قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ چیست؟

قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ چیست؟ قانون ۸۰ درصد یکی از مقررات مهم در بعضی از پراپ فرم‌های ایرانی است که برای جلوگیری از ریسک‌های بالا و مدیریت ریسک طراحی شده است. این قانون با هدف جلوگیری از استراتژی‌های ریسکی و هج کردن‌های غیر اصولی، تریدرها را ملزم می‌کند تا سود خود را به شکل منطقی و در طول زمان کسب کنند. در این مقاله از اوستریچ به بررسی دقیق این قانون و دلایل وجود آن در پراپ فرم‌ها می‌پردازیم.

قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ چه معنایی دارد؟

قانون ۸۰% به این معنا است که تریدر نباید در یک معامله یا چند معامله همزمان بر روی یک نماد معاملاتی بیش از ۸۰ درصد از سود هدف (تارگت) خود را به دست آورد. این قانون عمدتاً برای جلوگیری از سودهای ناگهانی و ناشی از ریسک‌های بالا یا هج کردن اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، تریدرهایی که تلاش کنند در یک یا چند معامله در مدت کوتاهی درصد زیادی از سود مورد نیاز برای عبور از چالش یا رسیدن به سود در حساب واقعی (ریل) را کسب کنند، این تخلف را مرتکب می‌شوند و ممکن است حساب آن‌ها مسدود شود یا سودشان پذیرفته نشود.

 هدف و مزایای قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ

 کنترل ریسک و حفظ سرمایه

هدف اصلی قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ ، کنترل ریسک و حفظ سرمایه است. تریدرها معمولاً تمایل دارند تا سودهای بزرگ‌تری کسب کنند، اما این سودها اغلب با ریسک‌های بالایی همراه هستند. از آنجا که پراپ فرم‌ها مسئولیت ارائه سرمایه به تریدرها را بر عهده دارند، حفظ سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با استفاده از قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ ، تریدرها تشویق می‌شوند تا به جای یک یا چند معامله پرریسک، از معاملات مختلف و با حجم‌های کوچکتر استفاده کنند که ریسک کمتری دارند. این موضوع به پراپ فرم‌ها کمک می‌کند تا سرمایه‌های خود را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کنند و در نتیجه، تریدرها قادر به کسب سودهای بلندمدت با ریسک کنترل‌شده خواهند بود.

 جلوگیری از استراتژی‌های پرریسک

در بسیاری از مواقع، تریدرها به‌ویژه مبتدیان تمایل دارند برای کسب سودهای سریع‌تر از استراتژی‌های پرریسک استفاده کنند، مانند استفاده زیاد از اهرم‌ها یا متمرکز شدن بر یک نماد خاص. این استراتژی‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشند، اما خطراتی جدی برای از دست دادن سرمایه دارند.

قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ از این نوع استراتژی‌ها جلوگیری می‌کند، زیرا تریدرها مجبور هستند به استراتژی‌های مدیریت ریسک پایبند باشند و از معاملات متنوع استفاده کنند. این رویکرد باعث می‌شود که تریدرها به‌طور طبیعی از استراتژی‌های شانس‌محور دوری کنند و به یک رویکرد پایدارتر برای تجارت سوق یابند.

 بهبود عملکرد تریدرها و بهره‌برداری بلندمدت

با اعمال قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ، تریدرها می‌آموزند که چگونه سودهای پایدار و بلندمدت به‌دست آورند، نه تنها در کوتاه‌مدت. این قانون به آن‌ها کمک می‌کند تا تمرکز خود را از معاملات شتاب‌زده و ریسک‌محور به معاملات اصولی و مبتنی بر تحلیل دقیق تغییر دهند. به این ترتیب، تریدرها قادر خواهند بود بدون نگرانی از بروز ضررهای بزرگ، بر توسعه مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود تمرکز کنند.

در نهایت، بهره‌برداری بلندمدت از بازار با این قانون موجب ایجاد فضایی می‌شود که در آن تریدرها می‌توانند به‌طور مستمر و پیوسته سود کسب کنند و از مزایای بیشتری نسبت به استراتژی‌های پرریسک بهره‌مند شوند.

نحوه اجرای قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ در معاملات پراپ

اجرای قانون ۸۰ درصد در معاملات پراپ نیازمند یک رویکرد ساختار یافته است. در ادامه چند مرحله مهم برای اجرای این قانون را به شما یاد میدهیم.

 شناسایی بهترین ستاپ‌های معاملاتی

هر معامله‌گر موفق چند ستاپ معاملاتی مشخص دارد که در طول زمان سودآور بوده‌اند.

مثال:

• شکست سطوح حمایت و مقاومت
• پولبک به میانگین متحرک
• الگوهای پرایس اکشن

با بررسی معاملات گذشته، می‌توانید تشخیص دهید کدام ستاپ‌ها بیشترین سود را ایجاد کرده‌اند.

این ستاپ‌ها همان ۲۰ درصد معاملات طلایی هستند.

 تحلیل ژورنال معاملاتی

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اجرای قانون ۸۰ درصد پراپ، داشتن ژورنال معاملاتی است.

در ژورنال معاملاتی موارد زیر ثبت می‌شود:

• دلیل ورود به معامله
• شرایط بازار
• نسبت ریسک به ریوارد
• نتیجه معامله

با داشتن ژورنال معاملاتی، بعد از مدتی متوجه می‌شوید که کدام نوع معاملات بیشترین سود را ایجاد کرده‌اند.

حذف معاملات کم‌کیفیت

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران این است که تقریباً هر سیگنال خرید و فروشی را معامله می‌کنند! در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای فقط زمانی وارد معامله می‌شوند که چندین تاییدیه همزمان وجود داشته باشد.

مثال:

• تایید پرایس اکشن
• تایید حجم
• تایید سطح کلیدی بازار

این کار باعث می‌شود فقط بهترین ۲۰ درصد فرصت‌ها معامله شوند.

تمرکز روی مدیریت سرمایه

قانون ۸۰ درصد پراپ فقط درباره انتخاب معاملات نیست؛ بلکه درباره مدیریت سرمایه نیز هست.

برخی اصول مهم در این مورد عبارتند از:

• ریسک کمتر از ۱٪ در هر معامله
• حفظ نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲
• جلوگیری از معاملات احساسی

رعایت این اصول کمک می‌کنند سود حاصل از معاملات موفق بیشتر از ضررها باشد.

شرایط اجرای قانون ۸۰% در پراپ فرم‌های مختلف

 فاصله زمانی بین معاملات

یکی از شروط مهم قانون ۸۰% در بسیاری از پراپ فرم‌ها این است که تریدرها نباید با فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه معاملات را بر روی یک نماد معاملاتی باز کنند. اگر یک معامله در جریان باشد و معامله دیگری بر روی همان نماد با فاصله زمانی کمتر از ۵ دقیقه باز شود، هر دو معامله به عنوان معامله همزمان در نظر گرفته می‌شوند و در صورتی که سود این معاملات از ۸۰ درصد هدف سود بیشتر باشد، تخلف محسوب می‌شود.

 شرایط حساب‌های واقعی (ریل)

در حساب‌های واقعی، این قانون نیز اعمال می‌شود، اما نحوه محاسبه کمی متفاوت است. در این حساب‌ها، برآیند کلی سود محاسبه می‌شود و تریدر نباید بیش از ۸۰ درصد از این برآیند را در یک یا چند معامله همزمان کسب کند. برای مثال، اگر تریدر در حساب واقعی ۱۰۰ دلار سود کرده باشد، نمی‌تواند بیش از ۸۰ دلار از این سود را در یک یا چند معامله همزمان به دست آورد.

مثال‌هایی از قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ

مثال ۱

فرض کنید شما در یک چالش پراپ فرم شرکت کرده‌اید و باید ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید تا به مرحله بعدی برسید. اگر شما در یک معامله یا چند معامله همزمان ۸۵۰ دلار سود کنید، قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ را نقض کرده‌اید و حساب شما بسته خواهد شد یا سود شما پذیرفته نخواهد شد.

مثال ۲

شما در حساب واقعی (ریل) هستید و تا به حال ۱۵۰۰ دلار سود کرده‌اید. طبق قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ ، شما نباید در یک معامله یا چند معامله همزمان بیش از ۱۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر این اتفاق بیفتد، سود شما محاسبه نمی‌شود و ممکن است حساب شما بسته شود.

اگر قانون 80 درصد را رعایت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

رعایت نکردن قانون 80 درصد پراپ می تواند پیامدهای مختلفی برای معامله گران داشته باشد که شدت آن به قوانین هر شرکت بستگی دارد. در برخی پراپ فرم ها، درخواست برداشت سود تا زمان اصلاح وضعیت حساب رد می شود و معامله گر باید با انجام معاملات بیشتر، توزیع سود را متعادل کند. برخی شرکت ها نیز ممکن است لازم بدانند یک دوره معاملاتی جدید سپری شود تا شرایط حساب دوباره بررسی شود. به همین دلیل آگاهی از جزئیات قانون 80 درصد پراپ پیش از شروع معاملات اهمیت زیادی دارد و از بروز مشکلاتی که مانع دریافت سود می شوند جلوگیری می کند.

