محبوب‌ترین پراپ تریدینگ ها در فارکس
توسط: محبوب‌ترین پراپ تریدینگ ها در فارکس :
در دنیای معاملات مالی، یکی از چالش‌های بزرگ معامله‌گران، تأمین سرمایه کافی برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی و افزایش سودآوری است. پراپ فرم‌ها (Prop Firms) به‌عنوان یک راه‌حل نوین، این امکان را فراهم کرده‌اند تا معامله‌گران بتوانند بدون نیاز به سرمایه شخصی قابل‌توجه، با سرمایه شرکت‌های تأمین‌کننده نقدینگی معامله کنند. این مدل کسب‌وکار به تریدرهای با استعداد اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را در یک بستر حرفه‌ای به نمایش بگذارند و از سود معاملات خود سهم دریافت کنند.
بااین‌حال، انتخاب یک پراپ فرم مناسب تأثیر مستقیمی بر موفقیت معامله‌گران دارد. پراپ فرم‌ها از نظر شرایط معاملاتی، قوانین مدیریت ریسک، میزان پرداخت سود و سطح پشتیبانی تفاوت‌های بسیاری دارند. یک انتخاب نادرست می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند محدودیت‌های غیرمنطقی، دریافت سود پایین یا حتی عدم دریافت سود شود. بنابراین، آگاهی از معیارهای انتخاب یک پراپ فرم خوب و بررسی گزینه‌های معتبر بازار، برای معامله‌گران ضروری است با اوستریچ همراه باشید.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم (Proprietary Trading Firm) یک مدل تجاری در بازار مالی است که در آن شرکت‌های مالی سرمایه ای را به معامله گرانی که سود ده هستند، می‌دهند تا با آن به انجام معامله بپردازند و سود دریافت شده را بین خود و سرمایه گذار تقسیم کند. پراپ فرم‌ها به معامله‌گرانی که دانش و تجربه کافی دارند اما سرمایه شخصی لازم برای ورود به بازار را ندارند، فرصتی منحصر به فرد ارائه می‌کنند تا بتوانند بدون نیاز به ریسک دارایی‌های شخصی، به بازارهای مالی جهانی دسترسی داشته باشند.
معمولا معامله‌گران در شرکت های پراپ تریدینگ با اهداف سود مشخص و قوانین مدیریت ریسک مواجه می‌شوند و در صورت دستیابی به این اهداف، درصدی از سود به آنان تعلق می‌گیرد. این ساختار از چند جنبه برای معامله‌گران جذاب است: دسترسی به سرمایه، امکان استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل بازار و برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی تخصصی که پراپ فرم‌ها به کاربران خود ارائه می‌دهند.
تاریخچه پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ ها تاریخچه‌ای طولانی در صنعت مالی دارند؛ این ساختار از دهه ۱۹۹۰ میلادی با توسعه تکنولوژی‌های مالی و دسترسی به اطلاعات دیجیتال به‌ویژه در بازارهای پیشرفته، مورد توجه قرار گرفت. موسسات مالی و بانک‌ها از آن زمان به بعد با هدف جذب و توسعه‌ی بهترین استعدادهای مالی، پراپ فرم‌ها را گسترش دادند. در این بستر، معامله‌گران می‌توانستند بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و تجربه کسب کنند. پراپ فرم‌ها با فراهم کردن ابزارها و برنامه‌های آموزشی و ارائه سرمایه، باعث شدند که معامله‌گران بدون ترس از دست دادن دارایی‌های شخصی، به یادگیری و آزمودن استراتژی‌های مالی خود بپردازند.
با ظهور پلتفرم‌های آنلاین و افزایش دسترسی معامله‌گران کوچک به این بازار، پراپ فرم‌ها به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اکوسیستم مالی تبدیل شدند و این روند همچنان در حال رشد است. امروزه، پراپ فرم‌ها با ارائه خدماتی همچون آموزش‌های تخصصی، پشتیبانی فنی و ابزارهای تحلیلی، امکان ورود امن به بازارهای مالی را برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار فراهم کرده‌اند.
مزایای استفاده از پراپ فرم برای معامله‌گران
استفاده از پراپ فرم‌ها مزایای متعددی برای معامله‌گران به همراه دارد که می‌تواند مسیر حرفه‌ای آن‌ها را تسهیل و تسریع کند. این شرکت‌ها با تأمین سرمایه و فراهم‌سازی بستر مناسب، به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا بدون نگرانی از محدودیت‌های مالی و ریسک‌های سنگین، توانایی‌های خود را در بازارهای مالی به کار گیرند و توسعه دهند. در ادامه به مهم‌ترین مزایای استفاده از پراپ فرم‌ها اشاره شده است:
- دسترسی به سرمایه قابل‌توجه: معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، با مبالغ بالایی معامله کنند.
