تفاوت بروکر و پراپ تریدینگ چیست؟
توسط: تفاوت بروکر و پراپ تریدینگ : بروکرها و پراپ‌ها هر دو شرکت هایی هستند که در بازارهای مالی نقش اساسی ایفا می کنند و معامله گران را به بازار های مالی متصل می نمایند. اما فعالیت این دو شرکت تفاوت‌های زیر ساختی و بنیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله به تفاوت پراپ و بروکر خواهیم پرداخت با اوستریچ همراه باشید.
بروکر چیست؟
بروکر یا کارگزاری شرکت‌هایی هستند که به صورت قانونی خدمات معامله‌گری را به کاربرانی که می‌خواهند به بازارهای مالی فارکس متصل شوند ارائه می‌دهند. در واقع آنها واسطه شما برای اتصال به بازار هستند. شما در بروکر ثبت نام می‌کنید، با پولتان یک حساب کاربری ایجاد کرده و از طریق پلتفرمی که در اختیارتان قرار می‌دهد به بازار متصل می‌شوید. بروکر نیز بسته به نوعی که دارد برای هر معامله‌ای که می‌کنید مقداری کمیسیون و اسپرد از شما دریافت خواهد کرد. پس بروکر یا کارگزاری نقش اتصال‌دهنده شما به بازارهای مالی را بر عهده دارد.
بروکر نوعی شرکت واسطه در فارکس است که دسترسی معامله گران را به بازار فارکس فراهم می‌کند. بدون ثبت نام در بروکرها امکان ترید در فارکس برای معامله گران وجود ندارد.
پراپ چیست؟
اما پراپ شرکت‌های خصوصی هستند که به کاربران سرمایه اولیه برای معامله‌گری ارائه می‌کنند. یعنی کاربرانی که نیازمند داشتن سرمایه‌های بزرگ هستند، به پراپ فاندینگ‌ها مراجعه می‌کنند. در پراپ‌ها با پرداخت بسیار ناچیزی یک حساب دریافت کرده که معمولاً بین ۱ تا ۲ مرحله تست دارد. پس از اینکه تست را پشت سر گذاشتند و نشان دادند که معامله‌گر حرفه‌ای هستند، می‌توانند پول مشخص‌‍شده را از پراپ برای معامله دریافت کنند. معمولاً پراپ‌ها بین ۵۰۰۰ دلار تا ۲ میلیون دلار به کاربران خود ارائه می‌کنند. پس از اینکه شما از پراپ یک حساب دریافت کردید از طریق خودشان به بازار متصل خواهید شد و در نهایت به نوعی کار بروکر را نیز برای شما انجام می‌دهند.
تفاوت بروکر و پراپ چیست؟
پراپ تریدینگ به این صورت است که معامله‌گر با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ فرم وارد بازار می‌شود و شرکت به‌طور مشترک در سود و زیان معامله‌ها شریک است. در بروکر، معامله‌گر با سرمایه شخصی خود در بازار فعالیت می‌کند و بروکر تنها به عنوان واسطه عمل کرده و هیچ‌گونه سهمی از سود یا زیان معامله‌گر ندارد. فعالیت با سرمایه ی شخصی یا سرمایه ی شرکت اصلی ترین تفاوت بروکر و پراپ است.
یکی دیگر از موارد تفاوت بروکر و پراپ مدیریت ریسک و قوانین معاملاتی است، شرکت‌های پراپ فرم معمولاً قوانین سختگیرانهای برای کنترل ریسک دارند که شامل محدودیت‌هایی مانند ضرر روزانه و حداکثر دراودان است. تخطی از این قوانین می‌تواند منجر به از دست دادن حساب معاملاتی شود. از سوی دیگر، بروکرها معمولاً آزادی بیشتری به معامله‌گر می‌دهند و قوانین ریسک‌گیری چندان سختگیرانهای ندارند.
تفاوت‌های اصلی بروکر و پراپ
انتخاب پلتفرم مناسب برای معاملات می‌تواند دلهره‌آور باشد. برای کمک به شما در این تصمیم‌گیری مهم، جدولی را تهیه کرده‌ایم که جنبه‌های کلیدی و تفاوت بروکر و پراپ را بررسی کرده‌ایم:
| جنبه | بروکرها | پراپ فرم |
|---|---|---|
| سرمایه | معامله‌گران از سرمایه خود استفاده می‌کنند و در برخی موارد، نمی‌تواند سود زیادی کسب کنند. | سرمایه هنگفتی که توسط شرکت پراپ ارائه شده است و امکان کسب سود بالا وجود دارد. |
| ریسک | معامله‌گر در قبال ریسکی که متحمل می‌شود و عواقبی را به همراه دارد، کاملاً مسئول است. | یک معامله‌گر ممکن است در معرض ریسک قرار بگیرد که معمولاً شرکت پراپ تا حدی اجازه این ریسک را می‌دهد. |
| پاداش | کل سود متعلق به تریدر است. | شرکت پراپ حق دریافت درصد معینی از سود را دارد. |
| شرایط شروع | به‌غیر از حساب بروکر و مقدار سرمایه اولیه، شرایط خاصی وجود ندارد. | معامله‌گران برای واجد شرایط‌شدن، باید چالش‌ها را تکمیل کنند. |
| ابزارها و منابع | ابزارها و شاخص‌های اساسی به‌صورت رایگان در دسترس هستند. | پراپ‌ها ابزارهای معاملاتی تحلیلی و منابع آموزشی برتر را برای اطمینان از حداکثر سوددهی برای تریدرها فراهم می‌کنند. |
| انعطاف‌پذیری | معامله‌گران می‌توانند هر معامله‌ای را که دوست دارند، انجام دهند. | شرکت‌های پراپ اغلب اجازه استفاده از استراتژی دل‌خواه را در هر موقعیتی به تریدر نمی‌دهند. |
مزایا و معایب پراپ
پراپ ها مزایا و معایب خودشان را دارند، یکی از ویژگی‌های مهم پراپ این است که سرمایه بزرگی را با پرداخت اندکی پول در اختیار شما قرار می‌دهد، مثلاً می‌توانید با پرداخت ۱۰۰۰ دلار از برخی از پراپ ها تا ۱۰۰ هزار دلار سرمایه اولیه دریافت کنید. این پول ریسکی برای شما ندارد، اما دو عیب بزرگ در پراپ ها وجود دارد: یک مرحله تست آنهاست که تا حد زیادی سخت‌گیرانه است و حتماً باید تریدر حرفه‌ای باشید که بتوانید آن را بگذارید، دومی هم قوانین ترید می‌باشد.
پراپ ها برای شما میزان ریسک روزانه، کلی، دراودان، حد سود و … را مشخص می‌کنند و اگر از این قوانین خارج شوید حساب را از دست خواهید داد. این قوانین سبب می‌شود که شما نتوانید استراتژی خود را به صورت کامل و راحت اجرا کنید. یکی دیگر از معایب پراپ این است که شما حق انتخاب بروکر خود را ندارید و فقط باید در سیستم معاملاتی آنها ترید کنید.
از دیگر معایب پراپ ها این است که سود باید بین شما و پراپ تقسیم شود یعنی عموماً بین ۲۰ تا ۳۰% سودی که کسب می‌کنید را شرکت پراپ از شما می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین مزیت پراپ ها ارائه سرمایه‌های چند صد هزار دلاری است که هر تریدری از تامین آنها بر نمی‌آید.
مزایا و معایب بروکر
بروکرها هم انواع مختلفی دارند و هرکدام کارکرد ویژه خودشان را دارند. به طور کلی بروکر هیچ دخل و تصرفی در نوع معاملات شما ندارد و اصولاً برایش فرقی نمی‌کند که شما سود کنید یا ضرر. اگر شما یک بروکر حرفه‌ای را انتخاب کنید، استفاده از آن به طور کلی برای شما سود است و نمی‌توان گفت که معایبی در آن وجود دارد. فقط برخی از بروکرها با داشتن اسپرد و کمیسیون بالا، هزینه‌های معاملاتی بزرگی را به شما تحمیل می‌کنند که می‌توان آن را جزء ایرادات بروکرها دانست.
پراپ برای چه افرادی مناسب است؟
استفاده از پراپ برای افرادی مناسب است که معامله‌گران حرفه‌ای هستند. از آنجا که پراپ‌ها قوانین خاص خود را دارند قطعاً هر معامله‌گر معمولی نمی‌تواند از آنها استفاده کند. همچنین معامله کردن با حجم پول زیاد مسئولیت و سختی‌های خاص خود را دارد. پس اگر فعلاً معامله‌گر مبتدی هستید و هنوز به سطح حرفه‌ای نرسیده‌اید، نباید از پراپ فاندینگ ها برای معاملات خود استفاده کنید.
بروکر برای چه افرادی مناسب است؟
بروکرها برای همه افرادی که می‌خواهند به بازار متصل شوند مناسب هستند. اگر نمی‌خواهید از سرمایه شرکت‌ها استفاده کنید و می‌خواهید با سرمایه خودتان ترید کنید، کافی است در یک بروکر معتبر و حرفه‌ای حساب معاملاتی خود را ایجاد نمایید.
چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ای به راحتی می‌توانید از کارگزاری ها برای معامله کردن استفاده کنید. فقط باید دقت داشته باشید که بروکری را انتخاب کنید که مناسب معاملات شما باشد. ما در بخش بروکرهای سایت کدام بروکر تمامی کارگزاری‌ها را با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم و در آنجا می‌توانید نقد و بررسی بروکرها را مشاهده کنید.
چطور در بروکر و پراپ ثبت نام کنیم؟
ثبت نام در پراپ فرم ها مشابه بروکر هاست با این تفاوت پس از تایید اطلاعات ، شما میبایست اقدام به خرید حساب های چالش یا حساب های ریل نمایید. با کلیک روی دکمه ی ثبت نام، اطلاعات اولیه‌ای نظیر آدرس ایمیل، رمز عبور و کشور محل سکونت از شما خواسته می‌شود. توجه داشته باشید که به‌دلیل تحریم‌ها، ممکن است نام ایران در لیست کشورهای مجاز برای بروکر ها وجود نداشته باشد؛ در چنین شرایطی برخی کاربران از کشورهای دیگری مانند امارات یا ترکیه استفاده می‌کنند.
در ادامه، باید اطلاعات شخصی خود را به طور کامل وارد نمایید؛ از جمله نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، و آدرس محل سکونت. در مرحله بعد، لازم است فرآیند احراز هویت (KYC) را انجام دهید. این فرآیند معمولاً شامل بارگذاری یک مدرک شناسایی (مانند پاسپورت، کارت ملی یا گواهی‌نامه) و یک مدرک تأیید محل سکونت (مانند قبض آب، برق یا صورتحساب بانکی) می‌شود.