کدام پراپ بهتر است؟ بررسی ملاکهای انتخاب پراپ
توسط: کدام پراپ بهتر است؟ بررسی ملاکهای انتخاب پراپ کدام پراپ بهتر است و چگونه میتوان بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کرد؟ یک پراپ فرم مناسب باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد. در درجه اول، داشتن شرایط ارزیابی شفاف و منصفانه اهمیت بالایی دارد؛ قوانینی که برای قبولی یا رد شدن تعیین میشود، باید روشن و قابل درک باشد. همچنین، تقسیم سود باید عادلانه باشد، بهگونهای که تریدر سهم منصفانهای از سود معاملات خود دریافت کند.
پلتفرم معاملاتی پراپ فرم باید قابل اعتماد، سریع و بدون تأخیر در اجرای سفارشها باشد. سابقه حرفهای، رضایت کاربران و حضور فعال در جامعه تریدرها نیز نشانههایی از اعتبار یک پراپ فرم است. در نهایت، محدودیتهای معاملاتی نباید مانع استفاده از استراتژیهای مؤثر شود. یک پراپ فرم حرفهای، حمایتگر تریدر است، نه مانعی در مسیر او.
در ادامه به بررسی ملاکهای انتخاب پراپ معتبر می پردازیم با اوستریچ همراه باشید.
پراپ فرم چیست و چگونه کار میکند؟
پراپ فرم (Proprietary Trading Firm) یک شرکت مالی است که سرمایه خودش را در اختیار معاملهگران مستعد قرار میدهد. شما به عنوان معاملهگر، با پول شرکت ترید میکنید و در عوض، بخش بزرگی از سود، معمولاً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد، برای خودتان است. این یک موقعیت برد-برد به نظر میرسد: شما به سرمایه بزرگ دسترسی پیدا میکنید که شاید هرگز خودتان نداشتید و شرکت هم بدون اینکه خودش معامله کند، از مهارت شما سود میبرد.
مدل تأمین سرمایه فوری (Instant Funding) که ریسک بالاتری برای شرکت دارد و معمولاً با شرایط سختگیرانهتر و سرمایه کمتر همراه است.
دل مبتنی بر ارزیابی (Evaluation-based) که رایجترین نوع است و شما باید در یک یا چند مرحله توانایی خود را ثابت کنید.
مزایای استفاده از پراپ فرم برای معاملهگران
پراپ فرمها مزایای متعددی برای معاملهگران به همراه دارند که برخی از آنها عبارتند از:
- دسترسی به سرمایههای بزرگتر: استفاده از پراپ فرم به معاملهگران این امکان را میدهد که با سرمایهای بزرگتر از میزان سرمایه شخصی خود معامله کنند، که میتواند پتانسیل سوددهی را افزایش دهد.
- ریسک کمتر برای سرمایه شخصی: در معاملات پراپ فرم، سرمایه شرکت مورد استفاده قرار میگیرد، به همین دلیل معاملهگران نیازی به در معرض خطر قرار دادن دارایی شخصی خود ندارند.
- آموزش و پشتیبانی تخصصی: بسیاری از پراپ فرمها برای معاملهگران خود برنامههای آموزشی و تحلیلهای تخصصی ارائه میدهند که به رشد مهارتهای آنها کمک میکند.
- ارتقای اعتبار و اعتماد به نفس: موفقیت در چالشها و مراحل ارزیابی پراپ فرمها میتواند به معاملهگران کمک کند تا به یک معاملهگر حرفهای با اعتبار بیشتری در بازار تبدیل شوند.
چرا انتخاب پراپ فرم مناسب اهمیت دارد؟
انتخاب پراپ فرم مناسب اهمیت زیادی دارد، زیرا همه پراپ فرمها شرایط و ویژگیهای یکسانی ندارند. شرایط قراردادها، نحوه تقسیم سود، محدودیتهای معاملاتی و میزان پشتیبانی در پراپ فرمهای مختلف متفاوت است. برخی از پراپ فرمها ممکن است با شرایط سختگیرانهتری همراه باشند، در حالی که برخی دیگر انعطاف بیشتری در مواجهه با معاملهگران ارائه میدهند.