در مواردی نیز ممکن است نقض قانون 80 درصد پراپ باعث شود معامله گر فرصت برداشت سود در همان دوره را از دست بدهد، اما این موضوع همیشه به معنای از بین رفتن حساب نیست. بسیاری از شرکت ها ابتدا امکان اصلاح عملکرد را فراهم می کنند و تنها در صورت نقض هم زمان سایر قوانین، تصمیمات سخت گیرانه تری اتخاذ می شود. بنابراین بهترین راهکار این است که معامله گران از همان ابتدا استراتژی خود را بر پایه توزیع منطقی سود، مدیریت ریسک و رعایت قوانین شرکت تنظیم کنند تا بدون نگرانی بتوانند فرآیند برداشت سود را انجام دهند.

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران، حساس ترین زمان برای پراپ تریدر ها

اشتباهات رایج درباره قانون ۸۰ درصد پراپ تریدینگ

تصور اشتباه درباره فیل شدن آنی حساب

یکی از تصورات اشتباه در میان معامله‌گران این است که نقض قانون ۸۰ درصد پراپ همیشه باعث فیل شدن حساب می‌شود. در برخی شرکت‌ها، نقض قوانین پراپ در رابطه با سقف ۸۰ درصد، بلافاصله اکانت را نمی‌سوزاند؛ بلکه مانع برداشت سود می‌شود. در این حالت تریدر باید معاملات بیشتری انجام دهد تا سودهای بعدی، وزن معامله بزرگ او را به زیر ۸۰ درصد کل سود برسانند و حساب متوازن شود. برای جلوگیری از نقض قوانین، درک عملکرد قانون ۸۰ درصد پراپ ضروری است زیرا در برخی دیگر از شرکت‌ها نقض قوانین پراپ مستقیماً چالش پراپ فرم را فیل می‌کند و فرصت جبران به تریدر نمی‌دهد.

اشتباه گرفتن قانون ۸۰ درصد با سیستم تقسیم سود

اشتباه رایج دیگر، خلط کردن قانون ۸۰ درصد سود با سیستم تقسیم سود یا همان Profit Split است. سیستم تقسیم سود یک مدل درآمدی است که سهم تریدر را از درآمدهای حاصله مشخص می‌کند و هیچ ارتباطی به قانون ثبات در پراپ و سقف سود معامله منفرد ندارد. بسیاری از معامله‌گران مبتدی قانون ۸۰٪ در معاملات پراپ را با نرخ تقسیم سود اشتباه می‌گیرند در حالی که قانون ثبات در پراپ یک معیار محدودکننده برای کنترل ریسک است و سیستم تقسیم سود فرمول توزیع درآمدها میان تریدر و شرکت به شمار می‌رود.

اشتباه گرفتن با قانون ۸۰ درصد مارکت پروفایل

سومین خطای رایج، اشتباه گرفتن قانون ۸۰ درصد با قانون ۸۰ درصد مارکت پروفایل یا همان Market Profile است. قانون ۸۰ درصد در مارکت پروفایل یک استراتژی تکنیکال معاملاتی مربوط به محدوده ارزش یا همان Value Area است و نباید با قوانین انضباطی پراپ فرم‌ها اشتباه گرفته شود. برای دوری از خطاهای معاملاتی، تفاوت قانون ۸۰٪ در معاملات پراپ با مفاهیم تکنیکال را باید به خوبی درک کرد تا تریدر دچار سردرگمی در تحلیل و مدیریت حساب خود نشود.

نتیجه گیری

قانون 80 درصد پراپ یکی از مهم ترین قوانینی است که با هدف ایجاد ثبات در عملکرد معامله گران و کاهش ریسک شرکت های پراپ طراحی شده است. این قانون نشان می دهد که تنها میزان سود اهمیت ندارد، بلکه نحوه کسب آن نیز در فرآیند ارزیابی و برداشت سود نقش تعیین کننده ای دارد. معامله گرانی که سود خود را به شکل متعادل و با رعایت مدیریت سرمایه به دست می آورند، معمولاً با چالش کمتری در زمان برداشت سود مواجه خواهند شد و احتمال موفقیت بلندمدت آن ها نیز افزایش پیدا می کند.

در نهایت، شناخت دقیق قانون 80 درصد پراپ و مطالعه قوانین هر پراپ فرم قبل از شروع فعالیت، یکی از مهم ترین اقداماتی است که هر معامله گر باید انجام دهد. داشتن برنامه معاملاتی مشخص، کنترل حجم معاملات، تقسیم سود میان روزهای مختلف و رعایت مدیریت ریسک، مهم ترین عواملی هستند که به شما کمک می کنند بدون نقض این قانون، از سرمایه شرکت استفاده کرده و سود خود را با اطمینان بیشتری برداشت کنید.