ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر، یک برنامه کامپیوتری ساده (یا پیچیده) است، که بازارهای مالی را از طریق الگوریتم های ریاضی مختلف، تجزیه و تحلیل می کند.  به کمک یک پلتفرم معاملاتی توسط اینترنت، به بازار متصل می شود و معاملات را به صورت خودکار باز می کند، مدیریت می کند و می بندد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنها را مانند یک اپلیکیشن، در پلتفرم معاملاتی خود نصب و راه اندازی کنید و کار تمام است.

برای مثال، یک ربات معامله گر فارکس، به طور مداوم و با دقت بالا، بازار را دنبال می کند و هر تیک جدید قیمت را در محاسبات خود لحاظ می کند تا فرصت معاملاتی مناسب را پیدا کند. هنگامی که نتایج محاسباتی اکسپرت نشان دهد که، زمان خوبی برای خرید یا فروش یک جفت ارز است، اکسپرت فارکس، سیگنالی را به پلتفرم معاملاتی شما ارسال می کند تا معامله را باز کند و آن را باز نگه می دارد تا زمانی که لازم باشد و سپس در بهترین نقطه، از معامله خارج می شود. زمانی است که ربات معامله گر معامله را می بندد، در حالت ایده آل شما می توانید با خیال راحت، از سود بدست آمده لذت ببرید!

تقریباً هزاران ربات معامله گر وجود دارد که می توان آنها را به صورت آنلاین پیدا کرد. بیشتر ربات های معامله گر خودکار رایگان هستند، در حالی که برخی ربات های معامله گر اتوماتیک سودده زیادی نیز، وجود دارند که باید خریداری شوند.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

ربات ترید با تحلیل داده‌ها و الگوریتم‌‌های از قبل برنامه‌ریزی شده، معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهد. این فرایند را می‌توان به چهار مرحله کلیدی تقسیم کرد:

• تحلیل داده‌ها: ربات به‌طور مداوم داده‌های بازار، مانند نوسانات بازار، حجم معاملات و سیگنال‌ خرید و فروش را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این اطلاعات پایه و اساس تصمیمات آن را تشکیل می‌دهند.
• تصمیمات الگوریتمی: با استفاده از الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، ربات بر اساس استراتژی‌های معاملاتی تعیین‌شده، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد.
• اجرای معامله: پس از تصمیم‌گیری، سیستم به‌طور خودکار معامله را بدون نیاز به ورودی دستی اجرا می‌کند. این ویژگی به‌ویژه در بازارهای سریع، جایی که سرعت و کارایی می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی ایجاد کند، ارزشمند است.
• قابلیت سفارشی‌سازی: بسیاری از ربات‌های معاملاتی امکان تنظیمات سفارشی را فراهم می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد پارامترهایی مانند تحمل ریسک و استراتژی‌های مورد نظر را مشخص کنند.

از طریق این فرایند ساختاریافته، ربات‌های معاملاتی می‌توانند به‌سرعت به حرکات بازار پاسخ دهند و استراتژی‌های پیچیده را به‌طور خودکار اجرا کنند. این قابلیت به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و در عین حال ریسک‌ها را حتی در بازارهای بسیار نوسانی کاهش دهند.

مزایای استفاده از ربات تریدر

ربات تریدر یا ربات معامله گر، نرم افزارهای کامپیوتری هستند که به طور خودکار معاملات بازارهای مالی را صورت می دهند. این برنامه ها با استفاده از الگوریتم های پیش فرض و استراتژی های تعریف شده و دانش تحلیل تکنیکال، بدون نیاز به دخالت مستقیم انسان، اقدام به خرید و فروش می کنند. استفاده از این ربات ها مزایای زیادی برای افراد به همراه دارد که در این قسمت به برخی از آن ها اشاره کرده ایم:

• انجام معاملات به صورت اتوماتیک: ربات های تریدر می توانند 24 ساعته در 7 روز هفته معامله کنند و نیازی به حضور دائمی انسان برای فعالیت شان نیست.
• کاهش خطاهای انسانی: ربات ها بر اساس منطق و الگوریتم عمل می کنند و خطاهای انسانی مانند احساسات و عجله در تصمیم گیری را ندارند.
• نظم و انضباط در معاملات: ربات ها بر اساس استراتژی های تعریف شده عمل کرده و از انضباط بیشتری در معاملات برخوردارند.
• امکان تست استراتژی های مختلف: ربات ها به شما امکان می دهند تا استراتژی های مختلف معاملاتی را به طور خودکار و بدون ریسک امتحان کنید.

معایب استفاده از ربات تریدر

در کنار تمام مزایا و ویژگی های مثبت، استفاده از ربات های تریدر ممکن است افراد را با چالش هایی نیز همراه کند. در این بخش معایب بکارگیری این ابزارها را بیان کرده ایم:

• تحمیل هزینه به کاربران: برخی از ربات های تریدر پولی هستند و می توانند هزینه های زیادی را برای شما ایجاد کنند.
• عدم تضمین سود قطعی: ربات ها تضمینی برای سودآوری نداشته و ممکن است در برخی شرایط ضرر نیز متحمل شوند.
• نیاز به دانش فنی و برنامه نویسی: برای استفاده از برخی ربات ها، نیاز به دانش فنی و برنامه نویسی دارید.
• امکان کلاهبرداری از کاربران: ربات های تقلبی و کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد که باید مراقب آنها باشید.

