انتخاب بهترین لوریج در پراپ تریدینگ

انتخاب بهترین لوریج در پراپ تریدینگ :

لوریج یا اهرم (Leverage) یک اصطلاحی در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس است که به توانایی یک سرمایه‌گذار یا تریدر برای معامله با مقدار سرمایه بسیار بیشتر از مقدار واقعی خود اشاره دارد. با استفاده از لوریج، یک تریدر می‌تواند یک مقدار کم‌تر از سرمایه را برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی استفاده کند و در نتیجه، حجم معاملات خود را افزایش دهد. با این حال، لوریج یک شمشیر دو لبه است و اگر با نکات مهم و تکنیک‌های استفاده از آن، تریدر آشنا نباشد، ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهند.  در ادامه، به بررسی دقیق‌تر مفهوم لوریج و اهمیت آن می‌پردازیم با اوستریچ همراه باشید.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یا اهرم مالی، ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ای بیشتر از میزان دارایی اولیه خود، در معاملات بازارهای مالی شرکت کنید. به عبارت ساده‌تر، ضریب اهرمی درست مثل یک وام، شرایطی را برای شما مهیا می‌کند که با پولی کمتر، قدرت خرید یا گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را بیشتر کنید.

برای درک بهتر مفهوم ضریب اهرمی فرض کنید شما ۱۰۰ دلار سرمایه دارید اما می‌خواهید روی یک دارایی به ارزش ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید. وقتی پول این سرمایه‌گذاری را نداشته باشید، به سراغ اهرم یا لوریج می‌روید. لوریج از سوی بروکر یا پراپ فرم‌ها ارائه می‌شود. حال اگر به کارگزار خود مراجعه کنید، او به شما اهرم ۱:۱۰ می‌دهد. معنی اهرم ۱:۱۰ این است که به ازای هر مقدار سرمایه اولیه، شما می‌توانید ۱۰ برابر آن را لوریج دریافت کنید. پس با این شرایط شما با داشتن ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه و دریافت اهرم ۱:۱۰ می‌توانید سرمایه خود را افزایش و دارایی ۱۰۰۰ دلاری را خریداری کنید.

اهمیت لوریج:

لوریج یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد بازار فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند. اما این ابزار دو لبه، می‌تواند زیان‌های بزرگی نیز به همراه داشته باشد. برای همین، انتخاب لوریج مناسب نقش مهمی در مدیریت ریسک و موفقیت معاملات دارد.

فواید لوریج در فارکس:

1. افزایش قدرت خرید: معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، از نوسانات بازار سود ببرند.
2. کاهش نیاز به سرمایه اولیه: لوریج، فرصتی برای معامله‌گران مبتدی فراهم می‌کند تا با سرمایه محدود وارد بازار شوند.
3. انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: معامله‌گران می‌توانند به راحتی حجم معاملات خود را متناسب با اهدافشان تنظیم کنند.

خطرات لوریج:

• افزایش زیان بالقوه: همان‌طور که لوریج سود بالقوه را افزایش می‌دهد، زیان‌ها نیز می‌توانند به سرعت چند برابر شوند.
• از دست دادن کل سرمایه: استفاده نادرست از لوریج می‌تواند منجر به از دست دادن کل حساب معاملاتی شود، به خصوص در شرایط نوسانی.

چرا Leverage در پراپ فرم‌ها اهمیت دارد؟

در پراپ‌فرم‌ها Leverage نقش مهمی دارد اما برخلاف بروکرها که شما برای دریافت اهرم، باید سرمایه اولیه داشته باشید، در پراپ‌فرم‌ها باید ابتدا چالش‌های مختلف را خریداری کنید و اگر از پس چالش‌ها برآمدید، آنگاه می‌توانید سرمایه یا لوریج دریافت کنید.