در انتخاب پراپ ، معاملهگران باید دقت کنند که این شرکتها مطابق با نیازها و سبک معاملاتی خود انتخاب شوند. در غیر این صورت، معاملهگران ممکن است به علت محدودیتهای ناهماهنگ با استراتژی معاملاتی خود دچار مشکل شوند و حتی موفق به گذر از مراحل ارزیابی نشوند.
انواع پراپ فرمها و شرایط هر کدام
پراپ فرمهای تکمرحلهای
پراپ فرمهای تکمرحلهای به عنوان نوعی از شرکتهای سرمایهگذاری شناخته میشوند که برای دستیابی به سرمایههای مورد نظر، معاملهگران تنها نیازمند عبور از یک مرحله ارزیابی هستند. در این فرآیند، معاملهگر باید به میزان مشخصی از سود برسد و به قواعد مشخصی پایبند باشد. این نوع پراپ فرم معمولاً برای معاملهگران جالب است که به دنبال تسریع در فرآیند ارزیابی و سادهتر شدن آن هستند. در این مدل، معاملهگران از عبور از مراحل پیچیده و چالشهای چندگانه معاف هستند و با تکمیل موفقیتآمیز این مرحله، میتوانند به سرمایه شرکت دسترسی پیدا کنند. به طور خاص، این نوع پراپ فرمها به ویژه برای معاملهگرانی که به استفاده از استراتژیهای کوتاهمدت یا نوسانی تمایل دارند، بسیار مناسب به نظر میرسد.
پراپ فرمهای دومرحلهای
پراپ فرمهای دومرحلهای، به عنوان مدلهای پیشرفتهتری در مقایسه با نوع تکمرحلهای، دارای دو مرحله ارزیابی هستند. در مرحله اول، معاملهگر باید به یک سطح سود مشخص دست یابد و قوانین خاصی را رعایت کند. مرحله دوم نیز شامل معیارهای اضافی است که باید برای دستیابی به سرمایه، محقق شود. این دو مرحله به شرکتهای پراپ فرم این امکان را میدهد که از مهارتها و تواناییهای معاملهگر اطمینان حاصل کنند.
معاملهگران علاقهمند به این نوع از پراپ فرمها معمولاً با روند ارزیابی جامعتری مواجه میشوند که به شرکت اطمینان میدهد توانایی معاملهگر در حفظ سوددهی در طولانیمدت واقعیت دارد. پراپ فرمهای دومرحلهای به ویژه برای آن دسته از معاملهگرانی که به دنبال اثبات قابلیتهای خود در یک فرآیند دقیق و طولانیتر هستند، گزینهای مناسب به شمار میآیند.
پراپ فرمهای بدون محدودیت زمانی
علاوه بر این دو نوع پراپ فرم، مدلهای دیگری نیز وجود دارند که شرایط خاصتری را ارائه میدهند. یکی از این مدلها، پراپ فرمهای مبتنی بر مسابقات و رقابتهای دورهای است که به جای ارزیابیهای سنتی، مسابقات معاملاتی را برگزار میکنند. در این مسابقات، معاملهگران با عملکرد برتر میتوانند به سرمایههای بزرگتری دسترسی یابند. همچنین، برخی پراپ فرمها محدود به نوع خاصی از داراییها هستند؛ به عبارت دیگر، تنها به معاملهگران اجازه میدهند در بازارهایی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. این مدلها معمولاً برای معاملهگرانی که در این حوزهها تخصص دارند، بسیار مناسب محسوب میشوند.
در نهایت، پراپ فرمهای ویژه برای معاملهگران با تجربه نیز وجود دارند که به افراد دارای سابقه طولانی و اثباتشده، شرایط ارزیابی سهلتری را ارائه میدهند. این نوع پراپ فرمها به معاملهگران اعتماد بیشتری برای مدیریت سرمایه میدهند و به آنها این امکان را میدهند که با تسهیل فرآیند ارزیابی، در بازارهای مالی فعالیت کنند.
- پراپ فرمهای مبتنی بر مسابقات و رقابتهای دورهای: برخی از پراپ فرمها، به جای فرآیند ارزیابی، مسابقات معاملاتی برگزار میکنند. در این مسابقات، معاملهگرانی که عملکرد برتری نشان دهند، به سرمایههای بزرگتر دسترسی پیدا میکنند.
- پراپ فرمهای مبتنی بر سهامها و ارزهای دیجیتال: برخی از پراپ فرمها فقط به معاملهگران اجازه میدهند در داراییهای خاصی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال معامله کنند، که این نوع پراپ فرمها برای معاملهگرانی که در این بازارها تخصص دارند، گزینهای مناسب است.
- پراپ فرمهای ویژه برای معاملهگران با تجربه زیاد: این نوع پراپ فرمها به معاملهگرانی که سابقهای طولانی و اثباتشده دارند، نیازمند شرایط ارزیابی سادهتری هستند و به آنها اعتماد بیشتری برای مدیریت سرمایه میدهند.
بررسی ملاکهای انتخاب پراپ
برای انتخاب یک پراپ فرم معتبر، نیازمند دقت و توجه به جزئیات هستید. در اینجا به بررسی نه معیار کلیدی میپردازیم که به چهار بخش اصلی تقسیم میشوند: اعتبارسنجی، زیرساخت فنی، قوانین معاملاتی و فرآیند ارزیابی.
اعتبار و شفافیت
در ابتدا، اعتبار و شفافیت شرکت بسیار حائز اهمیت است. اگرچه یک پراپ فرم ممکن است شرایط معاملاتی فوقالعادهای ارائه دهد، اما اگر نتواند سودهای شما را پرداخت کند، نادیده گرفتن اعتبار آن بیمعناست.
نخستین نکتهای که باید مدنظر قرار دهید، سابقه و مکان فیزیکی شرکت است. شرکتهایی که سابقه بیشتری در بازار دارند و آدرسهای دفتر فیزیکی خود را بهوضوح اعلام میکنند، در اکثر مواقع اعتبار بیشتری دارند. همچنین، بررسی مجوزهای قانونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه بسیاری از پراپ فرمها تحت نظارت قانونی نیستند، اما ثبتنام در یک حوزه قضایی معتبر مانند اتحادیه اروپا میتواند نشانهای از اعتبار باشد.
در ادامه، سابقه پرداختها و نظرات کاربران میتواند به شما در ارزیابی یک پراپ فرم کمک کند. به دنبال شواهدی از پرداختها در شبکههای اجتماعی باشید و نظرات کاربران در پلتفرمهای مستقل را مطالعه کنید. از طرفی، با توجه به تحریمها، بررسی اینکه آیا شرکت به کاربران ایرانی خدمات میدهد یا خیر، نکتهای حیاتی است.
زیرساخت فنی و پلتفرم معاملاتی
حالا که اعتبارسنجی را مورد بررسی قرار دادیم، نوبت به زیرساخت فنی و پلتفرم معاملاتی میرسد. زیرساخت فنی ضعیف میتواند بهترین استراتژیها را از کار بیندازد. یک زیرساخت مناسب تنها به معنای عدم قطع پلتفرم نیست، بلکه بر کیفیت اجرای معاملات نیز تأثیرگذار است.
اکثر شرکتها پلتفرمهای معاملاتی شناختهشدهای همچون MT4، MT5 و گاهی cTrader را ارائه میدهند. قبل از انتخاب، اطمینان حاصل کنید که پلتفرمی را برگزیدهاید که با آن راحت هستید و تمامی ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز شما را در دسترس قرار میدهد.
بهعلاوه، کیفیت سرور بروکر و سرعت اجرای دستورات از اهمیت بالایی برخوردار است، بهویژه برای استراتژیهای حساس به زمان نظیر اسکالپ. سرور ضعیف میتواند منجر به لغزش (Slippage) و اجرای غیرمطلوب سفارشات شود.
قوانین معاملاتی و شرایط چالش
بخش دیگری که باید مدنظر داشته باشید، قوانین معاملاتی و شرایط چالش است. قوانین یک شرکت میتواند به اندازه اعتبار آن اهمیت داشته باشد. بهعنوان مثال، قانون افت سرمایه (Drawdown) از موضوعات حیاتی است که باید به دقت بررسی شود.
