اسپرد در بازار فارکس چیست؟

اسپرد در بازار فارکس چیست؟ در بازارهای مالی، به ویژه در معاملات فارکس، آشنایی با مفاهیم اساسی و شناخت دقیق هزینه‌ها و کارمزدهای معاملاتی می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت معامله‌گران داشته باشد. یکی از این مفاهیم کلیدی که هر معامله‌گری باید با آن آشنا باشد، اسپرد (Spread) است.

اسپرد نشان‌دهنده تفاوتی است که بین قیمت خرید و فروش یک جفت‌ارز وجود دارد و به عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود. درک درست این مفهوم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای ورود و خروج از بازار اتخاذ کرده و هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر مفهوم اسپرد، نحوه محاسبه آن و عواملی که می‌تواند بر تغییرات اسپرد تأثیر بگذارد، خواهیم پرداخت با اوستریچ همراه باشید.

اسپرد در فارکس چیست؟

به صورت رسمی، اختلاف قیمت بین عدد حال حاضر یک نماد با قیمتی که معامله شما در آن باز می‌شود را اسپرد میگویند. یعنی به تفاوت قیمتی که پیشنهاد فروش به شماست و قیمتی که شما یک نماد را خریداری می‌کنید را اسپرد می‌گویند. در روی چارت نمادهای معاملاتی فارکس این قیمت‌ها به صورت ASK و BID نمایش داده می‌شود.

بگذارید مسئله را بسیار ساده بیان کنیم، فرض کنید نماد EUR/USD روی قیمت 1.2091 قرار دارد زمانی که شما دکمه BUY را می‌زنید، معامله شما روی قیمت 1.2093 باز می‌شود، به این 0.2 اختلاف، اسپرد گفته می‌شود. اسپرد به نوعی یکی از درآمدهای کارگزاری است. بروکرها با اختلاف چند پیپ نمادهای معاملاتی را به شما عرضه می‌کنند تا بتوانند از محل‌ترید کردن شما سود کسب کنند. البته اسپرد و کمیسیون تنها راه درآمد قانونی برای بروکرها است.

سازوکار اسپرد چگونه است؟

در هر بازار مالی، همیشه ۲ قیمت برای یک دارایی وجود دارد:

1. قیمت خرید (Bid): بالاترین قیمتی که خریداران حاضرند برای خرید یک دارایی بپردازند.
2. قیمت فروش (Ask): پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان حاضرند دارایی خود را به فروش برسانند.

اسپرد، تفاوت بین این دو قیمت است و به عنوان سود بازار یا کارگزار در نظر گرفته می‌شود.

عوامل موثر بر اندازه اسپرد

اندازه اسپرد ثابت نیست و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله:

• نقدینگی (Liquidity): هر چه نقدینگی یک دارایی بیشتر باشد (یعنی تعداد خریداران و فروشندگان بیشتر باشد)، اسپرد کمتر خواهد بود.
• نوسانات بازار (Volatility): در بازارهای پرنوسان، اسپرد معمولا بیشتر است زیرا ریسک بازار برای ارائه‌دهندگان نقدینگی افزایش می‌یابد.
• شرایط بازار (Market Conditions): در شرایط خاص بازار، مانند اخبار مهم یا رویدادهای غیرمنتظره، اسپرد ممکن است به طور موقت افزایش یابد.

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل در بازار فارکس اسپرد نسبت به نوع حساب مشحص می شود که نسبت به آن مشخص می شود اما در کل دو نوع اسپرد وجود دارد. اسپرد ثابت و اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. بدون توجه به نوع حساب شما یا حرکت های بازار ، این نوع اسپرد یک میزان ثابتی دارد که در هر معامله از تریدر اخذ می شود.

همانطور که می دانید، وضعیت بازار همواره در حال تغییر و نوسان است. قیمت ها و شاخص ها به طور مداوم تغییر کرده و در میزان سود و زیان سرمایه گذاران، ایفای نقش می نمایند.

برخی کارگزاری ها که بر اساس روش بازار ساز یا Market Maker عمل می کنند، ترجیح می دهند نرخ و میزان اسپرد را تحت هر شرایط و با وجود تمامی نوسان های بازار، ثابت نگه دارند. در اینجا اصطلاحا با اسپرد ثابت یا Fixed Spread سر و کار داریم.

اسپرد ثابت برای سرمایه گذاران تازه کار که سرمایه خردی در اختیار دارند، مناسب تر است و از آنجایی که میزان هزینه ها و بسیاری از موارد دیگر، از همان ابتدا برای فرد قابل پیش بینی است، افراد با آسودگی خاطر بیشتری به معامله می پردازند. بنابراین در سرمایه گذاری بلندمدت، اسپرد ثابت گزینه مناسب تری است.

اسپرد شناور

قیمت همیشه تحت تأثیر عوامل متعددی است و خصوصا در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضا دچار تحولات و نوسانات بسیار محسوسی می گردد. از سوی دیگر نیز متقابلا تغییرات قیمت و پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان، افراد را به سمت خرید و فروش برخی ارزهای خاص سوق می دهد و این امر می تواند فرصت خوبی برای کسب درآمد بیشتر بروکرها باشد. بروکرها با بررسی دقیق شرایط و یافتن فرصت های مناسب، میزان اسپرد را در برخی معاملات، افزایش یا کاهش می دهند. در این مقطع بروکر از اسپرد شناور یا Floating Spread استفاده می کند.

در این روش از آنجایی که میزان اسپرد بر حسب تغییرات و شرایط بازار محاسبه می شود، نرخ آن برای هر جفت ارز، مناسب تر و معقول تر خواهد بود. همانطور که پیداست، ورود به معاملات با اسپرد شناور، ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت. اما در عین حال برای معامله گران باتجربه و ماهر، می تواند گزینه مناسبی برای کسب سود به حساب آید.

