نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ

نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ :

پراپ تریدینگ، که به معنای ترید با سرمایه شرکت‌های پراپ است، به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کارآمدترین روش‌ها برای ورود به دنیای معامله‌گری شناخته می‌شود. این شیوه به فرد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از منابع مالی دیگران به فعالیت ترید بپردازد و از سود حاصل از این معاملات بهره‌مند شود. این مدل به ویژه برای کسانی که به تازگی وارد عرصه معامله‌گری شده‌اند یا از سرمایه‌ای محدود برخوردارند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

اما پیش از اینکه کسی بخواهد به دنیای پراپ تریدینگ وارد شود، ضروری است که مفهوم تقسیم سود (Profit Split) را به خوبی درک کند. این موضوع به معنای تعیین نسبت سهم هر تریدر از سود حاصل از معاملات است و در واقع یکی از جنبه‌های کلیدی همکاری با شرکت‌های پراپ به شمار می‌رود. درک صحیح از این ساختار نه تنها به تریدر کمک می‌کند که انتظارهای واقعی از عملکرد خود داشته باشد، بلکه می‌تواند در ایجاد یک رابطه سودمند و پایدار با سرمایه‌گذاران نیز مؤثر باشد.

در نهایت، می‌توان گفت که پراپ تریدینگ به دلیل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، فرصتی استثنایی برای افراد مشتاق به یادگیری و فعالیت در بازارهای مالی فراهم می‌آورد. با این حال، آگاهی از جزئیات مربوط به تقسیم سود و شرایط همکاری با شرکت‌های پراپ، می‌تواند نقشی کلیدی در موفقیت یک تریدر ایفا کند و زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر در این عرصه باشد.

برای بررسی نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ تا انتها با اوستریچ همراه  باشید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ، به عنوان یک روش نوین در دنیای مالی، به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد که با استخدام در شرکت‌های پراپ، از سرمایه‌هایی که به آنان اختصاص داده می‌شود، به انجام معاملات پرداخته و از این طریق سود کسب کنند. در این مدل، سود حاصل از معاملات بر اساس توافقات مشخص میان شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. این تکنیک به‌ویژه برای معامله‌گران با دانش و مهارت بالا، سودآور است؛ زیرا آنان می‌توانند بدون نیاز به سرمایه شخصی، پس از گذراندن آزمون‌های لازم، فعالیت خود را آغاز کنند. کلید موفقیت در پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک و سرمایه و همچنین یادگیری مداوم است.

تاریخچه پراپ تریدینگ

تاریخچه پراپ تریدینگ به دوران‌های ابتدایی خود بازمی‌گردد، زمانی که این شرکت‌ها با رویکردی سنتی و بدون استفاده فراوان از فناوری به فعالیت می‌پرداختند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، با استخدام معامله‌گران باتجربه، سرمایه‌های داخلی خود را در بازارهای مالی به کار می‌گرفتند. در دهه 1980، با کاهش محدودیت‌های قانونی در ایالات متحده، این فعالیت‌ها گسترش یافت و مؤسسات بیشتری به ترید پراپ روی آوردند. ورود فناوری‌های پیشرفته در دهه 1990، ظهور الگوریتم‌ها و سیستم‌های خودکار را ممکن ساخت و به رشد این صنعت یاری رساند.

بحران مالی اوایل دهه 2000، موجب ایجاد قوانین جدیدی برای مدیریت ریسک شد. در این دوران، شرکت‌هایی مانند FTMO که در سال 2014 تأسیس شد، به عنوان نخستین پراپ تریدینگ آنلاین شناخته شدند. این شرکت‌ها با ارائه سرمایه به تریدرهای حرفه‌ای، به سرعت محبوبیت پیدا کردند و رقابت شدیدی در این حوزه شکل گرفت. این تحولات نشان‌دهنده تأثیر فناوری و تغییرات بازار بر روند فعالیت‌های مالی و معاملاتی است که به‌طور مداوم در حال تحول است.

عوامل مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ

عوامل متعددی بر سود معاملاتی و میزان درآمد یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. در زیر به تفکیک به مهمترین این عوامل اشاره داریم:

معیارهای عملکردی  مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ

•  میزان درآمد به شدت با موفقیت یک معامله‌گر در بازارها مرتبط است. معاملات سودآور پایدار منجر به درآمدهای بالاتر، اغلب از طریق پاداش های مبتنی بر عملکرد یا تقسیم سود در پراپ تریدینگ می‌شود.
• معامله‌گرانی که ریسک را به‌ طور مؤثر مدیریت می‌کنند، معمولا درآمد ثابت‌تری دارند. برخی شرکت‌های پراپ به معامله‌گرانی که ریسک و پاداش را متعادل نگه می‌دارند، پاداش می‌دهند.

•  معامله‌گران باتجربه‌تر معمولاً به دلیل مهارت‌های پیشرفته و سابقه اثبات شده‌شان درآمد بیشتری کسب می‌کنند. آنها ای بسا پوزیشن‌های بزرگتری را بگیرند که منجر به درآمد بالاتر شود.

شرایط بازار مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ

•  شرایط بازار، مانند نوسانات و وضع نقدینگی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی معامله‌گر برای انجام معاملات سودآور تأثیر بگذارد. بازارهای پرنوسان می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای سود و همچنین ریسک بیشتری ایجاد کنند.
•  عوامل اقتصادی کلان‌تر، از جمله نرخ‌ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیکل‌های اقتصادی، بر فرصت‌های معاملاتی و در نتیجه بر درآمد تأثیر می‌گذارند.

موقعیت جغرافیایی مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ

•  سود می‌تواند از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر متفاوت باشد. برای مثال، معامله‌گران در مراکز مالی بزرگ مانند نیویورک یا لندن ممکن است به فرصت‌های بیشتر و درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشند.

تقسیم سود در پراپ تریدینگ به چه معناست؟

تقسیم سود یا Profit Split یکی از مهم‌ترین مفاهیم در پراپ تریدینگ است. زمانی که یک تریدر با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید می‌کند و سودی به دست می‌آورد، آن سود به نسبت مشخصی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر مدل تقسیم سود یک پراپ تریدینگ 80/20 باشد، به این معناست که 80 درصد از سود برای تریدر و 20 درصد برای شرکت خواهد بود. این نسبت در پراپ های مختلف و انواع حساب ها متفاوت است.

روش های رایج پرداخت سود در پراپ فرم ها

پراپ فرم های معاملاتی از روش های متنوعی برای پرداخت سود به معامله گران خود بهره می برند. این روش ها بسته به سیاست های داخلی شرکت و نیازهای معامله گران متفاوت است. برخی از رایج ترین مدل های پرداخت سود عبارتند از:

• تقسیم سود ثابت:  در این روش، معامله گر درصدی از سود معاملات خود را دریافت می کند که معمولاً بین 50% تا 90% متغیر است.
• تقسیم سود متغیر:  در این مدل، درصد سود معامله گر بر اساس عملکرد یا شاخص های عملکردی دیگر تغییر می کند.
• سود وابسته به عملکرد:  برخی شرکت ها پرداخت سود را به شاخص های عملکردی خاصی مانند نرخ بازده سرمایه، مدیریت ریسک و سایر معیارهای عملکردی وابسته می کنند

چرا سود در پراپ تریدینگ اهمیت دارد؟

مدل‌های سود در پراپ تریدینگ به‌طور مستقیم بر درآمد واقعی تریدر تأثیرگذار است. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است در یک ماه به سود 10,000 دلار دست یابد. حال، اگر سهم او از این سود 90٪ باشد، معادل 9,000 دلار به او پرداخت می‌شود؛ اما در صورتی که تنها 50٪ از سود را دریافت کند، مبلغ سود او به 5,000 دلار کاهش می‌یابد. این تغییرات در درصد سود، می‌تواند تأثیر عمیقی بر تصمیمات مالی و استراتژی‌های تریدینگ تریدر داشته باشد.

تعدادی از پراپ‌ها با وعده‌های تقسیم سود بالاتر، تریدرها را جذب می‌کنند؛ اما در کنار این وعده‌ها، ممکن است شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای برداشت و مدیریت ریسک وجود داشته باشد. این مسئله می‌تواند برخی از این شرکت‌ها را در زمره کلاهبرداری‌ها قرار دهد. بنابراین، ضروری است که تریدرها به تمامی شرایط و قوانین پراپ توجه کنند و فقط به درصد سود اکتفا نکنند.

رایج‌ترین مدل‌های تقسیم سود در پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ تریدینگ بر اساس نوع حساب‌ها و مقادیر موجود در آن‌ها، مدل‌های متنوعی برای تقسیم سود ارائه می‌دهند. این مدل‌ها به‌طور معمول بر اساس درصدهای مشخصی تعریف می‌شوند که سهم تریدر و شرکت از سود نهایی را تعیین می‌کند. یکی از رایج‌ترین مدل‌های تقسیم سود، مدل 80/20 است. در این مدل، 80٪ از سود حاصل از معاملات به تریدر و 20٪ به شرکت پراپ اختصاص می‌یابد. این مدل شامل اکثر پراپ‌ها مانند اوستریچ است.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که تقسیم سود بالا لزوماً به معنای برتری یک پراپ نیست. تریدرها باید به عواملی مانند قوانین برداشت، محدودیت‌ها، کیفیت پشتیبانی و نظرات کاربران دیگر نیز توجه کنند. در برخی موارد، یک پراپ با 80٪ تقسیم سود ممکن است از پراپی با 90٪ که قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارد یا پشتیبانی ضعیفی را ارائه می‌دهد، ارزش بیشتری داشته باشد.

