سود در پراپ تریدینگ چقدر است؟
توسط: سود در پراپ تریدینگ به شدت به مهارت معامله‌گر، مدیریت ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. به طور معمول معامله‌گران موفق می‌توانند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود معاملات خود را به دست آورند، در حالی که شرکت‌های پراپ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از سود را برای تأمین سرمایه و پوشش ریسک‌ها دریافت می‌کنند.
با وجود دسترسی به سرمایه کلان و فرصت‌های درآمد بالا، پراپ تریدینگ با چالش‌هایی مانند استرس ذهنی، نبود درآمد ثابت و خطر از دست دادن هزینه چالش همراه است. شناخت دقیق قوانین شرکت‌های پراپ و مدیریت حرفه‌ای ریسک، کلید موفقیت در این مسیر پرسود است.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات اوستریچ ، به بحث میزان سود در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت و خواهیم گفت پراپ تریدینگ رایگان چیست! با ما همراه باشید.
شرکت های پراپ چطور عمل می‌کنند؟
سیستم کاری شرکت‌های پراپ به این صورت است که، آنها معمولاً پلن‌هایی را در وب سایت خود دارند، مثلاً پلن حساب 5000 دلاری تا حساب‌هایی بالای 100 هزار دلار. یک معامله‌گر زمانی که وارد سایت می‌شود می‌تواند یکی از پلن‌ها را بسته به شرایط خود انتخاب کند، سپس با پرداخت پولی اندک و یا با استفاده از کد تخفیف پراپ فرم، پلن برای او فعال می‌شود. حالا معامله‌گر باید در تست چند مرحله‌ای وب سایت شرکت کند. معمولاً تست‌ها به این صورت هستند که میزان حد سود، حد ضرر روزانه و کلی، دراودان، زمان و قوانین مشخصی دارند که باید از جانب معامله‌گر رعایت شود.
اگر تریدر بتواند تست را پشت سر بگذارد، پول آن پلن (مثلاً 100 هزار دلار) در یک حساب واقعی به او داده می‌شود و تریدر می‌تواند با آن به معامله بپردازد. سپس سود ماهانه‌ای که تریدر کسب می‌کند بین او و شرکت پراپ به صورت درصدی تقسیم می‌شود.
تریدرها چه میزان سود می‌توانند از سیستم پراپ به دست بیاورند؟
واقعیت این است که میزان سود شما به توانایی خودتان و حسابی که دارید بستگی دارد، بیایید یک مثال را با هم بررسی کنیم. فرض کنیم شما به عنوان یک تریدر یک حساب 100 هزار دلاری فاند دارید و می‌خواهید محاسبه کنید که تا چه میزان می‌توانید سود کنید:
- بالانس حساب 100.000$
- میانگین سود 5%
- تقسیم سود 70% برای تریدر
در این صورت شما می‌توانید در ماه 5% میانگین سود، چیزی در حدود 3500 دلار سود کسب کنید. البته همان‌طور که گفتیم میزان سود شما بسته به توانایی معامله‌گری و درصد تقسیمی بین شما و شرکت پراپ دارد.
میانگین درآمد تریدرهای پراپ چقدر است؟
در پاسخ به پرسش میزان سود در پراپ تریدینگ، باید گفت تعیین یک عدد دقیق چندان ساده نیست؛ زیرا این میزان بسته به شرایط مختلف بسیار متفاوت است، به‌ویژه با توجه به مدل‌های مختلف تقسیم سود در شرکت‌های پراپ. به طور کلی، معامله‌گران موفق در شرکت‌های پراپ می‌توانند انتظار داشته باشند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود حاصل از معاملات خود را دریافت کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از معامله‌گران، به ویژه در ماه‌های ابتدایی ورود به این حوزه، ممکن است با ضرر مواجه شوند یا معاملات خود را تنها با سود یا زیان صفر (سر به سر) به پایان برسانند.
عوامل مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ
عوامل متعددی بر سود معاملاتی و میزان درآمد یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. در زیر به تفکیک به مهمترین این عوامل اشاره داریم:
معیارهای عملکردی
- میزان درآمد به شدت با موفقیت یک معامله‌گر در بازارها مرتبط است. معاملات سودآور پایدار منجر به درآمدهای بالاتر، اغلب از طریق پاداش های مبتنی بر عملکرد یا تقسیم سود در پراپ تریدینگ می‌شود.
