چالش های موفقیت در پراپ تریدینگ

چالش های موفقیت در پراپ تریدینگ :

چالش پراپ تریدینگ (Prop Trading Challenge) یک مرحله آزمون‌گونه است که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ برای ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران طراحی شده است. در این چالش، معامله‌گر باید با رعایت قوانینی مشخص، سودآوری خود را در یک حساب دمو (یا بعضاً واقعی) ثابت کند تا واجد شرایط دریافت سرمایه معاملاتی از طرف آن شرکت شود. در ادامه، راهنمای پاس کردن چالش های موفقیت در پراپ تریدینگ  را آورده‌ایم. با مجله اوستریچ همراه باشید.

چالش های پراپ تریدینگ چیست؟ 🤔

چالش های پراپ تریدینگ به عنوان یکی از روش‌های جدید و موثر در بازارهای مالی معرفی شده‌اند که به تریدرها این امکان را می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله بپردازند. مفهوم پراپ تریدینگ به این معناست که شرکت‌های مالی سرمایه خود را در اختیار تریدرهای ماهر قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند با استفاده از تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود در بازار معامله کنند.

در ابتدا، باید بدانیم که چالش های پراپ تریدینگ از یک سری آزمون‌ها و معاملات شبیه‌سازی شده تشکیل شده‌اند. این آزمون‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که توانایی‌های تریدرها را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنند. تریدرها باید نشان دهند که می‌توانند با سرمایه شرکت به طور موفقیت‌آمیز معامله کنند و سودآوری داشته باشند. این روش از دهه ۱۹۹۰ میلادی شروع شد و با گذشت زمان به یکی از محبوب‌ترین روش‌های تریدینگ تبدیل شد.

 معیار پراپ فرم برای تامین سرمایه تریدرها چیست؟

مهم‌ترین معیاری که پراپ فرم‌ها برای ارائه سرمایه به تریدرها در نظر می‌گیرند، مدیریت سرمایه و ترید با ریسک پایین است. تریدری که بتواند بدون رد شدن از درصدهای مجاز ریسک و دراداون به تارگت‌های سود برسد، یعنی مهارت خوبی در مدیریت ریسک دارد و سرمایه پراپ فرم را در معرض خطر قرار نمی‌دهد.

قوانین پراپ فرم‌ها به نحوی تنظیم شده است که این مهارت‌ها را در تریدرها بسنجد و تریدرهای پرریسک را از تریدرهای حرفه‌ای متمایز کند. به همین دلیل، تریدرها برای قبولی در چالش و دریافت سرمایه پراپ باید به تمامی قوانین مسلط باشند و در معاملات خود آنها را رعایت کنند.

چالش های موفقیت در پراپ تریدینگ برای تامین سرمایه

پراپ تریدینگ بهترین روش برای تامین سرمایه و کسب سود از بازارهای مالی است، اما بهره‌برداری از آن می‌تواند چالش‌هایی را برای تریدرها ایجاد کند. اگر از قبل با این چالش‌ها آشنا باشید و راهکار مقابله با آنها را بدانید، می‌توانید بیشترین سود را از پراپ ببرید.

مهم‌ترین چالش‌های تریدرها برای تامین سرمایه و پراپ تریدینگ عبارتند از:

🟠 انتخاب پراپ فرم حرفه‌ای و مناسب

اولین چالش تریدرها برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ این است که یک پراپ فرم مناسب با امکانات حرفه‌ای انتخاب کنند. انتخاب پراپ فرم نقش مهمی در موفقیت شما دارد، چرا که قرار است تریدهای خود را با حساب‌های پراپ فرم و تحت قوانین آن انجام دهید. از طرفی، اگر پراپ فرم شما از نظر پشتیبانی و پرداخت سود عملکرد خوبی نداشته باشد، نمی‌توانید کل تمرکز خود را روی تحلیل بازار و بهبود تریدها قرار دهید. در نتیجه، انتخاب پراپ فرم می‌تواند مستقیماً روی کیفیت و سودآوری تریدهای شما تأثیر داشته باشد.

🟠 قبولی در مراحل چالش پراپ

برای اینکه از پراپ فرم سرمایه دریافت کنید، باید با شرکت در آزمون یا چالش پراپ، مهارت خود را در ترید و مدیریت سرمایه اثبات کنید. تعداد مراحل چالش به سیاست‌های پراپ فرم‌ها بستگی دارد. در پراپ سرمایه گذار برتر (SGB)، چالش‌ها دو مرحله دارند و در هر مرحله باید به درصد سود مشخصی دست پیدا کنید.

