پراپ تریدینگ چیست؟
توسط: پراپ تریدینگ چیست؟ راهنمای جامع برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای
با سلام امروز در وبسایت آستریچ پراپ قصد داریم به پراپ تریدینگ چیست بپردازیم با ما همراه باشید.
در بازارهای مالی امروز، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد وجود دارد. یکی از روش‌های محبوب، پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. این نوع معامله‌گری برای افرادی که دانش و مهارت کافی در تحلیل بازار دارند اما سرمایه کافی ندارند، بسیار جذاب است. پراپ تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه‌ای که متعلق به شرکت‌های پراپ فرم (Prop Firm) است، وارد بازار شوند و سود کسب کنند. در این مقاله، به بررسی جزئیات پراپ تریدینگ، مزایا، معایب و نحوه ورود به این نوع معامله‌گری می‌پردازیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یا معامله‌گری به‌واسطه‌ی سرمایه شرکت‌ها، فرآیندی است که در آن معامله‌گر به‌جای استفاده از سرمایه خود، از سرمایه یک شرکت پراپ فرم برای ورود به بازارهای مالی استفاده می‌کند. در این حالت، سود حاصل از معاملات بین معامله‌گر و شرکت به نسبت مشخصی تقسیم می‌شود. در بیشتر شرکت‌ها، این تقسیم سود به‌صورت ۸۰-۲۰ است، یعنی ۸۰ درصد برای معامله‌گر و ۲۰ درصد برای شرکت پراپ فرم. این نوع معامله‌گری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، معاملات با حجم بالاتری انجام دهند.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم (Prop Firm) که کوتاه‌شده‌ی اصطلاح “Proprietary Firm” است، به شرکتی مالی یا تجاری گفته می‌شود که به جای سرمایه‌گذاری در بازار به نمایندگی از مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف استفاده می‌کند. این شرکت‌ها در واقع از منابع مالی خود برای ترید (معامله) در بازارهایی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها استفاده می‌کنند و به دنبال کسب سود مستقیم از این معاملات هستند.
پراپ تریدینگ و نقش آن در دنیای مالی دیجیتال
با گسترش بازارهای مالی و توسعه دارایی‌های دیجیتال، پراپ تریدینگ نقش مهمی در جذب معامله‌گران حرفه‌ای ایفا کرده است. این مدل معاملاتی، فرصت‌های جدیدی را به تریدرهایی ارائه می‌دهد که علاقه‌مند به حضور فعال در بازارهای مالی هستند اما به دلایلی سرمایه کافی برای انجام معاملات بزرگ را ندارند. در ادامه، چند جنبه جدید از پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم که به درک عمیق‌تر آن کمک می‌کند.
تمرکز پراپ تریدینگ بر بازار ارزهای دیجیتال
یکی از بزرگ‌ترین تحولات اخیر در پراپ تریدینگ، ورود شرکت‌های پراپ فرم به بازار ارزهای دیجیتال است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و فرصت‌های سودآوری، تریدرهای زیادی را جذب کرده است. در این میان، پراپ فرم‌ها سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را برای تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه فراهم می‌کنند. این امر باعث شده تا تریدرها بتوانند بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا، با سرمایه شرکت در ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و دیگر دارایی‌های دیجیتال معامله کنند.
ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های پیشرفته
پراپ فرم‌ها معمولاً برای موفقیت تریدرها، ابزارها و پلتفرم‌های پیشرفته‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. ابزارهایی مانند داده‌های لحظه‌ای بازار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، و حتی ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله امکاناتی هستند که پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. برخی پراپ فرم‌ها حتی دسترسی به ربات‌های معامله‌گری خودکار (trading bots) و تحلیل‌های آنچین (on-chain analysis) را نیز ارائه می‌دهند که در بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی هستند. این امکانات به تریدرها این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
تاثیرپذیری از تحولات جهانی
یکی از ویژگی‌های مهم پراپ تریدینگ، تاثیرپذیری آن از تحولات جهانی و اقتصادی است. پراپ فرم‌ها معمولاً قوانین و مقررات مشخصی برای مدیریت ریسک دارند که این قوانین بر اساس وضعیت بازار و شرایط اقتصادی تنظیم می‌شود. برای مثال، در شرایط بحرانی اقتصادی یا در هنگام وقوع رویدادهای بزرگ، پراپ فرم‌ها ممکن است سیاست‌های جدیدی را در خصوص میزان مجاز معاملات یا آستانه‌های زیان معامله‌گران اعمال کنند.
فرصت‌های شبکه‌سازی و توسعه فردی
ورود به یک پراپ فرم، تنها یک شغل نیست بلکه فرصت‌های شبکه‌سازی و ارتباط با افراد حرفه‌ای را نیز فراهم می‌کند. بسیاری از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران خود این امکان را می‌دهند که در جلسات آموزشی، وبینارها، و انجمن‌های تخصصی شرکت کنند. این جلسات آموزشی، فرصتی برای یادگیری از دیگران و توسعه مهارت‌های شخصی است. به‌علاوه، این تعاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استراتژی‌های جدید آشنا شوند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند.
پراپ تریدینگ و مهارت‌های مدیریت ریسک
در دنیای پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک مهارتی کلیدی به شمار می‌آید. پراپ فرم‌ها معمولاً از معامله‌گران انتظار دارند که استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثری داشته باشند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. معامله‌گران موفق در پراپ تریدینگ افرادی هستند که می‌توانند احساسات خود را در شرایط مختلف کنترل کنند و با داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و مدون، از سرمایه‌های شرکت به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.
