رمز موفقیت در حساب های پراپ تریدینگ چیست؟
توسط: رمز موفقیت در حساب های پراپ تریدینگ چیست؟ در سال‌های اخیر، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به یکی از محبوب‌ترین مسیرها برای تریدرهایی تبدیل شده که قصد دارند بدون سرمایه اولیه، وارد دنیای حرفه‌ای معاملات شوند. اما با وجود فرصت‌های جذاب، تنها درصد کمی از تریدران موفق به عبور از مراحل ارزیابی و حفظ حساب پراپ می‌شوند. دلیل آن چیست؟ و مهم‌تر از همه، رمز موفقیت در پراپ تریدینگ چیست؟
در این مقاله به بررسی مهم‌ترین عواملی می‌پردازیم که مسیر موفقیت در پراپ تریدینگ را هموار می‌کنند با پراپ فرم اوستریچ همراه باشید.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ Proprietary trading، نوعی روش معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه لازم برای انجام ترید را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این شرکت‌ها به شرکت‌های پراپ شناخته می‌شوند. در این روش، تریدر با استفاده از سرمایه شرکت معامله می‌کند و در صورت کسب سود، درصدی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کند.
در حقیقت، سود حاصل از معاملات بین تریدر و شرکت سرمایه‌گذاری تقسیم می‌گردد. با استفاده از پراپ تریدینگ دیگر نگرانی‌ها برای عدم توانایی مالی برای تامین سرمایه ترید یا ریسک سرمایه شخصی از بین می‌رود. تریدر با آسودگی خاطر به سرمایه لازم دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند مهارت‌های بالای خود را در بازارهای مالی در معرض نمایش بگذارد و سود کسب کند.
پراپ فرم Prop Firm چیست؟
شرکت‌های پراپ فرم یا شرکت‌های تریدینگ اختصاصی نهاد‌هایی هستند که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا آنها بتوانند بدون نگرانی عدم سرمایه کافی در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، بازار سهام و بازار ارز دیجیتال به انجام معامله بپردازند. این شرکت‌ها در واقع در جستجوی معامله‌گران حرفه‌ای و با استعداد هستند تا به این وسیله سرمایه خود را افزایش دهند.
در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال پراپ تریدینگ بسیار محبوب است. همان‌گونه که می‌دانید برای انجام پراپ تریدینگ، شرکت پراپ مورد نظر معمولا برای انتخاب بروکر معتبر دارای محدودیت‌هایی است. یا اگر قصد فعالیت در صرافی‌های معتبر برای بازار ارز دیجیتال دارید، گزینه‌های پیش روی شما بسیار محدود است. بنابراین، باید شرکت پراپی را مد نظر داشته باشید که دارای بروکر‌های معتبر نظیر بروکر آمارکتس یا بروکر آلپاری باشد.
رمز موفقیت در حساب های پراپ تریدینگ چیست؟
داشتن استراتژی مشخص و کارآمد
موفقیت در حساب‌های پراپ بدون یک استراتژی معین و قابل تکرار تقریباً غیرممکن است. تریدر باید درک روشنی از موارد زیر داشته باشد:
- شرایط مناسب برای ورود به معامله
- نحوه مدیریت ریسک
- زمان مناسب برای خروج از معامله
این استراتژی باید در گذشته (Backtest) و همچنین در حساب‌های آزمایشی آزمایش شده باشد تا از کارایی آن در شرایط واقعی بازار اطمینان حاصل شود.
اگر در این مسیر از چالش‌های رابین‌سود بهره می‌برید، پنل آنالیز حرفه‌ای رابین‌سود می‌تواند ابزار مناسبی برای بررسی مولفه‌های کنترلی مانند ریسک معاملات، حجم لات مجاز روزانه و… برای داشتن یک استراتژی مشخص باشد.
مدیریت ریسک مؤثر
شرکت‌های پراپ معمولاً قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد حداکثر ضرر روزانه و کل دارند. حتی یک اشتباه کوچک در مدیریت ریسک می‌تواند به از دست رفتن حساب منجر شود. اصول کلیدی عبارتند از:
- تنظیم ریسک هر معامله طبق قوانین شرکت پراپ
- اهمیت بالای استفاده از استاپ‌لاس
- تنوع در معاملات برای جلوگیری از افت شدید
در بخش دوم پنل آنالیز حرفه‌ای رابین‌سود، وضعیت لحظه‌ای تریدر شامل دراودان، میزان سود یا ضرر کلی و حجم لات مجاز روزانه یا ترید در زمان خبر نمایش داده می‌شود.
ثبات رفتاری و روانشناسی ترید
بسیاری از تریدرها نه به دلیل ضعف استراتژی، بلکه به خاطر اشتباهات روانی شکست می‌خورند. ترس، طمع، انتقام از بازار و هیجان‌زدگی از عواملی هستند که می‌توانند موجب خروج از چارچوب و در نهایت از دست دادن سرمایه شوند. پراپ تریدینگ نیازمند آرامش ذهنی، نظم و کنترل احساسات است.
