کپی تریدینگ چیست؟ بهترین پلتفرم کپی تریدینگ
توسط: کپی تریدینگ (Copy Trading) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند معاملات دیگر تریدرهای موفق را به صورت خودکار در حساب خود کپی کنند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار به جای تحلیل بازار و انجام معاملات به صورت مستقل، تصمیمات معاملاتی یک تریدر حرفه‌ای را کپی می‌کند. این کار می‌تواند به عنوان روشی برای مبتدیان یا کسانی که زمان کافی برای تجزیه و تحلیل بازار ندارند، مفید باشد. در این قسمت از مجله پراپ فرم اوستریچ، می‌آموزیم که چگونه کپی ترید کنیم و بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ را معرفی خواهیم کرد.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ (Copy Trading)، نوعی معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، با الگوبرداری از یک معامله‌گر باتجربه، عملکرد او را مو به مو انجام می‌دهد. دلیل اصلی کپی کردن معامله این است که افراد با اشتباهات کمتر به اندازه یک سرمایه گذار موفق سود داشته باشند. با این حال، قبل از تصمیم‌گیری برای کپی تریدینگ، داشتن اطلاعات پایه راجع به تحلیل بازار، مهم است.
نحوه کارکرد کپی تریدینگ
سیستم کپی تریدینگ از سه بخش ارائه‌دهنده، کپی‌کننده و بروکر تشکیل می‌شوند. این سه بخش دست به دست هم می‌دهند تا فرآیند کپی تریدینگ صورت بگیرد و هر دو طرف معامله یعنی کپی‌کننده و ارائه‌دهنده سود کنند.
- ارائه‌دهنده: منظور از ارائه‌دهنده (Provider)، معامله گری است که افراد دیگر معاملات وی را کپی می‌کنند. به پروایدرها مستر تریدر (Master Trader) و ارائه‌دهنده سیگنال (Signal Provider) نیز می‌گویند.
- کپی‌کننده: منظور از کپی‌کننده فردی است که معاملات ارائه‌دهنده را عینا کپی می‌کند.
- بروکر: بروکر (Broker) به عنوان واسطه بین ارائه دهنده و کپی کننده است که دسترسی به پلتفرم کپی تریدینگ را فراهم می‌کند.
کاربران ابتدا یک پلتفرم مناسب برای انجام کپی تریدینگ و بازار مورد نظر خود یعنی بازار اسپات یا فیوچرز پیدا می‌کنند تا معاملات خود را در آن انجام دهند. سپس به یک کپی تریدر یا ارائه‌دهنده با تجربه ملحق می‌شوند تا معاملات آن را کپی کنند.
در مرحله بعدی کپی کنندگان تنظیمات دلخواه خود را اعمال می‌کنند تا کپی کردن طبق استراتژی آن‌ها پیش برود. این کار از متحمل شدن ضررهای زیاد جلوگیری می‌کند و با توجه به سلیقه شخصی کپی‌کننده انجام می‌شود. در نهایت معاملات توسط کپی‌کننده کپی و پس از بسته شدن معامله، سود آن به حساب فرد کپی کننده واریز می‌شود.
ویژگی‌های کپی تریدینگ
- کپی کردن خودکار معاملات: وقتی شما یک تریدر موفق را انتخاب می‌کنید، سیستم به طور خودکار تمام یا بخشی از معاملات آن تریدر را در حساب شما اجرا می‌کند. بنابراین، نیازی به انجام هیچ گونه اقدام دستی نیست.
- انتخاب تریدرهای مختلف: در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، معمولاً شما می‌توانید تریدرهایی را که به نظر شما استراتژی‌های موفقی دارند، انتخاب کنید و معاملات آن‌ها را کپی نمایید.
- مدیریت ریسک: برخی پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که درصدی از سرمایه خود را برای کپی‌کردن هر تریدر اختصاص دهید که می‌تواند به مدیریت ریسک شما کمک کند.
- شفافیت و گزارش‌گیری: معمولاً پلتفرم‌های کپی تریدینگ، اطلاعاتی از جمله عملکرد گذشته، میزان سود/ضرر و استراتژی تریدرهای مختلف را به شما نشان می‌دهند تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.
- کسب سود بدون تحلیل بازار: یکی از مزایای کپی تریدینگ این است که شما می‌توانید از تجربیات تریدرهای ماهر بهره‌برداری کنید و از تحلیل‌های پیچیده بی‌نیاز باشید.
پراپ فرم اوستریچ، پلتفرم نوین تامین سرمایه بازار مالی
چالش‌های کپی تریدینگ
کپی تریدینگ، با وجود مزایای فوق‌الذکر، چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد، از جمله:
- وابستگی به تریدرهای دیگر: یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که شما به عملکرد تریدرهایی که انتخاب می‌کنید وابسته هستید. اگر تریدر انتخابی شما به اشتباهات مالی دچار شود یا استراتژی‌های ضعیفی داشته باشد، ممکن است شما نیز ضرر کنید. در واقع، موفقیت شما به طور مستقیم به انتخاب و عملکرد آن تریدرها بستگی دارد.
- ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی: حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است در شرایط خاص بازار شکست بخورند. بازار فارکس بسیار نوسان دارد و جهت آن می‌تواند به سرعت تغییر کند. این بدان معنی است که هرگز نمی‌توان به طور کامل پیش‌بینی کرد که یک تریدر در آینده همواره موفق خواهد بود یا خیر.
- نبود تحلیل شخصی: در کپی تریدینگ، شما عملاً مسئولیت تحلیل بازار را به تریدر دیگری واگذار می‌کنید. این امر ممکن است باعث شود که شما نتوانید به درستی به تغییرات بازار واکنش نشان دهید و ممکن است نسبت به شرایط بازار بی‌اطلاع باشید. این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال درک بهتر بازار هستند، یک چالش باشد.
- کمبود کنترل بر تصمیمات مالی: وقتی که معاملات دیگر تریدرها را کپی می‌کنید، شما هیچ کنترلی بر تصمیمات آن‌ها ندارید. حتی اگر احساس کنید که تصمیمات آن‌ها اشتباه است، مجبور به پیروی از آن‌ها خواهید بود که می‌تواند در مواقعی که تصمیمات غلط گرفته می‌شود، مشکل‌ساز باشد.
- هزینه‌ها و کمیسیون‌ها: بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ هزینه‌هایی برای خدمات خود دارند. این هزینه‌ها می‌تواند شامل کمیسیون‌ها یا هزینه‌های اضافی باشد که روی عملکرد کلی شما اثر منفی بگذارند. برخی از پلتفرم‌ها برای هر معامله یا مقدار سود کمیسیون می‌گیرند که باید در نظر داشته باشید.
- احتمال کلاهبرداری: در برخی پلتفرم‌ها، ممکن است کلاهبرداری یا تریدرهای غیرحرفه‌ای وجود داشته باشد که تلاش می‌کنند از شما پول بگیرند. اگر پلتفرم یا تریدر قابل اعتمادی انتخاب نکنید، ممکن است به راحتی در دام چنین مشکلاتی بیفتید.
- عدم یادگیری و رشد شخصی: کپی تریدینگ می‌تواند مانع از یادگیری و توسعه مهارت‌های تحلیل بازار شما شود. اگر همیشه از استراتژی‌های دیگران استفاده کنید، ممکن است فرصتی برای یادگیری و بهبود مهارت‌های خود در تحلیل بازار نداشته باشید.
لیست بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ فارکس و ارز دیجیتال
در ادامه به معرفی بهترین پلتفرم کپی تریدینگ دیگری به غیر از بروکر دبلیو ام مارکتس پرداخته‌ایم که خدماتی مشابه WM Markets داشته و امکان کپی تریدینگ را فراهم کرده‌اند.
بروکر کپی ترید دلتا اف ایکس (DeltaFX)
برای همین اگر به دنبال بروکر فارکسی می‌گردید که هم امکان کپی تریدینگ داشته باشد، هم از زبان فارسی پشتیبانی کند و مهم‌تر از آن امکان پرداخت ریالی را نیز فراهم کرده باشد، بروکر دلتا اف ایکس یکی از گزینه‌های خوب برای شما خواهد بود. در پلتفرم کپی تریدینگ دلتا اف ایکس امکان ایجاد چند حساب کپی ترید وجود دارد. بدین ترتیب می‌توانید چند تریدر حرفه‌ای را دنبال کنید که این کار ریسک شما را کاهش می‌دهد.
نکته قابل توجه دیگر در مورد کپی تریدینگ بروکر دلتا پرداخت هزینه کپی ترید از سود معاملات است. این یعنی هزینه اتصال به معامله‌گران حرفه‌ای و کارمزد کپی از معاملات آن‌ها، از سودی که به دست می‌آورید کسر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌توانند حساب خود را در سیستم کپی ترید این بروکر قرار دهند و درصدی از سود کسانی که حساب آن‌ها را کپی می‌کنند، برای خود بردارند. این درصد می‌تواند بین ۱۰ تا ۵۰ درصد متغیر باشد که بستگی به معامله‌گران دارد.
بروکر کپی تریدینگ اپو فایننس (OpoFinance)
بروکر اپو فایننس که البته ممکن است به شکل اوپوفایننس نیز نوشته شود، از دیگر بروکرهای فارکس با قابلیت کپی تریدینگ است که از زبان فارسی و هویت ایرانی پشتیبانی می‌کند. بدین ترتیب هم می‌توانید با مدارک ایرانی خود مراحل احراز هویت این بروکر را طی کنید و هم با پرداخت ریالی یا ارزهای دیجیتال حساب خود را شارژ کنید.
پلتفرم کپی تریدینگ بروکر اپوفایننس با نام کامل «اپو سوشال ترید» (Opo Social Trade) شناخته می‌شود. به کمک این پلتفرم می‌توانید معاملات برترین تریدرهای بازار را کپی کنید یا عملکرد گذشته آن‌ها را ببینید. البته توجه داشته باشید که برای فعال کردن قابلیت کپی تریدینگ در این بروکر باید حداقل ۲۰۰ دلار در حساب‌تان وجود داشته باشد.
کپی ترید در بروکر آلپاری (Alpari)
آلپاری یکی از آن اسم‌هایی است که علاقه‌مندان به بازار فارکس حتما با آن آشنایی دارند. این بروکر که برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۸ میلادی تاسیس شد یکی از قدیمی‌ترین بروکرهای فارکس است که با کاربران ایرانی نیز همکاری می‌کند.کپی تریدینگ در آلپاری با استفاده از حساب‌های خاصی انجام می‌شود که به آن‌ها PAMM می‌گویند.
به کمک چنین حسابی می‌توانید بدون نیاز به انجام معامله کسب درآمد داشته باشید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که سرمایه خود را به حساب PAMM تریدرهای حرفه‌ای واریز کنید تا آن‌ها با سرمایه شما معامله کنند. اگر سودی حاصل شود درصدی از آن به شما نیز تعلق می‌گیرد. در صفحه مخصوص سرویس PAMM بروکر آلپاری می‌توانید لیست معامله‌گران موفق را ببینید و کپی ترید خود را با تریدر انتخابی خود انجام دهید.
کپی ترید در بروکر فارکس چیف (ForexChief)
از دیگر بروکرهای فارکسی که در بین کاربران ایرانی جا افتاده است، می‌توان به بروکر ForexChief اشاره کرد. در این بروکر که از سال ۲۰۱۴ میلادی فعالیت می‌کند، امکان معامله جفت ارزهای مختلف، فلزات گران‌بها، شاخص‌های مطرح و سایر دارایی‌ها وجود دارد. همچنین کاربران ایرانی می‌توانند بدون نگرانی در این بروکر عضو شده و مراحل احراز هویت خود را تکمیل کنند.
فارکس چیف هم امکان کپی کردن معاملات دیگران را به شما می‌دهد و هم به شما اجازه می‌دهد تا به عنوان یک تریدر حرفه‌ای ثبت‌نام کنید و از معاملات دنبال‌کنندگان خود سود داشته باشید. برای محافظت از سرمایه کاربران نیز برخی قوانین معاملاتی روی معاملات کپی تریدینگ اعمال می‌شود. برای مثال در حساب‌های واقعی امکان کپی کردن معاملات از حساب‌هایی که اهرم آن‌ها بالای ۱:۵۰۰ است، مجاز نیست.
نکته جالب در مورد قابلیت کپی تریدینگ بروکر فارکس چیف این است که تریدرها برای تبدیل شدن به ارائه‌دهنده سیگنال باید مدارک شناسایی خود را در اختیار بروکر قرار دهند. بدین ترتیب نام و نام‌خانوادگی واقعی آن‌ها در پروفایل‌شان نمایش داده می‌شود و کاربران می‌توانند با خیال راحت معاملات آن‌ها را کپی کنند.
پلتفرم کپی تریدینگ ایتورو (eToro)
بروکر ایتورو یکی از شناخته‌شده‌ترین بروکرهای معاملاتی است که خود را به عنوان یک پلتفرم اجتماعی معامله‌گری معرفی می‌کند. بیش از ۳۰ میلیون کاربر از سرتاسر جهان ایتورو را به عنوان بروکر اصلی معاملات خود انتخاب کرده‌اند و این نشان می‌دهد که چقدر این بروکر معتبر است. از نظر بسیاری از متخصصان این حوزه بهترین پلتفرم برای کپی تریدینگ فارکس و سایر بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال، سهام، جفت ارزها و… همین پلتفرم ایتورو است. اما متاسفانه این پلتفرم به‌دلیل تبعیت از قوانین بین‌المللی اجازه ارائه خدمات خود را به کاربران ایرانی و چند کشور تحریم‌شده دیگر ندارد.
بنابراین معامله‌گران ایرانی که می‌خواهند از قابلیت کپی ترید ایتورو استفاده کنند یک راه بیشتر ندارند و آن استفاده از روش‌های تغییر هویت است که البته ریسک‌های خاص خود را دارد.