آزمون های پراپ
توسط: آزمون های پراپ (Prop Trading Challenges) از مفاهیمی نوین و جذاب در دنیای معامله‌گری هستند که هدف اصلی آنها شناسایی و ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران در شرایط واقعی بازار است. این آزمون‌ها توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) طراحی می‌شوند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با اثبات مهارت‌های خود، به سرمایه قابل‌توجهی برای معامله دسترسی پیدا کنند برای بررسی با اوستریچ همراه باشید.
تعریف آزمون‌های پراپ
آزمون‌های پراپ به‌عنوان ابزاری کارآمد برای ارزیابی توانمندی‌های معامله‌گران در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. در این آزمون‌ها، از یک حساب آزمایشی بهره‌برداری می‌شود که شرایط واقعی بازار را شبیه‌سازی می‌کند. معامله‌گران موظف‌اند در این محیط به اهداف مشخصی دست یابند که شامل دستیابی به سود معین و رعایت اصول مدیریت ریسک است.
این شیوه به‌ویژه برای شرکت‌های پراپ تریدینگ مفید است، زیرا به آنها این امکان را می‌دهد که مهارت‌های معامله‌گران را بدون نیاز به روش‌های متداول مانند مصاحبه‌های حضوری ارزیابی کنند. در این راستا، معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی فرصت دارند تا با عملکرد واقعی خود، توانایی‌هایشان را به نمایش بگذارند و این امر به‌جای ارائه مدارک صرفاً تئوری، ارزش واقعی توانمندی‌های آنها را نشان می‌دهد.
مراحل آزمون‌های پراپ
آزمون‌های پراپ شامل مراحل مختلفی است که هر یک به‌منظور اطمینان از صلاحیت معامله‌گران در مدیریت سرمایه شرکت طراحی شده‌اند. این مراحل با اهداف و قوانین خاصی تدوین شده‌اند که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شوند.
مرحله اول، تحت عنوان چالش، نخستین گام در این آزمون‌ها به‌شمار می‌رود. در این مرحله، معامله‌گران باید در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً ۳۰ روز، با استفاده از حساب آزمایشی، به اهداف تعیین‌شده توسط شرکت دست یابند. قوانین این مرحله شامل محدودیت‌های مختلفی در زمینه مدیریت ریسک است، که از جمله آنها می‌توان به حداکثر کاهش سرمایه روزانه و کلی و همچنین الزامات مربوط به اندازه موقعیت و لوریج اشاره کرد.
رعایت این قوانین برای ادامه آزمون ضروری است و هرگونه تخلف ممکن است به حذف معامله‌گر منجر شود. هدف اصلی در این فاز، دستیابی به درصد مشخصی از سود، معمولاً در حدود ۸ تا ۱۰ درصد، با احتساب قوانین مدیریت ریسک است. معامله‌گران باید توانایی خود در کنترل زیان را نیز به نمایش بگذارند.
پس از موفقیت در مرحله چالش، معامله‌گران وارد مرحله پذیرش می‌شوند. این مرحله به‌طور کلی اهداف ساده‌تری نسبت به مرحله نخست دارد، اما همچنان قوانین مدیریت ریسک به قوت خود باقی می‌مانند. در این مرحله، حفظ نظم در معاملات و استفاده از استراتژی‌های متناسب با شرایط واقعی بازار بسیار حیاتی است. معمولاً این مرحله به مدت ۶۰ روز به طول می‌انجامد و اهداف سود کمتری، مثلاً ۵ درصد، نسبت به مرحله چالش تعیین می‌شود. در این خلال، تمرکز اصلی بر ارزیابی استحکام و پایداری استراتژی‌های معامله‌گر است.
مرحله نهایی آزمون، به‌عنوان استخدام به‌عنوان معامله‌گر شناخته می‌شود. در صورتی که معامله‌گر در مراحل قبلی موفق عمل کند، می‌تواند به‌عنوان عضوی از تیم شرکت پراپ مشغول به کار شود. در این مرحله، معامله‌گران از سرمایه شرکت برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند.
