تفاوت پراپ فرم با بروکر
توسط: بررسی تفاوت پراپ فرم با بروکر :
پراپ و بروکر هردو شرکتهایی هستند که شما را به بازارهای مالی متصل میکنند. بروکرها جنبه عمومی دارند و هرکسی میتواند در آنها ثبت نام کند، اما پراپ ها سیستمهای اعطای سرمایه هستند که یا خودشان یک بروکر خصوصیاند یا اینکه حساب شما را از طریق یک بروکر طرف قرارداد به بازار متصل میکنند. ما در این مقاله به بررسی تفاوتهای اصلی پراپ و بروکرها خواهیم پرداخت با اوستریچ همراه باشید.
مروری بر ماهیت بروکر
از دهه ۱۹۷۰ برورکرهای معاملاتی مانند شوالیههای سفیدِ دنیای ترید، دروازهای آسان را به سوی بازارهای مالی برای مردم عادی گشودهاند. دیگر نیازی به دانش تخصصی یا سرمایههای هنگفت نیست؛ چراکه با یک بروکری که بهعنوان واسطه بین شما و شرکتها فعالیت میکند، هر کسی میتواند طعم شیرین سرمایهگذاری و معاملات را بچشد.
بروکرها چه میکنند؟
بروکرها، پلی بین شما و دنیای پیچیده بورس هستند. آنها پلتفرمهای معاملاتی ساده و کاربرپسندی را ایجاد میکنند که مانند یک زمین بازی کاربردی است. بروکرهای معاملاتی به شما در خرید و فروش انواع داراییها مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال کمک میکنند.
با یک بروکر، دیگر نیازی نیست تمام تخم مرغهایتان را در یک سبد بگذارید. تنوع بینظیر سرمایهگذاریها، انواع دارایی و جفت ارز برای معامله در این پلتفرمها به شما کمک میکند تا با خیالی آسوده، ریسک را مدیریت کرده و در صورت داشتن دانش کافی به سودهای پایدار برسید.
راز درآمد بروکرها؛ چطور درآمد کسب میکنند؟
حال که با مفهوم کلی بروکرها آشنا شدید، در ادامه برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا پراپ فرم ها بروکر هستند، نگاهی دقیقتر به مدل کسب درآمد آنها خواهیم انداخت.
- مبلغ ثابت: یه مقدار مشخص برای هر معامله.
- اسپرد: تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی
برخلاف پراپ فرمها و سایر خدمات مشابه، کارگزاران (یا بروکرها) معمولاً درصدی از سبد سهام یا سود شما را بهعنوان کارمزد دریافت نمیکنند. این موضوع باعث میشود که هزینههای کلی شما بهطور قابل توجهی کاهش یابد.
پراپ چیست؟
اما پراپ شرکتهای خصوصی هستند که به کاربران سرمایه اولیه برای معاملهگری ارائه میکنند. یعنی کاربرانی که نیازمند داشتن سرمایههای بزرگ هستند، به پراپ فاندینگها مراجعه میکنند. در پراپها با پرداخت بسیار ناچیزی یک حساب دریافت کرده که معمولاً بین ۱ تا ۲ مرحله تست دارد. پس از اینکه تست را پشت سر گذاشتند و نشان دادند که معاملهگر حرفهای هستند، میتوانند پول مشخصشده را از پراپ برای معامله دریافت کنند.
معمولاً پراپها بین ۵۰۰۰ دلار تا ۲ میلیون دلار به کاربران خود ارائه میکنند. پس از اینکه شما از پراپ یک حساب دریافت کردید از طریق خودشان به بازار متصل خواهید شد و در نهایت به نوعی کار بروکر را نیز برای شما انجام میدهند.
مزایای معامله با شرکتهای پراپ
در ادامه، برخی مزایای اصلی شرکتهای پراپ را بررسی کردهایم:
- بدون نیاز به سرمایه اولیه: دیگر نگران تأمین سرمایه برای شروع معامله نباشید. شرکتهای پراپ تمام سرمایه لازم را برای شما فراهم میکنند.
