چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟
توسط: چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟
هرچه در دنیای امروزی رو به جلو حرکت می‌کنیم، حضور هوش مصنوعی در زندگی‌مان پررنگ و پررنگ‌تر می‌شود. از صنعت خودروسازی گرفته تا امور مالی، از هوش مصنوعی برای آسان‌تر ساختن روند کارهای خود استفاده می‌کنند. در این میان دنیای ارزهای دیجیتال سود بیشتری از هوش مصنوعی برده است و در حال حاضر اکثر تریدرها از هوش مصنوعی در ترید بهره می‌برند اما چگونه؟ هوش مصنوعی چطور می‌تواند به تریدرها کمک کند؟
در این مقاله به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارزهای دیجیتال پرداخته و نحوه استفاده از آن را آموزش خواهیم داد. اگر می‌خواهید همگام با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده و سود بیشتری از ارزهای دیجیتال به دست آورید، تا انتهای مقاله اوستریچ را همراهی کنید.
هوش مصنوعی چیست؟
هوش مصنوعی (AI) به علم ساختن ماشین‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند مانند انسان فکر کنند. این فناوری می‌تواند کارهایی را انجام دهد که «باهوش» در نظر گرفته می‌شوند. فناوری هوش مصنوعی می‌تواند حجم عظیمی از داده‌ها را به روش‌هایی پردازش کند که با انسان‌ها متفاوت است.
هدف نهایی هوش مصنوعی این است که بتواند کارهایی مانند تشخیص الگوها، تصمیم‌گیری و قضاوت‌کردن را شبیه انسان انجام دهد. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با تحلیل انبوه داده‌ها، الگوها را کشف و بر اساس آن، تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی می‌کنند.
چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟
هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به ابزاری قدرتمند در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در این بازار پُرنوسان، معاملات سودآوری داشته باشند. اما ترید با هوش مصنوعی چگونه انجام می‌شود؟ چه چیزی باعث محبوبیت این ابزار در چند سال اخیر شده است و آیا اصلاً قابل‌اطمینان است؟ در ابتدای گوشه‌ای از مزایای ترید با هوش مصنوعی را بررسی می‌کنیم:
- نظارت بر بازار در لحظه: هوش مصنوعی توانایی پردازش و تجزیه‌وتحلیل حجم عظیمی از داده‌ها را درهر زمانی دارد. این ابزار می‌تواند به‌طور مداوم شرایط بازار را رصد کرده، شاخص‌های مختلف را تجزیه‌وتحلیل کند و روندها و الگوهایی را بشناسد که ممکن است از دید معامله‌گران انسانی، پنهان بماند.
- تجزیه‌وتحلیل داده‌های تاریخی: سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی (Machine Learning) برای یادگیری و تطبیق با تجربیات معاملاتی گذشته استفاده کنند. این الگوریتم‌ها می‌توانند داده‌های تاریخی بازار، مانند: قیمت‌ها، حجم و نتایج معاملات قبلی را تجزیه‌وتحلیل کنند تا عملکرد خود را در طول زمان بهبود ببخشند.
- حذف احساسات انسانی: در ترید با هوش مصنوعی خبری از احساسات انسانی نیست!احساساتی مانند ترس و طمع در بازارهای مالی می‌تواند دیدگاه معامله‌گران را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود. هوش مصنوعی با اتکا به داده‌ها و الگوریتم‌ها و بدون هیچ‌گونه احساسات و تأثیرپذیری از عوامل خارجی، تصمیمات عینی و منطقی می‌گیرد.
- معاملات خودکار: هوش مصنوعی می‌تواند فرآیندهای معاملاتی را کاملاََ خودکار کند. الگوریتم‌های مبتنی بر AI را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که معاملات را به‌صورت خودکار و بر اساس قوانین و شاخص‌های از پیش تعریف‌شده انجام دهند.
آیا ترید با هوش مصنوعی قانونی و قابل اعتماد است؟
این روزها شاهد افزایش معاملات تریدرها با هوش مصنوعی و حتی استفاده از این تکنولوژی در بازارهای سنتی هستیم؛ اما آیا واقعاً می‌توان به این ابزارها اعتماد کرد؟
استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در ترید نه‌تنها قانونی است، بلکه به‌عنوان یک قسمت اساسی و جذاب از دنیای معاملات شناخته می‌شود. تمامی اطلاعات و امکانات در این ابزار بهگونهای طراحی‌شده که حتی تازه‌واردان این عرصه نیز به‌راحتی می‌توانند از آنها استفاده کنند.