افت سرمایه میتواند بر اساس بالانس یا اکوئیتی محاسبه شود. نوع اول، که مبتنی بر بالانس ثابت است، شرایط منصفانهتری را ارائه میدهد. اما نوع دوم، که به دراودان شناور معروف است، میتواند فضای کمتری برای مدیریت معاملات باز به شما دهد و استرس روانی بالایی ایجاد کند.
مراقب قوانین مخفی و پنهان پراپ فرم ها باشید!
بسیاری از معاملهگران پس از رسیدن به سود، به دلیل نقض قوانینی که از آن بیخبر بودند، رد صلاحیت میشوند. این قوانین معمولاً برای فیلتر کردن معاملهگران شانسی یا استراتژیهای خاص طراحی شدهاند. درک این قوانین برای انتخاب بهترین پراپ فرم ضروری است.
- قانون ثبات (Consistency Rule): این قانون نمیگذارد شما با یک یا دو معامله بزرگ به هدف سود برسید. شرکتها این قانون را برای پیدا کردن معاملهگران با سودآوری پایدار وضع کردهاند. مثلاً شرکت میگوید «سود بهترین روز معاملاتی شما نباید بیشتر از ۴۰٪ کل سود شما باشد». این قانون معاملهگران سوئینگ یا پوزیشن که ممکن است در یک روز سود بزرگی کسب کنند را به شدت محدود میکند و آنها را مجبور به تغییر استراتژی خود میکند.
- معاملات در زمان اخبار (News Trading): بسیاری از شرکتها معامله کردن در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی (مثلاً ۲ دقیقه قبل و ۲ دقیقه بعد از خبر) را ممنوع میکنند. دلیل این کار جلوگیری از سودهای بزرگ مبتنی بر شانس در نوسانات شدید و اسلیپیجهای غیرقابل کنترل است. این قانون استراتژی معاملهگران خبر را عملاً غیرممکن میکند.
- قانون لات سایز ثابت (Fixed Lot Size): برخی شرکتها شما را مجبور میکنند که در طول چالش، حجم معاملات خود را به صورت پلهای افزایش دهید و اجازه نمیدهند ناگهان حجم را چند برابر کنید. این کار برای کنترل ریسک و جلوگیری از رفتارهای قمارگونه است اما میتواند انعطافپذیری شما را در شرایط خاص بازار کم کند.
اگر یک پراپ فرم یک یا دو مورد از این قوانین را داشته باشد، شاید بتوانید خود را با آن تطبیق دهید. اما اگر شرکتی چندین قانون محدودکننده را همزمان اعمال میکند، بهتر است از آن دوری کنید.
فرآیند ارزیابی و کیفیت پشتیبانی
در نهایت، فرآیند ارزیابی و کیفیت پشتیبانی از دیگر جنبههایی است که تجربه شما را با یک پراپ فرم شکل میدهد. مدلهای ارزیابی متفاوتی وجود دارند که باید بررسی شوند. چالش یک مرحلهای و دو مرحلهای از جمله این مدلها هستند. در ضمن، تأمین سرمایه فوری نیز مدلی است که میتواند برای برخی از معاملهگران جذاب باشد.
در انتها، جنبههای مالی و تقسیم سود از مهمترین عوامل در انتخاب یک پراپ فرم معتبر به شمار میروند. نسبت تقسیم سود معمولاً بین 80 تا 90 درصد است، اما فرآیند برداشت و سیاستهای بازپرداخت نیز باید به دقت بررسی شوند.
همچنین، یک برنامه مقیاسپذیری شفاف به معاملهگران موفق این امکان را میدهد که بر اساس عملکرد خود سرمایه بیشتری دریافت کنند. این موضوع میتواند انگیزه شما را برای ادامه همکاری افزایش دهد و نشاندهنده آیندهنگری شرکت باشد.
