انواع سبک های معاملاتی در پراپ تریدینگ

انواع سبک های معاملاتی در پراپ تریدینگ :

یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که یک معامله‌گر در مسیر پراپ تریدینگ باید بگیرد، انتخاب سبک معاملاتی مناسب است. سبک معاملاتی شما تعیین می‌کند که چگونه به بازار نگاه کنید، چه مدت در معاملات بمانید، و چگونه فرصت‌های سودآور را شناسایی کنید. در دنیای پراپ تریدینگ که با سرمایه شرکت‌ها معامله می‌کنید، انتخاب سبک صحیح می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند

در این مقاله جامع، قصد داریم شما را با انواع سبک‌های معاملاتی آشنا کنیم و به شما کمک کنیم تا بهترین سبک را متناسب با شخصیت، زمان و اهداف مالی خود انتخاب کنید. چه تازه‌وارد باشید چه معامله‌گر با تجربه، درک این سبک‌ها می‌تواند مسیر شما را در پراپ تریدینگ هموارتر کند با اوستریچ همراه باشید.

  سبک معاملاتی چیست ؟

سبک معاملاتی به عنوان یک نظام جامع از استراتژی‌ها و قواعدی شناخته می‌شود که نحوه‌ی معامله‌گری فرد را در بازارهای مالی تعیین می‌کند. این سبک از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد؛ از جمله تایم‌فریم معاملاتی که به تعیین مدت زمان فعالیت‌های تجاری مرتبط است، تحلیل بازار که شامل بررسی دقیق شرایط اقتصادی و حرکات قیمتی می‌باشد، و مدیریت ریسک که برای محافظت از سرمایه‌های معاملاتی ضروری است.

علاوه بر این، زمان‌هایی که یک فرد می‌تواند به معاملات اختصاص دهد، به شکل‌گیری سبک معاملاتی او تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، شناخت و انتخاب سبک معاملاتی مناسب، نقش کلیدی در موفقیت و دستیابی به اهداف مالی هر معامله‌گر ایفا می‌کند و به او کمک می‌کند تا با توجه به شرایط شخصی و بازار، تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کند.

 اهمیت سبک معاملاتی چیست؟

در دنیای سرمایه‌گذاری و معاملات، انتخاب سبک معاملاتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در موفقیت معاملاتی شناخته می‌شود. در زمینه پراپ تریدینگ، این انتخاب اهمیت دوچندانی دارد. انتخاب سبک مناسب نه تنها بر اساس قوانین و مقررات شرکت‌های پراپ، بلکه به منظور بهینه‌سازی مدیریت ریسک و سازگاری با شخصیت فردی معامله‌گر نیز باید انجام شود. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف اهمیت سبک معاملاتی در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت.

مطابقت با قوانین پراپ فرم

هر شرکت پراپ، قوانین و مقررات خاصی را برای معامله‌گران خود تعیین می‌کند. این قوانین ممکن است شامل حداکثر ضررهای روزانه و کلی باشد که در صورت عدم رعایت آن‌ها، معامله‌گر ممکن است با عواقب جبران‌ناپذیری مواجه شود. بنابراین، انتخاب سبک معاملاتی باید به گونه‌ای باشد که با این محدودیت‌ها سازگار باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر به دنبال سبک‌های معاملاتی بلندمدت باشد، باید اطمینان حاصل کند که در طول مدت زمان طولانی، می‌تواند از قوانین موجود پیروی کند و ریسک‌های موجود را به حداقل برساند.

در این راستا، معامله‌گران باید دقت کنند که انتخاب سبک معاملاتی آن‌ها به گونه‌ای باشد که میانگین ضررها و سودها در چارچوب قوانین تعیین‌شده قرار گیرد. این امر نه‌تنها به حفظ سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتبار معامله‌گر در چشم شرکت پراپ نیز می‌شود.

