پراپ فرم چیست؟
توسط: پراپ فرم چیست؟ پراپ فرم (Prop Firm)، به عنوان یک نوآوری هوشمندانه، راهکاری است که معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار را به سمت موفقیت سوق می‌دهد. در این مقاله به بررسی مفاهیم اصلی پراپ فرم و نقش آن در تحول سیستم‌های معاملاتی می‌پردازیم با اوستریچ پراپ همراه باشید.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم یا proprietary trading یک شرکت است که برای تریدرها تامین سرمایه انجام می‌دهد. یعنی دیگر نیاز نیست هر شخص پول شخصی و مهم و مورد نیاز خودش را وارد بروکرها کرده و روی آن ریسک کند و به جایش، با ثابت کردن خود به عنوان یک تریدر موفق، می‌تواند از این شرکت‌ها سرمایه دریافت کند. روش کار پراپ فرم به این شکل است که معمولا یک یا دو مرحله آزمایشی با اکانت دمو دارد و بعد از اینکه شما به عنوان تریدر توانستید در این مراحل آزمایشی به سود مورد نظر رسیده و قوانین پراپ فرم را نیز رعایت کنید، اکانت با پول واقعی دریافت کرده و می‌توانید سود خود را برداشت کنید.
این کار برای پراپ فرم مانند سرمایه‌گذاری بر روی یک فرد است که توانایی خود را ثابت کرده است و به این ترتیب با تقسیم سود، کسب درآمد می‌کند؛ اما این تمام راه‌های درآمد پراپ فرم نیست.
شما برای ورود به مراحل آزمایشی نیاز دارید که با توجه به میزان حساب مد نظرتان، یک مبلغ ورودی بپردازید. اکثر پراپ فرم ها حساب‌هایی بین 5 تا 300 هزار دلار ارائه می‌دهند که بسته به شرکت مد نظرتان، باید برای ورود به چالش این حساب‌ها به ترتیب 50 تا 1500 دلار بپردازید. یعنی اگر اکانت 100 هزار دلاری بخواهید باید حدود 500 و اگر اکانت 300 هزار دلاری بخواهید حوالی 1300 دلار پرداخت کنید.
به این ترتیب شما با پرداخت فقط 500 دلار و ثابت کردن خودتان به عنوان یک تریدر سودده، می‌تواند صد هزار دلار سرمایه دریافت کرده و با آن ترید کنید.
چالش‌های پراپ فرم
پراپ فرم‌ها چالش‌های متعددی به همراه دارند و برای موفقیت در این بستر، تریدرها و خود شرکت‌ها باید با چندین مسئله‌ی کلیدی مقابله کنند:
۱. مقابله با نوسانات بازار: پراپ فرم‌ها و تریدرهای آنها باید به طور مداوم با نوسانات شدید بازار سازگار شوند. در زمان‌هایی که بازار شاهد تغییرات قیمتی عمده است، تریدرها باید سریعاً استراتژی‌های خود را تطبیق دهند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. این کار مستلزم داشتن تجربه‌ی بالا و دانش عمیق در بازار است.
۲. رعایت مقررات سختگیرانه: تریدر‌هایی که در پراپ فرم‌ها فعالیت می‌کنند باید مقررات و قوانین سفت و سختی را رعایت کنند. این قوانین با هدف کاهش ریسک و حفظ یکپارچگی شرکت وضع شده‌اند. نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود.
۳. تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک: تامین سرمایه کافی برای تریدرها برای انجام معاملات یک چالش بزرگ برای پراپ فرم‌هاست. از طرفی، این شرکت‌ها باید توازنی بین تخصیص سرمایه به تریدرها و حفظ نقدینگی خود برای مدیریت ریسک ایجاد کنند که این موضوع می‌تواند به ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی آنها بستگی داشته باشد.
۴. فناوری و زیرساخت‌های پیشرفته: پراپ فرم‌ها به سیستم‌های تجاری پیچیده، تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته و زیرساخت‌های فناوری مناسب نیاز دارند تا بتوانند در بازار رقابتی موفق شوند. این موضوع شامل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در فناوری و نگهداری از این سیستم‌هاست.
این چالش‌ها نشان دهنده‌ی پیچیدگی‌هایی است که پراپ فرم‌ها و تریدرهای آنها باید برای حفظ موقعیت خود در بازارهای مالی مدیریت کنند. این فعالیت‌ها می‌توانند بسیار سودآور باشند، اما نیازمند مهارت، انعطاف‌پذیری و توانایی برای سازگاری سریع با شرایط متغیر بازار هستند.
چرا پراپ فرم؟ مزایای همکاری با پراپ فرم‌ها
اگر فکر می‌کنید ورود به بازارهای مالی نیازمند سرمایه‌های هنگفت است، پراپ فرم‌ها می‌توانند تفکر شما را تغییر دهند. در ادامه به مهم‌ترین مزایای این روش اشاره می‌کنیم:
کاهش فشار مالی
معامله‌گران دیگر نیازی به سرمایه شخصی زیاد ندارند. پراپ فرم‌ها سرمایه لازم را تأمین می‌کنند و شما تنها با تمرکز بر استراتژی معاملاتی، سود کسب می‌کنید.