از جمله استراتژی‌های معاملاتی که به هوش مصنوعی نیاز دارند، آربیتراژ است. در این استراتژی، شما یک دارایی را با قیمت مناسبی در یک صرافی می‌خرید و با قیمت بالاتر آن را در یک پلتفرم دیگر می‌فروشید. این اقدام نیاز به دقت و سرعت بالا در پردازش اطلاعات دارد، چیزی که چشم و ذهن انسان، قدرت پردازش آن را حتی با چند مانیتور نیز ندارد. اما تنها با یک ربات معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توانید به‌صورتی خودکار در بازار حضور پیدا کنید و به بهترین نحو از فرصت‌ها بهره ببرید.
یا به اسکالپینگ فکر کنید، یک استراتژی معاملاتی که به تیزهوشی و درک عمیق بازار نیاز دارد. معامله‌گران اسکالپر با خریدوفروش متوالی دارایی‌ها در روز، به‌دنبال کسب سودهای کوچک و پایدار هستند.
پس تا به اینجا متوجه شدیم که ترید با هوش مصنوعی یک گزینه کمک‌کننده هم برای معامله‌گران حرفه‌ای است و هم در میان معامله‌گران مبتدی رواج یافته و مورداستقبال قرار گرفته است.
مزایا و معایب ترید با هوش مصنوعی
با ورود هوش مصنوعی به دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، این فناوری به سرعت در حال تغییر قواعد بازی است. بسیاری از معامله‌گران آن را ابزاری انقلابی می‌دانند که می‌تواند دقت و سرعت تصمیم‌گیری را به سطح جدیدی برساند. برخی دیگر به ریسک‌های معامله با هوش مصنوعی و اتکای به آن اشاره می‌کنند و به همین خاطر از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در ترید دوری می‌کنند.
قبل از اینکه به مزایا و معایب هوش مصنوعی در ترید بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که موفقیت در استفاده از این ابزارها به شرایط، نحوه اجرا و انتظارات ما بستگی دارد. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به مزایا و ریسک‌های ترید با هوش مصنوعی می‌اندازیم:
مزایای ترید با هوش مصنوعی
بالاتر تمام مزایای معامله با هوش مصنوعی را بررسی کردیم. اگر بخواهیم همه آنها را در یک جا جمع کنیم به این موارد می‌رسیم:
- سرعت و دقت بالا: پردازش سریع و دقیق حجم زیادی از داده‌ها و تصمیم‌گیری در لحظه!
- حذف احساسات انسانی: عملکرد بدون تاثیرگرفتن از احساساتی مثل ترس و طمع.
- تحلیل داده‌های گذشته: شناسایی الگوهای مخفی با بررسی داده‌های گذشته.
- فعالیت شبانه روزی: انجام خودکار معاملات به صورت ۲۴ ساعته و بدون نیاز به حضور اپراتور انسانی.
- کاهش خطاهای انسانی: پیشگیری از اشتباهات محاسباتی یا خطاهای ناشی از خستگی و فشار روانی انسان‌ها.
- تشخیص روندها: شناسایی تغییرات بازار و روندهای پنهان قبل از وقوع آنها.
- پیش‌بینی بهتر قیمت‌ها: استفاده از یادگیری ماشینی برای پیش‌بینی قیمت‌ها.
- مدیریت بهتر ریسک: پیشنهاد استراتژی‌های کاهش ریسک بر اساس تحلیل داده‌ها.
- تجزیه‌وتحلیل احساسات بازار: بررسی اخبار و شبکه‌های اجتماعی برای پیش‌بینی واکنش‌های بازار.
ریسک‌های ترید با هوش مصنوعی
وابستگی به داده‌های دقیق
عملکرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی به‌طور مستقیم به کیفیت داده‌هایی که دریافت می‌کنند بستگی دارد. داده‌های ناقص، نادرست، یا قدیمی می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود. این موضوع در بازار ارزهای دیجیتال که به‌سرعت تغییر می‌کند، می‌تواند نتایج غیرقابل پیش‌بینی و زیان‌آور داشته باشد.
