اور تریدینگ چیست؟ راه های جلوگیری از اورتریدینگ در چالش‌های پراپ

اور تریدینگ چیست؟ راه های جلوگیری از اور تریدینگ 

بازارهای مالی از جمله فارکس یکی از بهترین بسترها برای کسب درآمد هستند. امروزه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران متعددی را می‌بینید که با فعالیت در این زمینه به درآمد بسیار خوبی رسیده‌اند، اما بدون شک می‌دانید که کسب سود به همین راحتی‌ها نیست و نیازمند دانش و آگاهی کافی است.

اغلب افراد با توجه به تبلیغات مختلف از سوی تریدرها، پکیج فروش‌ها و… وارد بازار می‌شوند و بدون هیچ آموزش و پیش‌زمینه‌ای معاملات‌شان را شروع کرده و از همان ابتدا به دلیل افراط، ضررهای جبران ناپذیری می‌بینند. یکی از بارزترین خطاها و تله‌هایی که معامله‌گر به آن دچار می‌شود  اور تریدینگ (overtrading) نامیده می‌شود.برای بررسی بیشتر این موضوع تا پایان مقاله با اوستریچ همراه باشید.

اور تریدینگ (Overtrading) چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، اصطلاح اور تریدینگ در بازارهای مالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک معامله گر بیش از حد مورد نیاز یا توانایی مدیریت خود معامله می کند. این مفهوم دو جنبه اصلی دارد:

1. اور تریدینگ از لحاظ حجم معاملات: وقتی معامله گران تعداد زیادی معامله انجام می دهند، به طوری که توانایی مدیریت و نظارت دقیق بر همه معاملات را ندارند. این امر می تواند منجر به کم توجهی به استراتژی های تجاری و برنامه ریزی های قبلی شود.

2. اور تریدینگ از لحاظ حجم سرمایه: وقتی معامله گران با حجمی بیشتر از آنچه سرمایه و ریسک پذیری شان اجازه می دهد، وارد معامله می شوند. این کار می تواند به افزایش بی رویه ریسک و احتمال زیان منجر شود.

چرا اورتریدینگ در چالش‌های پراپ خطرناک‌تر است؟

در حساب‌ها شخصی، اگر چند معامله اشتباه انجام دهیم، معمولا بخشی از سرمایه از بین می‌رود. اما در چالش‌ها پراپ، قوانین مشخصی وجود دارد و کوچک‌ترین خطا در این حساب‌ها می‌تواند منجر به fail شدن شود. این موضوع باعث می‌شود اورتریدینگ در این چالش‌ها بسیار مهم باشد.

• اولین دلیل، محدودیت ضرر روزانه و ضرر کلی است. وقتی تریدر در حالت هیجانی چند معامله پشت‌سرهم باز می‌کند، ممکن است خیلی سریع از حد ضرر مجاز بگذرد و حتی اگر استراتژی خوبی داشته باشد، چالش را از دست بدهد.
• دومین دلیل، فشار زمانی است. به دلیل اینکه در چالش‌ها پراپ تریدر باید در یک بازه مشخص به حد سود برسد، طبیعی است که عجله کند. این عجله منجر به انجام معاملات بی‌کیفیت و تصمیم‌گیری‌های عجولانه می‌شود.
• دلیل سوم، افزایش ریسک است. وقتی تعداد معاملات زیاد می‌شود، کنترل روی حجم، حد ضرر و مدیریت سرمایه کاهش میابد و تریدر چندبرابر حالت عادی ریسک می‌کند.

در نهایت، اورتریدینگ تمرکز تریدر را از بین می‌برد و باعث می‌شود از برنامه خود فاصله بگیرد. این فاصله کوچک، معمولا در چالش‌ها پراپ به معنی پایان کار است.

نشانه‌های اورتریدینگ در چالش پراپ

“اورتریدینگ در چالش‌ پراپ” معمولا آرام و بی‌صدا وارد روند معاملاتی می‌شود؛ طوری که تریدر در ابتدا متوجه آن نیست. بااین‌حال، الگوهایی وجود دارد که نشان می‌دهند ذهن از حالت تحلیلی فاصله گرفته و معامله‌گر بیشتر تحت تاثیر احساسات تصمیم می‌گیرد. یکی از این نشانه‌ها زمانی است که معاملات پشت‌سرهم و بدون دقت کافی ثبت می‌شوند؛ معاملاتی که برخلاف برنامه هستند و بیشتر از روی عجله یا هیجان هستند.

معمولا، شروع اورتریدینگ در چالش‌ پراپ همراه با یک ضرر کوچک است. تریدر برای جبران ضرر، به‌سرعت تصمیم می‌گیرد و بدون توجه به قوانین مدیریت سرمایه شروع به معامله می‌کند.

این اتفاق معمولا همراه با کنارگذاشتن پلن معاملاتی و تغییر ناگهانی حجم پوزیشن‌ها است.

یکی دیگر از نشانه‌ها اورتریدینگ زمانی این است که تصمیم‌ها از روی استرس و بی‌حوصلگی گرفته می‌شود. در واقع وقتی معاملات به‌جای اینکه نتیجه تحلیل باشند به واکنشی احساسی تبدیل شوند، یعنی اورتریدینگ شروع شده و باید متوقف شود.

 علل اور تریدینگ

اور تریدینگ یا “معامله‌گری بیش از حد” یکی از مشکلات رایج در بازارهای مالی است که می‌تواند به زیان‌های بزرگ منجر شود. این مشکل ناشی از عوامل مختلفی است که در این مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد. درک علل اور تریدینگ نه تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا از این مشکل اجتناب کنند، بلکه می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها نیز منجر شود.

۱. تلاش برای به دست آوردن سودهای بیشتر در زمان کوتاه

یکی از اصلی‌ترین عوامل اور تریدینگ، تلاش برای کسب سودهای سریع و کلان است. در عصر حاضر، با افزایش دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی‌های معاملاتی، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال روش‌هایی سریع برای سوددهی هستند. این رفتار می‌تواند ناشی از فشار روانی، رقابت یا حتی تبلیغات وسوسه‌انگیز در بازار باشد.

معامله‌گران ممکن است به این نتیجه برسند که با انجام معاملات بیشتر و در مدت زمان کوتاه‌تر، می‌توانند سودهای بیشتری کسب کنند. اما در واقع، این استراتژی غالباً منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و ناپایدار می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران به این نکته توجه ندارند که بازارها به طور طبیعی نوسان دارند و این نوسانات می‌تواند به زیان‌های شدید منجر شود. بنابراین، باید به یاد داشته باشند که موفقیت در تجارت نیازمند صبر، استراتژی و برنامه‌ریزی دقیق است.

۲. عدم وجود یک برنامه‌ریزی معاملاتی مشخص و منضبط

وجود یک برنامه معاملاتی منظم و معین، از نیازهای بنیادین هر معامله‌گر موفق است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، در دام اور تریدینگ گرفتار می‌شوند.

برنامه‌ریزی معاملاتی شامل تعیین اهداف، استراتژی‌ها، و ریسک‌ها است. بدون این برنامه، معامله‌گران به راحتی می‌توانند تحت تأثیر احساسات خود قرار گیرند و تصمیم‌های ناپایداری اتخاذ کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر هیچ استراتژی مشخصی برای ورود و خروج از بازار نداشته باشد، ممکن است به دلیل ترس از دست دادن فرصت‌ها یا طمع برای کسب سود بیشتر، اقدام به انجام معاملات مکرر کند.

بنابراین، تدوین یک برنامه معاملاتی دقیق و پایبندی به آن، می‌تواند به کاهش اور تریدینگ و بهبود نتایج معاملاتی کمک کند.

۳. عدم توانایی در مدیریت احساسات و رفتارهای تجاری

مدیریت احساسات در دنیای معاملات بسیار حیاتی است. طمع، ترس و اضطراب از جمله احساساتی هستند که می‌توانند به راحتی بر تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران تأثیر بگذارند.

معامله‌گران باید به این نکته توجه کنند که بازارها همیشه در حال تغییر هستند و این تغییرات می‌توانند احساسات مختلفی را در آن‌ها برانگیزند. به عنوان مثال، وقتی بازار به نفع یک معامله‌گر حرکت می‌کند، ممکن است طمع او افزایش یابد و بخواهد بیشتر از آنچه که باید، سرمایه‌گذاری کند.