مدیریت ریسک بهتر

مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی موفقیت در بازارهای مالی است. سبک‌های مختلف معاملاتی، ریسک‌های متفاوتی را به دنبال دارند. به عنوان مثال، سبک‌های معاملاتی کوتاه‌مدت معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند و نیاز به تصمیم‌گیری سریع و به‌روز دارند. از سوی دیگر، سبک‌های بلندمدت ممکن است ریسک کمتری داشته باشند، اما نیاز به تحلیل‌های عمیق‌تری دارند.

انتخاب سبک مناسب به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند. برای مثال، افرادی که به سبک‌های معاملاتی با ریسک بالا تمایل دارند، باید از استراتژی‌های حفاظتی مانند تعیین حد ضرر و استفاده از ابزارهای مالی مناسب بهره‌برداری کنند. در مقابل، کسانی که به دنبال ریسک‌های کم هستند، باید به دنبال فرصت‌های بلندمدت و پایدار باشند.

سازگاری با شخصیت

شخصیت معامله‌گر در انتخاب سبک معاملاتی تأثیر زیادی دارد. افراد با شخصیت‌های مختلف ممکن است به سبک‌های متفاوتی تمایل داشته باشند. به عنوان مثال، افرادی که تمایل به آرامش و درایت دارند، ممکن است از سبک‌های بلندمدت و تحلیلی بهره‌برداری کنند. این سبک‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهد که با آرامش بیشتری به تجزیه‌وتحلیل بازار بپردازند و تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ کنند.

در مقابل، افرادی که از انرژی و شجاعت بیشتری برخوردارند، ممکن است به سبک‌های کوتاه‌مدت و پرنوسان متمایل شوند. این افراد به دلیل توانایی سریع در تصمیم‌گیری و تحمل ریسک‌های بالاتر، ممکن است در چنین سبک‌هایی موفق‌تر باشند. بنابراین، انتخاب سبک معاملاتی باید با توجه به شخصیت فردی و نوع رفتار او در مواجهه با بازار صورت گیرد.

بهره‌وری از زمان

زمان یکی از ارزشمندترین منابع معامله‌گران است. برخی از سبک‌های معاملاتی نیاز به نظارت مداوم دارند و ممکن است زمان بیشتری از معامله‌گر را صرف کنند. به عنوان مثال، در سبک‌های معاملات روزانه، معامله‌گران باید به طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز نوسانات، سریعاً تصمیم‌گیری کنند.

از سوی دیگر، برخی سبک‌ها انعطاف‌پذیرتر هستند و نیاز به زمان کمتری برای نظارت دارند. این سبک‌ها معمولاً به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که وقت خود را به دیگر فعالیت‌ها اختصاص دهند و در عین حال از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

در نهایت، انتخاب سبک معاملاتی باید به گونه‌ای باشد که با میزان زمانی که معامله‌گر می‌تواند صرف کند، مطابقت داشته باشد. این امر نه‌تنها به بهبود کارایی کمک می‌کند بلکه به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری داشته باشد.

انواع سبک های معاملاتی در پراپ تریدینگ

در دنیای تریدینگ، انتخاب سبک مناسب معاملاتی اهمیت زیادی دارد. هر سبک معاملاتی ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارد که می‌تواند بر روی موفقیت معامله‌گران تأثیر بگذارد. در این مقاله، به بررسی انواع سبک های معاملاتی در پراپ تریدینگ پرداخته و ویژگی‌ها، مزایا و معایب هرکدام را تحلیل خواهیم کرد.

اسکالپینگ (Scalping) – معاملات فوق سریع

اسکالپینگ را می‌توان هنر کسب سود از کوچک‌ترین معاملات دانست. در این سبک به خصوص، باید تمام توجه خود را بر روی کسب سود از تریدهای نسبتاً کوچک بگذارید. همین امر موجب می‌شود تا هر روز با تعداد بسیار زیادی معامله روبرو شوید که هر یک از آن‌ها دارای مشخصات مختص به خود هستند.

زمان و مهارت، در اسکالپینگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به نحوی که حتی ثانیه‌ها نیز برایتان ارزشمند می‌شوند. اگر به زمان مسلط هستید و می‌توانید پوزیشن‌های زیادی را به فاصله چند دقیقه یا چند ثانیه باز و بسته کنید، اسکالپینگ را انتخاب کنید.