چالش‌های پراپ معمولاً به دو صورت زمان‌دار و بدون محدودیت زمانی ارائه می‌شوند:

• ✔️ چالش‌های زمان‌دار: در این نوع حساب‌ها باید ظرف مدت مشخصی به تارگت‌های سود برسید. برای مثال، در حساب‌های پلن A سرمایه گذار برتر باید در دو مرحله ۶۰ و ۳۰ روزه به ترتیب به درصدهای سود ۸ و ۴ درصد برسید تا وارد مرحله ریل شوید.
• ✔️ چالش‌های بدون محدودیت زمانی: در این نوع پراپ، محدودیت زمانی برای رسیدن به اهداف سود وجود ندارد. برای مثال، حساب‌های پلن B سرمایه گذار برتر بدون محدودیت زمانی ارائه می‌شوند و برای قبولی در چالش کافیست به دو تارگت سود ۱۰ و ۵ درصد دست پیدا کنید.

روال کلی این چالش‌ها مشابه یکدیگر است و فقط از نظر جزئیاتی مثل تارگت‌های سود، نسبت‌های تقسیم سود و… با هم تفاوت دارند. بنابراین بسته به اینکه محدودیت زمانی برای شما چالش ایجاد می‌کند یا خیر، می‌توانید یکی از این نوع چالش‌ها را تهیه کنید و با قبولی در آن، حساب ریل دریافت کنید.

🟠 مدیریت سرمایه و رعایت دراداون

مدیریت سرمایه یکی از مهارت‌های ضروری برای موفقیت در پراپ تریدینگ است و بدون آن نمی‌توان به سود پایداری دست پیدا کرد. پراپ فرم‌ها برای جدا کردن تریدرهای حرفه‌ای از سایر تریدرها، درصد خاصی را برای افت سرمایه یا دراداون (Drawdown) روزانه و کل در نظر می‌گیرند و شما نباید حساب را بیش از آن وارد ضرر کنید. تریدرهایی که قبلاً با سرمایه شخصی ترید کرده‌اند، چنین محدودیتی را نداشته‌اند و ممکن است در شروع کار با چالش مواجه شوند.

هدف از محدود کردن ریسک و دراداون معاملات این نیست که آزادی عمل شما گرفته شود. این محدودیت به افزایش نظم و دیسیپلین کمک می‌کند و اجازه نمی‌دهد تریدرها سرمایه پراپ را در معرض ریسک زیادی قرار دهند. بنابراین با مدیریت سرمایه مناسب و قرار دادن حد ضرر برای تریدهای خود، مشکلی برای رعایت قانون دراداون و ریسک پراپ فرم‌ها نخواهید داشت.

🟠 کنترل احساسات در هنگام ترید

چالش دیگری که می‌تواند روی موفقیت تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای تأثیر داشته باشد، کنترل احساسات در هنگام ترید کردن است. ماهیت بازارهای مالی به گونه‌ای است که احساساتی مثل ترس، طمع، خشم، انتقام‌جویی، ناامیدی و غیره را در شما تحریک می‌کنند و اگر کنترل خوبی روی آنها نداشته باشید، روال معاملات و سودآوری شما را مختل می‌سازند.

ریشهٔ اغلب تریدهای احساسی در پراپ تریدینگ، ترس از ضرر یا طمع برای کسب سود بیشتر است. ترس و طمع باعث می‌شود که تریدرها حجم معاملات خود را به شکل حساب‌نشده‌ای افزایش دهند و بدون قرار دادن حد سود و حد ضرر معامله باز کنند. داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و اجرای منظم و پیوسته آن می‌تواند بسیاری از این احساسات مخرب را از بین ببرد و تأثیر آنها را به حداقل برساند.

🟠 رعایت قوانین پراپ فرم در تمام مراحل

هر پراپ فرم قوانین و شرایط خاص خود را برای تامین سرمایه تریدرها دارد و شما باید در تمام مراحل آزمایشی و واقعی این قوانین را رعایت کنید. یکی از چالش‌های تریدرهای تازه‌کار در پراپ، پایبندی به این قوانین و ترید کردن بر اساس آنهاست. بعضی تریدرها قوانین را به دقت مطالعه نمی‌کنند و با تصور اینکه رعایت درصدهای ریسک و دراداون برای قبولی در چالش کافیست، سایر شرایط را نادیده می‌گیرند و بعداً برای قبولی در چالش‌ها یا برداشت سودهای خود دچار مشکل می‌شوند.

چالش پراپ بدون پرداخت سود و مبلغ

چالش پراپ بصورت رایگان یک رقابت یا برنامه است که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ برگزار می‌شود و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به پرداخت هزینه اولیه، مهارت‌های خود را نشان داده و در صورت موفقیت، به سرمایه واقعی برای معاملات دست یابند. چالش پراپ فرم معمولاً در دو مرحله برگزار می‌شود:

• مرحله اول: معامله‌گران با پرداخت هزینه چالش، یک حساب آزمایشی (دمو) دریافت می‌کنند و باید با رعایت قوانینی خاص به یک حد سود مشخص دست پیدا کنند.
• مرحله دوم: پس از موفقیت در مرحله اول، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه واقعی شرکت، به معامله ادامه دهند و درصد بالایی از سود را دریافت کنند.

ویژگی های کلیدی چالش دو مرحله‌ای

• اهرم معاملاتی: معمولاً 1:100
• مدل تقسیم سود: بین 80 تا 90 درصد به نفع معامله‌گر
• امکان معامله در زمان انتشار اخبار: بسته به سیاست هر پراپ فرم
• بازگشت وجه در صورت موفقیت: برخی پراپ‌ فرم‌ها تا 100 درصد وجه پرداختی را بازمی‌گردانند.

راهنمای پاس کردن چالش های موفقیت در پراپ تریدینگ

برای موفقیت در چالش پراپ تریدینگ و پاس کردن آن، به عنوان یک معامله‌گر، نه تنها از مهارت‌های معاملاتی خود، بلکه باید از یک برنامه دقیق و منظم در مدیریت ریسک و زمان‌بندی معاملات بهره ببرید.

شناخت دقیق قوانین و شرایط چالش

قبل از شروع، تمامی قوانین، محدودیت‌ها (مانند حداکثر دراودان روزانه، دراودان کل، حداقل تعداد روزهای معاملاتی، هدف‌های سود و غیره) و شرایط شرکت در چالش را مطالعه کنید. در چالش‌های دو مرحله‌ای، شرایط مرحله اول معمولاً با مرحله دوم متفاوت است، بنابراین باید آمادگی تغییر استراتژی و سبک معاملاتی را داشته باشید.

مدیریت ریسک

با تعیین دقیق حجم معاملات بر اساس اندازه حساب و محدودیت‌های ریسک تعیین‌شده، می‌توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. همیشه قبل از ورود به معامله، استاپ لاس تعیین کنید تا در مواقع غیرقابل پیش‌بینی بازار، از افت بیش از حد جلوگیری کنید. همچنین، تنوع‌بخشی به معاملات می‌تواند ریسک کل حساب را کاهش داده و به عنوان راهکار مناسبی در مدیریت ریسک استفاده شود.

تدوین یک برنامه معاملاتی منسجم

هدف‌های کوتاه‌مدت (مثلاً دستیابی به درصد سود مشخص در یک هفته یا یک ماه) و بلندمدت خود را تعریف کنید. بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، نقاط ورود و خروج خود را مشخص نمایید. از ابزارهای تحلیلی مناسب مانند الگوهای نموداری، شاخص‌های تکنیکال و حجم معاملات استفاده کنید. به علاوه، توجه ویژه به روزهای معاملاتی مورد نیاز و زمان‌های مناسب برای ورود به معاملاتتان داشته باشید. برنامه‌ریزی دقیق در روزهایی که حجم معاملات بیشتر و نوسان قیمت کنترل شده است، می‌تواند به بهبود نرخ موفقیت کمک کند.

پایبندی به انضباط معاملاتی

پس از تدوین استراتژی، حتی در شرایط ناپایدار بازار، از انحراف از آن خودداری کنید. انضباط در اجرای استراتژی، به جلوگیری از تصمیمات احساسی کمک می‌کند. تمامی معاملات را به دقت مستندسازی کنید. با مرور منظم معاملات گذشته، اشتباهات و موفقیت‌های خود را تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی‌های خود را بهبود دهید.

تقویت مهارت‌های روانی و فیزیکی

فشار و استرس ناشی از چالش‌های پراپ تریدینگ می‌تواند تأثیر منفی روی تصمیم‌گیری‌های شما بگذارد. استفاده از تکنیک‌های آرامش‌بخش مانند مدیتیشن می‌تواند در بهبود عملکرد معاملاتی مؤثر باشد. تمرین صبر و خودکنترلی اهمیت زیادی دارد. در روزهایی که معاملات مطابق انتظار پیش نمی‌روند، از واکنش‌های احساسی خودداری کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.

استفاده از منابع آموزشی و ابزارهای معاملاتی

استفاده از دوره‌های آموزشی، سمینارها و وبینارهای تخصصی در حوزه فارکس می‌تواند به بهبود دانش و مهارت‌های شما کمک کند. قبل از ورود به چالش، با استفاده از حساب‌های دمو (آزمایشی) تمرین کنید تا بتوانید بهترین استراتژی‌های معاملاتی خود را بیابید و اشکالات احتمالی را شناسایی کنید.

بهبود مستمر و دریافت بازخورد

پس از پایان هر بخش یا فاز چالش، عملکرد خود را به دقت ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید. مشارکت در انجمن‌های معامله‌گری و گروه‌های تخصصی می‌تواند به تبادل نظر و دریافت پیشنهادات ارزشمند کمک کند.