بهترین استراتژی برای پاس کردن حساب پراپ تریدینگ
توسط: بهترین استراتژی برای پاس کردن حساب پراپ تریدینگ : در سال‌های اخیر، شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading Firms)خارجی مانند FTMO، MyForexFunds، The Funded Trader و شتابدهنده‌های مالی ایرانی برای بازارهای مالی خارجی مانند رابین‌سود، فرصت‌هایی بی‌نظیر برای معامله‌گران و تریدرها فراهم کرده‌اند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، با منابع مالی این شرکت‌ها معامله کرده و از سود حاصل شریک شوند. با این حال، برای دریافت حساب ریل، معامله‌گران باید ابتدا چالش‌های مشخصی مانند مرحله ارزیابی (Evaluation Phase) را با موفقیت پشت سر بگذارند.
برای موفقیت در این چالش‌ها، تنها داشتن دانش تکنیکال کافی نیست؛ بلکه به یک استراتژی جامع و ساختاریافته نیاز است که ابعاد فنی، روانی و مدیریتی ترید را دربر بگیرد. در این مقاله، یک استراتژی حرفه‌ای برای افزایش شانس موفقیت در عبور از این مراحل ارائه می‌شود با اوستریچ همراه باشید.
چالش شرکت‌های پراپ یا چالش پراپ فرم چیست؟
شرکت‌های پراپ شرکت‌هایی هستند که برای ارزیابی مهارت و توانایی معامله‌گران، یک سری ارزیابی و چالش برگزار می‌کنند و کسانی که بتوانند در این چالش‌ها جام پیروزی را در دست بگیرند، می‌توانند مبلغ مورد نظر برای شروع معاملات خود را داشته باشند. کسانی که در چالش پراپ فرم شرکت می‌کنند باید با رعایت یک سری قوانین خاص و در یک بازه زمانی معین، معاملات مخصوصی را انجام دهند.
هدف اصلی چالش پراپ فرم، شناسایی معامله‌گرانی است که پتانسیل کسب سود و موفقیت در بلند مدت را دارند. این شرکت‌ها سرمایه لازم برای معامله‌گران در بازارهای مالی را فراهم می‌کنند. به علاوه، شرکت‌های پراپ منابع آموزشی و پشتیبانی نیز برای کمک به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
بهترین استراتژی برای پاس کردن حساب پراپ تریدینگ
انتخاب حساب مناسب و آشنایی با مقررات
درک دقیق از شرایط و قوانین چالش‌های پراپ
اولین قدم به سوی موفقیت، انتخاب نوع حساب پراپ متناسب با سبک معاملاتی فردی است. قوانین هر شرکت ممکن است جزئیات متفاوتی داشته باشد، از جمله:
- حداکثر افت روزانه (Daily Drawdown) که معمولاً بین ۴٪ تا ۵٪ است.
- حداکثر افت کل (Max Drawdown) که معمولاً حدود ۱۰٪ می‌باشد.
- هدف سود (Profit Target) که در مرحله اول از ۸٪ تا ۱۰٪ مشخص می‌شود.
- الزامات معاملاتی در روزهای خاص یا نیاز به حداقل تعداد روز معاملاتی.
- زمان محدود (به عنوان مثال، ۳۰ روز تقویمی).
نکته مهم: مطالعه دقیق قوانین شرکت قبل از آغاز، به شدت در پیشگیری از اشتباهات ناخواسته مؤثر است.
مثال: طبق نظرسنجی انجام شده، رابین‌سود به منظور رعایت نظرات کاربران، ریسک مجاز روزانه را از قوانین تمامی طرح‌های چالش خود حذف کرده و برای حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران، محدودیت‌های لات مجاز روزانه برای برخی چالش‌ها تعیین کرده است که جزئیات کامل این قانون در بخش سوالات متداول سایت برای تمامی کاربران موجود است.
مدیریت ریسک و سرمایه (Risk Management)
تدوین و رعایت یک سیستم مدیریت ریسک حرفه‌ای
موفق‌ترین تریدرهای پراپ، کسانی هستند که دارای یک مدیریت ریسک دقیق و منظم می‌باشند. اصول پایه‌ای شامل:
- ریسک هر معامله: ۰.۵٪ تا ۱٪ از موجودی حساب.
- تعیین نسبت ریسک به پاداش (R:R): حداقل ۱:۲.
- استفاده الزامی از حد ضرر (Stop Loss).
- جلوگیری از کاهش مداوم سرمایه با توقف معاملات پس از ۲ یا ۳ ضرر متوالی در یک روز.
نکته: حتی یک سری ضرر کوچک بدون مدیریت ریسک می‌تواند به شکست در چالش منجر شود. برای مدیریت بهتر می‌توانید به بلاگ “مدیریت ریسک، هنر تریدر و راهنمای محاسبه ریسک” مراجعه کنید.
