قوانین پراپ: راهنمای جامع برای معامله‌گران
توسط: قوانین پراپ
پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت در بازارهای مالی فعالیت کنند. این مدل، یکی از راه‌های محبوب میان معامله‌گران حرفه‌ای است که به دنبال گسترش توان معاملاتی خود هستند. با این حال، هر پراپ فرم (Prop Firm) دارای قوانین و مقررات خاص خود است که معامله‌گران باید پیش از ورود به چالش‌ها و انجام معاملات به آن‌ها آگاه باشند. در این مقاله از “اوستریچ پراپ“، به بررسی قوانین پراپ، نکات کلیدی آن، و نکات مهم برای انتخاب یک پراپ فرم مناسب می‌پردازیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ به مدل معاملاتی اشاره دارد که در آن شرکت‌های مالی (پراپ فرم‌ها) سرمایه لازم را برای انجام معاملات به معامله‌گران ارائه می‌دهند. در این مدل، معامله‌گران پس از موفقیت در چالش‌های ارزیابی به حساب‌های تأمین سرمایه دسترسی پیدا می‌کنند. سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.
قوانین پراپ: نکات کلیدی
هر پراپ فرم قوانین خاص خود را برای مدیریت سرمایه، محدودیت‌ها و چالش‌های ارزیابی معامله‌گران در نظر می‌گیرد. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین قوانین پراپ اشاره می‌کنیم:
1. تارگت سود
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قوانین پراپ، تارگت سود است. این هدف معمولاً به صورت درصدی از سرمایه معاملاتی تعیین می‌شود و معامله‌گران موظف هستند طی یک دوره زمانی مشخص به این هدف دست یابند. به طور مثال، بسیاری از پراپ فرم‌ها تارگت سودی بین ۸ تا ۱۰ درصد را برای چالش‌های خود تعیین می‌کنند.
2. حداکثر ضرر مجاز
حداکثر ضرر مجاز از دیگر موارد کلیدی در قوانین پراپ است. این قانون تعیین می‌کند که معامله‌گران چقدر می‌توانند در یک دوره زمانی یا در کل سرمایه از دست دهند. مثلاً، یک پراپ فرم ممکن است برای جلوگیری از ضررهای بزرگ، حد ضرر روزانه‌ای برابر با ۵ درصد و حد ضرر کلی ۱۰ تا ۱۲ درصد را تعیین کند.
3. مدیریت ریسک
پراپ فرم‌ها معمولاً قوانین مشخصی برای مدیریت ریسک معامله‌گران دارند. معامله‌گران باید طبق این قوانین معاملات خود را مدیریت کنند. رعایت نکردن این قوانین می‌تواند منجر به شکست در چالش و لغو حساب تأمین سرمایه شود.
4. محدودیت زمانی
برخی از پراپ فرم‌ها محدودیت زمانی مشخصی برای گذراندن چالش‌ها تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، معامله‌گر ممکن است موظف باشد طی ۳۰ یا ۶۰ روز به تارگت سود برسد. با این حال، برخی از شرکت‌ها مانند اوستریچ پراپ چالش‌های خود را بدون محدودیت زمانی ارائه می‌دهند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با آرامش و بدون فشار زمانی به موفقیت دست یابند.
5. تقسیم سود
تقسیم سود نیز یکی دیگر از موارد کلیدی در قوانین پراپ است. معمولاً معامله‌گران بسته به پراپ فرم و موفقیت در چالش‌ها، درصدی از سود حاصل از معاملات خود را با شرکت به اشتراک می‌گذارند. برخی از پراپ فرم‌ها تقسیم سود ۸۰ درصدی و برخی دیگر حتی تقسیم سود تا ۹۰ درصد را ارائه می‌دهند.
6. حداقل روزهای معاملاتی
پراپ فرم‌ها معمولاً برای اطمینان از عملکرد معامله‌گران، حداقل روزهای معاملاتی را تعیین می‌کنند. این قانون به معنای تعداد روزهایی است که معامله‌گر باید در چالش‌های ارزیابی فعالیت داشته باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها حداقل ۵ روز معاملاتی را برای گذراندن چالش‌ها در نظر می‌گیرند.
7. انجام معاملات در زمان اخبار
یکی دیگر از قوانین پراپ، مربوط به انجام معاملات در زمان اخبار اقتصادی است. برخی از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه نمی‌دهند که در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم معاملات انجام دهند، چرا که نوسانات شدید بازار می‌تواند باعث افزایش ریسک معاملات شود. با این حال، شرکت‌هایی مانند اوستریچ پراپ به معامله‌گران اجازه می‌دهند که حتی در زمان اخبار نیز به معامله بپردازند.
8. استفاده از بروکرهای معتبر
یکی از ویژگی‌های مهم در قوانین پراپ، استفاده از بروکرهای معتبر است. پراپ فرم‌ها باید از بروکرهایی استفاده کنند که علاوه بر ارائه خدمات معاملاتی با کیفیت، شفافیت و امنیت بالایی داشته باشند. انتخاب یک بروکر معتبر می‌تواند تأثیر زیادی بر روی تجربه معامله‌گران و موفقیت آن‌ها داشته باشد.
9. حساب‌های آزمایشی
بسیاری از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که پیش از شروع چالش‌های اصلی، در حساب‌های آزمایشی فعالیت کنند. این حساب‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پلتفرم‌ها و قوانین شرکت آشنا شوند و استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنند.
نکات مهم در انتخاب پراپ فرم
در انتخاب یک پراپ فرم مناسب باید به چند نکته کلیدی توجه کنید:
- اعتبار شرکت: پیش از انتخاب پراپ فرم، از اعتبار و سابقه آن مطمئن شوید. شرکت‌هایی با سابقه طولانی معمولاً خدمات قابل اعتمادتری ارائه می‌دهند.
- شفافیت قوانین: قوانین پراپ فرم باید شفاف و قابل درک باشند. این قوانین شامل تقسیم سود، مدیریت ریسک و شرایط چالش‌ها است.
- پشتیبانی و آموزش: برخی از پراپ فرم‌ها علاوه بر خدمات معاملاتی، پشتیبانی و آموزش‌های تخصصی نیز به معامله‌گران خود ارائه می‌دهند.
- شرایط تقسیم سود: پراپ فرم‌هایی با درصد تقسیم سود بالا می‌توانند برای معامله‌گران جذاب‌تر باشند.
چرا قوانین پراپ مهم هستند؟
قوانین پراپ برای اطمینان از مدیریت صحیح سرمایه و کنترل ریسک در بازارهای مالی طراحی شده‌اند. رعایت این قوانین به معامله‌گران کمک می‌کند تا در محیطی امن و کنترل‌شده فعالیت کنند و از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنند. همچنین، این قوانین معامله‌گران را وادار می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی دقیق و منظم‌تری را دنبال کنند.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ فرصتی مناسب برای معامله‌گرانی است که به دنبال استفاده از سرمایه دیگران برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. اما برای موفقیت در این مسیر، رعایت قوانین پراپ بسیار حیاتی است. این قوانین شامل تارگت سود، حد ضرر، مدیریت ریسک و تقسیم سود می‌شود. انتخاب یک پراپ فرم مناسب با قوانین شفاف و شرایط مناسب، می‌تواند به شما کمک کند تا در مسیر موفقیت قرار بگیرید. همچنین، قبل از ورود به چالش‌های پراپ، مطالعه دقیق قوانین هر شرکت و آشنایی با آن‌ها بسیار مهم است.