پراپ فرم با چالش
در سال‌های اخیر پراپ فرم‌های معاملاتی به یکی از پرطرفدارترین روش‌ها برای کسب سود در بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. پراپ فرم با چالش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، از سرمایه شرکت استفاده کرده و در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها فعالیت کنند. در این مقاله از “اوستریچ پراپ“، با معرفی مفهوم پراپ فرم، چالش‌های آن و نکاتی که باید قبل از ورود به این حوزه در نظر بگیرید، آشنا خواهید شد.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم (Prop Trading Firm) یا شرکت معاملات اختصاصی، نهادی است که به معامله‌گران حرفه‌ای یا تازه‌کار این فرصت را می‌دهد که با استفاده از سرمایه شرکت به معامله در بازارهای مالی بپردازند. به جای استفاده از سرمایه شخصی، پراپ فرم سرمایه لازم را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و در ازای این خدمت، بخشی از سود معامله را به عنوان حق‌العمل یا سهم خود دریافت می‌کند.
پراپ فرم با چالش به این معناست که معامله‌گران قبل از دریافت سرمایه واقعی، باید از طریق چالش‌های معاملاتی مختلف مهارت‌های خود را اثبات کنند. این چالش‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد که فقط معامله‌گرانی را که توانایی مدیریت ریسک و دستیابی به سود مستمر دارند، برای ارائه سرمایه انتخاب کنند.
پراپ فرم با چالش
چالش‌های پراپ فرم
پراپ فرم‌های معاملاتی معمولاً برای اطمینان از توانایی‌های معامله‌گران، چالش‌هایی را طراحی می‌کنند که معامله‌گران باید آن‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. این چالش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در محیطی امن‌تر با استفاده از حساب‌های دمو یا آزمایشی، توانایی‌های خود را نشان دهند.
1. حساب آزمایشی یا دمو
یکی از اولین مراحل چالش پراپ فرم، استفاده از حساب‌های آزمایشی است. در این مرحله، معامله‌گر با استفاده از سرمایه مجازی که شرکت در اختیار او قرار می‌دهد، به معامله می‌پردازد. هدف این مرحله ارزیابی مهارت‌های معامله‌گر در مدیریت ریسک و دستیابی به سود است. اگر معامله‌گر بتواند به سود مشخصی که شرکت تعیین کرده است، دست یابد، به مرحله بعدی منتقل می‌شود.
2. چالش‌های سود و زیان
در بسیاری از شرکت‌های پراپ، معامله‌گر باید در یک دوره زمانی معین به سوددهی مشخصی دست یابد. به‌طور معمول، این چالش‌ها شامل دستیابی به درصدی مشخص از سود در یک بازه زمانی ۳۰ روزه است. برای مثال، معامله‌گر باید در مدت ۳۰ روز به سود ۸ درصدی برسد، درحالی‌که میزان ضرر او نیز نباید از یک درصد معین فراتر برود.
3. رعایت مدیریت ریسک
یکی از مهم‌ترین قوانین پراپ فرم‌ها، رعایت مدیریت ریسک است. شرکت‌های پراپ برای حفظ سرمایه خود، محدودیت‌هایی در مورد حداکثر میزان ضرر و همچنین حجم معاملات در هر ترید تعیین می‌کنند. اگر معامله‌گر نتواند مدیریت ریسک مناسب را رعایت کند، از چالش کنار گذاشته می‌شود و نمی‌تواند به مرحله بعدی برود.
مزایای استفاده از پراپ فرم با چالش
استفاده از پراپ فرم با چالش برای معامله‌گران دارای مزایای زیادی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. عدم نیاز به سرمایه شخصی
یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از پراپ فرم، این است که معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه شخصی می‌توانند با سرمایه شرکت در بازار فعالیت کنند. این امر به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار که سرمایه زیادی برای ورود به بازار ندارند، بسیار مفید است.