ویژگی‌های کلیدی اسکالپینگ:

• تایم‌فریم: ثانیه‌ها تا دقایق
• تعداد معاملات: بسیار زیاد (ده‌ها یا صدها معامله در روز)
• سود هر معامله: کوچک (چند پیپ)
• تمرکز: تحلیل تکنیکال پیشرفته و الگوهای نموداری
• اهرم: معمولاً بالا برای بزرگ‌تر کردن سودهای کوچک
• استاپ‌لاس: بسیار محدود و نزدیک به قیمت ورود

مزایای اسکالپینگ:

• فرصت‌های سودآوری مکرر در طول روز
• کاهش ریسک بازار به دلیل مدت کوتاه نگهداری
• عدم نیاز به تحلیل بنیادی پیچیده
• حذف ریسک‌های شبانه (overnight risk)

معایب اسکالپینگ:

• نیاز به تمرکز شدید و تصمیم‌گیری سریع
• هزینه‌های معاملاتی بالاتر به دلیل تعداد زیاد معاملات
• استرس بالا و فشار روانی زیاد
• نیاز به بروکر با اسپرد پایین و اجرای فوری
• خطر اوورتریدینگ (معامله بیش از حد)

آیا اسکالپینگ برای پراپ تریدینگ مناسب است؟

اسکالپینگ می‌تواند در پراپ تریدینگ مؤثر باشد، اما باید دقت کنید که برخی پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی برای این سبک دارند. همچنین، به دلیل تعداد بالای معاملات، باید مدیریت ریسک فوق‌العاده دقیقی داشته باشید تا از نقض قوانین حداکثر ضرر روزانه جلوگیری کنید.

انواع سبک های معاملاتی در پراپ تریدینگ :  دی‌تریدینگ (Day Trading) – معاملات روزانه

دی‌تریدینگ سبکی است که در آن تمام موقعیت‌های معاملاتی در همان روز باز و بسته می‌شوند. معامله‌گران روزانه از نوسانات قیمتی در طول یک روز بهره می‌برند و هیچ موقعیتی را برای شب باز نمی‌گذارند.

ویژگی‌های کلیدی دی‌تریدینگ:

• تایم‌فریم: دقایق تا چند ساعت
• مدت نگهداری: تمام معاملات تا پایان روز بسته می‌شوند
• تحلیل: تکیه بر تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن
• نظارت: نیاز به نظارت مستمر بر معاملات
• فرصت‌ها: چندین فرصت معاملاتی در روز

مزایای دی‌تریدینگ:

• جذابیت و پتانسیل سود روزانه
• حذف ریسک‌های شبانه و هزینه‌های سواپ
• انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی روزانه
• فرصت‌های متعدد برای کسب سود

معایب دی‌تریدینگ:

• نیاز به زمان قابل توجه برای نظارت بر معاملات
• احتمال بالای استاپ شدن به دلیل اخبار
• احتمال دریافت سیگنال‌های اشتباه
• نیاز به تحلیل تکنیکال دقیق

استراتژی‌های رایج در دی‌تریدینگ:

• بریکاوت (Breakout): معامله بر اساس شکستن سطوح حمایت یا مقاومت
• ترند فالوینگ (Trend Following): شناسایی و دنبال کردن روندهای روزانه
• رنج تریدینگ (Range Trading): معامله در محدوده‌های مشخص قیمتی
• پرایس اکشن: تحلیل رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها

 سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) – نوسان‌گیری میان‌مدت یکی از  سبک های معاملاتی در پراپ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ سبکی است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند تا از “نوسانات” قیمتی سود ببرند. این سبک تعادلی میان معاملات سریع و سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

ویژگی‌های کلیدی سوئینگ تریدینگ:

• تایم‌فریم: چند روز تا چند هفته
• تحلیل: ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی
• نظارت: کمتر از دی‌تریدینگ، اما منظم
• اهرم: معمولاً کمتر از سبک‌های کوتاه‌مدت
• استاپ‌لاس: گسترده‌تر برای جا دادن نوسانات