- ریسک کمتر برای معامله‌گر: ضررهای احتمالی مستقیماً بر سرمایه شخصی معامله‌گر تأثیر نمی‌گذارد.
- سهم از سود معاملات: تریدرها درصد مشخصی از سود معاملات خود را دریافت می‌کنند که در برخی پراپ فرم‌ها به ۹۰% تا ۹۵% نیز می‌رسد.
- توسعه مهارت‌های معاملاتی: معامله‌گران با سرمایه بیشتر و تحت شرایط واقعی بازار، می‌توانند استراتژی‌های خود را آزمایش و بهینه‌سازی کنند.
- دسترسی به ابزارها و منابع آموزشی: بسیاری از پراپ فرم‌ها منابع آموزشی، تحلیل‌های بازار و ابزارهای معاملاتی پیشرفته را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.
پراپ فرم‌ها به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا بدون نگرانی از محدودیت‌های مالی، بر مهارت‌های خود تمرکز کرده و به سودآوری برسند.
نکات مهم در انتخاب بهترین پراپ فرم
- بررسی نیازها و سبک معاملاتی خود:
اولین گام در انتخاب یک پراپ فرم مناسب، شناخت دقیق نیازها و سبک معاملاتی خودتان است. اگر استراتژی شما مبتنی بر معاملات کوتاه‌مدت و پرریسک (مانند اسکالپینگ) است، باید پراپ فرمی را انتخاب کنید که محدودیت‌های کمتری در این نوع معاملات داشته باشد. در مقابل، اگر به معاملات بلندمدت و مدیریت ریسک اهمیت می‌دهید، پراپ فرم‌هایی با شرایط منعطف‌تر مانند The 5%ers گزینه بهتری خواهند بود. - مقایسه هزینه‌ها و شرایط چالش‌ها:
هزینه‌های شرکت در چالش‌های پراپ فرم‌ها متفاوت است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشد. برخی پراپ فرم‌ها هزینه‌های اولیه بالایی دارند اما شرایط معاملاتی بهتری ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر هزینه‌های کمتری دریافت می‌کنند اما محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌کنند. مقایسه این هزینه‌ها و شرایط به شما کمک می‌کند تا گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و مناسب انتخاب کنید. - ارزیابی پلتفرم‌های معاملاتی پشتیبانی‌شده:
پراپ فرم‌ها از پلتفرم‌های مختلفی مانند MetaTrader 4، MetaTrader 5، cTrader و غیره پشتیبانی می‌کنند. انتخاب پراپ فرمی که از پلتفرم معاملاتی مورد علاقه و آشنای شما پشتیبانی کند، می‌تواند فرآیند معاملات را برای شما ساده‌تر و کارآمدتر کند. - بررسی بازخوردها و رتبه‌بندی در پلتفرم‌هایی مانند Trustpilot:
مطالعه بازخوردهای کاربران و رتبه‌بندی‌های پراپ فرم‌ها در پلتفرم‌هایی مانند Trustpilot می‌تواند دید واضح‌تری از اعتبار و کیفیت خدمات آن‌ها به شما بدهد. پراپ فرم‌هایی با امتیاز بالا و بازخوردهای مثبت معمولاً از نظر پرداخت سود، پشتیبانی و شرایط معاملاتی عملکرد بهتری دارند.
با در نظر گرفتن این نکات، معامله‌گران می‌توانند بهترین پراپ فرم را متناسب با نیازهای خود انتخاب کنند و با اطمینان بیشتری وارد دنیای معاملات شوند.
قوانین بهترین پراپ فرم ها
هر پراپ فرم مجموعه‌ای از قوانین خاص خود را دارد، اما در زیر به تعدادی از قوانین مشترک در اکثریت پراپ فرم‌ها اشاره می‌شود:
حداکثر افت سرمایه
شرکت‌های پراپ عموماً حداکثر میزان افت سرمایه را چه به صورت روزانه و چه به صورت کلی تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، یک تریدر مجاز نیست بیش از ۵٪ از سرمایه خود را در یک روز از دست بدهد و همچنین نباید افت سرمایه کلی او از ۱۰٪ فراتر رود. این قانون به منظور مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ وضع شده است.
حداکثر حجم معاملات
بسیاری از شرکت‌های تأمین سرمایه، محدودیت‌هایی برای حجم معاملات تریدرها مشخص می‌کنند. به این معنا که یک تریدر نمی‌تواند بیش از حد مشخصی وارد معامله شود و باید با توجه به موجودی حساب و سطح تجربه‌اش، حجم معامله مناسب را رعایت کند.
میزان بازدهی
برخی از پراپ‌ها هدف مشخصی از بازدهی (برای مثال، ۱۰٪ در ماه) را به عنوان یک معیار برای ارزیابی صلاحیت تریدرها تعیین می‌کنند تا مشخص شود آیا آن‌ها قادر به دسترسی به حساب واقعی هستند یا خیر.
مدت زمان معامله
برخی از پراپ فرم‌ها مدت زمان خاصی را برای تریدرها مشخص می‌کنند که باید در آن بازدهی مورد نظر را به دست آورند و قوانین را رعایت نمایند. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است ملزم به رسیدن به هدف بازدهی در یک ماه باشد.
سبک معامله‌گری
بعضی از پراپ‌ها قوانین خاصی درباره سبک معامله‌گری دارند. به عنوان مثال، ممکن است برخی از این فرم‌ها تریدهای اسکالپینگ یا معاملات در زمان انتشار اخبار را محدود یا حتی ممنوع کنند.
مدیریت ریسک و استفاده از اهرم
پراپ فرم‌ها به‌طور معمول نسبت به استفاده از اهرم حساسیت دارند و ممکن است محدودیت‌هایی برای میزان اهرم مجاز در حساب تریدرها وضع کنند. این محدودیت‌ها به منظور جلوگیری از ریسک‌های بزرگ و غیرمعمول اتخاذ می‌شوند.
شرایط برداشت سود
پس از اینکه تریدر به حساب واقعی دسترسی پیدا کرد، معمولاً لازم است درصدی از سود خود را با پراپ فرم به اشتراک بگذارد. این نسبت به عنوان “Profit Split” شناخته می‌شود و می‌تواند بسته به نوع پراپ فرم متفاوت باشد.
رعایت زمان‌های معاملاتی
برخی از پراپ تریدینگ‌ها ممکن است محدودیت‌هایی برای انجام معامله در ساعات خاصی از بازار را اعمال کنند، به ویژه در زمان‌های نوسانی که معمولاً با اعلام اخبار اقتصادی مهم همراه است.
الزام به ثبت معاملات در حساب دمو
بسیاری از پراپ فرم‌ها ابتدا تریدرها را در یک حساب آزمایشی یا دمو ارزیابی می‌کنند تا از توانایی و مهارت لازم آن‌ها برای مدیریت سرمایه شرکت اطمینان حاصل نمایند.
محبوب‌ترین پراپ تریدینگ ها در فارکس
بهترین پراپ فرم های ایرانی عبارت‌اند از:
| پراپ فرم | ویژگی | مناسب برای |
| پراپی | آزمون‌های شبیه‌سازی شده، پشتیبانی در طول معاملات، شرایط انعطاف‌پذیر، قوانین شفاف مدیریت ریسک | معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای |
| پراپ فرم تامین سرمایه | برنامه‌های متنوع، هزینه‌های ورود مناسب، آموزش و ابزارهای تحلیلی | معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای |
| آی پراپ فرم | آزمون‌های استاندارد ارزیابی، دسترسی به سرمایه واقعی پس از موفقیت، برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای | معامله‌گران در سطوح مختلف |
| پراپ فرم سرمایه گذار برتر | پشتیبانی جامع، برنامه‌های آموزشی، محیط امن برای یادگیری و آزمودن استراتژی‌ها | معامله‌گران مبتدی و علاقه‌مند به یادگیری |
| پراپ فرم اوستریچ | تعرفه مناسب ، پرداخت سریع سود، بدون محدودیت زمانی،پشتیبانی حرفه ای | معامله‌گران در جستجوی رشد پایدار |
هر یک از این پراپ ها با شرایط خاص خود، به معامله‌گران کمک می‌کنند که با دسترسی به سرمایه و پشتیبانی حرفه‌ای، به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابند. البته برخی از پراپ های معرفی شده بروکر نیز هستند.
ریسک همکاری با پراپ فرم‌ها
همکاری با پراپ فرم‌ها اگر چه فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند، اما با ریسک‌هایی نیز همراه است. برخی از این ریسک‌ها شامل قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک، محدودیت‌های سود و فشارهای روانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشند. همچنین انتخاب پراپ تریدهای نامعتبر می‌تواند منجر به ضررهای مالی شود. معامله‌گران باید با تحقیق و انتخاب دقیق، ریسک‌های این همکاری را کاهش دهند.