استراتژی های ممنوعه پراپ تریدینگ

استراتژی های ممنوعه پراپ تریدینگ :

در دنیای رقابتی پراپ تریدینگ، یک اشتباه کوچک می‌تواند هفته‌ها تلاش شما را نابود کند. تصور کنید پس از پاس کردن چالش، درست قبل از اولین برداشت سود، ایمیلی دریافت می‌کنید: «حساب شما به دلیل نقض قوانین مسدود شد». این واقعیت تلخی است که هزاران تریدر در سال ۲۰۲۵ با آن روبه‌رو می‌شوند، نه به دلیل ضعف در معامله‌گری، بلکه به خاطر ندانستن مرز باریک بین استراتژی‌های مجاز و ممنوع.

اما چرا شرکت‌های پراپ این همه سختگیر هستند؟ آیا هدف آن‌ها تنها محدود کردن تریدرها است؟ پاسخ پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. در این مقاله از بلاگ اوستریچ ، ما به معرفی استراتژی های ممنوع می‌پردازیم.

چرا پراپ فرم ها استراتژی‌های خاصی را ممنوع می‌کنند؟

قبل از پرداختن به فهرست استراتژی های ممنوع، ضروری است تا منطق پشت این محدودیت‌ها را درک کنیم. برخلاف آنچه که ممکن است به نظر برسد، هدف شرکت‌های پراپ معتبر محدود کردن سود شما نیست. آن‌ها در واقع به دنبال اطمینان از این هستند که مهارت‌های معاملاتی شما در شرایط واقعی بازار قابل تکرار و پایداری باشد.

تفاوت محیط دمو و بازار واقعی

تفاوت محیط دمو و بازار واقعی موضوعی است که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد. اکثر چالش‌های پراپ فرم ها در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده و دمو برگزار می‌شوند. در این محیط، برخی از استراتژی‌ها می‌توانند از تأخیرات و باگ‌های سیستم به نفع خود استفاده کنند و منجر به سودهای بدون ریسک شوند. اما زمانی که حساب فاندد شده به بازار واقعی متصل می‌شود، این نوع سودها دیگر ممکن نخواهند بود و با چالش‌های جدیدی روبرو می‌شوید.

به عنوان مثال، تصور کنید که یک تریدر با استفاده از آربیتراژ تأخیری (Latency Arbitrage) در چالش ۱۰,۰۰۰ دلار سود می‌کند. زمانی که این تریدر به حساب ریل منتقل می‌شود، نمی‌تواند همان استراتژی را در بازار واقعی پیاده‌سازی کند، زیرا تأخیر و اسلیپیج‌های واقعی وجود دارد. در نتیجه، این امر ممکن است به ضرر پراپ فرم منجر شود و تریدر حساب خود را از دست بدهد.

محافظت از سرمایه و مدیریت ریسک

شرکت‌های پراپ همچنین به دنبال شناسایی تریدرهایی هستند که توانایی تولید سود پایدار را دارند، نه کسانی که تنها به شانس یا سوءاستفاده از سیستم تکیه می‌کنند. به همین دلیل، استراتژی‌هایی که با ریسک نامحدود یا رفتار قمارگونه همراه هستند، به شدت ممنوع می‌شوند.

در این دنیای رقابتی پراپ تریدینگ، یک اشتباه جزئی می‌تواند تلاش‌های شما را در مدت هفته‌ها به هدر دهد. تصور کنید که پس از موفقیت در چالش، درست قبل از اولین برداشت سود، ایمیلی دریافت می‌کنید که در آن نوشته شده است: «حساب شما به دلیل نقض قوانین مسدود شده است». این یک واقعیت تلخ است که هزاران تریدر ممکن است در سال ۲۰۲۵ با آن مواجه شوند؛ نه به دلیل ناتوانی در معامله‌گری، بلکه به خاطر عدم آگاهی از مرز باریک بین استراتژی‌های مجاز و ممنوع.

استراتژی های ممنوعه پراپ تریدینگ

معاملات فرکانس بالا (HFT) و آربیتراژ: خط قرمزی که نباید رد شود

امروزه، معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading) به عنوان یکی از استراتژی‌های نوین در بازارهای مالی شناخته می‌شود. این نوع معاملات به شیوه‌ای طراحی شده‌اند که در کسری از ثانیه، تعداد زیادی معامله انجام دهند. به طور کلی، این استراتژی‌ها عمدتاً بر اساس سه روش اصلی کار می‌کنند:

آربیتراژ تأخیری (Latency Arbitrage): این روش به بهره‌برداری از تاخیر در سرورهای دمو می‌پردازد تا قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها سود کسب کند.