به همین ترتیب، در مواقعی که بازار به سمت زیان می‌رود، ترس می‌تواند آنها را وادار به فروش سریع دارایی‌ها کند. این واکنش‌های احساسی می‌توانند منجر به اور تریدینگ و در نتیجه، ضررهای مالی بزرگ شوند.

بنابراین، یادگیری تکنیک‌های مدیریت احساسات، مانند مدیتیشن، تجزیه و تحلیل عمیق و مرور مستمر تصمیمات، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از افتادن در دام اور تریدینگ جلوگیری کنند.

۴. استفاده بیش از حد از اهرم مالی (Leverage)

اهرم مالی ابزار مهمی در تجارت است که می‌تواند به افزایش سودها کمک کند. با این حال، استفاده بیش از حد از اهرم می‌تواند به خطرات جدی منجر شود.

بسیاری از معامله‌گران بدون درک کامل از ریسک‌های مرتبط با اهرم مالی، تصمیم به استفاده از آن می‌گیرند. این رفتار می‌تواند به اور تریدینگ منجر شود، زیرا معامله‌گران با امید به کسب سود بیشتر، حجم معاملات خود را به طرز غیرمنطقی افزایش می‌دهند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با اهرم ۱:۱۰ وارد معامله شود، هر حرکتی در بازار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر موجودی او داشته باشد. در واقع، یک نوسان کوچک ممکن است منجر به سود یا زیان بزرگ شود.

بنابراین، معامله‌گران باید از استفاده بی‌رویه از اهرم پرهیز کنند و درک کافی از ریسک‌های آن داشته باشند. آموزش در زمینه مدیریت ریسک و اهرم مالی می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

راهنمای جلوگیری از اورتریدینگ در چالش‌های پراپ و حساب فاند شده

اورتریدینگ یکی از دلایل اساسی ناکامی تریدرها در چالش‌های پراپ تریدینگ به شمار می‌آید. در این نوع چالش‌ها، به دلیل وجود محدودیت‌های زمانی و قوانین مشخص، تریدر ممکن است تحت تأثیر وسوسه‌ای قرار گیرد که او را به انجام تعداد بیشتری معامله وادار کند تا به سرعت به هدف سود مورد نظر برسد. این رفتار، که به انجام معاملات زیاد منجر می‌شود، می‌تواند به از دست دادن کنترل، افزایش ریسک و در نهایت شکست در چالش ختم شود. با درک دلایل اورتریدینگ و آموختن راهکارهای مدیریت آن، می‌توانیم شانس موفقیت خود را در پراپ تریدینگ به طور چشمگیری افزایش دهیم. در ادامه، به بررسی روش‌های مقابله با اورتریدینگ و کسب موفقیت در این چالش خواهیم پرداخت.

تجربه تریدرهایی که موفق به گذراندن چالش‌های پراپ شده‌اند، نشان می‌دهد که یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در این چالش‌ها، کاهش تعداد معاملات و پایبندی به یک برنامه مشخص می‌باشد. در این متن به بررسی عوامل مختلفی که می‌توانند در جلوگیری از اورتریدینگ مؤثر باشند، خواهیم پرداخت.

اورتریدینگ در چالش پراپ تریدینگ به معنای انجام معاملات متعدد بدون داشتن منطق، تحلیل یا برنامه‌ریزی مشخص برای هر یک از آن‌هاست. این پدیده معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تریدر تحت فشار قرار دارد یا می‌خواهد به‌سرعت سودی کسب کند یا ضررهای قبلی را جبران نماید. در حساب‌های معمولی، این رفتار می‌تواند منجر به کاهش موجودی شود؛ اما در چالش‌های پراپ، وجود قوانین مشخصی چون محدودیت ضرر روزانه، ضرر کلی و زمان معین، به این معناست که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به شکست در چالش شود.

به همین دلیل، اورتریدینگ در چالش پراپ تنها به انجام معاملات زیاد محدود نمی‌شود، بلکه نوعی از دست دادن کنترل است که معمولاً به نقض قوانین و از دست دادن فرصت‌های درآمدزایی می‌انجامد.

