قوانین پنهان پراپ فرم ها
توسط: قوانین پنهان پراپ فرم ها یکی از مشکلات آنها است که اگر آنها را رعایت نکنیم، حساب معاملاتی خود را از دست میدهیم و شرکت همکاری خود را با ما قطع میکند! بسیاری از افراد میگویند ما قوانین را رعایت کردیم، اما شرکت با ما قطع همکاری کرد! دلیل آن قوانین پنهان پراپ فرم ها است!
در این مقاله قصد داریم قوانین پنهان پراپ فرم ها را بررسی کنیم تا ناخواسته قوانین را نشکنید و جلوی از دست دادن حساب پراپ تریدینگ فرم شما گرفته شود با اوستریچ همراه باشید!
استراتژیهای ممنوع در پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ یا تجارت از طریق شرکتهای تجاری، به عنوان یکی از روشهای نوین در بازارهای مالی، به معاملهگران این امکان را میدهد که با استفاده از سرمایه شرکت، به تجارت بپردازند. با این حال، در این حوزه قوانینی وجود دارد که باید رعایت شود تا از خطرات غیرضروری و سوءاستفادهها جلوگیری گردد. در این مقاله، به بررسی استراتژیهای ممنوع در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت که شامل معاملات با فرکانس بالا، اسکلپینگ، آربیتراژ تاخیری، هرگونه تیک اسکلپینگ، آربیتراژ معکوس و پوشش ریسک با چند حساب میباشد.
معاملات با فرکانس بالا
معاملات با فرکانس بالا (HFT) به نوعی از شیوه معاملاتی گفته میشود که در آن تعداد زیادی معامله در یک زمان کوتاه انجام میگیرد. این نوع معاملات معمولاً با الگوریتمها و برنامههای خودکار انجام میشوند که به سرعت به تغییرات بازار پاسخ میدهند. در بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ، این شیوه به دلیل ریسک بالا و ناپایداری بازار ممنوع است.
اسکلپینگ بسیار سریع
اسکلپینگ یکی از استراتژیهای معاملاتی است که در آن معاملهگران سعی دارند با خرید و فروش سریع داراییها، سودهای جزئی و مکرر کسب کنند. این نوع معاملات معمولاً در بازههای زمانی بسیار کوتاه صورت میگیرد و هدف از آن کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. به دلیل ریسک بالای این نوع معاملات و تاثیر منفی که بر روی بازار میگذارد، بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ این شیوه را ممنوع کردهاند.
آربیتراژ تاخیری
آربیتراژ تاخیری به نوعی از معاملات اطلاق میشود که در آن معاملهگر از تفاوت زمانی انتشار اطلاعات در بازارهای مختلف بهرهبرداری میکند. این نوع معاملهگری شامل خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر قبل از اینکه اطلاعات بهروز شود، میباشد. به دلیل ماهیت ناپایدار و غیرمنصفانه این نوع استراتژی، در بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ ممنوع اعلام شده است.
هر گونه تیک اسکلپینگ
تیکها به کوچکترین واحدهای حرکتی قیمت در بازار گفته میشود. استراتژی تیک اسکلپینگ شامل خرید و فروش متوالی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه است که هدف آن کسب سود از هر تغییر جزئی در قیمت میباشد. این نوع معاملات به دلیل ایجاد نوسانات غیرضروری و خطرات قابل توجه برای بازار، در اکثر شرکتهای پراپ ممنوع است.
هرگونه معامله آربیتراژ معکوس
آربیتراژ معکوس زمانی اتفاق میافتد که یک دارایی در یک بازار قیمت بالاتری دارد و معاملهگر با فروش آن در بازار دیگر و خرید آن از طریق قرارداد آتی سعی در کسب سود دارد. این نوع استراتژی به دلیل ایجاد عدم تعادل در بازار و ریسکهای بالای خود، در شرکتهای پراپ تریدینگ ممنوع است.
پوشش ریسک با چند حساب از
این استراتژی شامل باز کردن پوزیشنهای مخالف در دو یا چند حساب مختلف است. با این کار، معاملهگر تلاش میکند تا ریسکهای خود را پوشش دهد. اما این نوع رویکرد به دلیل قابلیت سوءاستفاده و ناپایداری بازار، در بسیاری از شرکتهای پراپ ممنوع است.
قوانین پنهان پراپ فرم ها
معاملات پراپ تریدینگ به عنوان یکی از روشهای پیشرفته معاملهگری در بازارهای مالی، نیازمند درک عمیق از قوانین و اصول خاصی است. در این مقاله، به بررسی قوانین پنهانی پرداخته میشود که کمتر به آنها توجه میشود و میتواند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملهگران داشته باشد.
