ویژگی هایی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ چیست؟

در چشم انداز وسیع ارائه دهندگان خدمات مالی، معامله‌گران اغلب با وظیفه دلهره آور انتخاب بهترین شرکت های پراپ تریدینگ  از بین گزینه‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. سوال مهمی‌ که تریدرها با آن روبرو هستند این است که “بهترین شرکت پراپ تریدینگ‌ چه ویژگی‌هایی دارد؟”

شرکت‌های پراپ تریدینگ امروزه سرمایه‌ی اولیه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا با این سرمایه در بازار فارکس ترید کنند. سود معاملات هم به صورت درصدی مشخص در بین شرکت و معامله‌گر تقسیم‌ می‌شود. اما اگر‌میخواهید یک سرمایه ی هنگفت را دریافت کنید، باید مهارت‌های ترید و مدیریت سرمایه‌ی خود را برای شرکت‌ سرمایه‌گذاری مورد نظر اثبات کنید.برای این هدف بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ حساب‌های چالش را در یک یا چند مرحله در اختیار معامله‌گران قرار میدهند تا طی بازه‌ی زمانی مشخص، به میزانی مشخص از سود دست یابند.

هنگامی‌ که بهترین شرکت پراپ تریدینگ را برای ترید انتخاب می‌کنید، ارزیابی کامل جنبه‌های مختلف پیشنهادات شرکت‌ها بسیار مهم است. یکی از عوامل مهمی‌ که باید در نظر گرفته شود، نحوه‌ی تامین مالی تریدرها می‌باشد. هر پراپ تریدینگ رویکرد خاص خود را برای تامین مالی دارد، بنابراین بسیار مهم است که بدانیم آیا آنها از فرآیند ارزیابی استفاده می‌کنند یا تامین مالی مستقیم ارائه می‌دهند.

همچنین باید تارگت سود در مراحل چالش، میزان جحد ضرر روزانه و کل زیان، قوانین چالش، مدت زمان چالش، مدت قرارداد، و حداکثر مبلغی را که می‌توان تامین مالی کرد را ارزیابی نمود. با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توانید شرکتی را که به بهترین وجه با اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی شما هماهنگ است را شناسایی کنید.

در ادامه با فاکتورهای مهمی‌ که بهترین شرکت پراپ تریدینگ باید داشته باشد بیشتر آشنا خواهیم شد با اوستریچ همراه باشید.

پراپ فرم چیست؟

«پراپ فرم» یا Proprietary Trading Firms به پلتفرم‌های در زمینه بازارهای مالی اشاره دارد که به تریدرها این امکان را می‌دهند تا بدون ریسک کردن در سرمایه شخصی خود، در بازارهای مالی فعالیت کنند. در واقع، این شرکت‌ها سرمایه لازم برای تریدینگ را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این کار نه تنها ریسک مالی شخصی را برای تریدرها کاهش می‌دهد بلکه فرصت‌های بیشتری را برای سودآوری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، پراپ فرم‌ها همچنین بستری را فراهم می‌آورند تا تریدرها بتوانند مهارت‌ها و دانش خود را در زمینه تریدینگ افزایش دهند و به صورت حرفه‌ای‌تر به فعالیت بپردازند.

فرآیند شروع کار با یک پراپ فرم معمولاً از طریق یک یا دو مرحله‌ی آزمایشی با استفاده از اکانت‌های دمو آغاز می‌شود. در این مرحله، تریدرها باید توانایی خود در کسب سود و رعایت قوانین خاص پراپ فرم را نشان دهند. پس از موفقیت در این مرحله، تریدرها اکانتی با پول واقعی دریافت کرده و می‌توانند شروع به ترید کنند.

پراپ فرم‌ها از طریق تقسیم سود با تریدرها و همچنین از طریق هزینه‌های ورودی که برای شرکت در چالش‌های تریدینگ دریافت می‌کنند، سود کسب می‌کنند. این مدل کاری هم برای پراپ فرم‌ها و هم برای تریدرها مزایایی دارد، اما مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، خطرات و معایب خاص خود را نیز به همراه دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

چالش‌های پراپ فرم

پراپ فرم‌ها چالش‌های متعددی به همراه دارند و برای موفقیت در این بستر، تریدرها و خود شرکت‌ها باید با چندین مسئله‌ی کلیدی مقابله کنند:

۱. مقابله با نوسانات بازار: پراپ فرم‌ها و تریدرهای آن‌ها باید به طور مداوم با نوسانات شدید بازار سازگار شوند. در زمان‌هایی که بازار شاهد تغییرات قیمتی عمده است، تریدرها باید سریعاً استراتژی‌های خود را تطبیق دهند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. این کار مستلزم داشتن تجربه‌ی بالا و دانش عمیق در بازار است.

