آشنایی با قانون 80% در پراپ فرم ها
توسط: قانون 80% در پراپ فرم به معنای این است که پراپ تریدر نباید ۸۰ درصد سود خود را از یک یا چند معامله همزمان داشته باشد. پراپ فرم‌های مختلف برای جلوگیری از افزایش ریسک معاملات و افزایش پایداری عملکرد معامله‌گران قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ را گذاشته‌اند. اکثر معامله‌گران با این قانون آشنا نیستند و باعث ایجاد ضرر و زیان و به هم ریختن بالانس معاملاتی در حساب پراپ می‌شود. برای این که کامل با قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ آشنا شوید؛ با اوستریچ همراه باشید.
قانون ۸۰% در پراپ فرم‌ها چه معنایی دارد؟
قانون ۸۰% به این معنا است که تریدر نباید در یک معامله یا چند معامله همزمان بر روی یک نماد معاملاتی بیش از ۸۰ درصد از سود هدف (تارگت) خود را به دست آورد. این قانون عمدتاً برای جلوگیری از سودهای ناگهانی و ناشی از ریسک‌های بالا یا هج کردن اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، تریدرهایی که تلاش کنند در یک یا چند معامله در مدت کوتاهی درصد زیادی از سود مورد نیاز برای عبور از چالش یا رسیدن به سود در حساب واقعی (ریل) را کسب کنند، این تخلف را مرتکب می‌شوند و ممکن است حساب آن‌ها مسدود شود یا سودشان پذیرفته نشود.
هدف و مزایای قانون 80%
کنترل ریسک و حفظ سرمایه
هدف اصلی قانون 80% در پراپ فرم‌ها، کنترل ریسک و حفظ سرمایه است. تریدرها معمولاً تمایل دارند تا سودهای بزرگ‌تری کسب کنند، اما این سودها اغلب با ریسک‌های بالایی همراه هستند. از آنجا که پراپ فرم‌ها مسئولیت ارائه سرمایه به تریدرها را بر عهده دارند، حفظ سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با استفاده از قانون 80%، تریدرها تشویق می‌شوند تا به جای یک یا چند معامله پرریسک، از معاملات مختلف و با حجم‌های کوچکتر استفاده کنند که ریسک کمتری دارند. این موضوع به پراپ فرم‌ها کمک می‌کند تا سرمایه‌های خود را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنند و در نتیجه، تریدرها قادر به کسب سودهای بلندمدت با ریسک کنترل‌شده خواهند بود.
جلوگیری از استراتژی‌های پرریسک
در بسیاری از مواقع، تریدرها به‌ویژه مبتدیان تمایل دارند برای کسب سودهای سریع‌تر از استراتژی‌های پرریسک استفاده کنند، مانند استفاده زیاد از اهرم‌ها یا متمرکز شدن بر یک نماد خاص. این استراتژی‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشند، اما خطراتی جدی برای از دست دادن سرمایه دارند.
قانون 80% از این نوع استراتژی‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا تریدرها مجبور هستند به استراتژی‌های مدیریت ریسک پایبند باشند و از معاملات متنوع استفاده کنند. این رویکرد باعث می‌شود که تریدرها به‌طور طبیعی از استراتژی‌های شانس‌محور دوری کنند و به یک رویکرد پایدارتر برای تجارت سوق یابند.
بهبود عملکرد تریدرها و بهره‌برداری بلندمدت
با اعمال قانون 80%، تریدرها می‌آموزند که چگونه سودهای پایدار و بلندمدت به‌دست آورند، نه تنها در کوتاه‌مدت. این قانون به آن‌ها کمک می‌کند تا تمرکز خود را از معاملات شتاب‌زده و ریسک‌محور به معاملات اصولی و مبتنی بر تحلیل دقیق تغییر دهند. به این ترتیب، تریدرها قادر خواهند بود بدون نگرانی از بروز ضررهای بزرگ، بر توسعه مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنند.