تیک اسکالپینگ (Tick Scalping): در این روش، معامله‌گران با باز و بسته کردن معاملات در کمتر از یک ثانیه، به دنبال نوسانات بسیار کوچک قیمت هستند.

آربیتراژ معکوس (Reverse Arbitrage): این استراتژی شامل خرید یک دارایی در قیمت بالا و فروش همزمان آن در قیمت پایین در دو بروکر مختلف می‌شود.

ممنوعیت این روش‌ها در پراپ فرم ها به دو دلیل اصلی برمی‌گردد. از یک سو، در محیط‌های دمو، این استراتژی‌ها با تأخیر قیمت‌ها کار می‌کنند، اما در بازار واقعی، عواملی مانند اسلیپیج و تأخیر در اجرای سفارش باعث می‌شود که این روش‌ها عملاً غیرممکن شوند. از سوی دیگر، این سودها به نتیجه تحلیل بازار وابسته نیستند، بلکه از سوءاستفاده از باگ‌های سیستم ناشی می‌شوند و در قوانین پراپ فرم های معتبر به عنوان کلاهبرداری تلقی می‌شوند.

پراپ فرم ها برای شناسایی معاملات فرکانس بالا به تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای متکی هستند. این سیستم‌ها با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند الگوهای خاصی را تشخیص دهند، از جمله:

پوزیشن‌هایی که کمتر از ۱۰ ثانیه باز هستند.

ارسال چندین سفارش در یک ثانیه.

نسبت برد بالای ۹۵٪ در معاملات بسیار کوتاه.

سودهای مداوم بدون ضرر، که نشان‌دهنده آربیتراژ است.

به معامله‌گران توصیه می‌شود که از اکسپرت‌های (EA) تحلیلی که بر اساس پرایس اکشن یا اندیکاتورها عمل می‌کنند، استفاده کنند. اما باید توجه داشته باشند که استفاده از ربات‌هایی که از تأخیر سرور سوءاستفاده می‌کنند، می‌تواند منجر به مسدود شدن دائمی حساب‌شان شود.

استراتژی مارتینگل: قمار مالی با ظاهری از ترید

استراتژی مارتینگل به عنوان یک روش بازگشت به سرمایه به‌کار می‌رود که در آن، پس از هر معامله‌ای که منجر به ضرر می‌شود، حجم معامله بعدی به دو برابر افزایش می‌یابد. هدف این استراتژی این است که با یک برد، تمامی ضررهای قبلی جبران شود.

به عنوان مثال، در یک سناریو فرضی، تریدر ممکن است به شکل زیر عمل کند:

معامله ۱: ۰.۰۱ لات → ضرر ۱۰۰ دلار

معامله ۲: ۰.۰۲ لات → ضرر ۲۰۰ دلار

معامله ۳: ۰.۰۴ لات → ضرر ۴۰۰ دلار

معامله ۴: ۰.۰۸ لات → سود ۸۰۰ دلار (جبران تمامی ضررها)

چرا استراتژی مارتینگل در پراپ ممنوع است؟

ریسک نامحدود: با انجام ۵ تا ۶ معامله ضررده، حجم معامله به حدی افزایش می‌یابد که ممکن است محدودیت دراودان را نقض کند یا تمام سرمایه را به خطر بیندازد.

تله روانی: استراتژی مارتینگل احساس امنیت کاذبی به تریدر می‌دهد. بسیاری از تریدرها فکر می‌کنند که «در نهایت یک معامله سودده صورت خواهد گرفت»، اما آمار نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از افرادی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، ظرف یک ماه حساب خود را از دست می‌دهند.

نحوه تشخیص استفاده از مارتینگل توسط پراپ فرم ها

سیستم‌های مانیتورینگ قادر به شناسایی الگوهای زیر هستند:

• افزایش ۵۰ درصد یا بیشتر در حجم پوزیشن بعد از یک ضرر
•  باز کردن پوزیشن بزرگ‌تر در همان دارایی پس از ضرر
•  الگوی مداوم دابل کردن حجم در طول یک روز

راهکار: اگر به دنبال مدیریت سرمایه پویا هستید، پیشنهاد می‌شود از سیستم‌های Anti-Martingale استفاده کنید که حجم را پس از سود افزایش می‌دهند، نه بعد از ضرر.

