پراپ کریپتو: راهی جدید برای ورود به دنیای معاملات ارز دیجیتال
توسط: پراپ کریپتو چیست؟ راهنمای جامع برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال
با سلام به وبسایت آستریچ پراپ خوش آمدید در این مقاله قصد داریم به اینکه پراپ کریپتو چیه و مزایای اون و تفاوتش با بقیه پراپ ها رو توضیج بدهیم با ما همراه باشید.
در سال‌های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال به یکی از محبوب‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اما یکی از مشکلات اصلی تریدرهای حرفه‌ای در این بازار، نیاز به سرمایه بالا برای انجام معاملات سودآور است. در اینجا، پراپ کریپتو (Prop Crypto) به عنوان راه حلی برای معامله‌گران کریپتوکارنسی وارد عمل می‌شود. این مدل معاملاتی که پیش‌تر در بازارهای فارکس و سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون به بازار ارزهای دیجیتال نیز گسترش یافته است.
پراپ کریپتو چیست؟
پراپ کریپتو به معامله‌گری با سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط یک شرکت پراپ فرم در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد. این مدل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، معاملات بزرگ و سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال انجام دهند. شرکت‌های پراپ فرم، آزمون‌هایی را برای انتخاب معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه طراحی می‌کنند و در صورت موفقیت در این آزمون‌ها، سرمایه لازم را به آن‌ها اعطا می‌کنند. این پراپ امکان این را فراهم می‌کند که معامله‌گران با استفاده از سرمایه دیگران، پتانسیل سود خود را افزایش دهند.
پراپ کریپتو چیست و چگونه کار می‌کند؟
پراپ تریدینگ کریپتو به معامله‌گران حرفه‌ای ارز دیجیتال این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه یک شرکت معتبر به جای سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این مدل معاملاتی باعث می‌شود که معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا، به معاملات بزرگی دسترسی پیدا کنند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. در واقع، پراپ کریپتو همانند یک پل عمل می‌کند که بین تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بالقوه ارتباط برقرار می‌کند.
در این مدل، شرکت‌های پراپ فرم (Prop Firm) برای انتخاب بهترین معامله‌گران، چالش‌هایی را طراحی می‌کنند. این چالش‌ها به‌گونه‌ای است که معامله‌گر باید طی چند مرحله، به سود مشخصی برسد. پس از موفقیت در این مراحل، سرمایه مورد نیاز به او اختصاص داده می‌شود تا بتواند به ترید کردن ادامه دهد. این روش به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، پتانسیل سودآوری خود را به حداکثر برسانند.
چرا پراپ کریپتو برای معامله‌گران جذاب است؟
یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ کریپتو این است که معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا، به معاملات بزرگ‌تری دسترسی داشته باشند. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد که در نوسانات بازار ارزهای دیجیتال شرکت کنند و سود بیشتری کسب کنند. علاوه بر این، پراپ فرم‌ها معمولاً ابزارهای تحلیلی پیشرفته و آموزش‌های ویژه‌ای را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند که می‌تواند به بهبود مهارت‌های معاملاتی آن‌ها کمک کند.
معرفی بهترین پراپ فرم‌ها برای کریپتو
در اینجا برخی از بهترین و معتبرترین پراپ فرم‌های کریپتو معرفی شده‌اند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند:
-
پراپ Surge Trader
Surge Trader یکی از پراپ فرم‌های مخصوص کریپتو است که انواع حساب‌های معاملاتی را از ۲۵ هزار دلار تا ۱ میلیون دلار ارائه می‌دهد. در این پراپ، تریدرها می‌توانند بیش از ۵۰۰ نماد ارز دیجیتال را معامله کنند و تا ۹۰٪ سود کسب شده را دریافت کنند.
ویژگی‌های Surge Trader:
- هدف سود: ۱۰٪
- حد ضرر روزانه: ۵٪
- امکان معامله به سبک‌های مختلف
- اهرم معاملاتی تا ۱:۲ برای کریپتو
- دسترسی به بیش از ۳۷۵ نماد ارز دیجیتال در متاتریدر ۵
-
پراپ Fund your Fx
Fund your Fx به معامله‌گران کریپتو حساب‌هایی با بالانس ۶، ۱۵ و ۳۰ هزار دلاری ارائه می‌دهد. با کسب سود ماهانه ۵٪، تریدرها می‌توانند بالانس حساب خود را تا سقف ۲ میلیون دلار افزایش دهند. تقسیم سود این پراپ از ۵۰٪ شروع می‌شود و تا ۹۰٪ قابل افزایش است.
ویژگی‌های Fund your Fx:
- بدون نیاز به آزمون، ترید از حساب زنده آغاز می‌شود
- تقسیم سود ۵۰/۵۰ (تا ۹۰٪ با طرح مقیاس بندی)
- رشد خودکار حساب با سود ۱۰٪
- دسترسی به بیش از ۳۰۰ نماد ارز دیجیتال
-
پراپ The TradingPit
The TradingPit حساب‌های معاملاتی مختلفی از ۱۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار را ارائه می‌دهد که قابل رشد تا ۵ میلیون دلار هستند. در این پراپ، معامله‌گران می‌توانند بین ۵۰٪ تا ۸۰٪ سود کسب شده را دریافت کنند.
ویژگی‌های The TradingPit:
- حداقل هزینه چالش از ۹۹ دلار
- تا سقف ۸۰٪ تقسیم سود
- امکان معامله در کریپتو، فارکس، کالاها و سهام
- دسترسی به ۱۰ تا ۱۱ ارز دیجیتال بسته به کارگزار
-
پراپ The Funded Trader
The Funded Trader به تریدرهای کریپتو سرمایه‌های اولیه از ۵۰ هزار دلار تا ۴۰۰ هزار دلار ارائه می‌دهد. این پراپ دو مرحله‌ای بوده و سود هدف در مرحله اول ۸٪ و در مرحله دوم ۵٪ است.
ویژگی‌های The Funded Trader:
- تقسیم سود تا ۹۰٪ (۸۰٪ پیش فرض)
- امکان استفاده از EA، اسکالپینگ و تجارت اخبار
- اهرم برای کریپتو تا ۱:۲
- پشتیبانی از BTCUSD ،BCHUSD ،LTCUSD و ETHUSD
-
پراپ FTMO
FTMO یکی از پراپ‌های معروف جهانی است که در زمینه فارکس و کریپتو فعالیت دارد. حساب‌های معاملاتی این پراپ از ۱۰ هزار دلار تا ۲۰۰ هزار دلار می‌باشد. هدف این پراپ ۱۰٪ سود در مرحله اول و ۵٪ در مرحله دوم است.
ویژگی‌های FTMO:
- تقسیم سود تا ۹۰٪
- موجودی حساب قابل افزایش تا ۲ میلیون دلار
- امکان استفاده از هر استراتژی معاملاتی
- پشتیبانی از ۱۰ نماد ارز دیجیتال برتر در برابر دلار آمریکا
-
پراپ E8
پراپ E8 حساب‌های معاملاتی ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ هزار دلاری ارائه می‌دهد و دسترسی به ۵ نماد ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. این پراپ دارای چالش‌های دو مرحله‌ای است.
ویژگی‌های E8:
- حد ضرر روزانه ۵٪ و کلی ۸٪
- تقسیم سود ۸۰٪ برای تریدر
- اهرم کریپتو تا ۱:۵
- پشتیبانی از BTCUSD، ETHUSD، DASHUSD، LTCUSD و XRPUSD
تفاوت پراپ کریپتو با سایر پراپ‌ها
پراپ کریپتو با سایر پراپ‌ها، به‌ویژه پراپ‌های مربوط به فارکس و سهام، تفاوت‌هایی دارد که بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده‌اند. در ادامه، به چند تفاوت اصلی بین پراپ کریپتو و دیگر انواع پراپ فرم‌ها می‌پردازیم:
1. میزان اهرم (Leverage)
اهرم یکی از ابزارهای اصلی در پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، معاملاتی با حجم بالاتر انجام دهند. اهرم معاملاتی در پراپ کریپتو معمولاً پایین‌تر از اهرم‌های ارائه‌شده در پراپ فارکس و سهام است. دلیل اصلی این تفاوت، نوسانات شدیدتر بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهاست. به‌عنوان مثال، پراپ‌های فارکس معمولاً لوریج ۱:۵۰ یا حتی بالاتر ارائه می‌دهند، در حالی که پراپ‌های کریپتو معمولاً از لوریج ۱:۲ یا ۱:۵ استفاده می‌کنند. این امر به کنترل ریسک و مدیریت نوسانات در معاملات کریپتو کمک می‌کند.
2. تنوع نمادهای معاملاتی
در بازار فارکس و سهام، معامله‌گران به تعداد زیادی از جفت‌ارزها، شاخص‌ها و سهام دسترسی دارند، در حالی که در پراپ کریپتو معمولاً تعداد نمادهای معاملاتی کمتر و محدودتر است. اکثر پراپ‌های کریپتو تنها ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و چند رمز ارز معروف دیگر را ارائه می‌دهند. این محدودیت به دلیل نوسانات زیاد و ریسک بالای برخی از آلت‌کوین‌هاست که ممکن است برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های پراپ فرم مناسب نباشند.
3. قوانین مدیریت ریسک و محدودیت‌ها
پراپ‌های کریپتو به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مدیریت ریسک وضع می‌کنند. این قوانین شامل حد ضررهای روزانه و کلی، محدودیت‌های بیشتری بر حجم معاملات و حتی محدودیت‌هایی در زمان‌های معاملاتی است. در مقابل، پراپ‌های فارکس معمولاً انعطاف بیشتری در قوانین ریسک دارند. برای مثال، در پراپ فارکس ممکن است حد ضررهای بیشتری در نظر گرفته شود، اما در پراپ کریپتو، حد ضررهای سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل زیان‌ها اعمال می‌شود.