در زمینه تقسیم سود، شرکت‌های پراپ معمولاً درصد مشخصی از سود حاصل از معاملات را به معامله‌گر پرداخت می‌کنند. این درصد معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است و بسته به سیاست‌های داخلی شرکت متفاوت خواهد بود. همچنین برای حفظ موفقیت در بلندمدت، معامله‌گر باید توانایی مدیریت سرمایه‌های بزرگ‌تر و رعایت قوانین شرکت را داشته باشد.
قوانین پراپ فرم‌ها
هر پراپ فرم یک سری قوانین مخصوص به خودش را دارد که شما باید آنها را برای گذراندن مراحل آزمایشی و دریافت سود پشت سر بگذارید. هر پراپ فرم قوانین خاص خود را دارد، اما اصول مشترک بین اکثر آنها شامل موارد زیر است:
- حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown Limit)
در این قانون، شما اجازه ندارید در یک روز بیشتر از یک مقدار مشخص از سرمایه خود را از دست بدهید. اگر این حد ضرر روزانه را رعایت نکنید، از چالش حذف می‌شوید. به‌عنوان‌مثال، اگر حد ضرر روزانه 5% باشد، شما نمی‌توانید در یک روز بیش از 5% از سرمایه خود را از دست بدهید.
- حداکثر ضرر کلی (Overall Drawdown Limit)
این قانون حداکثر مقدار ضرری است که می‌توانید در طول کل چالش داشته باشید. اگر این حد ضرر کلی را رعایت نکنید، چالش به پایان می‌رسد و حساب شما مسدود می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ممکن است حد ضرر کلی 10% از سرمایه باشد.
- هدف سود (Profit Target)
برخی از پراپ فرم‌ها برای موفقیت در چالش، هدف سود خاصی را تعیین کرده‌اند. این مقدار سود به‌طور‌معمول حدود 8-10% است و باید در مدت‌زمان مشخص شده به آن دست پیدا کنید.
- مدت‌زمان چالش (Challenge Duration)
مدت‌زمان مشخصی برای تکمیل چالش به شما داده می‌شود. این بازه معمولاً بین 30 تا 60 روز است. اگر در این مدت به اهداف سود نرسیدید، چالش به پایان می‌رسد.
- حداکثر ریسک در معامله (Maximum Risk Per Trade)
معمولاً پراپ فرم‌ها قوانینی برای محدود کردن میزان ریسک در هر معامله تعیین می‌کنند. این میزان ریسک معمولاً به‌صورت درصدی از سرمایه کل بیان می‌شود، به‌عنوان‌مثال، 1% یا 2% در هر معامله.
- استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک
اکثر پراپ فرم‌ها شما را ملزم به استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند Stop-Loss در معاملات می‌کنند. عدم رعایت این نکته ممکن است باعث حذف شما از چالش شود.
- عدم نگهداری پوزیشن‌های باز در زمان‌های خاص
برخی از پراپ فرم‌ها قوانینی دارند که اجازه نمی‌دهند پوزیشن‌های باز را هنگام تعطیلی بازار یا هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی نگه دارید. این قانون برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار در این زمان‌ها تنظیم شده است.
- تقسیم سود (Profit Split)
پس از موفقیت در چالش و دریافت حساب واقعی، تقسیم سود (Profit Split) بین شما و پراپ فرم انجام می‌شود. این درصد سود معمولاً بین 70 تا 90 درصد به نفع معامله‌گر است.