مزایای پراپ تریدینگ
۱. نیاز به سرمایه اولیه کم
در پراپ تریدینگ، معامله‌گران نیازی به سرمایه اولیه زیاد ندارند. پراپ فرم‌ها معمولاً تنها یک هزینه ورودی دریافت می‌کنند که پس از اولین معامله، در بسیاری از مواقع به معامله‌گر بازگردانده می‌شود.
۲. دسترسی به سرمایه بالا
یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های پراپ تریدینگ، امکان معامله با حجم سرمایه بالاست. این امکان باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند پتانسیل سودآوری بیشتری داشته باشند.
۳. آموزش و پشتیبانی
بسیاری از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران خود آموزش‌های پیشرفته و دسترسی به پلتفرم‌ها و ابزارهای حرفه‌ای را ارائه می‌دهند. این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات بهتری انجام دهند.
۴. کسب سود بدون ریسک مالی شخصی
معامله‌گران پراپ تریدینگ با سرمایه شرکت کار می‌کنند و در نتیجه، در صورت زیان، ریسک مالی شخصی ندارند.
معایب پراپ تریدینگ
۱. قوانین سخت‌گیرانه
پراپ فرم‌ها برای مدیریت ریسک، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای معامله‌گران وضع می‌کنند. اگر معامله‌گر از آستانه زیان فراتر رود، ممکن است حساب او مسدود شود.
۲. فشار روانی بالا
معامله‌گران با سرمایه شرکت کار می‌کنند که این موضوع فشار روانی زیادی را به همراه دارد؛ چرا که در صورت زیان، ممکن است فرصت‌های معاملاتی آن‌ها محدود شود.
۳. رقابت برای ورود
بسیاری از پراپ فرم‌ها آزمون‌های دشواری برگزار می‌کنند که تنها معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از پس آن بربیایند.
۴. هزینه ورودی
برای شرکت در آزمون‌های پراپ فرم، معمولاً هزینه‌ای ورودی دریافت می‌شود. این هزینه در برخی موارد به معامله‌گر بازگردانده می‌شود، اما ممکن است برای برخی افراد مانعی باشد.
مراحل تبدیل شدن به یک پراپ تریدر
۱. انتخاب شرکت پراپ فرم
ابتدا باید یک شرکت پراپ فرم مناسب انتخاب کنید. هر شرکت قوانین خاص خود را دارد، بنابراین مطالعه دقیق قوانین و شرایط هر شرکت ضروری است.
۲. پرداخت هزینه ورودی و شرکت در آزمون
بسیاری از پراپ فرم‌ها برای اطمینان از صلاحیت معامله‌گران، آزمون‌های ورودی برگزار می‌کنند. معمولاً هزینه‌ای برای این آزمون دریافت می‌شود.
۳. قبولی در آزمون و شروع معاملات
در صورت قبولی در آزمون، به شما سرمایه تخصیص داده می‌شود و می‌توانید با استفاده از آن سرمایه به معاملات خود بپردازید. همچنین ممکن است بر اساس عملکردتان، میزان سرمایه و درصد سود شما افزایش یابد.
۴. استفاده از ابزارها و آموزش‌ها
پس از قبولی، شرکت به شما ابزارهای حرفه‌ای و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد. بهره‌گیری از این منابع می‌تواند به موفقیت بیشتر شما کمک کند.
معرفی شرکت‌های پراپ فرم
FundedNext.1
FundedNext یکی از پراپ فرم‌های شناخته‌شده است که تا ۹۵٪ از سود را به معامله‌گران بازمی‌گرداند و حداکثر ۴ میلیون دلار سرمایه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
Funding Traders.2
این شرکت با هدف دموکراتیزه کردن تریدینگ فعالیت می‌کند و حداکثر ۲ میلیون دلار سرمایه و تا ۹۵٪ سود به معامله‌گران اختصاص می‌دهد.
The Trading Pit.3
این شرکت تا ۸۰٪ از سود را به معامله‌گران بازمی‌گرداند و حداکثر ۵ میلیون دلار سرمایه ارائه می‌دهد.
FTMO.4
FTMO با تمرکز بر آموزش و توسعه مهارت معامله‌گران، تا ۹۰٪ از سود را به آن‌ها بازمی‌گرداند و حداکثر ۴۰۰ هزار دلار سرمایه به معاملات تخصیص می‌دهد.
درآمد شرکت‌های پراپ فرم از کجاست؟
شرکت‌های پراپ فرم عمدتاً از دو منبع اصلی درآمد کسب می‌کنند:
- درصدی از سود معاملات
بخش عمده‌ای از درآمد پراپ فرم‌ها از درصدی از سود معاملات معامله‌گران است. به عنوان مثال، در مدل تقسیم سود ۸۰-۲۰، ۲۰٪ سود به شرکت اختصاص می‌یابد. - کارمزدها و هزینه‌های خدمات
برخی شرکت‌ها برای ارائه خدمات مختلف مانند دسترسی به ابزارها، آموزش‌ها و پشتیبانی، کارمزدهایی از معامله‌گران دریافت می‌کنند.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ فرصت مناسبی برای معامله‌گران با مهارت‌های حرفه‌ای است که سرمایه کافی برای ورود به بازارهای بزرگ را ندارند. در این مدل، معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، با استفاده از سرمایه شرکت‌ها به معاملات خود بپردازند و سود مناسبی کسب کنند. از طرفی، شرکت‌های پراپ فرم نیز با تأمین سرمایه برای معامله‌گران و دریافت درصدی از سود، منبع درآمدی پایدار ایجاد می‌کنند.
پراپ تریدینگ با وجود مزایای متعدد، نیاز به آگاهی از قوانین و ریسک‌های خاص خود دارد. معامله‌گرانی که قصد ورود به این نوع معامله‌گری را دارند، باید با دقت شرکت‌های پراپ فرم مختلف را بررسی کرده و با شناخت دقیق مزایا و معایب این روش، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنند.