همه چیز درباره سشن های معاملاتی
توسط: همه چیز درباره سشن های معاملاتی :
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار در آن معامله میشود. اما نکته جالب اینجاست که این بازار ۲۴ ساعته باز است و در تمام طول شبانهروز، تریدرها میتوانند معامله کنند. با این حال، شدت نوسانات، حجم معاملات و فرصتهای سوددهی در تمام ساعات یکسان نیست. در اینجاست که مفهوم سشن های فارکس اهمیت پیدا میکند.
سشن های فارکس در واقع بازههای زمانی فعال بودن مراکز مالی بزرگ جهان هستند. هر سشن نمایانگر ساعت کاری یکی از قطبهای اقتصادی جهان مانند لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی است. شناخت دقیق این سشنها به تریدرها، مخصوصاً در پراپ تریدینگ (Prop Trading)، کمک میکند تا در زمانهای با نقدینگی بالا وارد بازار شوند و ریسک کمتری را متحمل گردند.
در این مقاله قصد داریم با نگاهی تحلیلی و کاربردی به بررسی سشنهای مختلف فارکس بپردازیم و توضیح دهیم که هرکدام چه ویژگیهایی دارند و برای استراتژیهای پراپ تریدینگ چه زمانی بهترین گزینه محسوب میشوند با اوستریچ همراه باشید.
مفهوم سشن های فارکس چیست؟
فارکس برخلاف بورسهای سنتی، تعطیلی روزانه ندارد. این بازار از دوشنبه تا جمعه بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و علت این موضوع نیز تفاوت زمانی بین کشورهای مختلف است. وقتی که بازار آسیا تعطیل میشود، بازار اروپا فعال میگردد و پس از آن نیز بازار آمریکا وارد عمل میشود. این چرخه باعث میشود تا معاملات بدون وقفه انجام شوند.
سشن های اصلی فارکس عبارتاند از:
- سشن سیدنی
- سشن توکیو (آسیا)
- سشن لندن (اروپا)
- سشن نیویورک (آمریکا)
ساعت سشن های اصلی فارکس به وقت ایران
در جدول زیر، ساعت سشن های اصلی فارکس به وقت ایران را مشاهده میکنید. همانطور که میدانید در برخی از کشورها، قانون تغییر ساعت رسمی هر 6 ماه یکبار اجرا میشود. این در حالی است که در ایران، اجرای قانون تغییر ساعت رسمی متوقف شده است.
| نام سشنهای فارکس | زمان باز شدن سشن به وقت ایران | زمان بسته شدن سشن به وقت ایران |
| سیدنی | 23:00 | 8:00 |
| توکیو | 3:00 | 12:00 |
| لندن | 11:00 | 20:00 |
| نیویورک | 16:00 | 01:00 |
مهمترین جلسات معاملاتی در بازار فارکس
بازار فارکس بهعنوان بزرگترین و پویاترین بازار مالی جهان، به دلیل ویژگیهای خاص خود، بهطور ۲۴ ساعته و در پنج روز هفته فعال است. با این حال، فعالیت در این بازار بهطور مساوی در تمام ساعات روز تقسیم نمیشود. در واقع، برخی ساعات خاص از روز وجود دارند که در آنها حجم معاملات و نوسانات بازار به اوج خود میرسد. این ساعات در سه سشن اصلی معاملاتی فارکس متمرکز شدهاند: سشن توکیو (آسیا)، سشن لندن (اروپا) و سشن نیویورک (آمریکای شمالی). در ادامه، بهطور کاملتر و با جزئیات بیشتری به بررسی هر یک از این سشنها میپردازیم.
سشن توکیو (آسیا)
سشن توکیو که به عنوان سشن آسیایی نیز شناخته میشود، اولین سشن معاملاتی است که پس از تعطیلی آخر هفته، فعالیت خود را آغاز میکند. این سشن بهطور رسمی از ساعت ۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) شروع میشود و تا ساعت ۰۹:۰۰ ادامه دارد. با این حال، فعالیت واقعی بازار در این سشن میتواند کمی زودتر از زمان رسمی و حدود ساعت ۲۳:۰۰ به وقت گرینویچ آغاز شود.
این سشن نه تنها شامل بازار ژاپن بلکه شامل کشورهای دیگری مانند چین، استرالیا، نیوزلند و روسیه نیز میشود. به دلیل پراکندگی جغرافیایی این کشورها و تفاوتهای زمانی، این سشن گستردهتر از یک بازار واحد است.
بازار توکیو نسبت به سایر سشنها، به دلیل زمان برگزاری و ویژگیهای منطقهای، نوسانات کمتری دارد. یکی از دلایل این نوسانات کمتر، حضور بانکهای مرکزی و شرکتهای بزرگ آسیایی در این سشن است که بیشتر به اجرای تراکنشهای تجاری و حفظ ثبات نرخ ارزها میپردازند تا به سفتهبازی.
همچنین، جفتارزهایی که بیشترین فعالیت را در این سشن دارند، معمولاً شامل ارزهای آسیایی مانند ین ژاپن (JPY) و دلار استرالیا (AUD) هستند. جفتارزهایی مانند USD/JPY، AUD/USD و NZD/USD به دلیل فعالیتهای اقتصادی این منطقه، بیشترین نوسانات را در سشن توکیو تجربه میکنند.
سشن توکیو میتواند بر رفتار بازار در سشنهای بعدی، بهویژه سشن لندن تأثیر بگذارد. بهطور مثال، حرکات قیمتی در سشن توکیو میتواند جهتگیری اولیه بازار را برای سشنهای بعدی تعیین کند. همچنین، در زمانهایی که اخبار اقتصادی مهمی از کشورهای آسیایی منتشر میشود، نوسانات بیشتری در این سشن مشاهده میشود.
سشن لندن (اروپا)
سشن لندن، دومین سشن اصلی معاملاتی است که پس از پایان سشن توکیو آغاز میشود. این سشن از ساعت ۰۸:۰۰ به وقت گرینویچ شروع میشود و تا ساعت ۱۷:۰۰ ادامه دارد. لندن به عنوان مرکز اصلی این سشن شناخته میشود، اما این سشن شامل بازارهای مالی دیگر اروپایی مانند فرانکفورت، زوریخ و پاریس نیز میشود.
سشن لندن به دلیل موقعیت زمانی و جغرافیایی خود یکی از فعالترین و پویاترین سشن های معاملاتی است. در این سشن، حجم بالایی از معاملات انجام میشود که به دلیل همپوشانی با سشنهای آسیایی و آمریکایی، منجر به افزایش نقدینگی و نوسانات شدید در بازار میشود. لندن بهطور خاص به عنوان بزرگترین مرکز تجاری فارکس در جهان شناخته میشود، بهطوری که بیش از ۳۰ درصد از کل معاملات فارکس در این سشن انجام میشود.
جفت ارزهایی که در این سشن بیشترین فعالیت را دارند شامل EUR/USD، GBP/USD و USD/CHF هستند. همچنین، همپوشانی این سشن با سشن نیویورک، یکی از بهترین زمانها برای معامله در فارکس را ایجاد میکند، زیرا در این زمان، دو بازار بزرگ دنیا بهطور همزمان فعال هستند.
سشن لندن به دلیل حجم بالای معاملات و مشارکت گسترده بانکها و مؤسسات مالی بزرگ، تأثیر زیادی بر جهتگیری کلی بازار در طول روز دارد. علاوه بر این، انتشار دادههای اقتصادی مهم از اروپا و بریتانیا در این سشن، میتواند به نوسانات شدید بازار منجر شود. معاملهگران معمولاً از این نوسانات برای انجام معاملات سریع و سودآور استفاده میکنند.
سشن نیویورک (آمریکای شمالی)
سشن نیویورک آخرین سشن اصلی معاملاتی است که در طول روز آغاز میشود. این سشن از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ شروع میشود و تا ساعت ۲۲:۰۰ ادامه دارد. این سشن علاوه بر بازار نیویورک، شامل بازارهای مالی دیگر آمریکای شمالی مانند تورنتو و مکزیکوسیتی نیز میشود.
بازار نیویورک به دلیل موقعیت زمانی و تأثیرات گسترده اقتصادی آمریکا، یکی از مهمترین سشن های معاملاتی در فارکس است. این سشن بهویژه در همپوشانی با سشن لندن، دارای نوسانات بالایی است و فرصتهای معاملاتی زیادی را برای معاملهگران فراهم میکند. در این سشن، جفتارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY بیشترین فعالیت را دارند.
همچنین، بازار سهام آمریکا که در همین سشن باز میشود، تأثیرات زیادی بر بازار فارکس دارد. انتشار دادههای اقتصادی مهم از ایالات متحده مانند گزارشهای اشتغال، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی (GDP)، میتواند به نوسانات شدیدی در بازار منجر شود.