پاس کردن چالش پراپ فرم‌ها نیازمند چیست؟
برای اینکه بتوانید با موفقیت چالش هر پراپ فرم را پشت سر بگذارید؛ علاوه بر رعایت قوانین پراپ فرم موردنظر، می‌بایست به سود مشخص شده‌ای که توسط پراپ فرم تعیین شده است برسید. این امتحانات برای ارزیابی مهارت معامله‌گران در مدیریت ریسک و کسب سود طراحی شده‌اند. موفقیت در آزمون پراپ فرم‌ها نیازمند رعایت و پایبندی به یک سری اصول است که شامل موارد زیر می شود:
- آشنایی با قوانین:
اولین گام برای پاس‌کردن چالش پراپ فرم‌ها، آشنایی کامل با قوانین و محدودیت‌هایی است که هر پراپ فرم تعیین کرده است. این قوانین شامل مواردی مانند حداکثر ضرر روزانه، حداکثر ضرر کلی، هدف سود و مدت‌زمان چالش می‌شود. عدم رعایت هر یک از این قوانین منجر به ازدست‌دادن چالش و عدم موفقیت در دریافت حساب حقیقی می‌شود.
- رسیدن به سود تعیین شده (Profit Target):
در مرحله اول، شما باید در طول مدت‌زمان مشخص شده که معمولاً بین 30 تا 60 روز است، به سود تعیین شده دست یابید. این هدف معمولاً حدود 8-10% از سرمایه شما است.
- پاس‌کردن مرحله دوم چالش (در صورت وجود):
برخی از پراپ فرم‌ها دارای دو مرحله از چالش هستند. در مرحله اول باید به سود تعیین شده با رعایت قوانین دست یابید و در مرحله دوم باید (معمولاً با محدودیت‌های کمتر) عملکرد معاملاتی باثباتی را نشان دهید.
- مدیریت ریسک اصولی:
یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در آزمون پراپ فرم‌ها، رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک است. باید به‌دقت حد ضرر را تنظیم کرده و از معاملات بزرگ و بی‌برنامه دوری کنید. این کار مانع از ضررهای بزرگ می‌شود و شانس قبولی شما را افزایش می‌دهد.
- تعهد به برنامه معاملاتی:
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبند بودن به آن یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها است. این برنامه شامل اهداف سود، محدودیت‌های ریسک و زمان‌بندی معاملات است. با داشتن انضباط و پیروی از استراتژی‌های خود، می‌توانید عملکرد باثباتی داشته باشید.
- تمرکز بر نسبت سود به ضرر: (Risk-to-Reward Ratio)
انتخاب معاملاتی با نسبت سود به ضرر مناسب، می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. این بدان معناست که در هر معامله باید سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی باشد تا در طول زمان، سوددهی کلی شما مثبت بماند.
- مدیریت احساسات:
کنترل هیجانات و عدم تصمیم‌گیری احساسی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. باید بر اساس تحلیل و استراتژی عمل کنید و از تصمیم‌های عجولانه که به دلیل استرس یا طمع است، دوری کنید.
- آموزش و بهبود مداوم:
آزمون پراپ فرم‌ها نیازمند دانش به‌روز و آگاهی از بازار است؛ بنابراین، مطالعه مستمر، به‌روزرسانی دانش و استفاده از تجربیات قبلی می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند.
- مدیریت سرمایه و رعایت روان‌شناسی معامله:
برای موفقیت در چالش پراپ فرم‌ها، باید استراتژی معاملاتی خود را با روان‌شناسی صحیح همراه کنید. ترس از ضرر یا طمع برای سود بیشتر می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست شود. مدیریت سرمایه باید بادقت و با تمرکز بر اهداف بلندمدت انجام شود.
نکات مهم برای انتخاب چالش پراپ
شناخت سبک معاملاتی خود
قبل از انتخاب چالش، سبک معاملاتی خود را به خوبی بشناسید و چالشی را انتخاب کنید که با آن سازگار باشد.
تحقیق و بررسی
قبل از شرکت در هر چالشی، به طور کامل در مورد آن تحقیق کنید و با سایر معامله‌گرانی که در آن شرکت کرده‌اند، صحبت کنید.
توجه به شرایط عمومی
علاوه بر شرایط چالش، به شرایط عمومی شرکت پراپ نیز توجه کنید.
تعیین اولویت‌ها
اولویت‌های خود را مشخص کنید و چالشی را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با آنها داشته باشد.