مدیریت ریسک
پراپ فرم‌ها معمولاً قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مدیریت ریسک دارند. این امر از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و معامله‌گران را در مسیر درست هدایت می‌کند.
دسترسی به ابزارهای پیشرفته
پلتفرم‌هایی مانندپراپی، ابزارهای حرفه‌ای مانند نمودارهای لحظه‌ای، داده‌های تحلیل تکنیکال و مشاوره‌های مالی ارائه می‌دهند. این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرند.
آموزش و پشتیبانی
بسیاری از پراپ فرم‌ها، دوره‌های آموزشی رایگان یا با هزینه کم ارائه می‌دهند. این دوره‌ها شامل تکنیک‌های پیشرفته، مدیریت سرمایه و تحلیل بازار است.
امکان کسب درآمد بالا
با استفاده از سرمایه پراپ فرم، شما می‌توانید معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و سود بیشتری کسب کنید. این روش به ویژه برای معامله‌گران با تجربه‌ای که سرمایه شخصی کافی ندارند، بسیار جذاب است.
آشنایی با قوانین در پراپ فرم
تا این قسمت از مقاله بدون شک با تعریف پراپ فرم آشنا شدید و دانستید که این شرکت در چه حوزه و شرایطی فعالیت می کند، حال نوبت آن است که با قوانین خاص این شرکت نیز آشنا شوید. البته هر یک از شرکت های پراپ قوانین خاص مربوط به خود را دارند؛ به دلیل این که شرکت پراپ فرم های زیادی در سراسر جهان وجود دارند همین امر سبب شده است که نتوانیم قوانین مشخصی برای آنها در این مقاله شرح دهیم.
شما نیز به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی هنگامی که یک شرکت پراپ را انتخاب کردید باید به وبسایت رسمی پراپ فرم مراجعه کنید و قوانین آن را با دقت مطالعه کنید؛ زیرا دانستن این قوانین می تواند برای شما بسیار مفید باشد. با شرایط گفته شده باید بدانید که اغلب شرکت ها در یک قانون واحد با یکدیگر وجه اشتراک دارند و آن قبولی در آزمون ها است. در پراپ فرم ها آزمون هایی برای تریدرها تعیین شده تا با استفاده از حساب دمو و پول غیر واقعی ترید کرده و سود کسب کنند؛ اگر بتوانند به میزان سود مورد نظر آنها برسند، می توانند حسابی با پول واقعی دریافت کنند و به تریدینگ بپردازند.
محدودیت های زمانی از دیگر قوانین قابل توجه در پراپ فرم است. بسیاری از شرکت های پراپ فرم محدودیت زمانی برای اجرای معاملات اعمال می کنند و اگر در این زمان اعمال شده معامله گر اقدام به تریدینگ نکند به عنوان یک معامله گر زیان آور شناخته می شود؛ همچنین باید عنوان کرد که یکی از راه های کسب سود زیاد در بازار فارکس، پراپ ها هستند چرا که با نوسانی که وجود دارد و با حرکت چند پیپ، می توانید سود خوبی بدست بیاورید.
سکوی پرتاب شما به موفقیت
پراپ فرم اوستریچ، پلتفرم نوین تامین سرمایه بازار مالی
چالش‌ها و معایب پراپ فرم‌ها
هرچند پراپ فرم‌ها فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کنند، اما مانند هر روش دیگری، چالش‌های خاص خود را نیز دارند.
فشار روانی
معامله با سرمایه دیگران می‌تواند فشار روانی زیادی ایجاد کند. شما باید مطمئن شوید که تمامی قوانین را رعایت کرده و سودآور باشید.
قوانین سختگیرانه
بسیاری از پراپ فرم‌ها، محدودیت‌های زیان و سود سختی تعیین می‌کنند که ممکن است برای برخی معامله‌گران محدودکننده باشد.
هزینه‌های اولیه
برخی پراپ فرم‌ها هزینه ثبت‌نام یا آزمون ورودی دریافت می‌کنند. اگرچه این هزینه معمولاً با سود حاصل جبران می‌شود، اما ممکن است برای برخی افراد دشوار باشد.
جمع بندی
در این مقاله در مورد پراپ فرم، قوانین و معایب و مزایای آن صحبت کردیم؛ اما بخاطر داشته باشید که هیچگاه بدون دانش و تجربه به سراغ چنین مسائلی نروید، زیرا فقط پول خود را از دست می‌دهید. بسیاری از پراپ فرم ها چالش های آزمایشی دارند که شرایط چالش را برای شما شبیه‌سازی می‌کنند تا قبل از خریداری اکانت، به تمرین بپردازید و با شرایط پراپ فرم و قوانینش آشنا شوید؛ زیرا همانطور که گفتم، حتی اگر تریدر خوبی باشید هم، ممکن است در پراپ فرم دچار چالش شوید.
پس حتما کسب دانش، تجربه و تمرین فراوان را قبل از خرید اکانت مد نظر قرار دهید و سعی کنید از چاله (از دست دادن پول کم ترید) درون چاه (از دست دادن پول به دلیل خرید اکانت و باختن به دلیل نداشتن دانش) نیفتید.