با نزدیک شدن به پایان روز معاملاتی و بسته شدن بازارهای اروپایی، حجم معاملات در سشن نیویورک کاهش مییابد، اما این سشن همچنان تا پایان روز یکی از مهمترین زمانها برای انجام معاملات است. نوسانات بازار در این سشن به دلیل انتشار دادههای اقتصادی و اخبار مهم از آمریکا و کانادا، همچنان بالا است.
همپوشانی سشنهای فارکس و افزایش حجم معاملات
براساس اطلاعات جدول فوق، برخی از سشن های معاملاتی فارکس با یکدیگر همپوشانی دارند. همپوشانی سشنهای مختلف به شرح زیر است:
- ساعت 3 تا 8 به وقت ایران: همپوشانی سشنهای سیدنی و توکیو
- ساعت 11 تا 12 به وقت ایران: همپوشانی سشنهای توکیو و لندن
- ساعت 16 تا 20 به وقت ایران: همپوشانی سشنهای لندن و نیویورک
- ساعت 00 تا 01 به وقت ایران: همپوشانی سشنهای نیویورک و سیدنی
همپوشانی لندن و نیویورک (بهترین زمان ترید)
معمولا در ابتدا و انتهای هرسشن معاملاتی، حجم خرید و فروشها کمتر است. ضمن اینکه در روزهای ابتدایی و انتهایی هفته نیز معاملات روند کاهشی پیدا میکنند. در عوض وقتی دو سشن معاملاتی فارکس از نظر زمانی هم پوشانی پیدا میکنند، حجم معاملات بهطور ملموس افزایش مییابد. این بازههای زمانی به دلیل افزایش حجم معاملات، نقدینگی بالا و نوسانات قابلتوجه، بهترین فرصتها را برای ورود به بازار فراهم میکنند.
آمار و ارقام نشان میدهد بیشترین حجم معاملات روزانه فارکس در بازه زمانی همپوشانی سنش نیویورک و لندن (ساعت 16 تا 20 به وقت ایران) اتفاق میافتد. دلیل این امر، همزمانی فعالیت دو مرکز مالی بزرگ جهان، یعنی بورسهای لندن و نیویورک است. مهمترین اخبار تقویم اقتصادی فارکس در این بازه زمانی منتشر میشوند. معمولا نرخ اسپرد جفت ارزها در زمان همپوشانی سنش نیویورک و لندن به پایینترین سطح در شبانهروز میرسد. بههمین دلیل، بسیاری از فعالان بازار زمان همپوشانی سشنهای لندن و نیویورک را بهترین زمان برای ترید در فارکس معرفی میکنند.
نکات طلایی برای مدیریت ریسک در طول سشن های مختلف
مدیریت ریسک در طول جلسات معاملاتی مختلف، یکی از مهم ترین جنبه های استراتژی معاملاتی است که به حفظ سرمایه و افزایش بازدهی کمک می کند. در جلسه آسیایی، به دلیل کم نوسان بودن بازار، معامله گران باید حد ضررها (stop-loss) را نزدیک تر قرار دهند و از اهرم کمتری استفاده کنند تا از تأثیرات نوسانات ناگهانی جلوگیری کنند. در جلسه اروپایی، که نوسانات بیشتری دارد، استفاده از حد ضررهای دینامیک و تنظیم مجدد آنها بر اساس نوسانات بازار می تواند اثربخش باشد.
همچنین، تقسیم کردن معاملات به چندین مرحله و ورود به بازار با حجم معاملاتی کنترل شده در طول نقاط مختلف روز می تواند به کاهش ریسک کمک کند. در جلسه آمریکایی، که اغلب با انتشار اخبار مهم اقتصادی همراه است، معامله گران باید به شدت محتاط باشند و از استراتژی های مدیریت ریسک مانند تنظیم حد ضرر واقعی و استفاده از حد سود (take-profit) برای محافظت از سودهای حاصل شده استفاده کنند.
علاوه بر این، مراقبت از تغییرات نرخ بهره و تأثیر آن بر ارزهای مختلف می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های متناسب با شرایط بازار را اتخاذ کنند. در نهایت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک مفصل و انعطاف پذیر که با توجه به شرایط مختلف بازار تنظیم می شود، ضروری است تا از سرمایه در برابر تحولات غیرمنتظره محافظت شود.