مقایسه مدل‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ
توسط: مقایسه مدل‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ : پراپ فرم‌ها به عنوان نهادهای تأمین سرمایه برای تریدرها، آزمون‌ها یا چالش‌هایی را برگزار می‌کنند که شرایط و مراحل آن‌ها در پراپ‌های مختلف متفاوت است. برخی از این فرم‌ها گزینه‌های گوناگونی را برای تریدرها فراهم می‌کنند تا بتوانند بر اساس نیازها و توانایی‌های خود انتخاب کنند. در این مقاله، به بررسی و مقایسه مدل‌های پراپ فرم پرداخته و نقاط قوت و ضعف روش‌های مختلف پراپ تریدینگ را تحلیل خواهیم کرد. اگر تمایل دارید بیشتر با انواع مختلف پراپ تریدینگ آشنا شوید، ادامه مقاله را از اوستریچ دست ندهید.
مقایسه مدل‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ
پراپ فرم‌ها (Prop Firm) یکی از انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه خود را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند و در سود معاملات آن‌ها شریک می‌شوند. این شیوه به پراپ تریدینگ (Prop Trading) مشهور است و به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از دانش و تجربه خود، به سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در بازارهای مالی دست یابند.
پیش از این که پراپ فرم‌ها سرمایه را در اختیار تریدرها قرار دهند، از مهارت آن‌ها اطمینان حاصل می‌کنند. به همین دلیل، چالشی را ترتیب می‌دهند که تریدرها باید در آن مطابق با قوانین خاصی به سود برسند و پس از آن، حساب واقعی دریافت کنند. جزئیات این چالش‌ها در پراپ‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد که در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا خواهیم شد.
انواع مدل‌های پراپ تریدینگ بر اساس تعداد مراحل
برای دریافت سرمایه از یک پراپ فرم، تریدرها باید در یک آزمون یا چالش شرکت کنند و مهارت‌های خود را در ترید و مدیریت سرمایه به نمایش بگذارند. ساختار این چالش‌ها در پراپ‌های مختلف متفاوت است و ممکن است شامل یک یا چند مرحله باشد. در برخی از پراپ‌ها، امکان تامین سرمایه فوری بدون آزمون نیز وجود دارد که تحت شرایط خاصی ارائه می‌شود.
- | پراپ آنی بدون چالش : دسترسی سریع به سرمایه، بدون نیاز به چالش | هزینه بالا، قوانین سختگیرانه در مدیریت ریسک | تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای
- چالش تک مرحله‌ای : شرایط مناسب‌تر نسبت به پراپ بدون چالش | نیاز به شرکت در چالش | تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای
- چالش دو مرحله‌ای : هزینه مناسب‌تر، قوانین منعطف‌تر | نیاز به زمان بیشتر برای رسیدن به حساب ریل | تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای
- چالش سه مرحله‌ای : تارگت‌ها و قوانین ساده‌تر | طولانی شدن مرحله چالش، نیاز به نظم و دیسیپلین بالا | تریدرهای صبور با سودآوری پایدار
مدل‌های مختلف پراپ تریدینگ در پراپ فرم‌ها شامل موارد زیر است:
0️⃣ پراپ آنی بدون چالش
این مدل به تریدرها امکان می‌دهد بدون انجام آزمون یا چالش، به‌طور مستقیم حساب ریل را دریافت کنند. این گزینه برای تریدرهایی مناسب است که نمی‌توانند در چالش‌ها شرکت کنند و به سرعت به سرمایه نیاز دارند. هزینه این حساب‌ها معمولاً بیشتر از حساب‌هایی است که نیاز به چالش دارند و قوانین سختگیرانه‌تری برای مدیریت ریسک و حداقل روزهای معاملاتی دارند.
1️⃣ چالش پراپ یک مرحله‌ای
این مدل به تریدرها امکان می‌دهد تا مهارت‌های خود را در یک مرحله و با رسیدن به درصد سود مشخصی نشان دهند. هزینه شرکت در این چالش معمولاً بیشتر از چالش‌های چند مرحله‌ای است و این مدل برای تریدرهای با تجربه و حرفه‌ای مناسب‌تر است.
2️⃣ چالش پراپ دو مرحله‌ای
چالش دو مرحله‌ای یکی از رایج‌ترین مدل‌هاست که در آن تریدرها باید به دو تارگت سود برسند تا به حساب ریل دست یابند. این مدل معمولاً هزینه‌های کمتری نسبت به چالش‌های تک مرحله‌ای دارد و قوانین معمولاً منعطف‌تر هستند.
3️⃣ چالش پراپ سه مرحله‌ای
این مدل نسبت به دیگر روش‌ها کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد زیرا تریدرها باید در سه مرحله و با رعایت قوانین خاص، به اهداف سود مشخصی دست یابند. این چالش برای تریدرهایی مناسب است که توانایی حفظ سود پیوسته دارند.
🕰️ انواع پراپ تریدینگ بر اساس محدودیت زمانی
مدل‌های پراپ تریدینگ همچنین می‌توانند بسته به محدودیت‌های زمانی دسته‌بندی شوند. برخی پراپ فرم‌ها مهلت مشخصی برای پاس کردن چالش‌ها تعیین می‌کنند، در حالی که برخی دیگر این محدودیت را حذف کرده و به تریدرها اجازه می‌دهند تا در زمان دلخواه عمل کنند.
- پراپ زمان‌دار : زمان دارد (مثلاً ۳۰ یا ۶۰ روز) | تعیین زمان مشخص برای رسیدن به اهداف | ایجاد استرس و فشار روانی برای بعضی تریدرها
- پراپ بدون محدودیت زمانی : زمان ندارد | کاهش استرس، امکان برنامه‌ریزی منعطف‌تر | امکان طولانی شدن بیش از حد چالش و افزایش تصمیمات احساسی |
در پراپ فرم اوستریچ هر دو نوع پلن زمان‌دار و بدون محدودیت زمانی ارائه می‌شود تا تریدرها بتوانند بر اساس نیاز خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.
سایر مدل‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ
پراپ فرم‌ها تنها مختص بازار فارکس نیستند و در سایر بازارها نیز فعالیت می‌کنند. بسیاری از این فرم‌ها به تریدرها امکان معامله دارایی‌های مختلفی از جمله شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها را می‌دهند.
کدام مدل پراپ تریدینگ بهتر است؟
انتخاب بهترین مدل پراپ فرم بستگی به شرایط فردی، تجربه، استراتژی و اهداف شما دارد. برای تریدرهای تازه‌کار، موفقیت در پراپ‌های بدون چالش یا چالش‌های تک مرحله‌ای ممکن است دشوارتر باشد. به طور کلی، برای انتخاب پراپ و تامین سرمایه به نکات زیر توجه داشته باشید:
- هزینه اولیه: معمولاً مدل‌های بدون چالش هزینه بیشتری دارند.
- مدیریت ریسک و سرمایه: پراپ‌های بدون چالش معمولاً قوانین سختگیرانه‌تری دارند.
- انعطاف زمانی: اگر فرصت ترید به‌صورت تمام وقت را ندارید، گزینه‌های بدون محدودیت زمانی مناسب‌تر هستند.
- فشار روانی: محدودیت‌های بیشتر می‌تواند استرس بیشتری به همراه داشته باشد.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ و تامین سرمایه از طریق پراپ فرم‌ها مدل‌های متنوعی دارد و در همه جا یکسان نیست. برخی پراپ فرم‌ها به‌طور مستقیم و بدون ارزیابی، حساب ریل را ارائه می‌دهند، در حالی که روش رایج‌تر این است که تریدرها ابتدا در چالش‌ها شرکت کنند و پس از رسیدن به تارگت‌های مشخص، حساب واقعی دریافت کنند. در نهایت، شما می‌توانید با مراجعه به صفحه پلن‌ها، حساب مناسب خود را انتخاب کنید.