سود پراپ تریدینگ چقدر است؟
توسط: سود پراپ تریدینگ چقدر است؟ سود پراپ تریدینگ به سهمی اشاره دارد که یک معاملهگر پساز انجام معاملات موفق با استفاده از سرمایه شرکت پراپ دریافت میکند. در این مدل، شرکتهای پراپ سرمایه لازم را در اختیار تریدرها قرار میدهند و سود حاصل از معاملات طبق توافق اولیه بین شرکت و تریدر تقسیم میشود. معمولاً سهم تریدر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد سود معاملات موفق است و مابقی به شرکت تعلق میگیرد.
اگر بهدنبال اطلاعات بیشتری هستید و میخواهید بدانید چه عواملی بر میزان سود شما تأثیرگذارند یا نمونههای واقعی از محاسبه سود را مشاهده کنید، ادامه این مقاله را از اوستریچ از دست ندهید.
تاریخچه پراپ تریدینگ
تاریخچه پراپ تریدینگ به اوایل قرن بیستم بازمیگردد، زمانی که بانکها و مؤسسات مالی شروع به استفاده از سرمایه خود برای تجارت در بازارهای مالی کردند. اما پراپ تریدینگ به شکلی که امروزه میشناسیم، در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی با رشد فناوری و افزایش دسترسی به اطلاعات مالی بهسرعت توسعه یافت. در این دوره، بسیاری از شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری و بانکها شروع به ایجاد بخشهای پراپ تریدینگ کردند تا از توانایی تریدرهای حرفهای خود برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.
با گذشت زمان، شرکتهای پراپ تریدینگ به تریدرهای مستقل و علاقهمند به بازارهای مالی این امکان را دادند که با استفاده از سرمایه شرکت به معاملهگری بپردازند. این شرکتها با ارائه سرمایه، آموزش و زیرساختهای لازم، به تریدرها کمک میکنند تا در بازارهای مالی موفق شوند. پراپ تریدینگ بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و با تشدید قوانین مالی برای بانکها و مؤسسات مالی، محبوبیت بیشتری پیدا کرد. این امر باعث شد تا تعداد بیشتری از شرکتها و تریدرها به این روش معاملاتی رویآورند.
در دهه اخیر، با پیشرفت فناوری و رشد پلتفرمهای معاملاتی آنلاین، پراپ تریدینگ به یکی از روشهای محبوب برای تریدرهای حرفهای و علاقهمند به بازارهای مالی تبدیل شده است. این شرکتها با ارائه منابع مالی و پشتیبانیهای لازم، به تریدرها کمک میکنند تا به سودآوری بیشتری دست یابند و درعینحال ریسک خود را مدیریت کنند ، نقش مدیریت ریسک حتی در سود پراپ تریدینگ نیز اهمیت زیادی دارد.
عوامل مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ
عوامل متعددی بر سود معاملاتی و میزان درآمد یک معاملهگر تأثیر میگذارد. در زیر به تفکیک به مهمترین این عوامل اشاره داریم:
معیارهای عملکردی
- میزان درآمد به شدت با موفقیت یک معاملهگر در بازارها مرتبط است. معاملات سودآور پایدار منجر به درآمدهای بالاتر، اغلب از طریق پاداش های مبتنی بر عملکرد یا تقسیم سود در پراپ تریدینگ میشود.
- معاملهگرانی که ریسک را به طور مؤثر مدیریت میکنند، معمولا درآمد ثابتتری دارند. برخی شرکتهای پراپ به معاملهگرانی که ریسک و پاداش را متعادل نگه میدارند، پاداش میدهند.
- معاملهگران باتجربهتر معمولاً به دلیل مهارتهای پیشرفته و سابقه اثبات شدهشان درآمد بیشتری کسب میکنند. آنها ای بسا پوزیشنهای بزرگتری را بگیرند که منجر به درآمد بالاتر شود.
شرایط بازار
- شرایط بازار، مانند نوسانات و وضع نقدینگی، میتواند به طور قابل توجهی بر توانایی معاملهگر برای انجام معاملات سودآور تأثیر بگذارد. بازارهای پرنوسان میتوانند فرصتهای بیشتری برای سود و همچنین ریسک بیشتری ایجاد کنند.
- عوامل اقتصادی کلانتر، از جمله نرخ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیکلهای اقتصادی، بر فرصتهای معاملاتی و در نتیجه بر درآمد تأثیر میگذارند.
موقعیت جغرافیایی
- سود میتواند از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر متفاوت باشد. برای مثال، معاملهگران در مراکز مالی بزرگ مانند نیویورک یا لندن ممکن است به فرصتهای بیشتر و درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشند.
میزان برداشت سود (Profit Split) در پراپ تریدینگ چقدر است؟
زمانی که یک معاملهگر مرحله ارزیابی را پشت سر گذاشت (یا یک حساب سرمایهگذاری فوری خریداری کرد) به یک حساب سرمایهگذاری شده دسترسی پیدا میکند که در آن میتواند با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید کند.
معاملهگران به جای 100 درصد سود خود، یک قرارداد مشارکت در سود میبندند که در آن شرکت درصدی را در ازای تأمین سرمایه و پوشش ضرر احتمالی برای خود بر میدارد.
تریدرها چه میزان سود میتوانند از سیستم پراپ به دست بیاورند؟
واقعیت این است که میزان سود و درآمد تریدر ها به توانایی خودشان و حسابی که دارند بستگی دارد، بیایید یک مثال را با هم بررسی کنیم. فرض کنیم شما به عنوان یک تریدر یک حساب 100 هزار دلاری فاند دارید و میخواهید محاسبه کنید که تا چه میزان میتوانید سود کنید:
- بالانس حساب 100.000$
- میانگین سود 5%
- تقسیم سود 70% برای تریدر
در این صورت شما میتوانید در ماه 5% میانگین سود، چیزی در حدود 3500 دلار سود کسب کنید. البته همانطور که گفتیم میزان سود شما بسته به توانایی معاملهگری و درصد تقسیمی بین شما و شرکت پراپ دارد.
میزان برداشت سود (Profit Split) در پراپ تریدینگ چقدر است؟
میزان برداشت سود (Profit Split) در پراپ تریدینگ چقدر است؟ زمانی که یک معاملهگر مرحله ارزیابی را پشت سر گذاشت (یا یک حساب سرمایهگذاری فوری خریداری کرد) به یک حساب سرمایهگذاری شده دسترسی پیدا میکند که در آن میتواند با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید کند.
معاملهگران به جای 100 درصد سود خود، یک قرارداد مشارکت در سود میبندند که در آن شرکت درصدی را در ازای تأمین سرمایه و پوشش ضرر احتمالی برای خود بر میدارد.
مقایسه سود پراپ تریدینگ با دیگر روشهای تریدینگ
پراپ تریدینگ به تریدرها کمک میکند تا با استفاده از سرمایه شرکتهای پراپ تریدینگ به معاملهگری بپردازند که این موضوع باعث افزایش قدرت خرید و توان معاملاتی آنها میشود. در مقایسه با تریدینگ شخصی که تریدرها باید از سرمایه خود استفاده کنند، پراپ تریدینگ میتواند سودآوری بیشتری داشته باشد، زیرا تریدرها میتوانند با حجم بیشتری معامله کنند و از فرصتهای بیشتری در بازار بهرهمند شوند. علاوه بر این، شرکتهای پراپ تریدینگ معمولاً درصد بیشتری از سود را به عنوان پاداش به تریدرها اختصاص میدهند که این امر میتواند انگیزهای برای عملکرد بهتر و کسب سود بیشتر باشد.
در مقابل، تریدینگ شخصی نیازمند سرمایه اولیه بالاتری است و تریدرها باید خود تمامی ریسکهای مرتبط با معاملات را بپذیرند. این روش ممکن است برای تریدرهای باتجربه و توانمند سودآور باشد، اما در صورت وقوع ضرر، تمامی زیانها بر عهده تریدر است.
همانطور که گفته شد پراپ تریدینگ مزایا و معایبی دارد که در زیر به طور خلاصه به بررسی آنها میپردازیم:
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه بزرگتر برای معاملات.
- کاهش ریسک شخصی تریدرها.
- ارائه منابع آموزشی و پشتیبانی.
- استفاده از زیرساختهای فناوری پیشرفته.
- امکان کسب درصدی از سود بدون نیاز به سرمایه اولیه.
معایب پراپ تریدینگ
- تقسیم سود با شرکت.
- نیاز به رعایت سیاستهای مدیریت ریسک شرکت.
- وابستگی به شرایط و قوانین شرکت.
- نیاز به عملکرد مستمر برای حفظ سرمایه.
- احتمال فشار روانی ناشی از ارزیابیهای مداوم.
مثال عملی از محاسبه سود پراپ تریدینگ
برای نمایش یک تصویر واضح از محاسبه سود پراپ تریدینگ در ادامه چند مثال واقعی آورده شده است:
- در نخستین مورد، سرمایهای به میزان ۵۰ هزار دلار به تریدر اختصاص داده شده است. از این حساب، سود ماهانه ۲,۵۰۰ دلار حاصل شده است و با توجه به تقسیم سود ۸۰٪، سود تریدر برابر با ۲ هزار دلار خواهد بود.
- در مورد دوم، سرمایهای معادل ۲۰ هزار دلار به تریدر سپرده شده است و او موفق به کسب سود ماهانه ۸۰۰ دلار شده است. در اینجا نیز با توجه به تقسیم سود ۸۰٪ برای تریدر، سود او برابر با ۶۴۰ دلار خواهد بود.
- در سومین و آخرین مورد، سرمایهای با ارزش ۱۰۰ هزار دلار به تریدر اختصاص یافته است. این تریدر در هر ماه ۵ هزار دلار سود کسب کرده و با تقسیم سود ۸۵٪، سود تریدر برابر با ۴,۲۵۰ دلار است.
این مثالها بیانگر نتیجه عملکرد تریدرها در شرایط واقعی و براساس تقسیم سود است. اعداد موجود در این نمایه نسبت به عملکرد واقعی تریدرها و قوانین پراپ فرمها کاملاً قابلدسترسی و واقعی هستند. اگر شما نیز در یک پراپ فرم فعالیت میکنید، مدیریت ریسک و رعایت قوانین مهم است؛ زیرا درغیراینصورت ممکن است کل حساب شما بسته شود و سودی نداشته باشید.