۲. رعایت مقررات سختگیرانه: تریدر‌هایی که در پراپ فرم‌ها فعالیت می‌کنند باید مقررات و قوانین سفت و سختی را رعایت کنند. این قوانین با هدف کاهش ریسک و حفظ یکپارچگی شرکت وضع شده‌اند. نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود.

۳. تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک: تامین سرمایه کافی برای تریدرها برای انجام معاملات یک چالش بزرگ برای پراپ فرم‌هاست. از طرفی، این شرکت‌ها باید توازنی بین تخصیص سرمایه به تریدرها و حفظ نقدینگی خود برای مدیریت ریسک ایجاد کنند که این موضوع می‌تواند به ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها بستگی داشته باشد.

۴. فناوری و زیرساخت‌های پیشرفته: پراپ فرم‌ها به سیستم‌های تجاری پیچیده، تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته و زیرساخت‌های فناوری مناسب نیاز دارند تا بتوانند در بازار رقابتی موفق شوند. این موضوع شامل سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در فناوری و نگهداری از این سیستم‌هاست.

این چالش‌ها نشان دهنده‌ی پیچیدگی‌هایی است که پراپ فرم‌ها و تریدرهای آن‌ها باید برای حفظ موقعیت خود در بازارهای مالی مدیریت کنند. این فعالیت‌ها می‌توانند بسیار سودآور باشند، اما نیازمند مهارت، انعطاف‌پذیری و توانایی برای سازگاری سریع با شرایط متغیر بازار هستند.

بهترین شرکت های پراپ تریدینگ چه ویژگی هایی دارد؟

تنوع در ابزار‌های معاملات

-پراپ تریدینگ‌های معتبر ابزار‌های معاملاتی گسترده ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. شما به عنوان یک تریدر باید ابزارهای معاملاتی ارائه شده توسط شرکت را در نظر بگیرید و اطمینان حاصل کنید که آنها با دارایی‌هایی که عمدتاً ترید می‌کنید، هماهنگ هستند. به عنوان مثال، اگر روی ارزهای دیجیتال مانند BTC و USDT تمرکز می‌کنید، مطمئن شوید که شرکت اجازه ترید بر روی این دارایی‌ها را به شما می‌دهد.

پوشش کامل پلتفرم‌های معاملاتی

– بهترین شرکت پراپ تریدینگ باید بسترهای معاملاتی را به صورت کامل پوشش دهد. شما به عنوان یک تریدر می‌توانید بسترهای معاملاتی ارائه شده توسط شرکت را ارزیابی کنید. اطمینان حاصل کنید که می‌توانید به راحتی به پلتفرم‌هایی که آنها ارائه می‌دهند دسترسی داشته باشید و از آنها استفاده کنید، مانند:

Meta Trader 4، Meta Trader 5، DXtrade، CTrader و Web Analyzer

تامین سرمایه ی مورد نیاز

– اگر به دنبال سود در حساب های معاملاتی فاند هستید، باید به دنبال شرکتی باشید که از عهده‌ی پرداخت سود حساب معاملاتی شما بر بیاید. در نظر داشته باشید که، بهترین شرکت پراپ تریدینگ در اصل باید ثروتمندترین شرکت باشد، زیرا در دسترس بودن سرمایه برای پرداخت سود معامله‌گران جزو اولویت‌های هر تریدری می‌باشد. مطمئن شوید که شرکت منابع مالی کافی برای حمایت از استراتژی تریدینگ شما را دارد و در صورت کسب سودهای کلان، پرداخت سود شما تضمین شود.

همکاری با بهترین بروکرها

-همیشه بهترین شرکت پراپ تریدینگ با بروکر‌های کلاس جهانی همکاری می‌کند. در نظر داشته باشید که میزان اسپرد، کمیسیون معاملات، میزان لورج و سرعت اجرای معاملات، فاکتورهای بسیار مهمی‌ درکسب سود مستمر شما می‌باشند. یک شرکت سرمایه‌گذاری معتبر باید حساب معاملاتی بروکرهای دارای شهرت جهانی را در اختیار معامله‌گران خود قرار دهد.

سابقه‌ی درخشان

– یک پراپ تریدینگ معتبر، باید شهرت و سابقه‌ی درخشانی را در جامعه‌ی معامله‌گران داشته باشد. به دنبال یک شرکت سرمایه‌گذاری با شهرت مثبت و تجربه‌گسترده باشید، زیرا این نشان دهنده ثبات و اعتماد است. انجمن‌های آنلاین، انجمن‌های تریدینگ، و رسانه‌های اجتماعی را کاوش کنید تا بیشتر در مورد کمپانی مورد نظر اطلاعات کسب کنید.

پشتیبانی آنلاین از معامله‌گران

– پشتیبانی از معامله‌گران از نکات مهم یک پراپ تریدینگ مورد اعتماد است. هنگام انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، بسیار مهم است که سطح پشتیبانی مشتری آنها را در نظر بگیرید. به دنبال شرکت‌هایی باشید که ارتباطات قوی با مشتری را در اولویت قرار می‌دهند و یک تیم پشتیبانی پاسخگو دارند که می‌تواند هر سوال یا مشکلی را در مورد حساب معاملاتی شما برطرف کند.شرکت های معتبر پراپ تریدینگ پشتیبانی 24 ساعته را توسط کارشناسان حرفه ای در اختیار معامله گران خود قرار می دهند.