این استراتژی می‌تواند به شما کمک کند تا کنترل بیشتری بر روی ریسک و سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشید و در عین حال از احساسات منفی ناشی از ضررها کاسته شود.

کپی تریدینگ: مجاز با محدودیت

تفاوت کپی تریدینگ مجاز و ممنوع

کپی تریدینگ یکی از پیچیده‌ترین و سردرگم‌کننده‌ترین مفاهیم در زمینه قوانین پراپ است. برای درک بهتر این مفهوم، بیایید به تفکیک موارد مجاز و ممنوع بپردازیم:

کپی تریدینگ مجاز شامل موارد زیر است:

1. انجام معاملات بین حساب‌های شخصی خود در یک یا چند پراپ.
2. استفاده از نرم‌افزارهایی برای همگام‌سازی استراتژی‌های شخصی.
3. کپی‌برداری از حساب دمو به چند حساب چالش.

اما در مقابل، کپی تریدینگ ممنوع شامل موارد زیر می‌باشد:

1. بهره‌گیری از سیگنال‌های عمومی یا خدمات سیگنال‌دهی.
2. کپی کردن از حساب‌های دیگران.
3. واگذاری حساب به مدیران حساب یا استفاده از خدمات “Pass Your Challenge”.
4. استفاده از ربات‌های تجاری (EA) با الگوریتم‌های کپی تریدینگ خودکار.

دلایل ممنوعیت کپی از سیگنال‌های عمومی

دلیل اول: ارزیابی مهارت. هدف اصلی پراپ فرم‌ها ارزیابی توانایی تصمیم‌گیری و تحلیل شماست، نه توانایی دیگر تریدرها. اگر شخصی با کپی کردن معاملات موفق به پاس کردن چالش شود، در حساب واقعی که باید خودش تصمیم بگیرد، احتمالاً با شکست مواجه خواهد شد.

دلیل دوم: جنبه‌های حقوقی. استفاده از سیگنال‌های عمومی از آنجا که ممکن است ده‌ها تریدر دیگر نیز همان سیگنال‌ها را دنبال کنند، می‌تواند به الگوهای معاملاتی یکسان منجر شود که این امر به عنوان تقلب تلقی می‌شود.

نحوه شناسایی کپی تریدینگ

پراپ فرم های پیشرفته برای تشخیص الگوهای غیرمجاز از الگوریتم‌های تحلیل الگو (Pattern Recognition) استفاده می‌کنند که به بررسی موارد زیر می‌پردازند:

1. تایمینگ مشابه: باز شدن معاملات در یک دقیقه مشخص در چندین حساب.
2. حجم مشابه: استفاده از لات سایز یکسان در معاملات مشابه.
3. نقاط ورود و خروج مشابه: حتی تفاوت یک یا دو پیپ نیز می‌تواند در شناسایی مؤثر باشد.
4. IP آدرس مشترک: استفاده از یک VPS برای چند حساب.

به عنوان مثالی واقعی، در سال 2025 یک شبکه متشکل از 800 تریدر شناسایی شد که به‌طور غیرمجاز بین پراپ‌های مختلف اقدام به کپی تریدینگ می‌کردند. سیستم PropShield با بررسی الگوهای معاملاتی در چند پراپ، توانست این شبکه را افشا کند.

هجینگ گروهی: کلاهبرداری سازمان‌یافته

هجینگ گروهی (Group Hedging) به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین اشکال سوءاستفاده از پراپ فرم ها شناخته می‌شود. در این روش، تریدرها با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی، اقدام به انجام معاملات معکوس در دو یا چند حساب مختلف در پراپ‌های گوناگون می‌نمایند.

نحوه کار:

این فرآیند معمولاً به صورت زیر انجام می‌شود:
1. ابتدا دو حساب چالش در پراپ‌های مختلف ایجاد می‌شود.
2. در حساب اول، یک لات EUR/USD خریداری می‌شود.
3. در حساب دوم، به موازات آن، یک لات EUR/USD به فروش می‌رسد.
4. در نهایت، یکی از این دو حساب به‌طور حتمی سود خواهد کرد و به این ترتیب، چالش موفقیت‌آمیز خواهد بود.

چرخه تکرار:
پس از موفقیت در یک حساب، تریدرها مجدداً اقدام به خریداری یک حساب جدید می‌کنند و این فرآیند را تکرار می‌نمایند تا چندین حساب فانددشده به دست آورند.