به‌طور کلی اهرم در پراپ فرم‌ها چند نقش اساسی دارد:

• قدرت خرید و سرمایه‌گذاری  معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
• نیاز معامله‌گر آن به سرمایه شخصی را کم می‌کند.
• سود بالقوه معامله‌گر آن را افزایش می‌دهد.
• فرصت رشد سریع‌تری را برای معامله‌گر فراهم می‌کند.

چالش‌های لوریج (Leverage) در پراپ فرم‌ها

لوریج در پراپ فرم‌ها در کنار فرصت‌هایی که برای معامله‌گران فراهم می‌کند، با چالش‌هایی هم همراه است. دو چالش اصلی در این مورد عبارتند از:

• کنترل ریسک: پراپ فرم‌ها معمولاً قوانینی سختگیرانه برای مدیریت ریسک دارند. بنابراین استفاده از Leverage باید با دقت انجام شود تا معامله‌گر از محدودیت‌های تعیین‌شده تخطی نکند و سرمایه پراپ را به مخاطره نیندازد.
• حفظ سرمایه اصلی پراپ فرم: اگرچه اهرم بالا می‌تواند به سود بیشتر منجر شود، اما اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است منجر به زیان‌های سنگین برای معامله‌گر و پراپ فرم شود. به همین دلیل، پراپ فرم‌ها از ابزارهای مدیریتی مانند حد ضرر روزانه و حد ضرر کلی استفاده می‌کنند.

انتخاب بهترین لوریج در پراپ تریدینگ برای معامله‌گران مختلف

یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که هر معامله‌گر باید بگیرد، انتخاب لوریج مناسب است. انتخاب اشتباه می‌تواند به سرعت باعث زیان‌های سنگین شود، در حالی که انتخاب درست، شانس موفقیت را افزایش می‌دهد. در این بخش، به بررسی بهترین لوریج برای سطوح مختلف از معامله‌گران و عوامل مؤثر بر انتخاب آن می‌پردازیم.

انتخاب لوریج مناسب برای مبتدیان

معامله‌گران مبتدی معمولاً در آغاز مسیر خود تجربه کافی برای مدیریت ریسک و تحلیل شرایط بازار ندارند. بنابراین، توصیه می‌شود که از لوریج‌های پایین‌تر استفاده کنند.

مزایای لوریج پایین برای مبتدیان:

1. کاهش ریسک: با استفاده از لوریج پایین (مانند 1:10 یا 1:30)، زیان‌ها محدودتر می‌شوند.
2. فرصت یادگیری: معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند بدون استرس بالا، مهارت‌های خود را در تحلیل و مدیریت معاملات تقویت کنند.
3. کنترل سرمایه: این روش به مبتدیان اجازه می‌دهد سرمایه خود را به‌درستی مدیریت کنند و از نابودی حساب خود جلوگیری کنند.

توصیه:
برای مبتدیان، لوریج بین 1:10 تا 1:50 به عنوان نقطه شروع ایده‌آل پیشنهاد می‌شود. این نسبت تعادل مناسبی بین ریسک و فرصت ایجاد می‌کند.

لوریج ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً توانایی بیشتری در مدیریت ریسک دارند و از ابزارهای پیشرفته‌تری برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. این دسته از معامله‌گران می‌توانند از لوریج‌های بالاتر برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.

مزایای لوریج بالا برای حرفه‌ای‌ها:

1. افزایش سود بالقوه: حرفه‌ای‌ها می‌توانند با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند.
2. انعطاف‌پذیری بیشتر: لوریج بالا به آن‌ها اجازه می‌دهد استراتژی‌های متنوع‌تری را در شرایط مختلف بازار اجرا کنند.

ریسک‌های مرتبط:
حتی حرفه‌ای‌ها نیز با ریسک‌های خاصی مواجه‌اند. نوسانات غیرمنتظره بازار ممکن است منجر به زیان‌های سنگین شود.

توصیه:معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از لوریج بین 1:100 تا 1:500 استفاده می‌کنند، اما باید به دقت حجم معاملات و شرایط بازار را کنترل کنند.