مزایای سوئینگ تریدینگ:

• نیاز کمتر به نظارت مداوم
• شکار حرکات قیمتی بزرگ‌تر
• استرس کمتر نسبت به سبک‌های کوتاه‌مدت
• انعطاف بیشتر برای افرادی که شغل تمام‌وقت دارند

معایب سوئینگ تریدینگ:

• ریسک‌های شبانه و هزینه‌های سواپ
• احتمال بازگشت بازار و ضررهای قابل توجه
• نیاز به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی

ابزارهای رایج در سوئینگ تریدینگ:

• میانگین متحرک (Moving Averages): برای شناسایی روندها
• فیبوناچی (Fibonacci): برای یافتن نقاط بازگشتی
• الگوهای نموداری: مانند سر و شانه، مثلث و پرچم
• RSI و اسیلاتورها: برای شناسایی نقاط اشباع خرید/فروش

 پوزیشن تریدینگ (Position Trading) – معاملات بلندمدت

پوزیشن تریدینگ سبکی است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. این سبک بیشتر شبیه سرمایه‌گذاری سنتی است و بر روندهای بلندمدت تمرکز دارد.

ویژگی‌های کلیدی پوزیشن تریدینگ:

• تایم‌فریم: هفته‌ها تا ماه‌ها یا سال‌ها
• تحلیل: تمرکز قوی بر تحلیل بنیادی و روندهای ماکرو
• نوسانات: بی‌توجهی به نوسانات کوتاه‌مدت
• صبر: نیاز به صبر و دیدگاه بلندمدت
• هزینه معاملاتی: کمترین هزینه به دلیل تعداد کم معاملات

مزایای پوزیشن تریدینگ:

• کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت
• هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر
• کمترین نیاز به زمان و نظارت روزانه
• بهره‌مندی از روندهای بزرگ بازار
• کمتر تحت تأثیر نویز بازار

معایب پوزیشن تریدینگ:

• نیاز به سرمایه بیشتر برای پوشش نوسانات
• هزینه‌های سواپ در طول زمان
• ریسک‌های ناشی از رویدادهای غیرمنتظره
• نیاز به تحلیل بنیادی قوی

استراتژی‌های پوزیشن تریدینگ:

• ترند فالوینگ: شناسایی و دنبال کردن روندهای بلندمدت
• معاملات ارزش‌محور: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ارزش‌گذاری شده
• چرخش بخشی (Sector Rotation): جابجایی بین بخش‌های مختلف بازار
• سرمایه‌گذاری تماتیک: تمرکز بر موضوعات جهانی مانند هوش مصنوعی

آیا پوزیشن تریدینگ برای پراپ مناسب است؟

این سبک معمولاً برای پراپ فرم‌های سنتی مناسب نیست، زیرا بیشتر پراپ فرم‌ها انتظار فعالیت معاملاتی منظم دارند و قوانین حداقل روزهای معاملاتی دارند. با این حال، برای حساب‌های فاندد پس از پاس کردن چالش، ممکن است گزینه خوبی باشد.

 نیوز تریدینگ (News Trading) – معاملات مبتنی بر اخبار

احتمالاً با توجه به نام این مورد از انواع سبک‌های ترید در فارکس نسبت به ماهیت آن آشنایی پیدا کرده‌اید. در News Trading به صورت مداوم نسبت به بررسی اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان می‌پردازید. همان‌طور که می‌دانید،‌ بازار فارکس همواره تحت تأثیر چنین اخباری قرار می‌گیرد و به همین دلیل بررسی آن‌ها می‌تواند یک پیش‌بینی نسبتاً دقیق را به ما ارائه کند.

مهم‌ترین نکته در این رابطه، دریافت اخبار از مراجع کاملاً معتبر و شناخته شده است،‌ در غیر این صورت، اعتبار کلیه اطلاعاتی که در دست دارید کاهش می‌يابد. نیوز تریدینگ برای افرادی مناسب است که دوست دارند از نوسانات بازار، سود قابل توجهی را به دست بیاورند.