چرا اورتریدینگ در چالش‌های پراپ خطرناک‌تر است؟

در حساب‌های شخصی، اشتباه در انجام چند معامله ممکن است به کاهش سرمایه منجر شود، اما در چالش‌های پراپ، قوانین مشخصی وجود دارد و کوچک‌ترین خطا می‌تواند به شکست تریدر منجر شود. اولین دلیل این امر، محدودیت‌های ضرر روزانه و کلی است. در شرایطی که تریدر هیجانی شده و چند معامله پشت سر هم انجام می‌دهد، ممکن است به سرعت از حد ضرر مجاز فراتر رود و حتی در صورت وجود یک استراتژی مناسب، چالش را از دست بدهد.

دومین دلیل، فشار زمانی است. تریدرها باید در یک بازه مشخص به حد سود برسند، که این امر موجب می‌شود تا به سرعت و بدون دقت کافی تصمیم بگیرند و معاملات بی‌کیفیتی انجام دهند. سومین دلیل، افزایش ریسک ناشی از افزایش تعداد معاملات است. با افزایش حجم معاملات، کنترل بر روی حجم، حد ضرر و مدیریت دارایی کاهش می‌یابد و تریدر به طور چشمگیری ریسک می‌کند.

نشانه‌های اورتریدینگ در چالش پراپ به آرامی و به طور نامحسوس وارد روند معاملاتی تریدر می‌شود. الگوهایی وجود دارد که از فاصله گرفتن ذهن از حالت تحلیلی حکایت دارد و نشان می‌دهد که تریدر بیشتر تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرد. یکی از این نشانه‌ها، ثبت معاملات پشت سر هم و بدون دقت کافی است که معمولاً بر اساس هیجان یا عجله انجام می‌شود.

اورتریدینگ معمولاً با یک ضرر کوچک آغاز می‌شود؛ تریدر برای جبران این ضرر به سرعت تصمیم می‌گیرد و بدون رعایت قوانین مدیریت سرمایه، شروع به معامله می‌کند. این امر می‌تواند به کنار گذاشتن پلن معاملاتی و تغییر ناگهانی در حجم پوزیشن‌ها منجر شود.

چگونه می‌توان از اورتریدینگ در چالش‌های پراپ جلوگیری کرد؟ نظم در رفتار معاملاتی یکی از کلیدهای اصلی است. اولین قدم، داشتن برنامه‌ای مشخص است که شامل تعداد معاملات روزانه، حجم پوزیشن‌ها و شرایط ورود و خروج باشد. زمانی که تریدر بداند چه زمانی باید وارد بازار شود و چه زمانی باید از آن فاصله بگیرد، احتمال انجام معاملات احساسی کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، تعیین محدودیت‌های روزانه یک روش موثر برای پیشگیری از اورتریدینگ است. با محدود کردن ضرر روزانه و تعیین سقف سود روزانه، ذهن تریدر از چرخه هیجان و انتقام‌گیری از بازار دور می‌ماند.

مدیریت احساسات نیز حائز اهمیت است؛ بسیاری از تریدرها در شرایط استرس، خستگی یا فشار زمانی به اورتریدینگ دچار می‌شوند. ایجاد فاصله‌ای کوتاه بین معاملات، استراحت ذهنی و یا حتی بستن پلتفرم برای چند دقیقه، می‌تواند به جلوگیری از تصمیمات آنی کمک کند.

در نهایت، ثبت و مرور عملکرد معاملات به تریدر کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری خود را شناسایی کند و از تکرار اشتباهات جلوگیری کند.

راه‌هایی برای کاهش معاملات اضافی در چالش پراپ شامل تعیین تعداد معاملات مجاز در هر روز است. این اقدام باعث می‌شود که ذهن به طور ناخودآگاه انتخاب‌های دقیق‌تری داشته باشد و احتمال ورود احساسی به بازار کاهش یابد. همچنین، توقف کوتاه پس از یک معامله، به ویژه پس از یک ضرر، می‌تواند بسیاری از رفتارهای عجولانه را کنترل کند.

با پایبندی به یک استراتژی مشخص و کاهش سایز پوزیشن در شرایط فشار روانی، تریدرها می‌توانند ریسک خود را کاهش دهند و به این ترتیب، تنها معاملات منطقی و حساب‌شده را انجام دهند که در راستای اهداف چالش باشد.