در نهایت، بهره‌برداری بلندمدت از بازار با این قانون موجب ایجاد فضایی می‌شود که در آن تریدرها می‌توانند به‌طور مستمر و پیوسته سود کسب کنند و از مزایای بیشتری نسبت به استراتژی‌های پرریسک بهره‌مند شوند.
چرا قانون 80% در پراپ فرم ها مهم است؟
اهمیت این قانون به این دلیل است که از فعالیت افرادی که می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی کنند، جلوگیری می‌کند. قانون 80% تضمین می‌کند که معاملات تریدرها حتما با رعایت اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه انجام شود. بنابراین با وضع قانون 80% در پراپ فرم ها، برخی افراد که قصد دارند با استفاده از اهرم‌های بالا سودهای کلان به دست بیاورند، دیگر نمی‌توانند به قوانین مدیریت سرمایه پشت کنند و با ریسک‌های بالا، سرمایه پراپ فرم را به خطر بیندازند.
اشتباهات رایج تریدرها در برخورد با قانون 80% در پراپ فرم ها
تریدرها معمولا در برخورد با قانون 80% دچار چند اشتباه رایج می‌شوند؛ برخی از این اشتباهات عبارتند از:
- ضعف در مدیریت ریسک: تریدر فکر می‌کند اگر در یک معامله سود بزرگی به دست آورده، حتما مهارت زیادی به خرج داده است در حالی که سود زیاد همیشه به معنای مهارت بالا نیست و اگر سود به دست آمده ناشی از یک یا دو معامله پرریسک باشد، نشانه ضعف در مدیریت ریسک است و تریدر سرمایه معاملاتی خود یا پراپ فرم را به خطر انداخته است.
- استفاده از اهرم بالا: تریدر برای رسیدن به تارگت یا عبور از یک چالش، به جای معامله منطقی و پلکانی، از اهرم‌های سنگین استفاده می‌کند تا در یک یا دو معامله، سود هدف را کسب کند. در این شرایط اگر تریدر موفق شود، قانون 80% را نقض کرده و اگر شکست بخورد، سرمایه‌اش را از دست می‌دهد.
- سوء برداشت از قانون: برخی تریدرها فکر می‌کنند قانون 80% در پراپ فرم ها به منظور جلوگیری از پیشرفت آن‌ها وضع شده است و قصد دارد جلوی بلندپروازی آن‌ها را بگیرد. اما حقیقت این است که بازارهای مالی، عرصه بلندپروازی نیستند و همه چیز در بازار باید بر اساس تحلیل، مدیریت ریسک و تصمیم‌های آگاهانه انجام شود.
- نداشتن گزارش و تحلیل آماری از معاملات: در بسیاری از موارد تریدرها معاملات خود را ثبت نمی‌کنند و بنابراین نمی‌دانند از هر معامله چقدر سود به دست آمده است. بنابراین در این شرایط اگرچه تریدر ممکن است به تارگت سود برسد یا موفق به پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها شود اما از آنجا که معاملاتش را ثبت نکرده است، نمی‌داند چند معامله انجام داده و از هر معامله چقدر سود به دست آورده است. بنابراین در این شرایط او ممکن است قانون 80% را نقض کرده باشد.
چالش‌ها و مشکلات قانون 80% برای تریدرها
مشکلات روانشناسی تریدرها در رعایت قانون
یکی از چالش‌های اصلی در رعایت قانون 80%، مسائل روانشناختی تریدرهاست. بسیاری از تریدرها به‌ویژه آن‌هایی که به تازگی وارد بازار شده‌اند، ممکن است تمایل داشته باشند که با یک یا دو معامله بزرگ سود زیادی به‌دست آورند. این رفتار ممکن است تحت تأثیر احساساتی مانند طمع یا ترس از دست دادن فرصت‌ها باشد.
رعایت قانون 80% به تریدرها می‌آموزد که باید به‌جای دنباله‌روی از احساسات، تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های منطقی و برنامه‌ریزی‌شده بگیرند. این تغییر در رفتارهای روانی نیازمند زمان و تمرین است، به‌ویژه برای آن دسته از تریدرهایی که به سبک‌های پرریسک عادت کرده‌اند.
