آشنایی با چگونگی استفاده از پراپ فرم ها

آشنایی با چگونگی استفاده از پراپ فرم ها :

قطعاً برای خیلی از تریدرها پیش آمده است که مهارت کافی جهت ورود به بازارهای مالی را دارند اما سرمایه اولیه برای شروع آن در اختیارشان نیست و یا نمی‌خواهند روی سرمایه‌ی خود ریسک کنند.

در این موقعیت، تریدرها می‌توانند از پراپ فرم‌ها استفاده کنند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) به نوعی همکاری بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تریدرهای حرفه‌ای گفته می‌شود که هر دو طرف می‌خواهند از طریق آن در بازارهای مالی سود کسب کنند.

حالا که فهمیدید پراپ چیست؟ بهتر است بدانید که شرکت‌های پراپ، سرمایه لازم برای معامله تریدرها را فراهم می‌کنند و تریدرها نیز با آن سرمایه معامله کرده و سود مشترکی برای خود و شرکت پراپ کسب می‌کنند   برای بررسی بیشتر تا انتها با اوستریچ همراه باشید.

پراپ فرم چیست؟

«پراپ فرم» یا Proprietary Trading Firms به پلتفرم‌های در زمینه بازارهای مالی اشاره دارد که به تریدرها این امکان را می‌دهند تا بدون ریسک کردن در سرمایه شخصی خود، در بازارهای مالی فعالیت کنند. در واقع، این شرکت‌ها سرمایه لازم برای تریدینگ را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این کار نه تنها ریسک مالی شخصی را برای تریدرها کاهش می‌دهد بلکه فرصت‌های بیشتری را برای سودآوری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، پراپ فرم‌ها همچنین بستری را فراهم می‌آورند تا تریدرها بتوانند مهارت‌ها و دانش خود را در زمینه تریدینگ افزایش دهند و به صورت حرفه‌ای‌تر به فعالیت بپردازند.

فرآیند شروع کار با یک پراپ فرم معمولاً از طریق یک یا دو مرحله‌ی آزمایشی با استفاده از اکانت‌های دمو آغاز می‌شود. در این مرحله، تریدرها باید توانایی خود در کسب سود و رعایت قوانین خاص پراپ فرم را نشان دهند. پس از موفقیت در این مرحله، تریدرها اکانتی با پول واقعی دریافت کرده و می‌توانند شروع به ترید کنند.

پراپ فرم‌ها از طریق تقسیم سود با تریدرها و همچنین از طریق هزینه‌های ورودی که برای شرکت در چالش‌های تریدینگ دریافت می‌کنند، سود کسب می‌کنند. این مدل کاری هم برای پراپ فرم‌ها و هم برای تریدرها مزایایی دارد، اما مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، خطرات و معایب خاص خود را نیز به همراه دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

چالش‌های پراپ فرم

پراپ فرم‌ها چالش‌های متعددی به همراه دارند و برای موفقیت در این بستر، تریدرها و خود شرکت‌ها باید با چندین مسئله‌ی کلیدی مقابله کنند:

۱. مقابله با نوسانات بازار: پراپ فرم‌ها و تریدرهای آن‌ها باید به طور مداوم با نوسانات شدید بازار سازگار شوند. در زمان‌هایی که بازار شاهد تغییرات قیمتی عمده است، تریدرها باید سریعاً استراتژی‌های خود را تطبیق دهند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. این کار مستلزم داشتن تجربه‌ی بالا و دانش عمیق در بازار است.

۲. رعایت مقررات سختگیرانه: تریدر‌هایی که در پراپ فرم‌ها فعالیت می‌کنند باید مقررات و قوانین سفت و سختی را رعایت کنند. این قوانین با هدف کاهش ریسک و حفظ یکپارچگی شرکت وضع شده‌اند. نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود.

۳. تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک: تامین سرمایه کافی برای تریدرها برای انجام معاملات یک چالش بزرگ برای پراپ فرم‌هاست. از طرفی، این شرکت‌ها باید توازنی بین تخصیص سرمایه به تریدرها و حفظ نقدینگی خود برای مدیریت ریسک ایجاد کنند که این موضوع می‌تواند به ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها بستگی داشته باشد.

۴. فناوری و زیرساخت‌های پیشرفته: پراپ فرم‌ها به سیستم‌های تجاری پیچیده، تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته و زیرساخت‌های فناوری مناسب نیاز دارند تا بتوانند در بازار رقابتی موفق شوند. این موضوع شامل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در فناوری و نگهداری از این سیستم‌هاست.

این چالش‌ها نشان دهنده‌ی پیچیدگی‌هایی است که پراپ فرم‌ها و تریدرهای آن‌ها باید برای حفظ موقعیت خود در بازارهای مالی مدیریت کنند. این فعالیت‌ها می‌توانند بسیار سودآور باشند، اما نیازمند مهارت، انعطاف‌پذیری و توانایی برای سازگاری سریع با شرایط متغیر بازار هستند.

آشنایی با قوانین در پراپ فرم

تا این قسمت از مقاله بدون شک با تعریف پراپ فرم آشنا شدید و دانستید که این شرکت در چه حوزه و شرایطی فعالیت می کند، حال نوبت آن است که با قوانین خاص این شرکت نیز آشنا شوید. البته هر یک از شرکت های پراپ ارز دیجیتال قوانین خاص مربوط به خود را دارند؛ به دلیل این که شرکت پراپ فرم های زیادی در سراسر جهان وجود دارند همین امر سبب شده است که نتوانیم قوانین مشخصی برای آنها در این مقاله شرح دهیم.

شما نیز به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی هنگامی که یک شرکت پراپ را انتخاب کردید باید به وبسایت رسمی پراپ فرم مراجعه کنید و قوانین آن را با دقت مطالعه کنید؛ زیرا دانستن این قوانین می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

با شرایط گفته شده باید بدانید که اغلب شرکت ها در یک قانون واحد با یکدیگر وجه اشتراک دارند و آن قبولی در آزمون ها است. در پراپ فرم ها آزمون ‌هایی برای تریدرها تعیین شده تا با استفاده از حساب دمو و پول غیر واقعی ترید کرده و سود کسب کنند؛ اگر بتوانند به میزان سود مورد نظر آنها برسند، می ‌توانند حسابی با پول واقعی دریافت کنند و به تریدینگ بپردازند.

محدودیت های زمانی از دیگر قوانین قابل توجه در پراپ فرم است. بسیاری از شرکت های پراپ فرم محدودیت زمانی برای اجرای معاملات اعمال می کنند و اگر در این زمان اعمال شده معامله گر اقدام به تریدینگ نکند به عنوان یک معامله گر زیان آور شناخته می شود؛ همچنین باید عنوان کرد که یکی از راه های کسب سود زیاد در بازار فارکس، پراپ ها هستند چرا که با نوسانی که وجود دارد و با حرکت چند پیپ، می توانید سود خوبی بدست بیاورید.

چرا پراپ فرم‌ها به وجود آمدند؟

 دلایل شکل‌گیری شرکت‌های پراپ فرم

یکی از دلایل تشکیل پراپ فرم‌ها، کاهش مقررات سخت‌گیرانه بازارهای مالی آمریکا در سال‌های 1980–1990 بود که امکان سرمایه‌گذاری گسترده‌تر را فراهم می‌کرد.

همچنین، پیشرفت فناوری و ظهور معاملات الگوریتمی باعث شد تا پراپ فرم‌ها به بیزینس‌های تجاری مدرن تبدیل شوند.

شرکت‌های پراپ فرم با این مضمون که بستری برای تریدرهای با مهارت فراهم کنند وارد بازارهای مالی شدند. از این رو، استفاده از پراپ فرم‌ها سود قابل قبولی برای طرفین دارد.

ویژگی‌های کلیدی پراپ فرم‌ها

• تأمین سرمایه برای معامله‌گران
• ارزیابی معامله‌گران از طریق چالش‌های معاملاتی
• پرداخت درصدی سود به معامله‌گران
• قوانین مدیریت ریسک و الزامات حسابداری مشخص
• وابستگی آینده معاملاتی به شرکت‌های پراپ فرم

آشنایی با چگونگی استفاده از پراپ فرم ها

برای شفاف‌تر شدن مسئله پراپ تریدینگ و اینکه عملکرد این سایت‌ها چگونه است. ضمن بررسی یکی از حرفه‌ای‌ترین شرکت‌های پراپ، سعی می‌کنیم شیوه عملکردی آن‌ها را توضیح دهیم.