همچنین در این شرایط می توانیم شاهد اسپردهایی با میزان کمتر از حالت معمول باشیم. افرادی که سرمایه کلانی را به بازار وارد کرده باشند، می توانند با پذیرش ریسک این دسته از معاملات، با استفاده از اسپرد شناور، سود فراوانی به دست آورند. اسپرد شناور در سرمایه گذاری های کوتاه مدت، می تواند سودمندتر از اسپرد ثابت باشد.

اگر در مشخصات حساب برخی بروکرها مشاهده کرده باشید، با عنوان اسپرد 0 روبه‌رو شده‌اید. اسپرد صفر به این معناست که کمترین میزان اسپرد شما در طول روز از صفر شروع می‌شود ولی به صورت شناور است و ممکن است از صفر به بالاتر نیز حرکت کند. تفاوت اسپرد صفر با اسپردی که مثلاً از 1.2 شروع می‌شود در همین است. کمترین میزان اسپرد صفر از عدد 0 است و اسپرد های دیگر از عددی که برای آن‌ها تعیین‌شده. (در مثال بالا کمترین میزان اسپرد 1.2 پیپ بود).

اسپرد به معنای اخلاف قیمت بین قیمتی است که نماد معاملاتی در آن قرار دارد و قیمتی که آن نماد به شما فروخته می‌شود. به زبان فنی‌تر اختلاف قیمت بین ASK و BID را اسپرد می‌گویند. اسپرد یکی از راه‌های درآمدی بروکرهاست. خود اسپرد به دو صورت شناور و ثابت وجود دارد که شما بر اساس مدل نیاز خود می‌توانید از حسابی استفاده کنید که میزان اسپرد در آن مشخص شده است.

چگونه اسپرد در فارکس را محاسبه کنیم؟

محاسبه اسپرد در فارکس بسیار ساده است. کافیست قیمت فروش (Bid) را از قیمت خرید (Ask) کم کنید. برای مثال:

• قیمت خرید (Ask): 1.۳۰۹۱
• قیمت فروش (Bid): 1.۳۰۸۹
• اسپرد: 1.۳۰۹۱ – ۱.۳۰۸۹ = 0.۰۰۰۲ (معادل ۲ پیپ)

اسپرد می‌تواند بسته به جفت‌ارز مورد معامله، شرایط بازار و نقدینگی موجود تغییر کند. جفت‌ارزهایی که نقدینگی بیشتری دارند، معمولاً اسپرد کمتری نیز دارند.

اگر یک بازار بسیار ناپایدار و بدون نقدینگی بالا باشد، اسپرد‌ها احتمالاً زیاد خواهند بود و بالعکس. به عنوان مثال، جفت‌ارزهای اصلی مانند EURUSD اسپرد کمتری نسبت به جفت‌ارزهای اگزاتیک مانند USDZAR دارند. با این حال، اسپرد‌ها بسته به عواملی که در ادامه توضیح داده شده‌اند، می‌توانند تغییر کنند.

عوامل تأثیرگذار بر اسپرد

اسپردها می‌توانند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. نقدینگی بازار: جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD به دلیل حجم معاملات بالاتر و نقدینگی بیشتر، اسپرد کمتری دارند. در مقابل، جفت‌ارزهای اگزاتیک و کمتر معامله‌شده معمولاً اسپردهای بالاتری دارند.
2. نوسانات بازار: در زمان‌های نوسانات بالا یا اعلامیه‌های خبری مهم، اسپردها ممکن است افزایش یابند. این افزایش به دلیل عدم قطعیت و تغییر سریع قیمت‌هاست.
3. زمان معامله: اسپردها در ساعات باز بودن بازارهای اصلی (مانند لندن یا نیویورک) معمولاً کمتر است، زیرا نقدینگی بیشتری در بازار وجود دارد. در ساعات کم‌حجم‌تر، مانند انتهای روز کاری، اسپردها افزایش می‌یابند.
4. نوع حساب معاملاتی: برخی کارگزاران حساب‌های مختلفی با اسپردهای متفاوت ارائه می‌دهند. حساب‌های سطح بالاتر معمولاً اسپرد کمتری دارند.

نکات کاربردی درخصوص تاثیر اسپرد در بازار فارکس

• در زمان رویدادها و اخبار اقتصادی بازار متشنج شده و حرکات زیادی انجام می دهد که این حجم بالا موجب می شود تا اسپرد جفت ارزها و شاخص ها تا چندین برابر افزایش یابد که پیشنهاد می شود در این زمان ها معاملات کمتری انجام شود .
•  جفت ارزهای Exotic اسپرد های فوق العاده بالایی دارند که باید در هنگام معامله بر روی آنها این موضوع را مدنظر داشت. (اگربا انواع جفت ارزها در بازار فارکس آشنایی ندارید مطلب معرفی صفر تا اصد بازار فارکس را از دست ندهید )
• گاهی اوقات اسپرد باعث می شود تا اردرهای معاملاتی شما فعال نشوند به خاطر چند پیپ اسپرد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود همیشه اسپرد را برای نقطه ورود خود در نظر بگیرید.

جمع بندی

در این مطلب سعی شد تا تعریف کاملی از مفهوم اسپرد در بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه شود . همچنین نکات کاربردی در خصوص این مورد بیان شد تا بهتر از قبل معاملات خود را انجام دهید . ممنون که تا انتها با ما همراه بودید در صورت تمایل نظرات خو را با ما در میان بگذارید.