پیشنهاد: برای تنظیم استاپ‌لاس منطقی از ATR استفاده کنید تا در نوسانات عادی بازار فعال نشود.
استفاده از استراتژی‌های ساده و اثبات‌شده
انتخاب استراتژی‌های ساده، مشخص و قابل تکرار
برای دستیابی به موفقیت در مرحله ارزیابی، توصیه می‌شود از استراتژی‌های ساده و قابل اطمینان استفاده کنید. نمونه‌هایی از استراتژی‌های موثر شامل:
- پرایس اکشن: معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت، کندل‌استیک‌ها و ساختار بازار (پرایس اکشن ساده در تایم‌فریم‌های H1 تا H4).
- استراتژی شکست (Breakout): ورود به بازار پس از شکست سطوح کلیدی با تأیید حجم یا قیمت.
- استراتژی بازگشتی (Reversal): ورود در نقاط چرخش بازار با استفاده از الگوهای کلاسیک یا اندیکاتورهایی مانند RSI.
- استراتژی روندی با میانگین متحرک و RSI.
- محدود کردن معاملات به ۲ تا ۳ جفت‌ارز اصلی یا شاخص.
*نکته: از آزمایش استراتژی‌های جدید در حین چالش خودداری کنید. پیچیدگی استراتژی لزوماً به معنای کارایی بیشتر نیست؛ در مراحل پراپ، سادگی و انضباط اهمیت بالایی دارند.
کنترل احساسات و روان‌شناسی معامله
بهینه‌سازی روان‌شناسی ترید
موفقیت در پراپ تریدینگ بیشتر از هر چیز دیگری به ثبات ذهنی تریدر بستگی دارد. حدود ۷۰٪ از شکست‌ها در این زمینه به دلیل اشتباهات روانی رخ می‌دهد. مدیریت ذهن برای عبور از این مرحله حیاتی است.
موارد کلیدی شامل:
- جلوگیری از انتقام‌جویی پس از ضرر.
- رعایت دیسیپلین و نظم در معاملات.
- انجام تمرینات ذهن‌آگاهی و حفظ آرامش.
- توقف ذهنی (Mental Stop): تعیین حداکثر ضرر قابل تحمل روزانه.
- عدم ورود به معاملات بدون دلیل صرفاً به دلیل گذر زمان.
*نکته: حتی بهترین استراتژی‌ها در کنار یک ذهن آشفته شکست می‌خورند. بازار همیشه فرصت‌های جدیدی را ارائه می‌دهد؛ طمع و عجله بزرگ‌ترین موانع موفقیت شما هستند.
داشتن پلن معاملاتی و ژورنال دقیق
تهیه و اجرای یک پلن معاملاتی کامل که شامل موارد زیر باشد، ضروری است:
- نقاط دقیق ورود و خروج.
- شرایط تأیید ورود.
- نسبت ریسک به سود هدف‌گذاری شده.
- ثبت نتایج هر معامله (ژورنال‌نویسی).
- زمان‌های مناسب برای معامله (مثلاً فقط در سشن لندن و نیویورک).
- حداکثر تعداد معاملات در روز.
*نکته: استفاده از چک‌لیست پیش از هر ترید می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد و بررسی ژورنال معاملاتی به شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد کمک می‌کند.
*پیشنهاد: از ابزارهایی همچون Edgewonk یا Notion برای ژورنال‌نویسی حرفه‌ای استفاده کنید.
تمرکز بر کیفیت، نه کمیت در معاملات
پراپ‌ها معمولاً برای گذر از مرحله ارزیابی، یک هدف سود (به عنوان مثال ۸٪) تعیین می‌کنند. با این حال، نیازی نیست برای دستیابی به آن، هر روز معامله کرد.
- تعداد معاملات روزانه: ۱ تا ۳ معامله کافی است.
- تمرکز بر روی ستاپ‌های با احتمال موفقیت بالا.
- پرهیز از overtrading.
*نکته: یک فرصت خوب در هفته بهتر از ۱۰ فرصت ضعیف در روز است.
واقع‌گرایی و اجتناب از فشار زمانی
با اینکه بسیاری از چالش‌ها دارای محدودیت زمانی (مثلاً ۳۰ روز) هستند، نیازی نیست در هفته اول تمام سود هدف را کسب کنید.
- تمرکز بر حفظ سرمایه و تکرار معاملات با احتمال بالا.
- استفاده از روزهای بدون فرصت به‌عنوان زمان استراحت و تحلیل.
- اجتناب از معاملات انتقامی و عجله برای رسیدن به تارگت.