2. افزایش فرصت‌های معاملاتی
با داشتن سرمایه بیشتر از طریق پراپ فرم، معامله‌گران می‌توانند در فرصت‌های بیشتری در بازار سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب سود بیشتری به دست آورند.
3. آموزش و بهبود مهارت‌ها
شرکت‌های پراپ فرم با طراحی چالش‌های مختلف، به معامله‌گران کمک می‌کنند که مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند و با مدیریت صحیح ریسک و سوددهی مستمر، معامله‌گران حرفه‌ای‌تری شوند.
4. تقسیم سود منصفانه
بیشتر پراپ فرم‌ها تقسیم سود مناسبی بین معامله‌گر و شرکت ارائه می‌دهند. معمولاً نسبت تقسیم سود ۷۰/۳۰ یا ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.
معایب و محدودیت‌های پراپ فرم با چالش
هرچند پراپ فرم با چالش مزایای زیادی دارد، اما برخی محدودیت‌ها و معایب نیز در این روش وجود دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:
1. چالش‌های سختگیرانه
پراپ فرم‌ها معمولاً چالش‌های معاملاتی سختگیرانه‌ای طراحی می‌کنند که ممکن است برای برخی معامله‌گران تازه‌کار دشوار باشد. معامله‌گران باید بتوانند با دقت و مدیریت مناسب، از این چالش‌ها عبور کنند و به سود برسند.
2. محدودیت در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی
برخی از پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی در مورد استراتژی‌های معاملاتی مانند هجینگ یا استفاده از اهرم بالا دارند. این محدودیت‌ها ممکن است برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های خاص استفاده می‌کنند، مشکل‌ساز باشد.
3. مدیریت ریسک سختگیرانه
شرکت‌های پراپ تریدینگ به دلیل حفظ سرمایه خود، قوانین سختگیرانه‌ای در مورد مدیریت ریسک دارند. اگر معامله‌گر نتواند این قوانین را رعایت کند، ممکن است از چالش حذف شود و نتواند به حساب واقعی دسترسی پیدا کند.
4. تقسیم سود
هرچند نسبت تقسیم سود به نفع معامله‌گر است، اما بخش کوچکی از سود به شرکت پراپ تعلق می‌گیرد. این به معنای آن است که معامله‌گر نمی‌تواند تمام سود حاصل از معاملات خود را نگه دارد.
پراپ فرم با چالش
نکاتی که قبل از ورود به پراپ فرم باید بدانید
قبل از اینکه وارد دنیای پراپ فرم‌ها شوید، باید چند نکته مهم را در نظر بگیرید:
1. تحقیق در مورد شرکت پراپ
قبل از ثبت‌نام در یک پراپ فرم، حتماً تحقیق کنید و از اعتبار شرکت اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید که شرکت پراپ دارای مجوزهای لازم و شرایط شفاف برای همکاری با معامله‌گران است.
2. بررسی شرایط چالش
شرایط چالش‌های پراپ فرم را با دقت بررسی کنید. مطمئن شوید که می‌توانید این چالش‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارید و قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید.
3. آمادگی روانی
ورود به پراپ فرم با چالش نیازمند آمادگی روانی و تمرکز بالا است. باید بتوانید با استرس و فشارهای معاملاتی کنار بیایید و تصمیمات منطقی بگیرید.
4. آموزش مستمر
حتی اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، همیشه باید به دنبال آموزش و بهبود مهارت‌های خود باشید. پراپ فرم‌ها اغلب به معامله‌گرانی که به طور مستمر در حال یادگیری و بهبود عملکرد خود هستند، فرصت‌های بهتری می‌دهند.
جمع‌بندی
پراپ فرم با چالش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه شرکت، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند. با این حال، معامله‌گران باید مهارت‌های لازم را برای عبور از چالش‌های سخت پراپ فرم به دست آورند و قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنند. اگر به دنبال فرصتی برای معامله‌گری حرفه‌ای در بازارهای مالی هستید و سرمایه شخصی کافی ندارید، پراپ فرم با چالش می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد.