تفاوت پراپ تریدینگ و پراپ فرم
توسط: تفاوت پراپ تریدینگ و پراپ فرم چیست؟ در ادامه این مقاله از اوستریچ باهم این موضوع را بررسی می کنیم.
بازارهای مالی همواره عرصه‌ای پر از هیجان، فرصت و چالش‌های مختلف بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تریدرها (معامله‌گران) تأمین سرمایه است. تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود قابل توجه به سرمایه کافی نیاز دارند. اما اگر کسی دارای دانش و مهارت لازم برای معامله باشد اما سرمایه اولیه کافی نداشته باشد، چه باید بکند؟ در اینجا مفهوم «پراپ تریدینگ» (معامله‌گری اختصاصی) به میان می‌آید. پراپ تریدینگ به معنای فعالیت به‌عنوان تریدر در یک شرکت تجاری است که با سرمایه خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و همواره به دنبال جذب تریدرهای مستعد است.
در فرآیند پراپ تریدینگ چه می‌گذرد؟
ورود به دنیای پراپ تریدینگ با شرکت در آزمون‌های استخدامی این شرکت‌ها آغاز می‌شود. در این آزمون‌ها، توانایی و دانش تریدرها در زمینه‌های مختلف مانند تحلیل بازار، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری ارزیابی می‌شود. پس از موفقیت در این آزمون‌ها، تریدر به حسابی با سرمایه قابل توجه که متعلق به شرکت پراپ است، دسترسی پیدا می‌کند.
در ازای استفاده از این سرمایه، درصدی از سود حاصل از معاملات به شرکت پراپ تعلق می‌گیرد. این میزان تقسیم سود از پیش تعیین شده و در قرارداد همکاری ذکر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پراپ فرم با تأمین سرمایه و زیرساخت‌های حرفه‌ای، شرایط را برای تریدر فراهم می‌کند تا با تمرکز بر استراتژی‌های معاملاتی خود، به سودآوری برسد.
مزایای پراپ تریدینگ
فعالیت به‌عنوان یک پراپ تریدر مزایای چشمگیری برای معامله‌گران حرفه‌ای به همراه دارد. دسترسی به سرمایه کلان، استفاده از زیرساخت‌های تخصصی شرکت پراپ فرم و امکان کسب درآمد بدون ریسک سرمایه شخصی از جمله این مزایا هستند.
علاوه بر این، پراپ تریدینگ فرصتی استثنایی را برای تریدرها فراهم می‌کند تا در کنار سایر معامله‌گران حرفه‌ای به تبادل دانش و تجربیات بپردازند و در مسیر رشد و پیشرفت در دنیای معامله‌گری گام بردارند.
معایب پراپ تریدینگ
با وجود مزایای فراوان، پراپ تریدینگ معایبی نیز دارد که قبل از ورود به این حوزه باید به آن‌ها توجه کرد. نیاز به قبولی در آزمون‌های ورودی که ممکن است سطح سختی بالایی داشته باشند، یکی از این معایب است. همچنین، تریدر ملزم به تقسیم درصدی از سود حاصل از معاملات با شرکت پراپ فرم است.
فشار روانی ناشی از مدیریت سرمایه کلان نیز یکی دیگر از چالش‌های پراپ تریدینگ است. تریدرها در این حوزه تحت فشار هستند تا عملکرد مثبتی داشته باشند و سودآوری شرکت را تضمین کنند.
به‌طورکلی، پراپ تریدینگ می‌تواند سکوی پرتابی برای تریدرهای حرفه‌ای باشد که دارای دانش، مهارت و توانایی مدیریت ریسک بالا هستند. با این حال، فعالیت در این حوزه نیازمند روحیه‌ای قوی برای مقابله با فشارهای کاری و پشتکار برای کسب تجربه و دانش به‌روز در بازارهای مالی است. پیش از ورود به این دنیای جذاب، کسب آموزش و تجربه کافی در زمینه معامله‌گری و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.
پراپ فرم
پراپ فرم شرکتی است که با سرمایه خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و به دنبال جذب تریدرهای بااستعداد و توانمند است. این شرکت‌ها با برگزاری آزمون‌هایی، مهارت تریدرها را ارزیابی کرده و در صورت موفقیت، به آن‌ها حسابی با سرمایه قابل توجه اختصاص می‌دهند.