محدودیت حداکثر سایز لات
محدودیت حداکثر سایز لات به حداکثر میزان واحد ارزی اشاره دارد که معاملهگران میتوانند بسته به موجودی خود یا ابزارهای معاملاتی خاص در هر معامله تخصیص دهند. در معاملات فارکس، هر لات استاندارد برابر با ۱۰۰.۰۰۰ واحد پولی از ارز مد نظر است. رعایت این محدودیت، به معاملهگران کمک میکند تا از ریسکهای غیرضروری جلوگیری کنند و استراتژیهای معاملاتی خود را به درستی اجرا نمایند.
قانون ریسک بر حسب پوزیشن از قوانین پنهان پراپ فرم ها
این قانون تعیین میکند که چه درصدی از موجودی خود را میتوانیم در هر معامله ریسک کنیم. به طور کلی، توصیه میشود که این درصد بین ۱ تا ۳ درصد باشد. رعایت این قانون میتواند از افت شدید موجودی و در نتیجه از دست رفتن سرمایه جلوگیری کند.
حد ضرر الزامآور
قانون حد ضرر الزامآور به این معناست که قبل از باز کردن هر پوزیشن خرید یا فروش، باید یک حد ضرر تعیین کنیم. این حد ضرر به صورت خودکار معامله را در صورت تجاوز قیمت از آن سطح، بسته خواهد کرد. تعیین حد ضرر، به معاملهگران این امکان را میدهد که تحت تاثیر هیجانات بازار قرار نگیرند و تصمیمات منطقیتری اتخاذ کنند.
قوانین پنهان پراپ فرم ها : قانون انسجام
این قانون بیانگر آن است که معاملهگران باید در هر شرایطی به سبک و استراتژی معاملاتی خود که شامل میزان ریسک و حجم لات است، پایبند بمانند. عدم انسجام در پیروی از استراتژی میتواند منجر به نتایج نامطلوب شود و ریسکهای غیرضروری را به همراه داشته باشد.
حداکثر تعداد پوزیشنهای باز همزمان
این قانون تعیین میکند که چه تعداد پوزیشن را میتوانیم بهطور کلی یا برای هر ابزار معاملاتی باز نگه داریم. برای جلوگیری از ریسکهای زیاد و کنترل بهتر موجودی، سرمایهگذاران باید به این محدودیت توجه داشته باشند.
حداقل زمان برای باز نگه داشتن معامله
این قانون به معاملهگران میگوید که یک پوزیشن باید حداقل مدت زمان مشخصی باز بماند. این زمان میتواند از چند ثانیه به بالا متغیر باشد. رعایت این قانون به معاملهگران کمک میکند تا از تصمیمات فوری و ناپایدار جلوگیری کنند.
ثبات معاملهگری در مدت زمان مشخص
این اصل به این معنی است که اگر شما حداقل ۱۰ روز معاملاتی نیاز دارید و در روز هفتم به سود رسیدید، باید به استراتژی اصلی خود پایبند بمانید. حتی اگر به هدف سود خود رسیدید، اجازه ندارید تا ریسک خود را در روزهای باقیمانده کاهش دهید. این قانون به حفظ ثبات و انضباط در روند معاملات کمک میکند.
سازگاری
معاملات در بازارهای مالی پویا و نوسانی انجام میشود، بنابراین معاملهگران پراپ تریدینگ باید به سرعت با تغییرات بازار هماهنگ شوند. این ویژگی مهارتی مهم محسوب میشود و مستلزم استفاده از فناوری جدید و بهروزرسانی ابزارهای معاملاتی است.
گروه ارزیاب ریسک
اگر شرکت پراپ دارای گروه ارزیاب ریسک باشد، پس از پایان چالش ارزیابی، آنها عملکرد شما را تجزیه و تحلیل میکنند. اگر سبک معاملاتی شما با سیاستهای شرکت همخوانی نداشته باشد، ممکن است از ادامه همکاری با شما جلوگیری کنند. در چنین شرایطی هزینههایی که برای چالشها پرداخت کردهاید، بازپرداخت خواهد شد.
ذهنیت قمارباز نداشته باشید
داشتن ذهنیت قمارباز میتواند به خطر انداختن حسابتان منجر شود. این قاعده تأکید میکند که باید نظم و انضباط را حفظ کرده و با پیروی از استراتژی معاملاتی، به اهداف سود خود دست یابید.
استراتژی مارتینگل
استراتژی معاملاتی Martingale یک نوع روش معاملاتی است که در آن وقتی قیمت خلاف جهت حذکت میکند، دو برابر پوزیشن قبلی وارد معامله میشوید و این کار را تا جایی تکرار میکنید تا قیمت در روند صحیح قرار بگیرد و همه معاملات شما بسته شوند. این یک استراتژی است که به صورت تئوری غیر ممکن است در آن ضرر باشد و در نهایت معامله شما با سود بسته میشود.
اما در مواردی ممکن است قیمت به این زودیها تغییر جهت ندهد و شما مجبور به باز کردن مداوم پوزیشن در خلاف جهت روند باشید! اینکار بعد از مدتی باعث میشود که مقدار ضرر حسابتان به شدت بالا برود!
با توجه به توضیحاتی که دادیم، بسیاری از پراپ فرمها استراتژی مارتینگل را مجاز نمیدانند، یا تا حدودی آن را محدود میکنند و در دسته قوانین پنهان پراپ فرم قرار میگیرد.
سیستمهای گرید
قوانین پنهان پراپ فرم ها : سیستمهای گرید تریدینگ یکی از روشهای خودکار معاملات است که استرس باز و بسته کردن معاملات دستی را کاهش میدهد. این سیستم بهصورت پیشفرض شبکهای از سفارشها را با فاصلههای مشخص در بالا و پایین قیمت فعلی ایجاد میکند. برخی از شرکتهای پراپ تعیین چند دستور خرید و فروش در فواصل مشخص را ممنوع میکنند.
هج کردن
پوشش ریسک یا هج کردن یک استراتژی معاملاتی است که طی آن یک پوزیشن به طور همزمان در جهت مخالف پوزیشن باز فعلی فعال میکنید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و بتوانید ریسک را مدیریت کنید. استفاده از این روش به دلیل قرار گرفتن در معرض هزینههای اسپرد بالاتر در برخی پراپ فرم ها مجاز نیست.
EAs
دستیارهای معاملات (EAs) رباتهای خودکاری هستند که به جای معاملهگر عمل میکنند. اکثر شرکتهای پراپ اجازه استفاده از این رباتها را میدهند، اما باید مطمئن شوید که آیا فقط از رباتهای خودتان استفاده میکنید یا میتوانید از رباتهای دیگر نیز بهرهبرداری کنید.
ربات کپی ترید
این رباتها به شما امکان میدهند که از حساب اصلی معاملات در سایر حسابها کپی کنید. بسیاری از شرکتهای پراپ چنین کاری را مجاز میدانند، اما فقط در صورت کپی از حسابهای اصلی خود، نه از سیگنالدهندگان.
اهرم شمشیر دو لبه است
اهرم میتواند بهطور موثری سود را افزایش دهد، اما همچنین ممکن است زیان را نیز افزایش دهد. لذا استفاده از اهرم باید با احتیاط و بر اساس قوانین مربوطه انجام شود.
در دنیای معاملاتی همیشه شاگرد باشید
پیشرفتهای فناوری و تغییرات مقرراتی سریعاً اتفاق میافتند. تعهد به یادگیری و سازگاری با تغییرات، کلید موفقیت در معاملات پراپ تریدینگ است.
به احساساتتان افسار بزنید
کنترل احساسات در معاملات حیاتی است. معاملهگران باید از تصمیمات فوری پرهیز کرده و به استراتژی مشخص خود پایبند بمانند.
شبکه سازی
معاملهگری در پراپ تریدینگ نیاز به همکاری و تبادل اطلاعات دارد. توسعه ارتباطات با دیگر معاملهگران و حفظ ارتباط با متخصصان موجب تبادل دانش و فرصتهای همکاری میشود.
حواستان به تغییرات مقرراتی باشد
تغییرات در مقررات ممکن است تاثیر زیادی بر فضای معاملاتی بگذارد. معاملهگران باید از هرگونه تغییر در الزامات گزارشگری و پذیرش آگاه باشند و استراتژیهای خود را متناسب با آن تغییر دهند.
در استراتژیهای معاملاتی کیفیت حرف اول را میزند
کیفیت استراتژیها بر کمیت آنها برتری دارد. معاملهگران موفق معمولاً بر روی تعداد کمی از استراتژیهای با کیفیت تمرکز میکنند.
صبر فضیلت است اما زمانبندی واجب
زمانبندی درست در معاملات از صبر مهمتر است. معاملهگران موفق باید توانایی انطباق با زمانبندی مناسب را داشته باشند.
مدیریت ریسک را فراموش نکنید
مدیریت ریسک یکی از اصلیترین قواعد در معاملات پراپ به شمار میآید. رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک، معاملهگران موفق را از افراد عجول متمایز میکند.
استفاده از کپی تریدینگ
کپی تریدینگ به شما امکان میدهد معاملات را از یک حساب اصلی در حساب خود یا چند حساب دیگر کپی کنید. اکثر شرکتهای به تریدرها اجازه کپی تریدینگ میدهند، اما فقط در صورتی که حساب اصلی متعلق به خودشان باشد و نه از سایر ارائهدهندگان سیگنال.
نتیجهگیری
در نهایت، درک و رعایت این قوانین پنهان در پراپ تریدینگ میتواند به طور قابل توجهی بر موفقیت معاملهگران تأثیر بگذارد. با پایبندی به این قوانین، معاملهگران میتوانند از ریسکهای غیرضروری جلوگیری کرده و به نتایج بهتری در معاملات خود دست یابند.