مدیریت Drawdown در پراپ تریدینگ
توسط: مدیریت Drawdown در پراپ تریدینگ و کنترل ریسک معاملات یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز تریدرها برای موفقیت در پراپ تریدینگ است. هنگام ترید کردن در یک پراپ فرم، باید به درصدهای مجاز دراداون یا افت سرمایه توجه داشته باشید و اجازه ندهید حساب شما به این درصدها برسد. به دلیل اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی راهکارهای مدیریت Drawdown در پراپ تریدینگ می‌پردازیم و با نکاتی آشنا می‌شویم که به کمک آنها می‌توانید موجودی حساب خود را در یک محدوده امن نگه دارید. اگر دوست دارید بیشتر با نحوه کنترل دراداون در حساب پراپ آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مطلب با اوستریچ همراه باشید.
دراودان در پراپ به چه معناست؟
دروادان یک اصطلاح مشترک در معاملات فارکس، کریپتو و سایر انواع معاملات است. با این‌حال، دراودان در پراپ به کاهش ارزش یک حساب تجاری اشاره دارد. این کاهش در یک دوره زمانی خاص رخ می‌دهد. این اغلب شامل یک سری معاملات است که ارزش حساب را کمتر از قبل می‌کند و در طول یک زمان مشخص اتفاق می‌افتد.
با این حال، مفهوم اساسی برداشت می تواند هم برای دارایی های فردی و هم برای حساب های کلی اعمال شود. ایده برای هر یک یکسان است: اندازه گیری افت از مقدار اوج آن به پایین ترین نقطه، به نام فرورفتگی. کاهش سرمایه می تواند به ردیابی ریسک تاریخی یک سرمایه گذاری کمک کند . آنها همچنین می توانند برای ارزیابی عملکرد معاملات در سطح فردی استفاده شوند. بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که دراودان در پراپ ابزاری است که می‌توانید از طریق آن عملکرد خود را بررسی کرده و تصمیمات و استراتژی‌های خاص خود را طبق آن تعریف کنید.
شرکت پراپ حساب سرمایه گذاری شده را به معامله گر می‌دهد، در حالی که معامله گران تصمیمات سرمایه گذاری را می گیرند. قابل درک است که شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه می‌خواهند ضرر و زیان را محدود کنند تا سرمایه آنها در خطر نباشد. به همین دلیل برای این شرکت‌ها مهم است که دراودان در پراپ و حداکثر برداشت را برای معامله‌گران دارای بودجه تعیین کنند. این محدودیت به شرکت‌ها کمک می‌کند در درازمدت پایدار بمانند و به‌طور قابل‌اعتماد به معامله‌گران موفق سود مناسب را پرداخت کنند.
روش‌های مدیریت Drawdown در پراپ تریدینگ
یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد شما در پراپ تریدینگ، دراداون حساب شماست که نشان می‌دهد حساب شما در هر بازه زمانی چقدر افت داشته است. با توجه به اینکه رد شدن از درصدهای مجاز دراداون کلی و روزانه باعث نقض قوانین پراپ فرم و از دست دادن حساب می‌شود، باید با مدیریت سرمایه و راهکارهایی که برای کنترل ریسک وجود دارد، جلوی drawdown بیش از حد را بگیرید.
مهم‌ترین نکاتی که باید برای کنترل دراداون حساب در پراپ تریدینگ مد نظر داشته باشید عبارتند از:
مدیریت سرمایه و سایز پوزیشن‌های معاملاتی
یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید برای مدیریت drawdown در پراپ تریدینگ انجام دهید، تنظیم سایز پوزیشن‌های معاملاتی نسبت به کل سرمایه است. به عبارت دیگر، حجم هر یک از تریدهای شما باید به اندازه‌ای باشد که در صورت ضررده شدن، تنها درصد کمی از کل سرمایه را از دست بدهید. علاوه بر این، ممکن است به هر دلیلی چندین ضرر پیاپی را تجربه کنید و اگر حجم پوزیشن‌ها را به درستی در نظر نگرفته باشید، خیلی زود از محدوده دراداون مجاز عبور خواهید کرد.