چرا تهدیدی برای پراپ فرم هاست؟

در سال 2025، مدیران صنعت پراپ از شناسایی شبکه‌های بزرگی خبر دادند که از این شیوه ماهانه صدها حساب فانددشده را به دست می‌آوردند. این روش در واقع دزدی از پراپ فرم ها محسوب می‌شود، زیرا هیچ‌گونه مهارت تحلیلی در آن وجود ندارد و همیشه یکی از طرفین برنده می‌شود.

پیامدهای مالی:
یک شبکه هجینگ می‌تواند تنها در یک ماه صدها هزار دلار از چند پراپ فرم به دزدی برود، چرا که ریسک واقعی در این فرآیند وجود ندارد و همیشه یک طرف پیروز است.

نحوه تشخیص هجینگ گروهی:

برای شناسایی این نوع رفتارهای نادرست، سیستم‌های پیشرفته‌ای نظیر PropShield به بررسی معیارهای زیر می‌پردازند:

•  معاملات معکوس همزمان در پراپ‌های مختلف
•  استفاده مشترک از IP یا VPS بین چند کاربر
•  الگوهای تأخیر زمانی برای پنهان‌کاری (مانند 30 ثانیه تأخیر بین دو معامله)
•  هجینگ حساب‌های مختلف (مثلاً 100K در مقابل 250K)

هشدار :
هجینگ در یک حساب (باز کردن همزمان خرید و فروش در یک حساب) کاملاً مجاز و به عنوان مدیریت ریسک تلقی می‌شود. اما هجینگ بین دو حساب مختلف، حتی اگر هر دو حساب متعلق به خود فرد باشد، در برخی از پراپ‌ها ممنوع است.

ترید در زمان اخبار: قوانین متنوع در هر پراپ

چرا ترید در زمان اخبار به موضوعی جنجالی تبدیل شده است؟

اخبار اقتصادی حیاتی، نظیر گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، تغییرات نرخ بهره و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، قادرند در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کنند؛ نوساناتی که می‌تواند بین ۵۰ تا ۲۰۰ پیپ متغیر باشد. برخی تریدرها با هدف کسب سود سریع از این نوسانات بهره‌برداری می‌کنند، اما شرکت‌های پراپ نگرانی‌هایی دارند. آنها نگرانند که این سودها ناشی از تحلیل‌های صحیح نباشد، بلکه نتیجه شانس یا اتکا به استراتژی‌های پرخطر، نظیر Straddle (باز کردن همزمان موقعیت خرید و فروش قبل از انتشار خبر) باشد.

پراپ‌ها در مواجهه با ترید در زمان اخبار، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند که به شرح زیر است:

۱. ممنوعیت کامل:

در این رویکرد، هیچ پوزیشنی نباید در بازه دو دقیقه‌ای قبل و بعد از اعلام خبر باز یا بسته شود. فعال شدن حد سود یا حد ضرر نیز در این بازه ممنوع است. نقض این قانون می‌تواند به رد چالش یا مسدودی حساب منجر شود.

۲. مجاز در چالش، ممنوع در حساب فانددشده:

در مرحله چالش، ترید در زمان انتشار خبر مجاز است. اما پس از دریافت حساب واقعی، محدودیت‌هایی برای بازه دو دقیقه قبل و بعد از خبر اعمال می‌شود. منطق این سیاست این است که در مرحله چالش ریسک با خود تریدر است، اما در حساب واقعی این ریسک با شرکت پراپ خواهد بود.

۳. اجازه کامل با خرید Add-on:

در صورتی که تریدر Swing Add-On را خریداری کند یا هزینه اضافی پرداخت کند، هیچگونه محدودیتی برای ترید در زمان اخبار وجود ندارد و می‌توان در تمام اخبار به ترید پرداخت.

استراتژی های ممنوع در ترید در زمان اخبار:

حتی در پراپ‌هایی که ترید در زمان اخبار مجاز است، استفاده از تکنیک‌های زیر ممنوع می‌باشد:

•  Straddle: باز کردن همزمان موقعیت خرید و فروش قبل از انتشار خبر.
•  Strangle: قرار دادن دو دستور پندینگ در دو طرف قیمت فعلی.
•  Scalping سریع در ثانیه اول خبر: تلاش برای شکار نوسانات بدون تحلیل.

با این توضیحات، تریدرها می‌توانند با آگاهی بیشتری نسبت به قوانین و محدودیت‌های ترید در زمان اخبار عمل کنند و از استراتژی‌های ایمن‌تری بهره‌برداری نمایند.