- معامله‌گرانی که ریسک را به طور مؤثر مدیریت می‌کنند، معمولا درآمد ثابت‌تری دارند. برخی شرکت‌های پراپ به معامله‌گرانی که ریسک و پاداش را متعادل نگه می‌دارند، پاداش می‌دهند.
- معامله‌گران باتجربه‌تر معمولاً به دلیل مهارت‌های پیشرفته و سابقه اثبات شده‌شان درآمد بیشتری کسب می‌کنند. آنها ای بسا پوزیشن‌های بزرگتری را بگیرند که منجر به درآمد بالاتر شود.
شرایط بازار
- شرایط بازار، مانند نوسانات و وضع نقدینگی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی معامله‌گر برای انجام معاملات سودآور تأثیر بگذارد. بازارهای پرنوسان می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای سود و همچنین ریسک بیشتری ایجاد کنند.
- عوامل اقتصادی کلان‌تر، از جمله نرخ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیکل‌های اقتصادی، بر فرصت‌های معاملاتی و در نتیجه بر درآمد تأثیر می‌گذارند.
موقعیت جغرافیایی
- سود می‌تواند از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر متفاوت باشد. برای مثال، معامله‌گران در مراکز مالی بزرگ مانند نیویورک یا لندن ممکن است به فرصت‌های بیشتر و درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشند.
مزایا و معایب مالی پراپ تریدینگ برای معامله‌گران
داشتن درآمد از طریق پراپ تریدینگ مزایا و معایب دارد، جنبه‌های مثبت وسوسه انگیزی دارد، اما با جنبه‌های منفی نیز همراه است:
مزایای پراپ تریدینگ
- دسترسی به سرمایه کلان: شرکت‌های پراپ به شما امکان می‌دهند با سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه که بیشتر مردم شخصاً به آن دسترسی دارند معامله کنید، که می‌تواند سود را افزایش دهد.
- قدرت لوریج: شرکت‌های پراپ اغلب لوریج های بهتری ارایه می‌کنند که می‌تواند سود احتمالی (و شاید ضرر) را نیز افزایش دهد.
- پتانسیل درآمد بالا: به خصوص با تقسیم سود، معامله‌گرانی که سودآوری پایدار دارند، درآمدهای بسیار بالایی را که مستقیماً با نتایج آنها مرتبط است، به دست می‌آورند.
- ریسک شخصی کمتر (بیشتر): با تقسیم سود، اگر در معامله‌ای ضرر کنید، شرکت پراپ معمولاً آن را پوشش می‌دهد. ریسک اصلی شما در از دست دادن هزینه چالش شرکت پراپ است.
- تمرکز فقط روی معاملات: می‌توانید انرژی و وقت خود را در استراتژی‌ها و معاملات خود صرف کنید بدون اینکه نگران یافتن سرمایه گذار باشید.
معایب پراپ تریدینگ
- از دست دادن هزینه چالش: از آنجایی که اکثر مردم در ارزیابی شرکت‌های پراپ شکست می‌خورند، بزرگ ترین عیب صرفاً از دست دادن هزینه‌ای است که برای تست شدن پرداخت کرده‌اید.
- استرس ذهنی: معامله زدن تحت قوانین سختگیرانه (مخصوصاً محدودیت‌های ضرر) و علم به اینکه درآمد شما کاملاً به عملکرد شما بستگی دارد، می‌تواند فوق‌العاده استرس زا باشد.
- خبری از درآمد ثابت یا تضمین شده نیست: تقسیم سود به این معنی است که درآمد شما می‌تواند به شدت نوسان کند. ای بسا ماه‌ها سودآوری داشته باشید و ای بسا ماه‌ها هیچ درآمدی نداشته باشید. همچنین مرخصی با حقوق یا کلا مرخصی وجود ندارد.
- شکستن قوانین: یک اشتباه (مثلا رسیدن به حد ضرر روزانه یا پوزیشن‌گیری در آخر هفته در حالی که نباید در چنین اوقاتی پوزیشن گرفت) می‌تواند به معنای نابودی حساب و هر گونه سودی باشد که به دست آورده‌اید.
- شرکت‌های پراپ مبهم: هر چند شرکت‌های پراپ خوب زیادی وجود دارد، اما فضای زرد مجازی باعث شده مجموعه‌های بد نیز حضور داشته باشند. برخی شرکت‌های پراپ ممکن است به طور ناگهانی قوانین خود را تغییر دهند، در پرداخت سود کند باشند یا حتی ناگهان ناپدید شوند!