اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ

هنگام شروع فعالیت در بازار فارکس بخش مهمی از آموزش، آشنایی با اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ است. همچنین برای شرکت در چالش پراپ نیز باید شناخت خوبی از مفاهیم رایج در پراپ داشت تا طی روند پاس کردن چالش و ورود به مرحله اصلی مشکلی برای تریدر به وجود نیاید. رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیم مورداستفاده در پراپ در این مقاله جمع‌آوری شده است با اوستریچ همراه باشید.

اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ

پراپ یا پراپ تریدینگ (prop/prop trading)

پراپ یا پراپ تریدینگ یک پلتفرم سرمایه‌گذاری-مشارکتی است. در واقع شرکت‌های پراپ با ایجاد یک فضای آزمایشی توانایی تریدرها را محک زده و سرمایه خود را به افراد دارای پتانسیل می‌سپارند. در این بازی برد برد بیشتر سود معاملات به خود تریدر پرداخت می‌شود. بسته به ضوابط و قوانین شرکت پراپ، از 70درصد تا 90درصد سود به نفع تریدر است. تریدرها بعد از گذراندن چالش قادر به دریافت سرمایه و شروع ترید هستند.

پراپ فرم یا پراپ فاندر (prop funder/prop firm)

شرکت موردنظر که خدمات پراپ ارائه می‌دهد و شرایط دریافت پراپ برای کاربران را فراهم کرده است پراپ فرم یا پراپ فاندر نامیده می‌شود.

چالش (challenge)

چالش در واقع مانند یک آزمونی است که برای دریافت سرمایه لازم است پاس شود. تریدر بعد از گذراندن چالش امکان دریافت سرمایه از شرکت پراپ فرم را دارد. تریدر با توجه به سرمایه‌ای که انتخاب کرده چالش موردنظر را خریداری می‌کند. بعد از پرداخت هزینه چالش، یک حساب دمو در اختیار تریدر قرار می‌گیرد. تریدر می‌باست طی مدت‌زمان مشخص شده حساب را تا درصد مشخص شده ارتقا دهد. بعد از رسیدن به مبلغ مشخص شده آن مرحله از چالش، پاس می‌شود. تریدر می‌تواند در حساب چالش تا درصد مشخص شده‌ای ضرر کند، اگر بیشتر از درصد مشخص شده ضرر کند چالش رد می‌شود.

چالش‌ها ممکن است تک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای باشند و هرکدام شرایط و قوانین متفاوت مختص به خود را داشته باشند. مقدار درادون و تارگت در هر مرحله و در هر چالش فرق می‌کند، لذا مطالعه قوانین قبل از خرید چالش الزامی است.
مدت زمان برای پاس کردن چالش به نوع پلن بستگی دارد. در برخی چالش‌ها مدت زمان نامحدود است و برخی 30 روزه هستند. اصولا لازم نیست تمام مدت زمان چالش را ترید کرد و یک حداقل زمان برای پاس شدن چالش در نظر گرفته شده است.

بعد از اینکه هر دو مرحله چالش پاس شد، تریدر وارد مرحله اصلی می‌شود. در مرحله اصلی سرمایه موردنظر خود را دریافت می‌کند و هر معامله‌ای که روی حساب انجام دهد تا 85% سود به تریدر تعلق می‌گیرد.

 حداقل روز معاملاتی (Trading Day)

روز معاملاتی، روزی است که بازار فعال است و شما می‌توانید معامله کنید. در بسیاری از پراپ فرم‌ها، باید در تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی فعالیت کنید تا عملکردتان ارزیابی شود.

مرحله واقعی (Real Phase)

بعد از موفقیت در چالش، سرمایه واقعی در اختیار شما قرار می‌گیرد. از این مرحله به بعد، سود حاصل بین شما و شرکت تقسیم می‌شود.

 اهرم (Leverage)

اهرم یعنی استفاده از سرمایه بیشتر نسبت به موجودی واقعی شما.
مثال: اهرم ۱:۱۰۰ یعنی با ۱۰۰ دلار، می‌توانید معادل ۱۰٬۰۰۰ دلار معامله کنید.
 توجه: اهرم سود را چند برابر می‌کند، اما ریسک ضرر را هم بالا می‌برد.

 تارگت (Target)

هدف سودی که باید در یک دوره مشخص به آن برسید. مثلاً «۱۰٪ سود در ۳۰ روز» می‌تواند تارگت یک چالش باشد.

درادون (Drawdown)

بزرگ‌ترین افت سرمایه یا اکوییتی نسبت به بالاترین سطح حساب.

• دراودان روزانه: حداکثر ضرر مجاز در یک روز

• دراودان کلی: حداکثر ضرر مجاز در کل دوره

درصد تقسیم سود (Profit Split Percentage)

نسبت تقسیم سود بین تریدر و شرکت. مثلاً اگر ۸۰٪ برای تریدر باشد، از ۱۰۰۰ دلار سود، ۸۰۰ دلار به شما می‌رسد

اعتبارنامه (Certificate)

مدرکی که پس از موفقیت در چالش یا مرحله واقعی دریافت می‌کنید و نشان‌دهنده توانایی شما در معامله‌گری است.

 فریز شدن حساب (Account Freeze)

وضعیتی که حساب به‌دلیل نقض قوانین یا عبور از حد مجاز ضرر، موقتاً غیرفعال می‌شود.

متاتریدر (meta trader)

هر بروکر اپلیکیشن مشخص خود را برای معامله دارد. با گذشت زمان و افزایش تعداد بروکرها نیاز به یک پلتفرم جامع و واحد حس می‌شد. هم چنین برخی بروکرها اپلیکیشن برای خود معرفی نکردند و صرفا درگاهی برای اتصال به بازار جهانی بودند. meta trader توسط شرکت فلان اجرا شد که یک بستر یکپارچه طراحی کردند که تمام بروکرهای فعال را در بر گرفت. متاتریدر تبدیل به یک رابط برای تریدر و بروکر شد. با استفاده از متاتریدر تریدر می‌تواند به‌راحتی معاملات خود را انجام دهد و به بازارهای مالی جهانی وصل شود.

پنل آنالیز (analyse panel)

یک بخش آماری داخل سایت پراپ است که بعد از تهیه پالش در اختیار تریدر قرار می‌گیرد. در پنل آنالیز تعداد روزهای معاملاتی، نمودار میزان بالانس و ایکوییتی اکانت و همچنین تاریخچه تریدها نشان داده می‌شود. کلیه مباحث آماری مربوط به ترید در این پنل قرار دارد که تریدر با بررسی آن می‌توانند یک چشم‌انداز کلی به نحوه عملکرد خود داشته باشند.

بروکر (Broker)

واسطی که امکان انجام معاملات شما را در بازار فراهم می‌کند.

کد ریفرال (Referral Code)

کدی که با آن می‌توانید دوستانتان را به پراپ فرم معرفی کنید و مزایایی مثل تخفیف یا درصد سود بیشتر بگیرید.

پلن (plan)

چالش‌ها به دو نوع پلن حرفه‌ای و پایه تقسیم می‌شوند که در هر پلن با هم تفاوت‌های زیادی اعم از درادون، تارگت و مدت زمان دارند. تریدر می‌تواند بسته به توانایی‌ها و هدف خود پلن موردنظر را انتخاب کند.

چالش رایگان (free challenge)

برای آشنایی بیشتر با پراپ، امکان گرفتن چالش رایگان در بسیاری از پراپ فرم‌ها وجود دارد. در چالش رایگان تریدر می‌تواند بدون پرداخت هزینه برای چالش، با بستر چالش‌های پراپ آشنا شده و مهارت و استراتژی خود را محک بزند.

دراودان روزانه و اهمیت آن در معاملات

زمانی که ارزش سرمایه قبل از رسیدن به سقف جدید، از سقف خود به پایین‌ترین نقطه کاهش می‌یابد، این حالت دراوداون شناخته می‌شود. دراوداون یک معیار بسیار مهم برای ارزیابی ریسک است که به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا نوسانات احتمالی سرمایه گذاری‌های خود را درک کنند. از فرمول زیر می‌توان برای بیان میزان دراوداون به صورت درصد استفاده کرد:

درصد کاهش = (بالاترین مقدار پیک – کمترین مقدار اولیه / بالاترین مقدار پیک) × 100

به عنوان مثال، اگر سرمایه به 200 دلار برسد و سپس تا 150 دلار کاهش یابد، این کاهش ممکن است به شرح زیر باشد:

دراوداون = (200-150 / 200) × 100 = 25٪

دراودان کل و نحوه محاسبه آن

دراوداون روزانه و ماکسیموم دراوداون (MDD) دو معیار مهم هستند که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی ضرر احتمالی کمک می‌کنند. دانستن نحوه محاسبه دراوداون روزانه و دراوداون حداکثر از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه درک ریسک بسیار مهم است. در ادامه به تعاریف، معانی و تکنیک‌های محاسبه دراوداون روزانه و دراوداون حداکثر خواهیم پرداخت.

دراوداون حداکثر (MDD)

بزرگترین دراوداون در ارزش سرمایه در یک دوره زمانی مشخص را دراوداون کل گویند. از آنجایی که این حالت بدترین سناریو را برای ضرر‌های احتمالی نشان می‌دهد، این معیار برای سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار مهم است.

محاسبه دراوداون حداکثر: حداکثر مقدار پیک پورتفولیو را تعیین کنید. پس از آن اوج، کمترین مقدار پایین را پیدا کنید.

حداکثر کاهش MDD = (مقدار پایین − مقدار اوج / ارزش اوج) × 100

به عنوان مثال، یک سبد سرمایه گذاری را در نظر بگیرید که به 100 میلیون دلار می‌رسد و سپس در طول افت بازار تا 50 میلیون دلار کاهش می‌یابد. به این ترتیب MDD تعیین می‌شود:

MDD = (50 میلیون – 100 میلیون / 100 میلیون) × 100 = -50٪

این نشان می‌دهد که بیشترین افت پرتفو از اوج خود 50 درصد بوده است.

تارگت مرحله و نقش آن در ارزیابی عملکرد

اما اصطلاحات پراپ تریدینگ در فارکس به همینجا ختم نمی‌شود!

یک شرکت پراپ ارزیابی یک مرحله‌ای، با الزام معامله‌گران به گذراندن تنها یک مرحله ارزیابی، فرآیند کسب سرمایه معاملاتی را ساده می‌کند. در طول این مرحله، معامله‌گران باید به تارگت سود خاصی برسند و از قوانین چالش پیروی کنند تا واجد شرایط دریافت سرمایه شوند.

برای معامله‌گران، فرآیند ارزیابی عبارت است از نشان دادن استراتژی‌های معاملاتی، پایبندی به قوانین مدیریت ریسک و دستیابی به تارگت سود بدون نقض قانون دراوداون حداکثر. دوره ارزیابی می‌تواند بسته به هر شرکت پراپ متفاوت باشد، اما به طور کلی به گونه‌ای طراحی شده است که کارآمد باشد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد مهارت‌های خود را در یک بازه زمانی معقول اثبات کنند.

لوریج در پراپ تریدینگ و کاربرد آن

اما در ادامه آموزش اصطلاحات پراپ تریدینگ می‌رسیم به لوریج!

لوریج در معاملات فارکس می‌تواند هم سود و هم ضرر را مضاعف کند. بنابراین استفاده عاقلانه از آن را برای معامله‌گران مفید است. در پراپ تریدینگ، لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فرصت‌های خود را در بازار فارکس بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد به حداکثر برسانند.

بسیاری از شرکت‌های مطرح پراپ، لوریج‌هایی بین 1:30 تا 1:50 ارائه می‌دهند.

با لوریج در پراپ تریدینگ می‌توان:

• پوزیشن‌های بزرگتر را با حداقل سرمایه باز کرد.
• معاملات خود را بدون لوریج افراطی متنوع کرد.
• از حرکات کوچک بازار برای سود بالاتر بهره برد.

اصطلاح پراپ فرم و ویژگی‌های آن

اما یکی از اصطلاحات کلیدی مبحث پراپ تریدینگ خود عبارت پراپ فرم است. پراپ فرم به یک شرکت مالی یا معاملاتی اطلاق می‌شود که به دنبال کسب سود مستقیم از بازار است و نه کسب درآمد از کمیسیون دریافتی از معاملات مشتریان.

به عبارتی، این نوع فعالیت معاملاتی که با نام “پراپ تریدینگ” نیز شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی به جای دریافت کمیسیون‌های با حاشیه سود‌ کم که از فعالیت معاملاتی مشتری به دست می‌آید، از فعالیت‌های بازار سود ببرد.

شرکت‌های پراپ که در پراپ تریدینگ شرکت می‌کنند معتقدند که دارای دست بالا و برتری رقابتی هستند بطوری که آنها را قادر می‌سازد بازدهی سالانه‌ای بیش از سرمایه‌گذاری معمولی، به دست آورند.

تقسیم سود در پراپ تریدینگ و انواع آن

شاید پیش از هر چیز  اصلا از خود بپرسید سود در پراپ تریدینگ چقدر است؟ تقسیم سود یکی از جنبه‌های مهم در پراپ تریدینگ است چراکه نحوه تقسیم سود بین معامله‌گر و شرکتی که سرمایه را ارائه می‌کند را تعریف می‌کند. برای معامله‌گران، تقسیم سود یک عامل مهم در تعیین درآمد احتمالی آنها است.

اصطلاح “تقسیم سود معاملاتی” بخش ثابت سودی را که معامله‌گر از سود حاصل از یک حساب دارای سرمایه به دست می‌آورد، توصیف می‌کند.

به عنوان مثال:

تقسیم 70-30 نشان می‌دهد که شرکت 30٪ از سود حاصل را بر می‌دارد و معامله‌گر 70٪ را بر می‌دارد.

مدل‌های تقسیم سود متفاوتی در بازار پراپ تریدینگ وجود دارد. اما دو مدل رایج عبارتند از سود مشترک و سود مبتنی بر عملکرد. شرکت پراپ می‌تواند انتخاب کند که درصدی از پیش تعیین شده از سود حاصل شده یا سودی مبتنی بر عملکرد را به معامله‌گر بپردازد.

تقسیم سود در شرکت‌های پراپ می‌تواند بسیار متفاوت باشد، حتی در خود یک شرکت و بین مشتریان آن. انواع مختلف حساب نیز می‌توانند تقسیم سود متفاوتی را ارائه دهند.

اما به طور کلی، تقسیم سود از 50٪ تا 80٪ رایج است. برخی از شرکت‌ها حتی تا 95٪ هم دیده شده که سود را تقسیم می‌کنند!