ویژگی‌های کلیدی نیوز تریدینگ:

• زمان‌بندی: معاملات در لحظه یا بلافاصله بعد از انتشار اخبار
• نوسانات: بسیار بالا
• آماده‌سازی: بررسی روزانه تقویم اقتصادی
• اجرا: نیاز به سرعت و دقت بالا
• ریسک: بالا به دلیل نوسانات شدید

استراتژی‌های نیوز تریدینگ:

• استراتژی Straddle: قرار دادن هم‌زمان سفارش خرید و فروش قبل از خبر
• معاملات جهت‌دار: پیش‌بینی جهت حرکت بازار بر اساس انتظارات
• استراتژی OCO (One Cancels Other): سفارشات شرطی که یکی دیگری را کنسل می‌کنند
• خرید شایعه، فروش خبر: خرید پیش از خبر مثبت و فروش هنگام انتشار

اخبار مهم برای معامله:

• تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی
• GDP (تولید ناخالص داخلی)
• CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده)
• PMI (شاخص مدیران خرید)

نکات مهم برای نیوز تریدینگ:

توجه: بسیاری از پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی برای معاملات در زمان اخبار دارند. حتماً قوانین شرکت پراپ خود را بررسی کنید.

همیشه استاپ‌لاس استفاده کنید

• با بروکر باکیفیت کار کنید (اجرای فوری)
• احساسات را کنترل کنید
• از اسپرد گسترده شدن آگاه باشید

 الگوریتمیک تریدینگ (Algorithmic Trading) – معاملات خودکار

الگوریتمیک تریدینگ استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌ها برای اجرای خودکار معاملات بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده است. این سبک به دانش برنامه‌نویسی و تحلیل داده نیاز دارد.

ویژگی‌های کلیدی الگوریتمیک تریدینگ:

• خودکارسازی کامل: معاملات بدون دخالت انسانی اجرا می‌شوند
• سرعت: اجرای فوری معاملات
• دقت: حذف خطاهای انسانی
• بکتست: امکان آزمایش استراتژی روی داده‌های تاریخی
• بی‌طرفی احساسی: حذف تصمیمات احساسی

استراتژی‌های رایج الگوریتمیک:

• Mean Reversion: بازگشت به میانگین قیمت
• Trend Following: دنبال کردن روندهای بلندمدت
• Arbitrage: بهره‌برداری از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف

High-Frequency Trading (HFT): معاملات فوق سریع با حجم بالا

مزایای الگوریتمیک تریدینگ:

• سرعت بالا در اجرای معاملات
• حذف احساسات از معاملات
• امکان معامله در چندین بازار همزمان
• بکتست و بهینه‌سازی استراتژی

معایب الگوریتمیک تریدینگ:

• نیاز به دانش برنامه‌نویسی
• خطر خرابی فنی
• ریسک اوور-اپتیمایزیشن
• نیاز به نظارت مستمر سیستم

الگوریتمیک تریدینگ در پراپ فرم:

بسیاری از پراپ فرم‌ها استفاده از ربات‌ها و EA (Expert Advisor) را مجاز می‌دانند، اما باید از قوانین شرکت خود مطمئن شوید.

سخن پایانی در رابطه با سبک‌ ترید 

ترید کردن در دنیای فارکس بدون بهره‌برداری از یک استراتژی یا سبک مناسب غیرممکن است. عدم توجه به این موضوع مهم می‌تواند منجر به ایجاد ضررهای مالی متعدد در زمان باز و بسته کردن معاملات مختلف شود. نکته مهمی که می‌بایست به آن توجه داشته باشید، تلاش جهت به کارگیری سبک‌های مناسب و کاربردی است.

چنانچه علاقه‌مند به ترید در هر یک از سبک‌های معاملاتی ذکر شده هستید، اما از سرمایه لازم برای ترید در فارکس برخوردار نیستید یا نمی‌خواهید بر روی سرمایه خود ریسک کنید،  پیشنهاد می‌کنیم از مزیت امکان ترید بدون محدودیت در اوستریچ به همراه دریافت سرمایه موردنیاز برای ترید، استفاده نمایید.