برای محاسبه سایز پوزیشن‌ها باید این موارد را مشخص کنید:
- حداکثر ریسک قابل تحمل
- نسبت ریسک به ریوارد
- حد ضرر یا استاپ لاس
- ارزش هر پیپ
سپس بر همین اساس تعداد لات‌های هر پوزیشن را محاسبه کنید. مثلاً اگر یک حساب ۱۰٫۰۰۰ دلاری در اختیار دارید و برای هر ترید حداکثر ۱ درصد ریسک در نظر گرفته‌اید، یعنی حداکثر ضرر قابل تحمل شما در یک ترید ۱۰۰ دلار است. بنابراین اگر حد ضرر خود را روی ۵۰ پیپ قرار دهید و ارزش هر پیپ از معامله شما مثلاً ۱۰ دلار باشد، حجم ترید شما نباید از ۰.۲ لات بیشتر شود، چرا که در صورت ترید با حجم بالاتر و فعال شدن حد ضرر، بیش از ۱۰۰ دلار ضرر خواهید کرد.
قرار دادن حد ضرر در نقطه بهینه
قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) برای مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ ضروری است و اجازه نمی‌دهد حساب پراپ بیش از حد وارد ضرر شود. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که در پراپی ، تاچ شدن دراداون کل و روزانه حتی در صورت اسلیپیج نیز نقض قانون محسوب می‌شود. بنابراین هنگام تنظیم حد ضرر، این احتمال را در نظر بگیرید که شاید با چند پیپ اختلاف فعال شود و حساب شما را بیش از حد انتظار وارد ضرر کند. برای جلوگیری از این موضوع می‌توانید حد ضرر خود را کمی کمتر در نظر بگیرید و آن را دقیقاً روی مرز دراداون قرار ندهید.
ترید جفت ارزهای متنوع
یکی از روش‌های محدود کردن ضررهای احتمالی و جلوگیری از دراداون بیش از حد حساب، تنوع بخشیدن به سبد معاملات و ترید کردن روی جفت ارزهای مختلف است. جفت ارزهای فارکس نسبت به یکدیگر همبستگی (Correlation) دارند که مقدار آن در جفت ارزهای مختلف متفاوت است. هرچه همبستگی بین دو جفت ارز بیشتر باشد، یعنی تغییرات آنها با هم هماهنگ‌تر است و معمولاً افزایش یا کاهش ارزش آنها با هم اتفاق می‌افتد.
بنابراین اگر روی چند جفت ارز ترید می‌کنید، بهتر است جفت ارزهایی با همبستگی بالا (مثلاً EUR/USD و EUR/CAD) را به صورت همزمان ترید نکنید، چرا که در صورت ضررده شدن یکی از آنها احتمال ضرر در معامله دیگر نیز وجود دارد و این موضوع می‌تواند باعث رد شدن از دراداون مجاز شود.
استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کم‌ریسک
برای اینکه دراداون حساب شما از قوانین پراپ فرم بیشتر نشود، بهتر است از استراتژی‌های معاملاتی کم‌ریسک با حد ضرر معقول استفاده کنید. اگر استراتژی شما سودآوری خوبی دارد اما به گونه‌ای است که نمی‌توانید حد ضرر را در فاصله مناسبی قرار دهید، بهتر است به‌جای استفاده از آن به سراغ استراتژی‌ها و روش‌های تحلیلی دیگری بروید که امکان ترید با کمترین ریسک را در اختیار شما قرار می‌دهند. استراتژی‌های پرریسک ممکن است پتانسیل خوبی برای کسب سود داشته باشند، اما به دلیل اهمیت مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ بهتر است استراتژی‌های پایدار و کم‌ریسک‌تر را در اولویت قرار دهید.
اجتناب از لوریج بیش از حد
اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس و پراپ تریدینگ مثل یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند و به همان میزان که سود بالقوه معاملات را افزایش می‌دهد، باعث افزایش ریسک نیز می‌شود. به همین دلیل، استفاده نابه‌جا از آن می‌تواند احتمال تاچ شدن درصدهای دراداون را افزایش دهد. در شرایط نوسانی بازار فارکس اگر تریدی را با لوریج بالا باز کرده باشید، یک نوسان لحظه‌ای می‌تواند حساب شما را وارد ضرر زیادی کند. بنابراین از اهرم یا لوریج به نحوی کمک بگیرید که کل سرمایه شما در معرض ریسک قرار نگیرد و باعث نقض قوانین دراداون پراپ نشود.
استفاده از پنل آنالیز پراپ فرم
با دریافت سرمایه از پراپ فرم اوستریچ ، یک پنل آنالیز پیشرفته در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید وضعیت حساب‌های خود را لحظه به لحظه مشاهده کنید. یکی از ویژگی‌های مهم این پنل آنالیز، ارائه اطلاعات دقیق بالانس و اکوئیتی، بالانس ابتدای روز، دراداون مجاز، سود و ضررهای معاملات و… به همراه نمودار لحظه‌ای بالانس و دراداون است که به شما اجازه می‌دهد نظارت دقیقی روی حساب خود داشته باشید. استفاده از این پنل به شما کمک می‌کند که مدیریت بهتری روی drawdown حساب پراپ خود داشته باشید و اجازه ندهید حساب بیش از حد وارد ضرر شود.
کنترل احساسات در هنگام ترید کردن
زیاد شدن دراداون حساب در پراپ تریدینگ می‌تواند از نظر روانی فشار زیادی را به شما وارد کند. به همین دلیل ممکن است بر اساس احساسات لحظه‌ای خود تصمیماتی بگیرید که باعث بالاتر رفتن ریسک معاملات و ضررهای بیشتر شود. اگر توانایی تحمل ضرر را در خود ایجاد نکرده باشید، تحلیل‌های منطقی جای خود را به معاملات احساسی می‌دهند و احتمال اینکه از برنامه و استراتژی اصلی خود فاصله بگیرید، بسیار بیشتر می‌شود.
به همین دلیل برای مدیریت دراداون در پراپ تریدینگ باید روانشناسی ترید را جدی بگیرید و آگاهی کاملی روی احساسات خود داشته باشید. احساساتی مثل ترس، طمع، خشم، انتقام‌جویی و پشیمانی در پراپ تریدینگ دائماً در شما تحریک می‌شوند و اگر برای مقابله با آنها آماده نباشید، شما را به سمت تریدهای پرریسک و قمارگونه سوق می‌دهند.
نکات مهم برای کاهش دراودان: اژدها را به زنجیر بکشید!
برای حفظ سرمایه خود در معاملات، به نکات زیر توجه کنید:
- اهمیت تحلیل و پیش‌بینی بازار:
- قبل از ورود به هر معامله، بازار را به دقت تحلیل کنید و سعی کنید حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.
- از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و ارزیابی ریسک‌ها استفاده کنید.
- هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد، احتمال موفقیت در معاملات و کاهش دراودان بیشتر خواهد بود.
- اهمیت رعایت نظم و انضباط در معامله‌گری:
- نظم و انضباط در معامله‌گری به معنای رعایت قوانین و اصول معاملاتی و اجتناب از تصمیمات احساسی است.
- همیشه بر اساس استراتژی معاملاتی خود عمل کنید و از انجام معاملات احساسی و بدون برنامه خودداری کنید.
- با رعایت نظم و انضباط، می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و دراودان را به حداقل برسانید.
- اهمیت یادگیری از اشتباهات و تجربیات:
- هر تریدری در طول فعالیت خود اشتباهاتی مرتکب می‌شود. مهم این است که از این اشتباهات درس بگیرید و آنها را تکرار نکنید.
- معاملات خود را به طور منظم بررسی کنید و سعی کنید علت موفقیت یا شکست خود را در هر معامله شناسایی کنید.
- با یادگیری از اشتباهات و تجربیات خود و سایر تریدرها، می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید و دراودان را کاهش دهید.
نتیجه‌گیری
دراودان را به فرصت تبدیل کنید!
در این مقاله، به بررسی دراودان و روش‌های مدیریت آن پرداختیم. همچنین، نکات مهمی را برای کاهش دراودان و حفظ سرمایه ارائه دادیم.
نکات کلیدی این مقاله:
- دراودان به کاهش موقت سرمایه در حساب معاملاتی گفته می‌شود.
- دراودان می‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه و روانشناسی تریدر داشته باشد.
- عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، نوسانات بازار و روانشناسی معامله‌گری بر drawdown تأثیر می‌گذارند.
- با استفاده از روش‌های مدیریت ریسک، کنترل احساسات و یادگیری از اشتباهات، می‌توان افت ارزش سرمایه را کاهش داد.