تأثیر نوع استراتژی بر انتخاب لوریج

استراتژی معاملاتی یکی از عوامل کلیدی در تعیین لوریج مناسب است. هر استراتژی نیازمند سطحی از انعطاف و کنترل است که لوریج بر آن تأثیر می‌گذارد.

استراتژی‌های کوتاه‌مدت و لوریج بالا

معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند (مانند اسکالپرها)، معمولاً از لوریج‌های بالاتر استفاده می‌کنند.
دلایل:

• سود سریع: در بازه‌های کوتاه، سودهای کوچک با لوریج بالا می‌توانند به سودهای قابل‌توجه تبدیل شوند.
• نوسانات کم‌اثر: به دلیل زمان کوتاه نگهداری معاملات، تأثیر نوسانات بزرگ کمتر است.

توصیه:
برای این استراتژی‌ها، لوریج بین 1:100 تا 1:200 معمول است.

استراتژی‌های بلندمدت و لوریج پایین

معامله‌گرانی که استراتژی‌های بلندمدت (Position Trading) را دنبال می‌کنند، به دنبال پایداری و کاهش ریسک هستند.
دلایل:

• مدیریت نوسانات: معاملات بلندمدت معمولاً در معرض نوسانات زیادی قرار دارند و استفاده از لوریج پایین خطر را کاهش می‌دهد.
• نیاز به حاشیه کمتر: سرمایه بیشتری برای پشتیبانی از معاملات نیاز نیست.

توصیه:
برای این نوع استراتژی‌ها، لوریج 1:10 تا 1:50 گزینه‌ای مطمئن‌تر است.

انواع لوریج (Leverage) در پراپ فرم‌ها چیست؟

نوع لوریج ارائه‌شده توسط هر پراپ فرم می‌تواند بسته به سیاست‌های پراپ فرم و نیازهای معامله‌گر متفاوت باشد.

لوریج ثابت (Fixed Leverage)

در لوریج ثابت، نسبت لوریج از از ابتدای همکاری تا پایان آن تغییر نمی‌کند. پراپ فرم‌ها معمولاً Leverage ثابت را برای ساده‌تر کردن مدیریت ریسک ارائه می‌دهند.

همیشه مقدار مشخصی از سرمایه پراپ فرم در اختیار معامله‌گر است و حتی اگر عملکرد معامله‌گر خوب باشد، این مقدار افزایش نمی‌یابد‌

لوریج ثابت برای معامله‌گران نه چندان حرفه‌ای و پراپ فرم‌هایی که قوانین سختگیرانه دارند، مناسب است.

در اهرم ثابت کنترل ریسک ساده‌تر است زیرا معامله‌گر نمی‌تواند اهرم را بیش از حد افزایش دهد.

لوریج متغیر (Variable Leverage)

در این مدل، معامله‌گران می‌توانند بسته به استراتژی یا شرایط بازار، لوریج خود را تغییر دهند. البته در بسیاری از موارد ممکن است خود پراپ فرم با مشاهده عملکرد خوب معامله‌گران، سرمایه آن‌ها را شارژ کند.

این نوع Leverage به معامله‌گر آزادی عمل بیشتری برای شرکت در معاملات می‌دهد اما در مقابل مدیریت ریسک را پیچیده‌تر خواهد کرد.

توصیه‌هایی برای استفاده از لوریج در پراپ فرم‌ها

• مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید و هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله با اهرم بالا به خطر نیندازید.
• از اهرم مناسب استفاده کنید. بنابراین بسته به سطح تجربه و تحمل ریسک، لوریجی را انتخاب کنید که متناسب با شرایط شما باشد.
• بر استراتژی خود مسلط باشید و قبل از استفاده از اهرم بالا، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی شما آزمایش‌شده و کارآمد است.
• قوانین پراپ فرم را مطالعه کنید: آگاهی از محدودیت‌ها و سیاست‌های پراپ فرم می‌تواند از زیان‌های غیرضروری جلوگیری کند.

بهترین لوریج یا اهرم در پراپ تریدینگ