وب‌سایت‌های پراپ تریدینگ، شرکت‌هایی هستند که سرمایه فراوانی را در اختیار دارند، اما این شرکت‌ها به تریدرهای ماهری نیاز دارند تا بتوانند از طریق این سرمایه در بازارهای مالی کسب سود کنند.

در طرف مقابل نیز تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه‌ای در بازار فارکس هستند که علی‌رغم توانایی بالا برای معامله‌گری، سرمایه کافی را ندارند. بهترین مسیر برای رسیدن بدون دردسر به سرمایه جهت ترید کردن، استفاده از شرکت‌های پراپ تریدینگ است. اما این روش چطور کار می‌کند؟ بیایید مرحله به مرحله نگاهی به شیوه کار کردن شرکت‌های پراپ فرم فاندینگ بی اندازیم:

1. انتخاب پلن
2. موفقیت در تست
3. تقسیم سود

در ادامه به بررسی مراحل بالا می‌پردازیم:

مرحله اول: انتخاب پلن

شرکت‌های پراپ فرم فاندینگ پلن هایی را به کاربران خود ارائه می‌دهند که کاربران حرفه‌ای در قدم اول باید یکی از این پلن‌ها را انتخاب کنند. برای آشنایی بیشتر با این مسئله بیایید باهم نگاهی به پلن شرکت FTMO بیاندازیم.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، پلن هایی شامل پلن 10، 50، 100 و 200 هزار دلاری در سایت FTMO وجود دارد که کاربران می‌توانند هرکدام از آن‌ها را انتخاب کنند. این پل‌ها به این معنی هستند که پس از پایان تست، مبلغ اعلام شده در پلن برای ترید به معامله‌گر ارائه می‌شود، البته در نظر داشته باشید که پلن‌ها در ابتدا باید با پرداخت هزینه‌ای خریداری شوند و اگر بتوانید تست را پشت سر بگذارید، پول خرید پلن نیز معمولاً به شما بازگردانده خواهد شد.

مرحله دوم: موفقیت در تست

مرحله دومی که سایت‌های پراپ فرم فاندینگ برای تریدرها طراحی کرده‌اند تست‌های چند مرحله‌ای است. در واقع زمانی که یک تریدر، پلن مورد نظر خودش را انتخاب می‌کند، باید معمولاً یک تست 2 مرحله‌ای را بگذراند. این تست شامل مقررات خاص خود می‌شوند. برای مثال تعیین کرده‌اند که شما باید چند درصد سود را در چند روز کسب کنید.

حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی، دراودان و … از دیگر قوانینی است که هر مرحله تست دارد. اگر یک تریدر بتواند مراحل تست را با موفقیت پشت سر بگذارد، پول در یک حساب واقعی با شرایط و قوانین از پیش تعیین شده به او ارائه می‌شود و می‌تواند تریدهای خود را انجام دهد.

مرحله سوم: تقسیم سود

هر پلن معاملاتی که تریدرها انتخاب می‌کنند، میزان تقسیم سود مشخصی دارد، برای مثال در بیشتر شرکت‌ها بین 70 الی 80% سود کسب شده متعلق به تریدر است و 20 تا 30% سود را وب سایت پراپ فرم فاندینگ برمی‌دارد. معمولاً در سایت‌های پراپ، اگر یک تریدر برای چند ماه متوالی موفق به سوددهی در کنار رعایت قوانین شود، می‌تواند هم حجم سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهد و هم اینکه میزان سود دریافتی آن از معاملات رشد کند.

مزایا و معایب پراپ فرم‌

فرآیند معامله‌گری در پراپ فرم‌ها همانند هر بستر دیگری، مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارند. معامله‌گران پیش از ورود به این حوزه، باید به دقت با مسائل مربوط به پراپ تریدینگ آشنا شوند و سپس به آن ورود کنند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب پراپ فرم‌ها می‌پردازیم.

مزایا پراپ فرم

پراپ فرم‌ها مزایای قابل توجهی هم برای تریدرها و هم خود شرکت‌ها به همراه دارند. این مزایا عبارتند از:

• دسترسی به سرمایه بیشتر: بدون شک بزرگترین مزیت کار با پراپ فرم‌ها برای تریدرها، دسترسی به سرمایه‌ای است که ممکن است به تنهایی قادر به تأمین آن نباشند. این ویژگی به تریدرها کمک می‌کند تا در مقیاس بزرگ‌تری معامله کنند و پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند.
• امکان کسب سود بیشتر: با دسترسی به سرمایه بیشتر، تریدرها فرصت دارند تا سودهای قابل توجهی کسب کنند. این امر به ویژه برای تریدرهای ماهری که دانش و مهارت‌های لازم برای مدیریت سرمایه‌های بزرگ را دارند، مفید است.
• نیاز به بودجه کمتر برای شروع: برای شرکت در چالش‌ها و فعالیت‌های پراپ فرم، نیازی به سرمایه بزرگ اولیه نیست. این ویژگی به افرادی که دسترسی محدود به سرمایه دارند، اجازه می‌دهد تا در بازارهای مالی فعالیت کنند.
• کمیسیون‌های پایین‌تر: در مقایسه با بروکرهای معمولی، پراپ فرم‌ها معمولاً کمیسیون کمتری برای معاملات دریافت می‌کنند که این خود به کاهش هزینه‌های تریدرها کمک می‌کند.
• اعتبار و شهرت: موفقیت در یک پراپ فرم معتبر می‌تواند به افزایش شهرت و اعتبار تریدر در بازارهای مالی کمک کند. این موضوع می‌تواند به جذب فرصت‌های بیشتر و همکاری با شرکت‌های بزرگ‌تر منجر شود.
• دسترسی به محتوای آموزشی با کیفیت: بسیاری از پراپ فرم‌ها دوره‌های آموزشی را ارائه می‌دهند که توسط متخصصان حوزه تریدینگ تدریس می‌شود. این دوره‌ها می‌تواند به ارتقاء دانش و مهارت‌های تریدرها کمک کند.
• تنوع در استراتژی‌های معاملاتی: پراپ فرم‌ها با داشتن تریدرهای حرفه‌ای از سراسر جهان، از تنوع گسترده‌ای در استراتژی‌های معاملاتی بهره می‌برند.

با توجه به این مزایا، پراپ فرم‌ها می‌توانند فرصت‌های جذابی برای تریدرها فراهم کنند، به ویژه برای کسانی که به دنبال رشد حرفه‌ای و دسترسی به منابع و سرمایه بیشتر هستند.

معایب پراپ فرم

پراپ فرم‌ها، علی‌رغم مزایای فراوانی که برای تریدرها دارند، ممکن است چندین معایب نیز به همراه داشته باشند که مهم است پیش از تصمیم به همکاری با چنین شرکت‌هایی در نظر گرفته شوند:

• تقسیم سود: یکی از مهم‌ترین معایب کار با پراپ فرم‌ها، تقسیم سود است. اگرچه تریدرها به سرمایه بیشتری دسترسی دارند، اما آن‌ها موظفند بخشی از سود خود را به شرکت بپردازند.
• قوانین شرکت: هر پراپ فرم قوانین و مقررات خاص خود را دارد که می‌تواند بر استراتژی‌های معاملاتی تریدرها تأثیر بگذارد. انتخاب شرکت نامناسب می‌تواند منجر به محدودیت‌هایی در استراتژی‌های معاملاتی شود و آزادی عمل را از تریدر سلب کند.
• مسئولیت نسبت به سرمایه شرکت: برخی از تریدرها ممکن است با فشار روانی ناشی از تریدینگ با سرمایه شرکت راحت نباشند. مسئولیت استفاده از پول شرکت می‌تواند برای برخی از تریدرها استرس‌زا باشد.

در نهایت، تصمیم گیری برای کار با یک پراپ فرم باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و شرایط شخصی تریدر صورت گیرد. در حالی که برای برخی تریدرها این فرصت‌ها می‌تواند بسیار سودمند باشد، برای دیگران ممکن است به دلیل معایب ذکر شده، چندان مناسب نباشد.