هزینه‌های توسعه و نگهداری
پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هزینه‌بر است. توسعه الگوریتم‌های دقیق، تهیه داده‌های باکیفیت، و نگهداری این سیستم‌ها می‌تواند از نظر مالی و زمانی چالش‌برانگیز باشد.
محدودیت در شرایط غیرمنتظره بازار
هوش مصنوعی با داده‌های گذشته آموزش دیده و ممکن است در مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره، ریزش‌های گسترده مثل اتفاقی که پس از شیوع کرونا برای بازارهای مالی رخ داد، عملکرد مناسبی نداشته باشد.
نیاز به نظارت انسانی
اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از کارها را خودکار کند، اما همچنان به نظارت انسانی نیاز دارد. بدون کنترل و مدیریت مناسب، این فناوری ممکن است تصمیمات اشتباهی بگیرد.
ریسک‌های امنیتی
سیستم‌های هوش مصنوعی در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند. هکرها می‌توانند از نقاط ضعف و باگ‌های این سیستم‌ها سوءاستفاده کنند و به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
نگرانی‌های قانونی و نظارتی
هوش مصنوعی در معاملات کریپتو با چالش‌های قانونی متعددی روبه‌رو است، از جمله رعایت مقررات مربوط به حریم خصوصی داده‌ها، معاملات الگوریتمی، و جلوگیری از دست‌کاری بازار. این مسائل، به‌ویژه در کشورهایی با قوانین سخت‌گیرانه، می‌تواند استفاده از این فناوری را محدود کند.
موارد کلاهبرداری
برخی پروژه‌هایی که در زمینه ترید با هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند ممکن است به دنبال فریب کاربران یا کلاهبرداری از آنها با ادعاهای دروغین باشند. به همین خاطر باید قبل از اعتماد به هر پروژه، اعتبار آن را با دقت بررسی کنید.
بیشتر بخوانید: محبوب‌ترین پراپ تریدینگ ها در فارکس
بهترین ربات‌های ترید با هوش مصنوعی
امروزه شاهد این هستیم که چندین ابزار و ربات ترید مبتنی بر هوش مصنوعی در حال ایجاد امواج جدیدی در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال هستند. برخی از بهترین ربات‌های ترید با هوش مصنوعی عبارت‌اند از:
- کریپتوهاپر (Cryptohopper)
- کوین رول (Coinrule)
- گان‌بات (Gunbot)
- تری‌کاماز (3Commas)
Cryptohopper
کریپتوهاپر (Cryptohopper)، یک پلتفرم با رابط کاربری آسان برای ساخت ربات‌های معاملاتی سفارشی‌سازی‌شده با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. معامله‌گران می‌توانند از ویرایشگر بصری این پلتفرم برای طراحی ربات هایی با استراتژی‌های معاملاتی خاص بدون‌نیاز به دانش برنامه نویسی استفاده کنند.
Coinrule
کوین رول (Coinrule) به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قوانین و شرایط معاملاتی خود را تعیین کنند و سپس با استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی بر اساس شرایط بازار، آنها را به صورت خودکار اجرا می‌کند.
Gunbot
گان‌بات (Gunbot)، با ارائه مجموعه کاملی از ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای معاملات الگوریتمی، نیاز معامله‌گران باتجربه را برآورده می‌کند. گان بات امکان سفارشی‌سازی بالایی را ارائه داده و به معامله‌گران اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای را تعریف کنند که شامل شاخص‌های تکنیکالی، تجزیه‌وتحلیل احساسات بازار و ابزارهای مدیریت پرتفو می‌شود.
۳Commas
تری‌کاماز (۳Commas) نیز یک پلتفرم ربات معاملاتی هوش مصنوعی کاربرپسند است که هم برای مبتدیان و هم برای افراد با تجربه امکاناتی را در اختیار می‌گذارد. این برنامه از ربات‌های از پیش ساخته‌شده با استراتژی‌های مختلف، سفارشی‌سازی این استراتژی‌ها و معاملات دمو پشتیبانی می‌کند. همچنین دارای قابلیت‌های نظارت بر بازار در زمان واقعی و ابزارهای مدیریت پرتفو است که آن را به یک دستیار هوش مصنوعی همه جانبه برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.