آیا می‌توانید از فرد دیگری برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها استفاده کنید؟
شاید برخی از شما با خودتان فکر کرده‌اید که چرا این همه استرس و عذاب بکشید تا بتوانید چالش پرافرم‌ها را پاس کنید، وقتی راه راحت‌تری نیز وجود دارد: از فرد دیگری بخواهید به جای شما چالش را پاس کند.
پیشنهاد بدی به نظر نمی‌رسد اما این کار به قدری معایب زیاد دارد که ترازوی معایب آن سنگین‌تر از ترازوی مزیت‌های آن است. در ادامه چند دلیل قانع کننده برایتان می‌آوریم که چرا نباید به سراغ شخص ثالث برای پاس کردن چالش پراپفرم‌ها بروید.
۱- اولین و مهم‌ترین قانون شرکت پراپ را نقض کرده‌اید
زمانی که فردی را برای پاس کردن چالش پراپ فرم به جای خودتان انتخاب می‌کنید، صداقت ندارید و همین موضوع در آینده برای شما دردسر درست می‌کند. اگر شرکت پراپ بفهمد که شما قوانین آن‌ها را زیر پا گذاشته‌اید، به سرعت رد صلاحیت می‌شوید و دیگر نمی‌توانید در هیچ یک از زمون‌ها شرکت کنید.
۲- هیچ تضمینی برای پاس کردن معاملات وجود ندارد
بسیاری از شرکت‌های جانبی هستند که به جای شما، معاملات را پاس می‌کنند یا همان اشخاص ثالثی که به جای شما در این چالش‌ها شرکت می‌کنند. اما بدانید که هیچ تضمینی برای موفقیت این افراد وجود ندارد.
بازار مالی یک بازار پر نوسان است و تمامی معامله‌گران، حتی آن‌هایی که مدیران صندوق‌های حرفه‌ای هستند، ماه‌های بد یا سه ماهه پر ضرر دارند و نمی‌توانند تضمین کنند که همیشه در معاملات خود موفق شدند. علاوه بر این، اگر شرکتی بود که به شما تضمین می‌داد، به هیچ عنوان به سراغش نروید یرا هیچکس نمی‌تواند سود مداوم و همیشگی از بازار داشته باشد و همه دوره‌های ضرر را دارند.
بیاید بدترین سناریو را در نظر بگیریم: برای مثال شما مبلغ ۴۰۰ دلار برای شرکت در چالش پراپ فرم پرداخت کرده‌اید. از طرفی مبلغ ۳۰۰ دلار نیز به تریدر یا شرکتی می‌دهید که به جای شما در این چالش شرکت می‌کند. حال اگر شما در این چالش قبول نشوید چه اتفاقی می‌افتد؟ شما مبلغ ۷۰۰ دلار از دست داده‌اید و ۷۰۰ دلار به پول ایران مبلغ کمی نیست.
۳- تضمینی برای نگه داشتن حساب وجود ندارد
تصور کنید که شما یکی از افراد خوش شانسی هستید که توانسته است چالش پرافرم‌ها را به کمک یک شخص ثالث یا شرکت فرعی پاس کند. مراحل بعد را چگونه پیش می‌برید؟ وقتی نمی‌توانید درست معامله کنید تا از پس یک چالش بر بیایید، چگونه می‌توانید چندین معامله داشته باشید و سود مداوم خود را حفظ کنید؟ در نتیجه چنین کاری کاملا بیهوده است و یک هزینه اضافی می‌دهید. حتی اگر قبول هم بشوید باز هم سود چندانی نخواهید داشت.
آیا پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها امکان‌پذیر است؟
به طور کلی درصد کمی از افراد می‌توانند چالش پراپ فرم‌ها را پاس کنند و اگر می‌خواهید جزو آن درصد باشید باید یک سری قوانین و اصول را رعایت کنید. ما در این مقاله به طور کامل در مورد نکات و قوانین مهم برای پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها صحبت کردیم. البته این اصول ایده‌های کاربردی هستند اما به این معنی نیستند که حتما و صد درصد با رعایت آن‌ها می‌توانید چالش پراپ فرم‌ها را پاس کنید.
نتیجه‌گیری نهایی
موفقیت در چالش‌های پراپ تریدینگ نتیجه ترکیب سه عامل است:
- استراتژی معاملاتی ساده و تست‌شده.
- مدیریت ریسک دقیق و سیستماتیک.
- ثبات روانی و پایبندی به اصول رفتاری.
در واقع، شرکت‌های پراپ به دنبال تریدرهایی نیستند که در کوتاه‌مدت بیشترین سود را کسب کنند، بلکه به دنبال افرادی هستند که ریسک را به خوبی کنترل کرده و با ثبات و انضباط عمل کنند.
با رعایت این نکات، نه تنها شانس موفقیت شما در چالش‌های پراپ افزایش می‌یابد، بلکه برای یک مسیر طولانی‌مدت و حرفه‌ای در ترید نیز آماده خواهید شد.