پراپ تریدینگ در بازار رنج

ویژگی ‌های بازار رنج

اگر تا اینجا مشغول مطالعه این مقاله هستید، احتمالا متوجه شده‌اید که هر بخشی از نمودار را نگاه کنیم، نمی‌توانیم رنج تریدینگ را نادیده بگیریم. این باعث می‌شود که نیاز به یادگیری معامله در این سطوح رنجی بیش از پیش احساس شود. معامله‌گران رنج به خوبی از فرصت‌های موجود در این بازه قیمتی استفاده می‌کنند و با ویژگی‌های آن آشنا هستند. در ادامه برخی از این ویژگی‌ها را مرور می‌کنیم:

• حرکت قیمت در این محدوده‌های قیمتی به صورت رنج است، به این معنا که قیمت دائما بین حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. در این حرکت افقی قیمت، فرصت‌های معاملاتی بسیاری در این سطوح به وجود می‌آید که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده ببرند.
• نوسانات بازار در سطوح رنج معمولا کمتر از بازارهای رونددار است، چرا که قدرت خریداران و فروشندگان در این حالت برابر می‌شود.
• بسیاری از تریدرها معامله در تریدینگ رنج را دشوار می‌دانند و ترجیح می‌دهند در بازاری با روند مشخص فعالیت کنند. به همین دلیل، حجم معاملات در این سطوح اغلب کاهش پیدا می‌کند.
• بازارهای رنج که به نوعی استراحت قیمتی نیز نامیده می‌شوند، معمولا زمانی شکل می‌گیرند که بازار تمایل به انجام یک حرکت اسپایک یا جهشی دارد. بنابراین، پس از شکست محدوده در تحلیل تکنیکال، ممکن است حرکت قیمتی بزرگی را شاهد باشیم.

این‌ها از جمله ویژگی‌هایی هستند که می‌توان برای تریدینگ رنج نام برد.

 انواع بازار رنج در پراپ تریدینگ

در بازار فارکس و پراپ تریدینگ معمولاً بازار رنج به شکل‌های مختلفی شکل می‌گیرد و حمایت‌ها و مقاومت‌های آن لزوماً دو سطح موازی با هم نیستند. شکل‌های رایج بازار رنج در فارکس عبارتند از:

•  رنج مستطیلی (Rectangular range): ساده‌ترین و بهترین شکل بازار رنج به‌صورت یک مستطیل کامل است که از دو سطح حمایت و مقاومت موازی با هم تشکیل می‌شود و قیمت بین آنها نوسان می‌کند.
•  رنج مورب (Diagonal range): ممکن است سطوح حمایت و مقاومت در بازار رنج به‌صورت خطوط مورب یا خطوط روند موازی تشکیل شوند و در واقع قیمت در یک کانال مورب قرار بگیرد. در این صورت، بازار رنج به‌صورت مورب ایجاد می‌شود و جهت آن می‌تواند رو به بالا یا رو به پایین باشد.
•  رنج ادامه‌دار (Continuation range): گاهی بازار رنج در شکل‌هایی مثل مثلث، پرچم، وج و الگوی سه‌گوش تشکیل می‌شود و به تریدرها نشان می‌دهد که احتمالاً به‌زودی شکست یا بریک اوت رخ خواهد داد.
•  رنج نامنظم (Irregular range): ممکن است در یک بازار رنج، شکل و الگوی دقیقی تشکیل نشود و قیمت با وجود نوسان بین دو محدوده خاص، حرکات منظمی را نشان ندهد. در این حالت معمولاً یک رنج کلی در تایم فریم بالاتر وجود دارد و رنج‌های دیگری در دل آن تشکیل می‌شود که باعث سخت‌تر شدن تشخیص رنج خواهد شد.

نحوه تشخیص بازار رنج

• قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی در نوسان است.
• سقف‌ها و کف‌های قیمت ثابت و بدون شیب مشخص هستند.
• اندیکاتور ADX زیر 25 و RSI بین 40 تا 60 قرار دارد.
• باندهای بولینگر موازی و افقی هستند.
• حجم معاملات کم و ثابت است.
• الگوهای کندلی بازگشتی در حمایت و مقاومت مشاهده می‌شود.

بهترین اندیکاتور برای تریدینگ رنج

در بازار رنج، اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهند. در این نوع بازار، قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت افقی نوسان می‌کند و استراتژی مناسب این است که در حمایت خرید و در مقاومت فروش انجام شود. 4 بهترین اندیکاتور برای تریدینگ در بازارهای رنج عبارتند از:

1. اندیکاتور ADX
2. باندهای بولینگر
3. شاخص قدرت نسبی
4. استوکاستیک

اندیکاتور ADX

اگر مقدار اندیکاتور ADX کمتر از 25 باشد، بازار در حالت رنج است. در مقابل، اگر مقدار اندیکاتور ADX بالاتر از 25 باشد، بازار دارای روند است. خیلی وقت‌ها معامله‌گران فکر می‌کنند که بازار رنج است، اما در واقع یک روند قوی در حال شکل‌گیری است. اندیکاتور ADX کمک می‌کند تا از این اشتباه جلوگیری شود.

باندهای بولینگر

در بازار رنج، قیمت معمولاً در بین باندهای بالایی و پایینی حرکت می‌کند. زمانی که قیمت به باند پایینی برسد (نزدیک حمایت)، پوزیشن لانگ باز می‌کنیم و زمانی که قیمت به باند بالایی برسد (نزدیک مقاومت)، پوزیشن شورت باز می‌کنیم. باندهای بولینگر به معامله‌گران نشان می‌دهند که قیمت در حال نزدیک شدن به نقاط اشباع خرید یا فروش است و می‌تواند به سمت دیگر محدوده بازگردد.

شاخص قدرت نسبی

اگر اندیکاتور RSI کمتر از 30 باشد، قیمت در ناحیه اشباع فروش است و فرصت خرید محسوب می‌شود. اگر RSI بالاتر از 70 باشد، قیمت در ناحیه اشباع خرید است و فرصت فروش محسوب می‌شود. مقدار RSI بین 40 تا 60 نشان‌دهنده بازار رنج است. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌تواند به تأیید سیگنال‌های خرید در سطح حمایت و سیگنال‌های فروش در سطح مقاومت کمک کند.

استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تغییر روندهای کوتاه مدت در بازارهای رنج کاربرد دارد. اگر استوکاستیک زیر 20 باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش و سیگنال خرید است. اگر استوکاستیک بالای 80 باشد، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و سیگنال فروش است. استوکاستیک مشابه RSI است، اما حساس‌تر بوده و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل، برای اسکالپرها بسیار مفید است.

جمع‌بندی

تریدینگ رنج به حالتی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز دیجیتال یا کالا) در یک بازه قیمتی مشخص بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت نوسان می‌کند و روند صعودی یا نزولی مشخصی ندارد. معامله‌گران می‌توانند از این شرایط برای خرید در نزدیکی سطوح حمایت و فروش در نزدیکی سطوح مقاومت استفاده کنند. خروج از این محدوده (بریک اوت) می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد.