نحوه کار پراپ تریدینگ فاند

جذب سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ فاند و انجام معاملات در بازارهای مالی یکی از روش‌های مطلوب برای ترید با ریسک کمتر به شمار می‌آید. در این سیستم تأمین مالی، تریدرها به جای استفاده از دارایی‌های شخصی خود، از سرمایه فاند پراپ در بازار فارکس بهره می‌برند و بخشی از منافع حاصل از معاملات را به شرکت مربوطه پرداخت می‌کنند.

این پراپ فاندها شرایط و ضوابط خاصی را برای تأمین مالی تریدرها تعیین می‌کنند تا تنها تریدرهای با استعداد و حرفه‌ای بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد شرکت‌های پراپ تریدینگ فاند و فرایند جذب سرمایه و تقسیم سود در این فاندها خواهیم پرداخت. اگر به دنبال آشنایی بیشتر با روند تأمین مالی در پراپ فرم‌ها هستید، تا پایان مطلب با اوستریچ همراه باشید.

 پراپ تریدینگ فاند چیست؟

پراپ تریدینگ فاندها (Prop Trading Funds) شرکت‌هایی هستند که با ارائه سرمایه به تریدرهای حرفه‌ای، امکان انجام معاملات بدون نیاز به سرمایه شخصی را فراهم می‌کنند. به بیان دیگر، این شرکت‌ها به جای اینکه به صورت مستقیم با سرمایه خود در بازار فعالیت کنند، از دانش و مهارت تریدرهای باتجربه بهره‌برداری کرده و در سود معاملات آنها شریک می‌شوند. به این ترتیب، تریدرها با استفاده از سرمایه پراپ می‌توانند به بازار ورود کنند و پراپ فاندها نیز با تأمین مالی لازم و مشارکت در سود به درآمد می‌رسند.

 نحوه عملکرد پراپ تریدینگ فاند

هدف اصلی یک پراپ فرم از تأمین مالی تریدرها، بهره‌گیری از توانایی‌های آنها در معامله و مدیریت سرمایه برای کسب سود است. به همین دلیل، اکثر پراپ فاندها یک آزمون یا مرحله آزمایشی تحت عنوان چالش پراپ برگزار می‌کنند که در آن تریدرها باید با دستیابی به سود مشخص، مهارت خود را به اثبات برسانند. البته تریدرها باید به قوانین تعیین شده توسط پراپ فرم پایبند باشند. پس از موفقیت در این آزمون، امکان دریافت فاند فراهم می‌شود و شرکت یک حساب معاملاتی با سرمایه واقعی در اختیار تریدر قرار می‌دهد تا با آن به فعالیت بپردازد. سود حاصل از معاملات به نسبت از پیش تعیین شده بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.

 راهنمای دریافت فاند پراپ

برای دریافت فاند از یک پراپ فرم، نخست باید به یک استراتژی معاملاتی پایدار دست یابید و مهارت کافی برای کسب سود با ریسک پایین داشته باشید. شرکت‌های پراپ تریدینگ فاند به دنبال تریدرهایی هستند که از انجام معاملات پرریسک و هیجانی پرهیز کرده و به صورت پایدار از بازار سود کسب کنند. مدیریت سرمایه و ریسک یکی از ملزومات قبولی در چالش پراپ فرم‌ها برای دریافت فاند از آنهاست. مراحل کلی دریافت فاند به شرح زیر است:

 عضویت و انتخاب حساب

برای دریافت سرمایه، ابتدا باید در یک شرکت پراپ تریدینگ فاند معتبر مانند اوستریچ ثبت‌نام کنید. سپس پلن‌های چالش پراپ فرم را بررسی و مناسب‌ترین گزینه را انتخاب نمایید.

 شرکت در چالش

پس از دریافت اطلاعات حساب، می‌توانید وارد پلتفرم معاملاتی شده و چالش را آغاز کنید. نکته حائز اهمیت در هنگام شرکت در چالش، مطالعه دقیق قوانین کلی و اختصاصی هر پلن است. نقض هر یک از این قوانین می‌تواند منجر به از دست رفتن حساب شود، بنابراین حتماً قبل از شروع چالش، صفحه قوانین را به طور کامل مطالعه کنید و به آنها پایبند باشید. زمانی که به هدف سود اول دست یافتید، با ثبت تیکت در بخش پشتیبانی می‌توانید اطلاعات حساب مرحله بعد را دریافت کنید. اگر پیش از گذراندن حداقل روزهای معاملاتی به هدف سود رسیدید، می‌توانید با حداقل حجم ترید کنید تا روزهای معاملاتی لازم برای رفتن به مرحله بعد تکمیل شود.

 دریافت حساب فاند

پس از دستیابی به اهداف سود اول و دوم در مرحله چالش، به مرحله ریل (Real) خواهید رفت و می‌توانید یک حساب فاند شده پراپ دریافت کنید. با استفاده از فاندی که در این مرحله در اختیار شما قرار می‌گیرد، قادر خواهید بود ترید کنید و به سود واقعی و قابل برداشت برسید. قوانین چالش پراپ برای حساب فاند نیز صدق می‌کند، اما در آن هدف سودی وجود ندارد و تا زمانی که از قوانین تخطی نکنید، می‌توانید به معاملات با سرمایه پراپ ادامه دهید.

برداشت سود

پس از ترید و کسب سود با حساب فاند شده، می‌توانید درخواست برداشت سود خود را ثبت کنید. پس از بررسی پشتیبانی و تأیید شرایط برداشت، سود معاملات شما به شکل ارز دیجیتال تتر (USDT) به کیف پول ارز دیجیتال شما واریز می‌شود و می‌توانید بدون واسطه آن را در یکی از صرافی‌های آنلاین نقد کنید. البته برداشت سود به معنای پایان همکاری شما با پراپ تریدینگ فاند نیست و پس از آن می‌توانید دوباره به ترید و کسب سودهای بیشتر ادامه دهید.

نسبت تقسیم سود در این مرحله به نوع پلن و شرایط شما بستگی دارد. به عنوان مثال، در حساب‌های پلن A سرمایه‌گذار برتر امکان تقسیم سود تا ۸۵ درصد و در حساب‌های پلن B تا ۹۰ درصد وجود دارد، اما اگر عملکرد خوبی داشته باشید و به دومین افزایش سرمایه ۴۰ درصدی خود برسید، به عنوان تریدر ویژه (SGB Trader) می‌توانید تا ۹۹ درصد از سود را دریافت کنید.

 مزایای استفاده از پراپ تریدینگ فاند

پیوستن به یک پراپ تریدینگ فاند و استفاده از سرمایه شرکت برای ترید در بازار، مزایای زیادی برای تریدرها به همراه دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• دریافت فاند بر اساس مهارت‌ها: در پراپ تریدینگ نیازی به صرف هزینه زیاد برای تهیه حساب نیست و تریدرها بر اساس توانمندی‌های معاملاتی خود فاند دریافت می‌کنند. بنابراین هر فردی که توانایی ترید با ریسک پایین و مدیریت سرمایه حرفه‌ای را داشته باشد، می‌تواند از فرصت تأمین فاند بهره‌مند شود.
•  ترید با کمترین ریسک ممکن: استفاده از سرمایه پراپ‌ها در معاملات باعث کاهش ریسک در بازارهای مالی می‌شود. تنها ریسک تریدرها هنگام استفاده از پراپ تریدینگ فاند، هزینه اولیه‌ای است که بابت شرکت در چالش پرداخت می‌کنند. در سرمایه‌گذار برتر این هزینه با اولین برداشت سود به تریدرها بازگردانده می‌شود.
•  افزایش سود معاملات: سرمایه‌ای که پراپ فرم‌ها در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، معمولاً به مراتب بیشتر از سرمایه شخصی آنهاست. بنابراین سود بالقوه معاملات تریدرها نیز بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که با پس‌انداز شخصی خود وارد بازار می‌شوند.
•  کاهش فشارهای روانی ترید: به دلیل کاهش ریسک در هنگام ترید با فاند پراپ، استرس و فشار روانی کمتری بر تریدرها وارد می‌شود. این امر باعث می‌شود که تریدرها بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، به ترید پرداخته و تصمیمات منطقی‌تری در معاملات خود اتخاذ کنند.
•  دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای: در پراپ‌هایی مانند اوستریچ، تمام معاملات در بروکر اختصاصی با بالاترین سرعت و کمترین اسپرد انجام می‌شود. علاوه بر این، یک پنل آنالیز پیشرفته در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد که امکان نظارت کامل بر معاملات، سود و ضررها و دیگر جزئیات را فراهم می‌کند.
•  فرصت رشد و افزایش سرمایه: در پراپ تریدینگ این امکان وجود دارد که تریدرها علاوه بر برداشت سود، سرمایه خود را بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی افزایش دهند. تریدرها با حفظ حساب پراپ و کسب سود پایدار می‌توانند به‌طور دائم از این طریق درآمد داشته و ترید را به صورت حرفه‌ای دنبال کنند.

مقایسه پراپ تریدینگ فاند و ترید با سرمایه شخصی

برای ترید در بازارهای مالی دو روش اصلی وجود دارد:

• ترید با سرمایه شخصی: در این روش، تریدرها با استفاده از دارایی‌های شخصی خود و از طریق یک بروکر فارکس در بازار فعالیت می‌کنند. بنابراین سود و ضرر معاملات آنها مستقیماً بر اصل سرمایه تأثیر می‌گذارد و به طور طبیعی فشار روانی بیشتری به تریدرها وارد می‌شود.
•  پراپ تریدینگ فاند: در این روش، تریدرها با فاند پراپ فرم در بازار ترید می‌کنند و سرمایه شخصی آنها درگیر نیست. از آنجا که تریدرها از سرمایه شرکت بهره‌برداری می‌کنند، باید به قوانین آن پایبند باشند و بخشی از سود معاملات را با شرکت تقسیم کنند، اما ریسک معاملات آنها به‌مراتب کمتر است و فرصت‌های بیشتری برای کسب سود خواهند داشت.