سود شرکتهای پراپ چگونه تامین میشود؟
توسط: سود شرکتهای پراپ چگونه تامین میشود؟ در دنیای امروز، کمتر کسی را میتوان یافت که با بازارهای مالی سروکار داشته باشد و نامی از شرکتهای پراپ تریدینگ نشنیده باشد. معاملهگری سنتی به معنای خرید و فروش سهام یا ارز با سرمایه شخصی و تحمل سود و زیان توسط معاملهگر است در صورتی که پراپ تریدینگ را میتوان نسخهای نوین و امروزی از این فعالیت دانست که بهسرعت در حال گسترش است. در این مدل، شرکتهای پراپ به جای اینکه خودشان به طور مستقیم در بازار مالی فعالیت داشته باشند، سرمایه خود را به معاملهگران ماهر اختصاص میدهند تا از تواناییهای آنها برای کسب سود بهره ببرند. سوال اصلی در این زمینه نحوه درآمد شرکتهای پراپ برای سرمایهگذاری است.
برای بررسی بیشتر با اوستریچ همراه باشید.
سود شرکتهای پراپ چگونه تامین میشود؟
عمده درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ به مدل چالشهای ارائه شده و تقسیم سود میان معاملهگر و شرکت وابسته است. با گسترش استراتژیهای پراپ این سوال برای کاربران پیش میآید که منابع سودآوری این شرکتها از کجا تامین میشود؟ آنها علاوه بر تقسیم سود معاملات از روشهای دیگری مانند اکانتهای ارائه شده نیز درآمد کسب میکنند. در این مقاله قصد داریم به طور کامل ماهیت و منابع درآمد شرکتهای پراپ را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.
نحوه کسب درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ چگونه است؟
شرکتهای پراپ تریدینگ، به عنوان نهادهایی که به ترویج و تقویت مهارتهای تجاری میپردازند، در دنیای مالی و بازارهای سرمایه اهمیت ویژهای پیدا کردهاند. این شرکتها به معاملهگران فرصتی برای معامله در بازارهای مالی با استفاده از سرمایه خود میدهند. اما سوالی که ذهن بسیاری را مشغول کرده این است که این شرکتها چگونه درآمد کسب میکنند؟ در این مقاله به بررسی روشهای مختلف کسب درآمد این شرکتها پرداخته میشود.
سود پراپ تریدینگ ها: مدل چالش
مدل چالش یکی از متداولترین شیوههای کسب و کار در شرکتهای پراپ است. در این مدل، شرکت چالشهای تریدینگ را به تریدرها میفروشد و در نتیجه هزینهای از آنها دریافت میکند. معمولاً اگر تریدر بتواند چالش را با موفقیت پشت سر بگذارد و حساب فاند یا حساب سرمایهای دریافت کند، هزینه پرداختی به او بازگردانده میشود. البته این مدل دارای ایرادات خاصی است.
نخستین ایراد این است که شرکتهای پراپ از شکست تریدرها در این چالشها کسب درآمد میکنند. این شیوه در بازار فارکس رایج است و به دلیل اینکه حدود 90 درصد تریدرها نمیتوانند در این چالشها موفق شوند، شرکتها قواعد سختگیرانهای را وضع کردهاند.
علاوه بر این، این شرکتها معمولاً تریدرهای سودآور را با سرمایه واقعی تأمین نمیکنند و به جای آن از حسابهای دمو استفاده مینمایند. در صورتی که تریدر موفق به کسب سود شود و درخواست هزینه کند، از سرمایهای که از چالشهای شکست خورده جمعآوری کردهاند، تسویه میکنند. این موضوع میتواند باعث شود که در صورت کسب سود زیاد توسط تریدرها، پراپ فرم در نهایت درآمد کمتری داشته باشد.
سود پراپ تریدینگ ها: مدل تقسیم سود
مدل تقسیم سود، دومین روش کسب و کار در شرکتهای پراپ فرم است. هدف اصلی این مدل، جذب تریدرهای با مهارت و سودآور است. در این حالت، شرکتها تنها از طریق سودی که تریدرها در معاملات به دست میآورند، درآمد کسب میکنند. به طور معمول، در پایان هر ماه، زمانی که تریدر تصمیم میگیرد از حساب فاند خود خارج شود، سود بین تریدر و شرکت تقسیم میشود. بنابراین، اگر تریدر در معاملات خود سودی کسب نکند، شرکت نیز درآمدی نخواهد داشت.
از این رو، این شرکتها به دنبال استخدام تریدرهای با تجربه هستند، تا این افراد با سرمایه واقعی وارد بازار شوند و در نتیجه، هر دو طرف در سود و ضرر شریک باشند.
یکی از چالشهای اصلی این مدل تقسیم سود، کمبود تریدرهای با تجربه و حرفهای است که بتوانند ریسکهای بازار را به درستی مدیریت کنند. به همین دلیل، شرکتهای پراپ فرم معمولاً اقدام به آموزش تریدرها میکنند و پس از آن، حسابهای ریل در اختیار آنها قرار میدهند تا در نهایت سود حاصل از معاملاتشان بین شرکت و تریدر تقسیم گردد.
فروش خدمات آموزشی و عضویت ویژه
برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ، علاوه بر ارائه حسابهای معاملاتی، خدمات آموزشی و برنامههای عضویت ویژهای را نیز به معاملهگران ارائه میدهند. این برنامهها معمولاً شامل دورههای آموزشی، وبینارها و جلسات مربیگری هستند که هدف آنها ارتقای مهارتهای معاملهگران میباشد. معاملهگران میتوانند با پرداخت هزینه، از این خدمات بهرهمند شوند و این هزینهها به عنوان یکی دیگر از منابع درآمدی شرکتها محسوب میشود.
تیکت فروشی
مدل دیگری که در برخی شرکتهای پراپ تریدینگ دیده میشود، تیکت فروشی است. در این مدل، شرکتها به معاملهگران اجازه میدهند که با استفاده از حسابهای معاملاتی خود در بازارها معامله کنند. در عوض، معاملهگران موظف به پرداخت کارمزد یا درصدی از سود خود به شرکت هستند. این سازوکار باعث میشود که شرکتها بتوانند از فعالیت معاملهگران درآمد کسب کنند و در عین حال، ریسکهای خود را نیز مدیریت نمایند.
پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ یک روش نوین و کارآمد در بازارهای مالی به شمار میرود که به تریدرهای حرفهای این امکان را میدهد تا با استخدام در شرکتهای پراپ، از سرمایهای که به آنان اختصاص داده میشود، برای انجام معاملات مختلف بهرهبرداری کنند. در این سازوکار، سود حاصل از معاملات مطابق با توافقات مالی میان شرکت و تریدر تقسیم میشود. این تکنیک به ویژه برای معاملهگرانی که دارای دانش و مهارت کافی هستند، از مزیت بالایی برخوردار است؛ چرا که آنان میتوانند بدون نیاز به سرمایه شخصی، و پس از گذراندن آزمونهای لازم، در این شرکتها فعالیت کنند. کلید موفقیت در پراپ تریدینگ به تواناییهای مدیریتی در زمینه ریسک و سرمایه و همچنین یادگیری مستمر بستگی دارد.
تاریخچه پراپ تریدینگ
تاریخچه پراپ تریدینگ به دورانی برمیگردد که شرکتهای پراپ به صورت سنتی و بدون وابستگی به فناوریهای پیشرفته آغاز به کار کردند. در آن زمان، بانکها و مؤسسات مالی بزرگ با تکیه بر سرمایه داخلی خود، و با استخدام معاملهگران مجرب، در بازارهای مالی فعالیت میکردند. در دهه 1980، با کاهش محدودیتهای قانونی در ایالات متحده، این نوع فعالیتها گسترش بیشتری یافت و مؤسسات بیشتری به ترید پراپ روی آوردند. دهه 1990 نیز با ورود فناوریهای پیشرفته، امکان بهرهمندی از الگوریتمها و سیستمهای خودکار فراهم شد که به رشد سریع این صنعت کمک شایانی کرد.
با وقوع بحران مالی در اوایل دهه 2000، نیاز به وضع مقررات جدیدی برای مدیریت ریسک احساس شد. در این زمان، شرکتهایی نظیر FTMO، که در سال 2014 تأسیس شد، به عنوان اولین ارائهدهندگان خدمات پراپ تریدینگ آنلاین شناخته شدند. این شرکتها با ارائه سرمایه به تریدرهای حرفهای، به سرعت محبوبیت فراوانی پیدا کردند و موجی از رقابت در این حوزه شکل گرفت.
مزایا و معایب مالی پراپ تریدینگ برای معاملهگران
داشتن درآمد از طریق پراپ تریدینگ مزایا و معایب دارد، جنبههای مثبت وسوسه انگیزی دارد، اما با جنبههای منفی نیز همراه است:
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه کلان: شرکتهای پراپ به شما امکان میدهند با سرمایهای بسیار بیشتر از آنچه که بیشتر مردم شخصاً به آن دسترسی دارند معامله کنید، که میتواند سود را افزایش دهد.
- قدرت لوریج: شرکتهای پراپ اغلب لوریجهای بهتری ارایه میکنند که میتواند سود احتمالی (و شاید ضرر) را نیز افزایش دهد.
- پتانسیل درآمد بالا: به خصوص با تقسیم سود، معاملهگرانی که سودآوری پایدار دارند، درآمدهای بسیار بالایی را که مستقیماً با نتایج آنها مرتبط است، به دست میآورند.
- ریسک شخصی کمتر (بیشتر): با تقسیم سود، اگر در معاملهای ضرر کنید، شرکت پراپ معمولاً آن را پوشش میدهد. ریسک اصلی شما در از دست دادن هزینه چالش شرکت پراپ است.
- تمرکز فقط روی معاملات: میتوانید انرژی و وقت خود را در استراتژیها و معاملات خود صرف کنید بدون اینکه نگران یافتن سرمایه گذار باشید.
معایب پراپ تریدینگ
- از دست دادن هزینه چالش: از آنجایی که اکثر مردم در ارزیابی شرکتهای پراپ شکست میخورند، بزرگ ترین عیب صرفاً از دست دادن هزینهای است که برای تست شدن پرداخت کردهاید.
- استرس ذهنی: معامله زدن تحت قوانین سختگیرانه (مخصوصاً محدودیتهای ضرر) و علم به اینکه درآمد شما کاملاً به عملکرد شما بستگی دارد، میتواند فوقالعاده استرس زا باشد.
- خبری از درآمد ثابت یا تضمین شده نیست: تقسیم سود به این معنی است که درآمد شما میتواند به شدت نوسان کند. ای بسا ماهها سودآوری داشته باشید و ای بسا ماهها هیچ درآمدی نداشته باشید. همچنین مرخصی با حقوق یا کلا مرخصی وجود ندارد.
- شکستن قوانین: یک اشتباه (مثلا رسیدن به حد ضرر روزانه یا پوزیشنگیری در آخر هفته در حالی که نباید در چنین اوقاتی پوزیشن گرفت) میتواند به معنای نابودی حساب و هر گونه سودی باشد که به دست آوردهاید.
- شرکتهای پراپ مبهم: هر چند شرکتهای پراپ خوب زیادی وجود دارد، اما فضای زرد مجازی باعث شده مجموعههای بد نیز حضور داشته باشند. برخی شرکتهای پراپ ممکن است به طور ناگهانی قوانین خود را تغییر دهند، در پرداخت سود کند باشند یا حتی ناگهان ناپدید شوند!
خلاصه بررسی کسب درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ
در انتهای بحث روشهای درآمد شرکتهای پراپ میتوان گفت که امروزه این شرکتها نقش حیاتی در بازارهای مالی به خصوص برای معامله گران ایرانی ایفا میکنند، چرا که با ارائه سرمایه و زیرساختهای معاملاتی، امکان فعالیت در بازارهای مالی را برای تریدرهای بااستعداد فراهم میآورند، بدون آنکه نیازی به سرمایهگذاری اولیه زیاد باشد.
این شرکتها با کاهش ریسکهای مالی برای تریدرها و ارائه پشتیبانی و تکنولوژی پیشرفته به رشد و تنوع در بازار کمک میکنند. برای موفقیت در برنامههای پراپ، تریدرهای ایرانی باید تواناییهای معاملاتی خود را به خوبی اثبات کنند، استراتژیهای مدیریت ریسک قوی داشته باشند و بهدقت شرایط و قوانین هر شرکت را دنبال کنند.