4. نوع چالش‌ها و آزمون‌ها
در پراپ‌های کریپتو، چالش‌ها معمولاً نیازمند کسب درصد سود مشخصی در مدت زمان محدود و اغلب همراه با محدودیت‌های بیشتری هستند. این چالش‌ها اغلب در دو مرحله طراحی شده‌اند و معامله‌گر باید سود ثابتی کسب کند و در عین حال قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک را رعایت کند. در مقابل، پراپ‌های فارکس ممکن است چالش‌های آسان‌تری داشته باشند و نیاز به کسب درصد سود پایین‌تری داشته باشند. این تفاوت‌ها به دلیل پیچیدگی‌های بیشتر بازار ارزهای دیجیتال و نوسانات آن ایجاد شده‌اند.
5. دسترسی به ابزارهای تحلیل و داده‌های خاص
پراپ‌های کریپتو معمولاً به معامله‌گران ابزارهای خاصی ارائه می‌دهند که مختص به بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزارها شامل تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ویژه کریپتو و داده‌های آنچین است. از طرفی، پراپ‌های فارکس و سهام بیشتر به تحلیل‌های اقتصادی و گزارش‌های مالی سنتی تکیه دارند. داده‌های آنچین که به بررسی جزئیات بلاکچین‌ها و انتقالات رمز ارزها کمک می‌کند، برای معامله‌گران کریپتو اهمیت زیادی دارد، در حالی که در فارکس و سهام کاربرد کمتری دارد.
6. هزینه‌های ورودی و ساختار تقسیم سود
در پراپ‌های کریپتو، معمولاً هزینه‌های ورودی متفاوتی در مقایسه با پراپ‌های فارکس وجود دارد. هزینه ورودی برخی از پراپ‌های کریپتو کمتر یا بیشتر از پراپ‌های فارکس است و این به دلیل پیچیدگی و ریسک‌های بیشتر بازار ارزهای دیجیتال است. ساختار تقسیم سود نیز ممکن است متفاوت باشد؛ برای مثال، در پراپ‌های کریپتو، ممکن است معامله‌گر از تقسیم سود ۷۰٪ شروع کند و به مرور تا ۹۰٪ نیز افزایش یابد. در حالی که در فارکس، معمولاً تقسیم سودها از درصدهای پایین‌تر شروع می‌شود و افزایش بیشتری ندارد.
7. پشتیبانی از انواع استراتژی‌های معاملاتی
در پراپ‌های فارکس و سهام، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های متنوعی مانند اسکالپینگ، تجارت روزانه و حتی استراتژی‌های طولانی‌مدت استفاده کنند. اما در پراپ کریپتو به دلیل نوسانات بالا و ساختار ریسکی بازار ارزهای دیجیتال، ممکن است محدودیت‌هایی برای برخی استراتژی‌ها اعمال شود. برای مثال، در پراپ‌های کریپتو استفاده از ربات‌های معاملاتی خودکار و اسکالپینگ محدودیت‌هایی دارد، در حالی که در فارکس این استراتژی‌ها بیشتر مجاز هستند.
8. بررسی و انتخاب دقیق معامله‌گران
پراپ‌های کریپتو به دلیل ریسک بالاتر و نوسانات بیشتر بازار، در انتخاب معامله‌گران سخت‌گیری بیشتری دارند. بسیاری از پراپ فرم‌های کریپتو آزمون‌های پیچیده‌تری برای ورود معامله‌گران طراحی می‌کنند و تنها معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه را پذیرش می‌کنند. در مقابل، برخی از پراپ‌های فارکس به معامله‌گران مبتدی نیز فرصت آزمون می‌دهند و ساختار ساده‌تری برای ورود معامله‌گران دارند.
9. نوع و ساختار بازار هدف
پراپ کریپتو بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که درک عمیقی از ارزهای دیجیتال، بلاکچین و نوسانات آن دارند. این پراپ‌ها به معامله‌گران حرفه‌ای و تخصصی در بازار کریپتو تمرکز دارند. در مقابل، پراپ‌های فارکس و سهام به دلیل پایداری بیشتر بازارهای مالی سنتی، می‌توانند به معامله‌گران مبتدی و نیمه‌حرفه‌ای نیز خدمات ارائه دهند. بازار کریپتو به دلیل ویژگی‌های خاص خود، به دانش و مهارت بیشتری در زمینه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین نیاز دارد.
جمع‌بندی
پراپ کریپتو یکی از بهترین راه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال است که به دنبال جذب سرمایه برای معاملات بزرگ‌تر هستند. این مدل معاملاتی، تریدرها را قادر می‌سازد بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا، به معاملات پرسودی دست یابند و از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند شوند. با انتخاب پراپ فرم مناسب، می‌توانید به رشد مالی قابل توجهی دست پیدا کنید و تجربه معاملاتی خود را بهبود بخشید.