- اهرم و قدرت خرید بیشتر: با استفاده از اهرمهای بالا در این شرکتها، میتوانید قدرت معاملات خود را بهطور قابلتوجهی افزایش دهید و از فرصتهای معاملاتی بیشتر بهرهمند شوید.
- سودهای بالاتر: شرکتهای پراپ بهدنبال معاملهگران سودآور هستند و برای تشویق آنها، سهمی از سود معاملات به آنها تعلق میگیرد.
مراحل ورود به دنیای پراپ
- ارزیابی مهارتها: برای اثبات توانایی خود در معاملهگری، باید در آزمونها و چالشهای شرکت پراپ موردنظر، موفق عمل کنید.
- پرداخت هزینه ورودی: برای شرکت در آزمونها و چالشها، لازم است هزینه ورودی را پرداخت کنید.
- شروع معامله: پس از گذراندن مراحل قبلی، میتوانید با استفاده از سرمایه پراپفرم، معامله در بازارهای مالی را آغاز کنید.
مزایا و معایب پراپ
پراپ ها مزایا و معایب خودشان را دارند، یکی از ویژگیهای مهم پراپ این است که سرمایه بزرگی را با پرداخت اندکی پول در اختیار شما قرار میدهد، مثلاً میتوانید با پرداخت ۱۰۰۰ دلار از برخی از پراپ ها تا ۱۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه دریافت کنید. این پول ریسکی برای شما ندارد، اما دو عیب بزرگ در پراپ ها وجود دارد: یک مرحله تست آنهاست که تا حد زیادی سختگیرانه است و حتماً باید تریدر حرفهای باشید که بتوانید آن را بگذارید، دومی هم قوانین ترید میباشد.
پراپ ها برای شما میزان ریسک روزانه، کلی، دراودان، حد سود و … را مشخص میکنند و اگر از این قوانین خارج شوید حساب را از دست خواهید داد. این قوانین سبب میشود که شما نتوانید استراتژی خود را به صورت کامل و راحت اجرا کنید. یکی دیگر از معایب پراپ این است که شما حق انتخاب بروکر خود را ندارید و فقط باید در سیستم معاملاتی آنها ترید کنید.
از دیگر معایب پراپ ها این است که سود باید بین شما و پراپ تقسیم شود یعنی عموماً بین ۲۰ تا ۳۰% سودی که کسب میکنید را شرکت پراپ از شما میگیرد. یکی از مهمترین مزیت پراپ ها ارائه سرمایههای چند صد هزار دلاری است که هر تریدری از تامین آنها بر نمیآید.
مزایا و معایب بروکر
بروکرها هم انواع مختلفی دارند و هرکدام کارکرد ویژه خودشان را دارند. به طور کلی بروکر هیچ دخل و تصرفی در نوع معاملات شما ندارد و اصولاً برایش فرقی نمیکند که شما سود کنید یا ضرر. اگر شما یک بروکر حرفهای را انتخاب کنید، استفاده از آن به طور کلی برای شما سود است و نمیتوان گفت که معایبی در آن وجود دارد. فقط برخی از بروکرها با داشتن اسپرد و کمیسیون بالا، هزینههای معاملاتی بزرگی را به شما تحمیل میکنند که میتوان آن را جزء ایرادات بروکرها دانست.
تفاوت پراپ فرم با بروکر
انتخاب پلتفرم مناسب برای انجام معاملات مالی میتواند چالشی بزرگ برای معاملهگران باشد. در این راستا، شناخت و درک تفاوتهای میان بروکرها و پراپها (شرکتهای معاملهگر) از اهمیت ویژهای برخوردار است. هر یک از این دو گزینه دارای ویژگیها، مزایا و معایب خاص خود هستند که میتوانند به طور مستقیم بر تجربه و نتایج معاملاتی شما تأثیر بگذارند. این مقاله به بررسی جنبههای کلیدی و تفاوت پراپ فرم با بروکر میپردازد و به شما در اتخاذ تصمیمی آگاهانه کمک میکند.
سرمایه
بروکرها به معاملهگران این امکان را میدهند که از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده کنند. در این وضعیت، معاملهگران به طور معمول با محدودیتهایی در زمینه میزان سودی که میتوانند کسب کنند مواجه هستند. در مقابل، پراپها به معاملهگران سرمایه قابل توجهی را ارائه میدهند که این موضوع میتواند به افزایش قابل ملاحظهای در میزان سود حاصل منجر شود. به عبارت دیگر، در حالی که بروکرها بر اساس سرمایه شخصی شما عمل میکنند، پراپها فرصتهای بیشتری را برای کسب درآمد فراهم میکنند.
ریسک
در سیستم بروکری، معاملهگر کاملاً مسئول ریسکها و عواقب ناشی از معاملات خود است. این به این معنی است که در صورت ضرر، تمامی عواقب مالی بر عهده خود معاملهگر خواهد بود. در مقابل، پراپها به معاملهگران این اجازه را میدهند که تا حدی ریسک را تقسیم کنند. در واقع، پراپها برخی از ریسکها را به عهده میگیرند و این موضوع میتواند به معاملهگران این فرصت را بدهد که با اطمینان بیشتری در بازار حرکت کنند.
پاداش
در بروکرها، تمامی سودهای حاصل از معاملات به معاملهگر تعلق دارد. این بدان معناست که هرگونه سود به طور کامل به خود معاملهگر اختصاص داده میشود. اما در مورد پراپها، شرکت به عنوان قسمتی از توافق، حق دریافت درصد معینی از سود را دارد. این درصد معمولاً به عنوان هزینه خدمات یا مدیریت در نظر گرفته میشود و میتواند بر میزان سود خالص معاملهگر تأثیر بگذارد.
شرایط شروع
شرایط ابتدایی برای شروع معاملات در بروکرها نسبتا سهل و آسان است. معاملهگران تنها نیاز به ایجاد یک حساب و واریز سرمایه اولیه دارند. در مقابل، شرایط ورود به بازار در پراپها ممکن است پیچیدهتر باشد. بسیاری از پراپها نیاز به تکمیل چالشها یا آزمونهایی دارند که معاملهگران باید آنها را با موفقیت پشت سر بگذارند تا واجد شرایط استفاده از سرمایه شرکت قرار گیرند.
ابزارها و منابع
بروکرها معمولاً ابزارها و شاخصهای اساسی را به صورت رایگان در اختیار معاملهگران قرار میدهند. این ابزارها ممکن است شامل نمودارها، تحلیلهای بنیادی و تکنیکال باشد. در حالی که پراپها معمولاً دارای منابع آموزشی و ابزارهای معاملاتی پیشرفتهتری هستند. این منابع به معاملهگران کمک میکند تا با استفاده از تحلیلهای عمیقتر و اطلاعات جامعتر، حداکثر سوددهی را تجربه کنند.
انعطافپذیری
معاملهگران در بروکرها میتوانند به راحتی هر نوع معاملهای که میخواهند را انجام دهند و هیچگونه محدودیتی در انتخاب استراتژیها ندارند. اما در پراپها، شرکتها ممکن است برخی از استراتژیهای معاملاتی را محدود کنند یا شرایط خاصی برای استفاده از استراتژیهای مختلف قرار دهند. این موضوع میتواند بر آزادی عمل معاملهگران تأثیر بگذارد و ممکن است آنها را مجبور کند که با چارچوبهای خاصی سازگار شوند.
نتیجهگیری
با توجه به تفاوتهای موجود میان بروکرها و پراپها، انتخاب بین این دو گزینه بستگی به نیازها و اهداف فردی معاملهگران دارد. اگر شما به دنبال آزادی عمل و کنترل بیشتر بر معاملات خود هستید، بروکرها ممکن است گزینه مناسبی برای شما باشند. اما اگر به دنبال سرمایهگذاری با ریسک کمتر و بهرهمندی از منابع و ابزارهای آموزشی بیشتر هستید، پراپها میتوانند انتخاب بهتری باشند. در نهایت، تصمیمگیری نهایی باید بر اساس بررسی دقیق و تحلیل جوانب مختلف صورت پذیرد.