سازگاری با استراتژی‌های معاملاتی

-در نظر داشته باشید که بهترین شرکت پراپ تریدینگ باید با استراتژی‌های معاملاتی مختلف سازگار باشد. بررسی اینکه آیا شرکت پراپ تریدینگ مورد نظر شما با سیستم و نحوه‌ی ترید شما سازگار است، یک امر ضروری به حساب می‌آید. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله‌گر سوینگر هستید که دوست دارید معاملات را در آخر هفته باز نگه دارید، اطمینان حاصل کنید که شرکت پراپ اجازه می‌دهد موقعیت‌ها در آخر هفته حفظ شوند. اگر نه، ممکن است که لازم باشد سبک معاملاتی خود را با شرایط آنها تطبیق دهید یا گزینه‌های دیگر را برای همکاری بررسی کنید.

قیمت پلن‌های معاملاتی

– هنگامی‌ که صحبت از تامین مالی می‌شود، به قیمت پلن معاملاتی مورد نیاز خود توجه کنید. شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولا پلن‌های مختلفی را در بازه‌های قیمتی متفاوت ارائه می‌دهند که از ۵۰۰۰ دلار تا مبالغ بالاتر مانند ۵۰۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰۰۰ دلار و بیشتر متغیر است. به خاطر داشته باشید که بهترین شرکت پراپ تریدینگ ، پلن‌های معاملاتی را با قیمت مناسب در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا رقابت سالم تری در محیط حرفه ای برگزار شود و معامله‌گران با بودجه‌های کمتر بتوانند در بازار مالی فارکس فعالیت داشته باشند.

تکنولوژی و فناوری

– در محیط معاملاتی پرشتاب امروزی، داشتن برتری در حوزه‌ی تکنولوژی بسیار ضروری است. بنابراین، شرکت سرمایه‌گذاری مورد نظر باید از لحاظ فناوری و تکنولوژی در بالاترین سطح ممکن باشند. به دنبال شرکت‌هایی باشید که به پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای نموداری پیشرفته، داده‌های به‌روز بازار و قابلیت‌های اجرای سریع ترید دسترسی دارند.

استاندارد‌ها و رگوله‌ها

– بهترین شرکت پراپ تریدینگ باید منطبق با استاندارد‌های نظارتی و رگوله‌های معتبر باشد. قبل از همکاری با یک شرکت سرمایه گذاری، باید اطمینان حاصل کنید که شرکت به تمام الزامات قانونی قابل اجرا و استانداردهای این صنعت پایبند است. این تعهد نه تنها از یکپارچگی فعالیت‌های معاملاتی شما محافظت می‌کند، بلکه‌ یک محیط معاملاتی امن و شفاف را نیز به ارمغان می‌آورد.

معرفی بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

1. FTMO

FTMO یکی از معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران سرمایه لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل سیستم ارزیابی دقیق، پشتیبانی قوی و شرایط معاملاتی مناسب، همچنان یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در سال 2025 باقی مانده است.

2. My Forex Funds

My Forex Funds یکی دیگر از شرکت‌های برجسته در حوزه پراپ تریدینگ است که به دلیل شرایط منعطف و برنامه‌های متنوع سرمایه‌گذاری، مورد توجه تریدرهای بسیاری قرار گرفته است. این شرکت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه شرکت معامله کرده و بخشی از سود را دریافت کنند.

3. Topstep

Topstep یکی از شرکت‌های پراپ تریدینگ قدیمی و معتبر در بازار است که به معامله‌گران فارکس و فیوچرز سرمایه ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل فرآیند ارزیابی شفاف، آموزش‌های کاربردی و حمایت از تریدرها، همچنان در سال 2025 در لیست بهترین‌ها قرار دارد.

4. The Funded Trader

این شرکت با ارائه شرایط معاملاتی مناسب و دسترسی به سرمایه‌های بالا، یکی از گزینه‌های محبوب در بین معامله‌گران پراپ تریدینگ است. The Funded Trader به تریدرهایی که بتوانند شرایط آزمون آن را بگذرانند، حساب‌های معاملاتی قابل توجهی ارائه می‌دهد.

5. E8 Funding

E8 Funding یکی از شرکت‌های نوآورانه در حوزه پراپ تریدینگ است که به دلیل فرایند ارزیابی سریع، شرایط معاملاتی جذاب و پرداخت‌های سریع، به محبوبیت زیادی دست یافته است. این شرکت در سال 2025 همچنان یکی از گزینه‌های مورد توجه تریدرها محسوب می‌شود.