تفاوت‌های ربات تریدر ارز دیجیتال با انسان

• سرعت و ظرفیت پردازش داده: ربات‌ها برخلاف مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.
• احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها در معاملات خود معمولا تحت تاثیر احساسات‌شان هستند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی فعالیت‌های مالی خود را انجام می‌دهند.
• زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. انجام معامله در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز برای انسان بسیار دشوار است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمامی ساعات می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

بیشتر بخوانید : مزایا و معایب استفاده از ربات پاس کردن چالش پراپ

ویژگی های بهترین ربات تریدر

ویژگی های بهترین ربات تریدر عموماً شامل موارد زیر می شود:

• قابلیت اجرای الگوریتم های پیشرفته: ربات تریدر می بایست قابلیت استفاده از الگوریتم های پیشرفته و هوش مصنوعی برای تحلیل داده های بازار و تصمیم گیری بهتر در معاملات را داشته باشد.
• سرعت عمل بالا و مستمر: یک ربات خوب قدرت اجرای سریع معاملات بر اساس اطلاعات دریافتی و شناسایی فرصت های سریع در بازار را دارد.
• امکان کنترل و مدیریت ریسک: توانایی مدیریت و کنترل ریسک های معاملاتی به منظور حفظ سرمایه و موفقیت در معاملات از دیگر ویژگی های یک ربات تریدر می باشد.
• قابلیت بهینه سازی: امکان بهینه سازی پارامترهای ربات و تطبیق آن ها با شرایط مختلف بازار به منظور کسب بهترین نتیجه ویژگی ای است که در بهترین ربات تریدر به چشم می خورد.
• قابلیت تحلیل حجم انبوه داده ها: ربات های تریدر باید قادر باشند تا داده های بازار را به سرعت و با دقت بالا تحلیل کنند.
• امکان فعالیت همه ساعته: ربات های تریدر باید قادر باشند تا در تمام ساعات شبانه روز و تمام روزهای هفته، به صورت خودکار معاملات را انجام دهند.
• سادگی استفاده برای مبتدیان: ربات های تریدر باید به گونه ای طراحی شده باشند که استفاده از آن ها برای مبتدیان نیز آسان باشد.
• امکان نظارت و کنترل توسط کاربر: هرچند ربات ها به صورت خودکار عمل می کنند، اما کاربران باید بتوانند بر فرآیند معاملات نظارت داشته و در صورت نیاز، کنترل را به دست بگیرند.
• امکان تهیه گزارشات دقیق: یک ربات تریدر کاربردی قادر به ارائه گزارشات دقیق و کارآمد از عملکرد ربات و نتایج معاملات انجام شده را دارد.
• پشتیبانی و بروزرسانی مداوم: داشتن پشتیبانی قوی و امکان به روزرسانی مداوم برنامه به منظور بهبود در عملکرد و تطابق با تغییرات بازار از دیگر ویژگی های بهترین ربات تریدر است.
• قابلیت اتصال به صرافی ها: یک ربات خوب و کاربردی قابلیت اتصال به صرافی ها و پلتفرم های معاملاتی برای اجرای معاملات بدون نیاز به دخالت انسانی را دارد.
• حفظ امنیت اطلاعات و دارایی ها: بهترین ربات تریدر می بایست اهمیت حفظ محرمانگی اطلاعات معاملاتی و امنیت داده ها در ارتباط با صرافی ها را مدنظر قرار دهد.
• هزینه خرید و استفاده از ربات: قیمت ربات باید با توجه به ویژگی ها و عملکرد آن منصفانه باشد. در این راستا شما بایستی ربات های مختلف را با هم مقایسه کرده و بهترین گزینه را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنید.
• قابلیت شخصی سازی امکانات: بهترین ربات تریدر باید دارای امکانات شخصی سازی برای نیازهای خاص تریدر باشد و بتواند به صورت کاملاً منطبق با استراتژی معامله او عمل کند.

بهترین ربات تریدر، ترکیبی از موارد فوق و ویژگی های دیگر منحصر به فرد خواهد بود. همچنین به یاد داشته باشید هیچ ربات تریدری کامل و بدون نقص وجود ندارد. از این رو قبل از انتخاب و استفاده از ربات، حتماً تحقیقات لازم را انجام دهید و از ویژگی ها، عملکرد و ریسک های آن آگاه باشید.

آیا ربات تریدر قابل اعتماد است؟

بله، ربات تریدر کاملاً قابل اعتماد است به شرطی که رباتی که تهیه می‌کنید درست کار کند و همچنین بدانید که ربات، یک دستیار مناسب است و نه همه کاره و قرار نیست که هیچ اشتباهی نکند. در واقع ربات زمانی خطای کمی انجام می‌دهد که شما به خوبی استراتژی‌های مناسبی برای آن تعیین کرده باشید وگرنه نباید انتظار داشته باشید که کار خودش را بدون اشکال انجام دهد. زمانی این ربات‌ها قابل اعتماد هستند که شما بدانید نباید کار اصلی را بر عهده آن‌ها بگذارید، بلکه باید خودتان باز هم به بازار مسلط باشید و حتماً آن را زیر نظر داشته باشید.

پس با وجود ربات‌ها، کافی است زمان کمتری را برای این کار صرف کنید، نه این که کلاً آن را بر عهده ربات بگذارید. پس اگر به دنبال یک دستیار خوب می‌گردید، حتماً ربات تریدر برای شما قابل اعتماد خواهد بود، اما اگر به دنبال این می‌گردید که یک ربات برای شما، بدون اینکه بازار را زیر نظر داشته باشید و به شکل تماماً خودکار سودآوری داشته باشد، به هیچ عنوان سراغ ربات‌ها نروید.