دشواری در تطابق با استراتژی‌های جدید
یکی دیگر از مشکلاتی که تریدرها ممکن است در مواجهه با قانون 80% تجربه کنند، دشواری در تطابق با استراتژی‌های جدید است. بسیاری از تریدرهایی که به استراتژی‌های خاص خود وابسته بوده‌اند، ممکن است با محدودیت‌هایی که این قانون ایجاد می‌کند، دچار سردرگمی شوند. به‌ویژه کسانی که به استراتژی‌های مبتنی بر سود سریع و شانس‌محور اعتقاد دارند، ممکن است این تغییرات را چالش‌برانگیز و پیچیده بدانند.
اما با گذشت زمان و تجربه بیشتر، تریدرها به این قانون عادت کرده و می‌توانند استراتژی‌های خود را به‌طور مؤثرتری تنظیم کنند تا با این محدودیت‌ها همخوانی داشته باشد. این تطبیق با قوانین، به تریدرها کمک می‌کند تا به‌جای تصمیمات هیجانی، تصمیمات منطقی و بلندمدت بگیرند.
مزایا و معایب اجرای قانون برای تریدرها
هرچند که قانون 80% مزایای زیادی مانند کاهش ریسک و بهبود مدیریت سرمایه را به همراه دارد، اما در عین حال، ممکن است برخی از تریدرها آن را محدودکننده و مانع از بهره‌برداری کامل از فرصت‌ها بدانند. به‌ویژه برای تریدرهایی که تمایل به استفاده از استراتژی‌های تهاجمی دارند، این قانون ممکن است به نظر غیرقابل انعطاف برسد.
با این حال، مزایای آن برای اکثریت تریدرها بیشتر از معایب است، زیرا این قانون به آن‌ها کمک می‌کند تا از استراتژی‌های پرریسک خودداری کرده و در عین حال به‌طور پیوسته و با مدیریت دقیق ریسک، سود کسب کنند.
چگونه از مواجه با قانون ۸۰ درصد پراپ جلوگیری کنیم؟
اگر علاقه‌ای ندارید که هنگام برداشت سود یا عبور از مراحل چالش، با قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ روبه‌رو شوید و از برداشت سود یا رفتن به مرحله دوم چالش محروم شوید؛ باید شرایط پایداری را در معاملات ایجاد کنید. معامله‌گران پراپ باید به شرکت پراپ فرم ثابت کنند که از روش‌های غیرقانونی (قمارگونه) سود کسب نکرده‌اند، سود یک یا دو معامله را شانسی به دست نیاورده‌اند و امکان تکرار سود سازی مشابه در معاملات بعدی هم وجود دارد.
همچنین، شرکت‌های پراپ فرم علاقه‌ای به پوزیشن‌هایی با ریسک بالا ندارند و ترجیح می‌دهند که چندین معامله مختلف با سود کم در حساب هر معامله‌گر به جای دو یا سه معامله با سود بالا وجود داشته باشد. پس اگر می‌خواهید با قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ روبه‌رو نشوید؛ سعی کنید که یک روند ثابت را در معاملات روی حساب پراپ پیگیری کنید و از دخالت هیجان و معاملات احساسی روی حساب پراپ جلوگیری کنید.
جمع‌بندی
همانطور که در این مقاله خواندیم، قانون 80% در پراپ فرم ها یک قانون مبتنی بر مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است که توسط پراپ فرم‌های معتبر اعمال می‌شود. هدف این قانون جلوگیری از فعالیت تریدرهایی است که می‌خواهند بدون توجه به مدیریت سرمایه، با استفاده از ریسک زیاد و اهرم‌های معاملاتی بالا، از یک یا چند معامله سود بسیار زیادی به دست آورند. پراپ فرم‌های معتبر با وضع این قانون در تلاش است تا تریدرهای منضبط و کسانی که ریسک‌پذیری منطقی دارند را شناسایی و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.