کدام پراپ بهتر است؟
باید تاکید کنم که انتخاب بهترین پراپ فرم تا حد زیادی به سبک معاملاتی، میزان ریسکپذیری و اهداف شما بستگی دارد. با این حال، برخی شرکتها به دلیل اعتبار، شفافیت و خدمات باکیفیت، در سطح جهانی شناختهشدهتر هستند. در ادامه چند گزینه معتبر را بررسی میکنیم.
در سطح بینالمللی، رقابت بسیار شدید است. در اینجا پنج شرکت را که به دلایل مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند، معرفی میکنم:
- FTMO: این شرکت اهل جمهوری چک، یکی از قدیمیترین و معتبرترین نامها در این صنعت است. FTMO به دلیل فرآیند ارزیابی شفاف، سابقه درخشان در پرداخت سود و پشتیبانی حرفهای، به نوعی استاندارد طلایی این بازار به حساب میآید.
- The5ers: این شرکت اسرائیلی با مدل رشد و مقیاسپذیری سریع حسابها معروف است. The5ers به معاملهگران موفق اجازه میدهد سرمایه خود را تا سقف ۴ میلیون دلار افزایش دهند و حتی در شرایطی تا ۱۰۰٪ سود را دریافت کنند. این گزینه برای معاملهگران حرفهای با دید بلندمدت عالی است.
- FundedNext: تنوع برنامههای ارزیابی یکی از نقاط قوت FundedNext است. این شرکت مدلهای مختلفی از چالشهای یک و دو مرحلهای با قوانین متفاوت (مثلاً با محدودیت زمانی یا بدون آن) ارائه میدهد که به معاملهگران اجازه میدهد برنامهای کاملاً متناسب با سبک خود انتخاب کنند.
- GoatFundedTrader: این شرکت به دلیل ارائه تقسیم سود بالا (تا ۹۵٪) و شرایط رقابتی در چالشها، به سرعت محبوبیت پیدا کرده است. قوانین منعطفتر آن در مورد معاملات خبر و نداشتن قوانین ثبات سختگیرانه، برای برخی استراتژیها جذاب است.
- RebelsFunding: ثبت شدن در اتحادیه اروپا (اسلواکی) به این شرکت اعتبار قانونی بیشتری بخشیده است. RebelsFunding با ارائه چالشهای یک مرحلهای و برنامههای متنوع، گزینهای جذاب برای معاملهگرانی است که به دنبال فرآیندهای سریعتر برای رسیدن به حساب واقعی هستند.
جمعبندی و توصیههای پایانی
در جمعبندی، انتخاب یک پراپ فرم مناسب، فرآیندی است که نیازمند دقت و تحلیل دقیق است. معاملهگران باید ابتدا به شناسایی نیازها و اهداف معاملاتی خود بپردازند و سپس براساس معیارهایی مانند شرایط ارزیابی، میزان تقسیم سود، هزینهها، پشتیبانی و محدودیتهای معاملاتی، پراپ فرمهای مختلف را مقایسه کنند. پراپ فرمی که بتواند با سبک و اهداف معاملاتی شما هماهنگ باشد، میتواند ابزار قدرتمندی برای دستیابی به موفقیتهای مالی بزرگتر باشد.
پراپ فرمهای معتبر با ارائه دسترسی به سرمایه بالا، کاهش ریسک مالی شخصی، و ایجاد فرصتهای آموزشی، به معاملهگران کمک میکنند تا به رشد و پیشرفت برسند. با این حال، معاملهگران باید در انتخاب پراپ فرم، صبور باشند و تحقیقات کافی انجام دهند تا از مطابقت شرایط پراپ فرم با نیازهای خود اطمینان حاصل کنند.
توصیه پایانی: برای موفقیت در استفاده از پراپ فرم، به دنبال پراپ فرمی باشید که شفافیت، اعتبار و پشتیبانی قوی را ارائه دهد. همچنین، همواره به یاد داشته باشید که انتخاب یک پراپ فرم مناسب میتواند تأثیر زیادی بر روند معاملات شما داشته باشد، بنابراین این انتخاب را با دقت انجام دهید تا بتوانید با تمرکز و اعتماد بیشتری در بازار فعالیت کنید و به اهداف مالی خود دست یابید.