بخش پنجم یا تحلیل روانشناسی معاملات در پنل آنالیز رابین‌سود، برای نخستین بار در میان پراپ‌فرم‌های ایرانی، به جنبه‌های روانشناسی ترید نیز پرداخته است؛ مانند تحلیل نظم معاملاتی، توانایی درک چارت، شاخص طمع و مهم‌تر از همه، امید به موفقیت تریدر در معاملات. این بخش می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی متمایزکننده برای پنل آنالیز حرفه‌ای رابین‌سود در مقایسه با دیگر پنل‌ها در نظر گرفته شود.
پراپ فرم اوستریچ، پلتفرم نوین تامین سرمایه بازار مالی
تطبیق با قوانین شرکت پراپ
هر شرکت قوانین خاص خود را دارد که برخی از آنها عبارتند از:
- حداکثر حجم معامله
- ممنوعیت معاملات خبری (News Trading)
- محدودیت در استفاده از اکسپرت‌ها یا هجینگ
قبل از آغاز، ضروری است که قوانین را به دقت مطالعه کرده و استراتژی خود را با آنها هماهنگ کنید. برای اطلاعات بیشتر و بررسی دقیق قوانین پراپ رابین‌سود، به بخش سوالات متداول سایت مراجعه کنید.
تمرکز بر درصد موفقیت، نه سود مطلق
در حساب‌های پراپ، اغلب هدف فقط ۸ تا ۱۰ درصد سود در یک بازه زمانی مشخص است. نیازی به ریسک‌های بالا برای دستیابی به سودهای کلان نیست. موفق‌ترین تریدرهای پراپ آرام و با احتیاط، بدون به خطر انداختن سرمایه، به اهداف خود می‌رسند.
ثبت و تحلیل معاملات
داشتن یک ژورنال معاملاتی ابزار مهمی برای موفقیت در حساب پراپ است. این کار به تریدر کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و عملکرد خود را در طول زمان بهبود بخشد.
9 نکته و ریسک مهم که پراپ فرم‌ها به شما نمی‌گویند
- استراتژی های معاملاتی محدود: شرکت های پراپ قوانین معاملاتی سخت‌گیرانه‌ای دارند که ممکن است استراتژی‌های معاملاتی در دسترس معامله‌گران را محدود کند.
- خطر شکست در مرحله ارزیابی: عدم رعایت قوانین شرکت ممکن است منجر به شکست ارزیابی یا از دست دادن بودجه اولیه شما شود که مستلزم پرداخت مجدد هزینه‌های ارزیابی است.
- حد سقف رشد حساب: در حالی که برخی از شرکت‌ها اندازه حساب مقیاس‌پذیری را ارائه می‌کنند، بر خلاف رشد تئوری نامحدود زمانی که به تنهایی معامله می‌کنید، باز هم سقف سختی برای رشد حساب وجود دارد.
- تکرار استراتژی: استراتژی‌های تجاری سودآور ممکن است توسط شرکت پشتیبان کپی شود، به این معنی که معامله‌گران ممکن است در شرکت‌های پراپ مجبور شوند استراتژی‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
- ریسک بازار: هم شرکت‌های پراپ و هم معامله‌گران شرکت‌های پراپ فرم در معرض ریسک بازار هستند. منظور از ریسک بازار، حرکت نامطلوب قیمت است که منجر به زیان مالی می شود.
- ریسک نقدینگی: شرکت‌های پراپ حساب‌های نسبتاً بزرگی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این حساب‌ها، همراه با اهرمی که کارگزاران ارائه می‌دهند، امکان گرفتن پوزیشن‌های معاملاتی بزرگ را فراهم می‌کند. گاهی ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی مشکلاتی به وجود بیاید.
- ریسک طرف مقابل: معامله‌گران با این خطر روبه‌رو هستند که شرکت پراپ سودهای تحقق یافته را با آنها تقسیم نکند. برای جلوگیری از این خطر، معامله‌گران باید همیشه با شرکت‌های بسیار نظارت‌شده کار کنند.
- ریسک تامین مالی: شرکت‌های پراپ ممکن است بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را از وام‌ها تامین کنند. در صورت کسب امتیاز اعتباری پایین، در تامین مالی با مشکل مواجه خواهند شد، زیرا هیچ کس حاضر به وام دادن به آنها نخواهد بود.
- ریسک نظارتی: درست مانند هر مؤسسه یا کسب و کاری فعال در بازارهای مالی، شرکت‌های پراپ نیز مشمول قوانین و مقررات سختگیرانه هستند. از این رو همواره در معرض تهدید دستگاه‌های حاکمیتی به‌ویژه در صورت عدم رعایت مقررات هستند.
نتیجه‌گیری
موفقیت در پراپ تریدینگ تنها به سادگی ورود به آن وابسته نیست. برای عبور از چالش‌های ارزیابی و حفظ حساب، نیاز به انضباط ذهنی، استراتژی مشخص، مدیریت ریسک حرفه‌ای و تطبیق با قوانین دارید. با رعایت این اصول، می‌توانید نه تنها از سرمایه دیگران بهره ببرید، بلکه به یک تریدر حرفه‌ای در سطح بین‌المللی تبدیل شوید.