 شرایط لازم برای دریافت سود در پراپ تریدینگ

دریافت سود در پراپ تریدینگ ممکن است در نگاه اول آسان به نظر برسد، اما در واقع این فرآیند تحت تأثیر قوانین و مقررات خاص هر شرکت پراپ قرار دارد. این قوانین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از منافع شرکت و تریدرها حمایت کنند. به همین دلیل، هر تریدر باید با شرایط و ضوابط مربوط به برداشت سود آشنا باشد. به‌عنوان نکته‌ای کلیدی، باید به یاد داشت که یک شرکت پراپ ممکن است تمام یا بخشی از این قواعد را برای برداشت سود به کار گیرد.

1. پایان دوره‌ی قفل سود (Profit Lock Period)

یکی از شرایط رایج در برخی از شرکت‌های پراپ، تعیین یک دوره قفل برای برداشت سود در پراپ تریدینگ است. این دوره معمولاً در برداشت اول، مشخص می‌شود و می‌تواند به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، برخی از پراپ‌ها ممکن است تنها بعد از گذشت 30 روز از شروع حساب واقعی اجازه برداشت سود را صادر کنند. اینگونه اقدام‌ها به‌منظور تضمین پایداری تریدرها و جلوگیری از برداشت‌های ناگهانی و غیرموجه طراحی شده است.

2. رسیدن به حداقل مقدار سود قابل برداشت

بسیاری از شرکت‌های پراپ برای جلوگیری از برداشت‌های مکرر و کوچک، یک حداقل مبلغ مشخص برای برداشت سود در پراپ تریدینگ تعیین می‌کنند. این مبلغ معمولاً به‌گونه‌ای انتخاب می‌شود که تریدرها را به انجام معاملات با حجم‌های بالاتر ترغیب کند و از برداشت‌های ناچیز جلوگیری کند. به‌عنوان نمونه، ممکن است حداقل مبلغ قابل برداشت 100 دلار باشد. این قانون نه‌تنها به نفع شرکت‌هاست بلکه می‌تواند به بهبود وضع مالی تریدرها نیز کمک کند.

3. عدم نقض قوانین یا ریسک‌پذیری بیش از حد

حتی اگر یک تریدر موفق به کسب سود شود، نقض قوانین مشخصی می‌تواند منجر به باطل شدن حساب و از بین رفتن سود شود. برای مثال، نقض حد ضرر (Drawdown) روزانه، استفاده از لوریج بیش از حد مجاز یا کپی تریدینگ می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که تریدرها باید به‌طور مداوم از قوانین و محدودیت‌های وضع‌شده توسط پراپ‌ها پیروی کنند تا از تبعات منفی جلوگیری کنند.

4. احراز هویت و مسائل حقوقی

اکثر شرکت‌های پراپ قبل از پرداخت سود در پراپ تریدینگ ، از تریدرها می‌خواهند که مراحل احراز هویت (KYC) را طی کنند. این مراحل برای تأیید هویت تریدرها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی طراحی شده‌اند. در واقع، این فرآیند به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از اعتبار و امنیت معاملات اطمینان حاصل کنند و تریدرها نیز در این زمینه احساس اطمینان بیشتری خواهند داشت.

5. پرداخت سود در زمان‌بندی مشخص

پراپ‌ها معمولاً در زمان‌های مشخصی سود تریدرها را پرداخت می‌کنند.  این نوع از پرداخت‌ها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا برنامه‌ریزی مالی بهتری داشته باشند و از نوسانات بازار به‌خوبی بهره‌برداری کنند.

نتیجه‌گیری مقاله نحوه تقسیم سود در پراپ تریدینگ

در نهایت، شرایط لازم برای دریافت سود در پراپ تریدینگ به‌طور قابل توجهی متنوع است و تریدرها باید با توجه به قوانین و مقررات خاص هر شرکت، اقدام کنند. این قوانین نه‌تنها برای محافظت از منافع شرکت‌ها طراحی شده‌اند، بلکه به تریدرها نیز کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند. بنابراین، آگاهی از این شرایط می‌تواند به تریدرها کمک کند تا در مسیر موفقیت بیشتری در دنیای پراپ تریدینگ قرار بگیرند.