بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال 2025

بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال 2025 : استراتژی پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Strategy) به معاملاتی گفته می‌شود که توسط شرکت‌ها یا مؤسسات مالی با سرمایه شرکت، با هدف کسب سود مستقیم از بازارهای مالی، انجام می‌گیرد. پراپ تریدرها از استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود استفاده می‌کنند. بهترین استراتژی پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله شخصیت تریدر، بازار هدف (فارکس، ارز دیجیتال و…)، بازه زمانی معاملات (اسکالپ، اینترا‌دی، سوینگ و…) و قوانین شرکت پراپ. با این حال، در ادامه، چند استراتژی اثبات‌شده و پرکاربرد که در بین تریدرهای پراپ محبوب هستند را معرفی می‌کنیم. با مجله اوستریچ همراه باشید.

مفهوم استراتژی پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ یا prop trading نوعی از معاملات به حساب می آید که در آن موسسات مالی و کارگزاری ها با حساب های خود وارد بازار و معاملات می شوند و حق استفاده از سرمایه مشتری ها را ندارند. نحوه کار آن ها نیز به این صورت است که از استراتژی های پراپ تریدینگ برای کسب سود و درآمد از سرمایه خودشان در معاملات بازار استفاده می کنند.

استراتژی های پراپ سعی دارند از ناکارآمدی بازار و اختلاف قیمت های موجود در آن حداکثر استفاده و سود را برای معامله گران خود به دست آورند.

استراتژی های پراپ تریدینگ به تخصص، تصمیم گیری سریع و توانایی مدیریت ریسک احتیاج دارد و این موارد پراپ تریدینگ را جزو معاملات چالش بر انگیز و هیجانی در دنیای معاملات و صنعت مالی تبدیل کرده است.

ضرورت یافتن بهترین استراتژی برای ترید روزانه

قبل از هر چیز بیایید ضرورت یافتن بهترین استراتژی معاملاتی سال 2025 را مورد بررسی قرار دهیم. ترید روزانه یکی از پر ریسک‌ترین تکنیک‌های معامله در بازارهای مالی همچون فارکس و ارز دیجیتال به حساب می‌آید که می‌تواند سود مطلوبی را نیز در اختیار کاربران قرار دهد. پرسود بودن باعث شده تا افراد زیادی بدون در نظر گرفتن عواقب، به استفاده از این روش ترید علاقه داشته باشند. به خاطر داشته باشید که یافتن بهترین استراتژی برای ترید روزانه اهمیت زیادی دارد. دلایل این امر را می‌توانید در لیست زیر مشاهده کنید:

• مدیریت ریسک: با استفاده از بهترین استراتژی ترید فارکس، شما می‌توانید شرایط را تحت کنترل خود درآورید.
• کنترل هیجانات: تصمیم گیری هیجانی، مشکلی آزار دهنده است. با استفاده از یک استراتژی درست شما احتمال بروز این مشکل را کاهش خواهید داد.
• زمانبندی: استراتژی‌ها به شما اجازه می‌دهند تا بهترین زمان برای خرید یا فروش یک دارایی خاص را بیابید.
• افزایش احتمال موفقیت: در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون سطوح حمایت و مقاومت و عرضه و تقاضا حین خرید در یک استراتژی به شما کمک می‌کند تا بازدهی مطلوبی را نیز به دست آورید.

دقیق ترین استراتژی فارکس چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین استراتژی فارکس ، یک سری ویژگی‌های خاص را نیز در خود جای داده است. توجه به مهم‌ترین ویژگی‌های بهترین استراتژی معاملاتی سال 2025 به شما اجازه می‌دهد تا طی مدت زمان کوتاهی به بازدهی مطلوبی در این زمینه برسید. در لیست زیر، می‌توانید چند مورد از مهم ترین ویژگی بهترین استراتژی‌های مطرح شده در این زمینه را مشاهده کنید.

• شفافیت بالا: یکی از مهم ترین ویژگی‌های دقیق ترین استراتژی به داشتن شفافیت فوق العاده بالا اشاره دارد. استراتژی باید ساده و قابل درک باشد.
• نسبت ریسک به پاداش: شما نباید به دنبال استفاده از استراتژی‌هایی باشید که ریسک زیادی دارند و نمی‌توانند پاداش مطلوبی را در اختیار کاربران قرار دهند.
• به کارگیری تحلیل اصولی: انواع استراتژی ترید اصولی با روش‌هایی همچون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آمیخته شده‌اند. در نتیجه، شما باید به دنبال آنها بگردید.
• قابلیت آزمایش: بهترین استراتژی معاملاتی سال 2025 به گونه‌ای طراحی شده تا قابلیت آزمایش و خطا را نیز در خود جای داده باشد. در نتیجه محبوبیت آن زیاد است.

بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال 2025

بهترین استراتژی پراپ تریدینگ، استراتژی است که سود مستمر با حداقل ریسک تولید کند و کاملاً با قوانین شرکت پراپ هماهنگ باشد. در پراپ تریدینگ، شما باید هم در آزمون اولیه موفق شوید و هم حساب واقعی را حفظ کنید، پس استراتژی باید ساده و تکرارپذیر باشد، قوانین مشخصی برای ورود، خروج و مدیریت ریسک داشته باشد، در چارچوب زمان‌های فعال بازار باشد و در آن به محدودیت‌هایی مثل حداکثر ضرر روزانه، ضرر کل و اجبار به حد سود مشخص توجه شود.

استراتژی شکست

هدف استراتژی شکست، گرفتن پوزیشن در زمانی است که قیمت با قدرت از یک محدوده مهم (رنج، مثلث، کانال یا مقاومت/حمایت قوی) خارج می‌شود و ادامه مسیر می‌دهد. تایم فریم مورد استفاده برای تحلیل 1 ساعته و برای ورود 15 دقیقه یا 30 دقیقه است. از اندیکاتور ATR برای محاسبه حد ضرر پویا و حجم معاملات برای تأیید شکست می‌توان استفاده کرد.

برای اجرای استراتژی، ابتدا باید ناحیه تثبیت (Consolidation Zone) را شناسایی کرده و خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. منتظر شکست باشید؛ شکست واضح یکی از خطوط با کندل بزرگ و حجم بالا باید صورت بگیرد. حجم معاملات بالاتر از میانگین و تشکیل یک کندل قوی مثل ماروبوزو یا انگولفینگ نشانه تأیید شکست است. بعد از شکست و تأیید، می‌توانید وارد معامله شوید یا برای ورودی امن‌تر، بعد از پولبک می‌توان این کار را انجام داد. حد ضرر باید زیر/بالای ناحیه شکسته‌شده یا پشت کندل شکست باشد. حد سود معمولاً با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3 تعیین می‌شود.

توجه داشته باشید که شکست‌های کاذب یا فیک بریک اوت‌ها همیشه رایج هستند. بهتر است همیشه منتظر تأیید بمانید. بهترین شکست‌ها در سشن لندن و نیویورک اتفاق می‌افتند. شکست‌هایی که با خبرهای اقتصادی همراه هستند، قوی‌ترند. هیچ وقت در بازارهای رنج بدون حجم بالا، به دنبال شکست گرفتن نباشید.

استراتژی بازگشت از سطوح

استراتژی بازگشت از سطح یکی از هوشمندانه‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها در پراپ تریدینگ است، چون برخلاف استراتژی شکست، در اینجا شما دنبال نقاط ورود با ریسک پایین و سود بالا در نزدیکی سطوح کلیدی هستید. این روش برای پراپ تریدرهایی که به دنبال نسبت ریسک به ریوارد بالا هستند، بسیار مناسب است.

هدف در این استراتژی، ورود به معامله در نقاطی است که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت مهم برخورد کرده و نشانه‌هایی از بازگشت (rejection) را از خود نشان می‌دهد. تحلیل ساختار در تایم فریم‌های 1 ساعته یا 4 ساعته انجام می‌شود و برای تعیین نقطه ورود از نمودار 5 یا 15 دقیقه استفاده می‌کنیم.

ابزارهای اصلی مورد استفاده در استراتژی بازگشت از سطح عبارتند از پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک 50 و 200 (برای تشخیص نواحی برگشتی)، اندیکاتور RSI برای شناسایی اشباع خرید/فروش و اندیکاتور بولینگر باند.

ابتدا سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت را در تایم فریم‌های بالا (1 ساعته یا 4 ساعته) شناسایی کنید. ترجیحاً به دنبال سطوحی باشید که قبلاً چند بار قیمت از آن برگشته باشد.

منتظر بمانید تا واکنش قیمت را ببینید و منتظر تشکیل الگوهای بازگشتی مانند پین بار، انگولفینگ، دوجی یا ستاره عصرگاهی و صبحگاهی باشید. بهتر است از اندیکاتورها مانند واگرایی بین قیمت و RSI یا MACD تأیید بگیرید. پس از تشکیل کندل تأییدی، در خلاف جهت روند قبلی وارد شوید. حد ضرر را پشت کندل تأییدی یا کمی بالاتر/پایین‌تر از سطح کلیدی تعیین کنید. حد سود ما ناحیه رنج قبلی یا نسبت ریسک به ریوارد 1:2 خواهد بود.

توجه کنید اگر سطح شکسته شد و قیمت تثبیت شد، وارد معامله نشوید. از تایم فریم پایین‌تر برای ورود دقیق‌تر استفاده کنید. این استراتژی در بازارهای بدون روند یا پرنوسان عملکرد بهتری دارد. همچنین، بازده استراتژی بازگشت از سطوح در سشن‌های اصلی لندن و نیویورک بالاتر است.

استراتژی پرایس اکشن

برای برخی از افراد، استراتژی پرایس اکشن در واقع بهترین استراتژی معاملاتی سال 2025 به حساب می‌آید. در این روش تحلیل بازار، ما به سراغ نمودارهای قیمتی می‌رویم و با توجه به تاریخچه، نسبت به پیش بینی آینده قیمت اقدام می‌نماییم. به خاطر داشته باشید که در این استراتژی معامله گران به سراغ اطلاعات قیمتی و نوسانات مطرح شده در این زمینه می‌روند. در نتیجه، استراتژی پرایس اکشن را می‌توان در انواع مختلف ترید مورد استفاده قرار داد. این تکنیک نه تنها در بازار فارکس، بلکه در دنیای بورس و ارز دیجیتال نیز به کار می‌رود.

استراتژی دنبال‌کننده روند

دنبال کردن روند یکی دیگر از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ است که تریدر با پیش گرفتن این استراتژی در معاملات خود عملکرد گذشته در بازاری که می خواهد را بررسی می کند و سپس روندی را بر اساس آن ها طراحی می کند تا بر اساس آن تصمیم بگیرد در شرایط فعلی دارایی خاصی را بفروشد یا بخرد.

استفاده از استراتژی دنبال کردن روند نیازمند تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات در پراپ تریدینگ است. این نقاط معمولا بر اساس درصد سود و ضرر و درصد بالا و پایین رفتن قیمت دارایی است که در بررسی حرکات گذشته بازار به دست آمده. تریدرهایی که از این استراتژی پراپ تریدینگ در معاملات خود استفاده می کنند معمولا طوری استراتژی را می چینند که با اهداف معاملاتی آن ها همخوانی داشته باشد و حتی می توانند از ابزارهای مختلف برای یافتن روندها استفاده کنند و می دانند کی دارایی بخرند و کی بفروشند.

البته استراتژی دنبال کردن روند معمولا ناپایدار است و تریدر باید حتما یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشد و به آن پایبند بماند.

مزایای trend following : دلیل اصلی برای معامله گران در انتخاب این استراتژی این است که پیروی از روندها زمانی که شما نمی توانید حرکات بازار را پیش بینی کنید بسیار مفید است. و همچنین جزو آن دسته از استراتژی هایی است که در بلند مدت سود زیادی را با خود به همراه دارد.

معایب trend following : این استراتژی معاملاتی به شما نمی گوید قرار است در بازار چه رخ دهد و می شود گفت پیش بینی در آن جایگاهی ندارد. همچنین در کوتاه مدت ممکن است نتیجه ای نبینید و باید مدت بیشتری را برای کسب سود بیشتر سپری کنید.

سخن پایانی

استراتژی‌های زیادی را می‌توان برای عنوان بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ در سال 2025 در نظر گرفت. قطعا هرکدام از این استراتژی‌ها، یک سری مزایا و معایب کلیدی را در خود جای داده‌اند. یافتن بهترین استراتژی‌های مطرح در بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس به شما اجازه می‌دهد تا سود مطلوبی را کسب نمایید. پس بهتر است بر اساس اطلاعات خود و شرایط بازار، استراتژی‌های معرفی شده را مورد بررسی قرار دهید و بر همان اساس هم به سراغ بهترین‌ها بروید. عدم توجه به این مسئله، چالش‌های گسترده‌ای را سر راهتان قرار می‌دهد.