نحوه عملکرد پراپ فرم
پس از قبولی در آزمون‌های پراپ فرم، تریدر به حسابی با سرمایه شرکت دسترسی پیدا می‌کند. در ازای استفاده از این سرمایه، درصدی از سود حاصل از معاملات به پراپ فرم تعلق می‌گیرد. این تقسیم سود از پیش تعیین شده و در قرارداد همکاری ذکر می‌شود.
عملکرد پراپ فرم به‌گونه‌ای است که ضمن تأمین سرمایه برای تریدر، از تخصص و مهارت او برای کسب سودآوری کل مجموعه بهره‌مند می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، این یک رابطه برد-برد برای هر دو طرف است. تریدر حرفه‌ای می‌تواند با استفاده از سرمایه بیشتر، پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهد و پراپ فرم نیز از تخصص تریدر برای ارتقاء سودآوری شرکت بهره‌برداری می‌کند.
مزایای استفاده از پراپ فرم:
- دسترسی به سرمایه کلان برای ترید
- استفاده از زیرساخت‌های حرفه‌ای پراپ فرم
- امکان کسب درآمد بدون ریسک سرمایه شخصی
- فرصت رشد و حرفه‌ای شدن در دنیای تریدینگ
معایب استفاده از پراپ فرم:
- نیاز به قبولی در آزمون‌های ورودی
- تقسیم درصدی از سود با پراپ فرم
- فشار روانی ناشی از مدیریت سرمایه کلان
در نهایت، فعالیت در پراپ فرم نیازمند دانش، مهارت و مدیریت ریسک بالای تریدر است. پیش از ورود به این حوزه، آموزش و کسب تجربه کافی در زمینه معامله‌گری و مدیریت سرمایه ضروری است.
پراپ فرم و پراپ تریدینگ: نقاط اشتراک و تفاوت‌ها
دنیای مالی، فضایی وسیع و پرتحرک است که افراد زیادی را با آرزوهای مالی جذب می‌کند. در این بین، دو اصطلاح مهم «پراپ فرم» و «پراپ تریدینگ» همواره در کانون توجه فعالان این حوزه قرار دارند. اگرچه این دو مفهوم از یکدیگر متمایز هستند، اما شباهت‌های قابل توجهی نیز دارند. در این نوشته، به تحلیل این اشتراکات و جنبه‌های مشترک فعالیت در این دو حوزه خواهیم پرداخت.
یکی از مشابهت‌های اصلی پراپ فرم و پراپ تریدینگ، محیط فعالیت آن‌ها در بازارهای مالی است. هر دو در یک بستر مشترک به رقابت و کسب درآمد مشغول‌اند. چه بورس اوراق بهادار، چه بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی، اصل بر فعالیت فعال در این حوزه و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی است.
استفاده از منابع مالی دیگران: ابزاری برای افزایش سود
یکی از ویژگی‌های مشترک پراپ فرم‌ها و پراپ تریدرها، بهره‌گیری از سرمایه‌های دیگران برای ورود به معاملات است. در پراپ فرم، شرکت با سرمایه خود به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌پردازد. به همین ترتیب، در پراپ تریدینگ، تریدر از منابع مالی ارائه شده توسط شرکت پراپ فرم برای انجام معاملات استفاده می‌کند. در حقیقت، هر دو گروه به دنبال به‌کارگیری اهرم مالی برای افزایش ظرفیت سودآوری خود هستند.
هدف نهایی: دستیابی به قله‌های سودآوری
هدف مشترک دیگری که پراپ فرم‌ها و پراپ تریدرها را به هم پیوند می‌دهد، کسب سود است. پراپ فرم‌ها تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از سرمایه و مهارت‌های تریدرهای خود به حداکثر سود دست یابند. در عوض، تریدرها در پراپ تریدینگ به دنبال افزایش درآمد و سهم خود از سود معاملات هستند.
با وجود تفاوت‌هایی که بین پراپ فرم و پراپ تریدینگ وجود دارد، وجوه اشتراک قابل ملاحظه‌ای آن‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. هر دو در یک زمینه فعالیت می‌کنند، از منابع مالی دیگران برای افزایش سود استفاده می‌کنند و در نهایت، هدف آن‌ها کسب حداکثر سود است. می‌توان گفت پراپ فرم‌ها و پراپ تریدرها در این مسیر پرچالش و هیجان‌انگیز همسفر هستند.
تفاوت پراپ تریدینگ و پراپ فرم
پراپ فرم و پراپ تریدینگ دو رویکرد متفاوت برای معامله در بازارهای مالی هستند. در این سیستم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری (پراپ فرم‌ها) به معامله‌گران (پراپ تریدرها) سرمایه‌ای اختصاص می‌دهند تا در بازارهای مختلف فعالیت کنند. در عوض، پراپ فرم‌ها درصدی از سود معاملات را به عنوان کارمزد خود دریافت می‌کنند.
مالکیت سرمایه: بازی با دارایی خود یا دارایی دیگران؟
اولین و شاید مهم‌ترین تفاوت، به مالکیت سرمایه مربوط می‌شود. یک پراپ فرم شرکتی است که با سرمایه خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و مدیریت آن بر عهده‌ی شرکت است. در مقابل، در پراپ تریدینگ، تریدر از سرمایه‌ای که شرکت پراپ فرم تأمین کرده استفاده می‌کند و به نوعی وام‌گیرنده محسوب می‌شود. اگر قصد دارید به‌طور حرفه‌ای در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید، یادگیری اصول استراتژی‌های معاملاتی ضروری است. این کار به شما کمک می‌کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشید و با انتخاب تایم فریم‌های مناسب، شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
ساختار سازمانی: فرمانده یک کشتی یا عضوی از خدمه؟
ساختار سازمانی پراپ فرم‌ها معمولاً پیچیده‌تر از پراپ تریدینگ است. یک پراپ فرم شامل بخش‌های مختلفی از جمله تحلیلگران بازار، مدیران ریسک، تیم فناوری اطلاعات و تریدرهای حرفه‌ای است که هر یک وظایف مشخصی دارند و تحت نظر مدیریت ارشد فعالیت می‌کنند. در مقابل، ساختار سازمانی در پراپ تریدینگ ساده‌تر است و تریدر به‌صورت فردی یا در تیم‌های کوچک‌تر کار می‌کند و مستقیماً با مدیریت پراپ فرم در ارتباط است.
مدیریت سرمایه: کنترل بر روی اهرم مالی
یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی، روش مدیریت سرمایه است. در پراپ فرم، مدیریت ریسک و چگونگی استفاده از سرمایه در اولویت قرار دارد و تیم‌های تحلیلگر و مدیریت ریسک مسئول تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری و کنترل میزان پوزیشن‌های معاملاتی هستند. در پراپ تریدینگ، مسئولیت مدیریت سرمایه بیشتر بر عهده خود تریدر است، هرچند که پراپ فرم‌ها معمولاً محدودیت‌هایی برای اندازه معاملات و میزان ریسک‌پذیری تریدرها اعمال می‌کنند.
استراتژی معاملاتی: آزادی انتخاب یا چارچوب معین؟
استراتژی‌های معاملاتی در این دو حوزه نیز متفاوت است. پراپ فرم‌ها معمولاً از استراتژی‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند که توسط تیم تحلیلگران با توجه به ریسک‌پذیری کلی شرکت تدوین می‌شود. در پراپ تریدینگ، تریدرها آزادی عمل بیشتری در انتخاب استراتژی معاملاتی دارند، هرچند این آزادی با محدودیت‌هایی از سوی پراپ فرم همراه است.
جبران خسارت: تقسیم سود و زیان
نحوه جبران خسارت نیز از دیگر تفاوت‌های مهم این دو مفهوم است. در پراپ فرم، سود ناشی از معاملات به حساب شرکت واریز می‌شود و زیان‌ها از سرمایه شرکت کسر می‌گردد. در پراپ تریدینگ، تریدر درصدی از سود حاصل را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند و در صورت زیان، مسئولیتی بر عهده ندارد چرا که با سرمایه شرکت معامله کرده است.
به‌طور کلی، پراپ فرم و پراپ تریدینگ با وجود شباهت‌ها در هدف نهایی، دارای ماهیت و ساختار متفاوتی هستند. انتخاب بین این دو رویکرد به مهارت‌ها و روحیه افراد بستگی دارد. کسانی که تمایل به مدیریت سرمایه و فعالیت در یک محیط سازمانی بزرگ‌تر دارند، می‌توانند به پراپ فرم‌ها بپیوندند. اما برای افرادی که ریسک‌پذیرتر هستند و آزادی عمل بیشتری را در بازار می‌پسندند، پراپ تریدینگ گزینه مناسب‌تری به‌نظر می‌رسد.